| Башнефть, акция об. [1-01-00013-A] |
1 601.84 |
0.00 | новый актив |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
536 292.38 |
0.03 |
4.67 |
-0.00 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
926 594.35 |
0.06 |
11.64 |
0.00 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
14 206 237.13 |
0.85 |
-14.08 |
-0.19 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
18 932 261.79 |
1.13 |
-5.59 |
-0.13 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
16 817 438.23 |
1.01 |
-13.19 |
-0.21 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
3 396 934.97 |
0.20 |
-44.51 |
-0.18 |
| РуссНефть, акция, [1-02-39134-H] |
97 554.50 |
0.01 |
9.11 |
0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
337 588.49 |
0.02 |
-10.79 |
-0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
4 243 550.86 |
0.25 |
17.95 |
0.03 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
12 251 072.77 |
0.73 |
-17.48 |
-0.20 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
1 318 270.72 |
0.08 |
6.26 |
0.00 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
1 934 639.87 |
0.12 |
-26.33 |
-0.05 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] |
637 109.45 |
0.04 |
11.34 |
0.00 |
| Вуш Холдинг, акция об. [1-01-03292-G] |
10 053.07 |
0.00 |
-15.71 |
-0.00 |
| Глобал портс инвестментс, акция об. [1-01-16773-A] |
2 580.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] |
3 397.80 |
0.00 |
-10.18 |
0.00 |
| МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] |
73 611.59 |
0.00 |
-27.08 |
-0.00 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
14 094 002.89 |
0.84 |
-0.52 |
-0.05 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] |
978 305.12 |
0.06 |
-6.65 |
-0.01 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
13 951 024.57 |
0.84 |
-9.86 |
-0.14 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
18 199 933.04 |
1.09 |
-7.77 |
-0.15 |
| Фикс Прайс, акция, [1-01-08699-G] |
25 969.17 |
0.00 |
237.95 |
0.00 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция об. [1-01-03109-G] |
76 056.69 |
0.00 |
-24.86 |
-0.00 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
1 975 301.88 |
0.12 |
6.66 |
0.00 |
| ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] |
446 497.00 |
0.03 |
-8.15 |
-0.00 |
| Эталон Груп, акция, [1-01-17142-A] |
15 541.53 |
0.00 |
-0.07 |
-0.00 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
431 044.22 |
0.03 |
-0.20 |
-0.00 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] |
14 134.26 |
0.00 |
-1.22 |
-0.00 |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] |
40 580.46 |
0.00 |
-13.55 |
-0.00 |
| Россети Волга, акция, [1-01-04247-E] |
201 290.62 |
0.01 |
-2.62 |
-0.00 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
591 121.82 |
0.04 |
7.43 |
0.00 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
144 994.26 |
0.01 |
-2.56 |
-0.00 |
| Россети Северный Кавказ, акция, [1-01-34747-E] |
541.14 |
менее 0.01 |
16.80 |
0.00 |
| Россети Северо-Запад, акция, [1-01-03347-D] |
175 346.62 |
0.01 |
7.78 |
0.00 |
| Россети Урал, акция, [1-01-32501-D] |
68 000.02 |
0.00 |
20.93 |
0.00 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
872 498.85 |
0.05 |
-0.01 |
-0.00 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
285 396.80 |
0.02 |
-6.06 |
-0.00 |
| Россети Юг, акция, [1-01-34956-E] |
14 837.03 |
0.00 |
-3.30 |
-0.00 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] |
474 929.46 |
0.03 |
8.81 |
0.00 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] |
62 133.36 |
0.00 |
-1.53 |
-0.00 |
| ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] |
6 550.04 |
0.00 |
-2.81 |
0.00 |
| ЭЛ5-Энерго, акция, [1-01-50077-A] |
11 044.92 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] |
142 924.04 |
0.01 |
-6.37 |
-0.00 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
1 934 639.87 |
0.12 |
-26.33 |
-0.05 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
1 212 465.77 |
0.07 |
-31.16 |
-0.04 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
7 290 564.84 |
0.44 |
-14.61 |
-0.10 |
| ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N] |
1 033 236.35 |
0.06 |
3.32 |
-0.00 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
7 500 700.93 |
0.45 |
-7.24 |
-0.06 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
14 206 237.13 |
0.85 |
-14.08 |
-0.19 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] |
3 816 637.42 |
0.23 |
5.04 |
-0.00 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
7 080 735.64 |
0.42 |
1.74 |
-0.01 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
18 932 261.79 |
1.13 |
-5.59 |
-0.13 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
1 919 277.61 |
0.11 |
-9.82 |
-0.02 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] |
17 115 629.65 |
1.02 |
-7.38 |
-0.14 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
14 094 002.89 |
0.84 |
-0.52 |
-0.05 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
13 951 024.57 |
0.84 |
-9.86 |
-0.14 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
4 550 101.18 |
0.27 |
-4.43 |
-0.03 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
1 472 383.50 |
0.09 |
-28.98 |
-0.04 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
1 464 696.40 |
0.09 |
0.46 |
-0.00 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
1 789 934.35 |
0.11 |
-24.13 |
-0.04 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
16 817 438.23 |
1.01 |
-13.19 |
-0.21 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
15 520 297.08 |
0.93 |
4.85 |
-0.00 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
3 294 128.68 |
0.20 |
-0.90 |
-0.01 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
3 396 934.97 |
0.20 |
-44.51 |
-0.18 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
1 393 371.93 |
0.08 |
-16.80 |
-0.02 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
27 538 932.28 |
1.65 |
-4.32 |
-0.16 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
1 137 566.06 |
0.07 |
-15.97 |
-0.02 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
2 851 968.99 |
0.17 |
-5.40 |
-0.02 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
3 809 369.95 |
0.23 |
3.12 |
-0.00 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
18 199 933.04 |
1.09 |
-7.77 |
-0.15 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
12 251 072.77 |
0.73 |
-17.48 |
-0.20 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
3 924 711.16 |
0.23 |
-12.87 |
-0.05 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
1 975 301.88 |
0.12 |
6.66 |
0.00 |
| другие |
17 944 414.74 |
1.07 |
1.02 |
-0.04 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
536 292.38 |
0.03 |
4.67 |
-0.00 |
| Казаньоргсинтез, акция, [2-02-55245-D] |
50 791.53 |
0.00 |
-8.52 |
-0.00 |
| Мечел, акция, [2-01-55005-E] |
137 412.57 |
0.01 |
-12.50 |
-0.00 |
| НКНХ, акция, [2-02-00096-A] |
169 428.13 |
0.01 |
-7.69 |
-0.00 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
456 487.82 |
0.03 |
-17.04 |
-0.01 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] |
43 106.46 |
0.00 |
-3.81 |
-0.00 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
719 455.42 |
0.04 |
-1.50 |
-0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
4 243 550.86 |
0.25 |
17.95 |
0.03 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
1 318 270.72 |
0.08 |
6.26 |
0.00 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
9 128 890.28 |
0.55 |
9.04 |
0.02 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
21 499.16 |
0.00 |
-9.91 |
-0.00 |
| Россия, 26218 (ОФЗ-ПД, SU26218RMFS6) - Облигации [26218RMFS] |
1 633 255.06 |
0.10 |
4.07 |
-0.00 |
| Россия, 26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4) - Облигации [26219RMFS] |
1 449 635.52 |
0.09 |
2 140.02 |
0.08 |
| Россия, 26225 (ОФЗ-ПД, SU26225RMFS1) - Облигации [26225RMFS] |
959 875.22 |
0.06 |
1.46 |
-0.00 |
| Россия, 26230 (ОФЗ-ПД, SU26230RMFS1) - Облигации [26230RMFS] |
1 412 295.37 |
0.08 |
-13.82 |
-0.02 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
3 127 201.58 |
0.19 |
-14.95 |
-0.04 |
| Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] |
25 934 109.89 |
1.55 |
16.71 |
0.15 |
| Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] |
73 685 343.27 |
4.41 |
3.15 |
-0.08 |
| Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS] |
25 093 524.96 |
1.50 |
-4.86 |
-0.16 |
| Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] |
22 802 688.23 |
1.36 |
9.53 |
0.06 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2035 - Облигации [12840115V] |
1 362 686.99 |
0.08 |
27.98 |
0.01 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2036 - Облигации [12978116V] |
1 090 351.56 |
0.07 |
-3.41 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [12156121V] |
1 704 342.84 |
0.10 |
-20.62 |
-0.03 |
| Россия, облигация, [26207RMFS] |
741 072.13 |
0.04 |
1.32 |
-0.00 |
| Россия, облигация, [26226RMFS] |
770 639.89 |
0.05 |
81.53 |
0.02 |
| Россия, облигация, [26232RMFS] |
761 115.43 |
0.05 |
-1.56 |
-0.00 |
| Россия, облигация, [26233RMFS] |
846 148.04 |
0.05 |
-9.58 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26238RMFS] |
704 992.91 |
0.04 |
65.30 |
0.02 |
| Россия, облигация, [26244RMFS] |
2 966 762.93 |
0.18 |
338.86 |
0.14 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
11 205 005.13 |
0.67 |
-1.01 |
-0.04 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] |
37 582 175.46 |
2.25 |
-2.04 |
-0.16 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] |
14 385 532.81 |
0.86 |
-6.87 |
-0.11 |
| Россия, облигация, [26249RMFS] |
28 440 353.29 |
1.70 |
418.68 |
1.36 |
| Россия, облигация, [26251RMFS] |
883 880.11 |
0.05 |
-1.44 |
-0.00 |
| Россия, облигация, [26253RMFS] |
42 921 780.06 |
2.57 |
157.50 |
1.52 |
| Россия, облигация, [26254RMFS] |
67 885 989.21 |
4.06 |
14.27 |
0.33 |
| Россия, облигация, [29016RMFS] |
1 578 366.10 |
0.09 |
-21.82 |
-0.03 |
| Россия, облигация, [29024RMFS] |
889 463.52 |
0.05 |
-2.72 |
-0.00 |
| Россия, облигация, [29027RMFS] |
23 208 166.20 |
1.39 |
1.24 |
-0.05 |
| Россия, облигация, [29028RMFS] |
95 380 383.13 |
5.71 |
-2.80 |
-0.46 |
| Россия, облигация, [29029RMFS] |
3 285 866.10 |
0.20 |
-2.60 |
-0.02 |
| другие |
5 789 691.30 |
0.35 |
-10.20 |
-0.06 |
| Амурская область, облигация, [RU31002AMY0] |
223 180.94 |
0.01 |
-14.96 |
-0.00 |
| Калининградская область, облигация, [RU35003KLN0] |
46 698.48 |
0.00 |
-6.65 |
-0.00 |
| Москва, облигация, [RU26074MOS0] |
46 105.40 |
0.00 |
-1.67 |
-0.00 |
| Московская область, облигация, [RU35015MOO0] |
46 033.45 |
0.00 |
1.49 |
-0.00 |
| Нижегородская область, облигация, [RU34017NJG0] |
3 241 379.15 |
0.19 |
-0.07 |
-0.01 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34024ANO0] |
1 159 939.52 |
0.07 |
-3.28 |
-0.01 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34026ANO0] |
1 612 657.73 |
0.10 |
0.31 |
-0.00 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34027ANO0] |
1 070 317.32 |
0.06 |
-2.98 |
-0.01 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34028ANO0] |
615 974.26 |
0.04 |
1.80 |
-0.00 |
| Новосибирская область, облигация, [RU35023ANO0] |
362 437.06 |
0.02 |
-3.98 |
-0.00 |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34014BAS0] |
273 265.95 |
0.02 |
-0.99 |
-0.00 |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34015BAS0] |
1 409 894.33 |
0.08 |
0.32 |
-0.00 |
| Республика Саха (Якутия), 35012 - Облигации [RU35012RSY0] |
12 958.49 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35013RSY0] |
16 823.97 |
0.00 |
-0.52 |
-0.00 |
| Самарская область, облигация, [RU34016SAM0] |
162 362.57 |
0.01 |
0.71 |
-0.00 |
| Санкт-Петербург, 35002 - Облигации [RU35002GSP0] |
21 955.51 |
0.00 |
1.20 |
-0.00 |
| Санкт-Петербург, 35003 - Облигации [RU35003GSP0] |
47 688.95 |
0.00 |
-1.53 |
-0.00 |
| Свердловская область, 35009 - Облигации [RU35009SVS0] |
45 305.83 |
0.00 |
1.85 |
-0.00 |
| Ставропольский край, облигация, [RU35004STV0] |
37 727.87 |
0.00 |
0.92 |
-0.00 |
| Томск, облигация, [RU34009TOM1] |
62 874.68 |
0.00 |
-2.76 |
-0.00 |
| Томская область, облигация, [RU34072TMS0] |
472 962.22 |
0.03 |
-25.28 |
-0.01 |
| Томская область, облигация, [RU34074TMS0] |
38 701.42 |
0.00 |
-8.09 |
-0.00 |
| Томская область, облигация, [RU34075TMS0] |
618 367.62 |
0.04 |
-8.07 |
-0.01 |
| Томская область, облигация, [RU34076TMS0] |
21 091.32 |
0.00 |
-5.48 |
-0.00 |
| Томская область, облигация, [RU35078TMS0] |
22 960.10 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
| Ульяновская область, 34009 - Облигации [RU34009ULN0] |
36 880.65 |
0.00 |
-0.93 |
-0.00 |
| Ульяновская область, 34010 - Облигации [RU34010ULN0] |
81 450.90 |
0.00 |
-8.41 |
-0.00 |
| Ульяновская область, 34011 - Облигации [RU34011ULN0] |
80 387.47 |
0.00 |
1.81 |
-0.00 |
| Ульяновская область, облигация, [RU34008ULN0] |
94 057.11 |
0.01 |
2.67 |
-0.00 |
| Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, облигация, [RU34002HMN0] |
398 165.50 |
0.02 |
-0.61 |
-0.00 |
| другие |
69 299.38 |
0.00 |
0.53 |
-0.00 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-31-01326-B-002P] |
13 422 185.46 |
0.80 |
1.81 |
-0.03 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] |
11 643 068.28 |
0.70 |
-0.97 |
-0.04 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-11-55319-E-001P] |
5 597 403.22 |
0.34 |
0.64 |
-0.01 |
| ГК Азот, облигация, [4B02-02-55254-E-001P] |
4 607 037.07 |
0.28 |
-5.68 |
-0.03 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-10-32432-H-002P] |
6 330 932.69 |
0.38 |
1.75 |
-0.01 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-12-32432-H-002P] |
9 060 901.68 |
0.54 |
5.45 |
0.00 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-24-36400-R-003P] |
12 058 490.05 |
0.72 | новый актив |
| Газпром Нефть, 003P-14R - Облигации [4B02-14-00146-A-003P] |
10 278 362.96 |
0.62 |
0.46 |
-0.03 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-06-00146-A-004P] |
14 914 368.06 |
0.89 | новый актив |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] |
4 753 289.83 |
0.28 |
0.16 |
-0.01 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P] |
10 124 092.85 |
0.61 |
-2.24 |
-0.05 |
| МТС, облигация, [4B02-12-04715-A-002P] |
5 033 393.26 |
0.30 |
-0.43 |
-0.02 |
| Магнит, БО-005Р-03 - Облигации [4B02-03-60525-P-005P] |
7 940 511.96 |
0.48 |
-0.20 |
-0.03 |
| МегаФон, облигация, [4B02-10-00822-J-002P] |
10 992 701.32 |
0.66 |
0.02 |
-0.03 |
| Металлоинвест, 002P-04 - Облигации [4B02-04-25642-H-002P] |
8 528 957.16 |
0.51 |
-0.77 |
-0.03 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-01-25642-H-002P] |
12 362 051.44 |
0.74 |
-1.25 |
-0.05 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-05-25642-H-002P] |
8 912 047.06 |
0.53 |
-0.02 |
-0.03 |
| Первая Грузовая Компания, 003P-04 - Облигации [4B02-04-55521-E-003P] |
4 697 059.06 |
0.28 | новый актив |
| РЖД, 001Р-44R - Облигации [4B02-44-65045-D-001P] |
7 654 732.28 |
0.46 |
10.42 |
0.02 |
| РЖД, 001Р-49R - Облигации [4B02-49-65045-D-001P] |
11 402 073.88 |
0.68 |
0.57 |
-0.03 |
| РЖД, облигация, [4B02-43-65045-D-001P] |
4 556 586.59 |
0.27 |
0.69 |
-0.01 |
| РЖД, облигация, [4B02-52-65045-D-001P] |
9 007 538.16 |
0.54 |
1.98 |
-0.02 |
| Россельхозбанк, БO-03-002P - Облигации [4B02-11-03349-B-002P] |
10 924 069.44 |
0.65 |
0.25 |
-0.03 |
| Россельхозбанк, облигация, [4B02-10-03349-B-002P] |
4 775 810.97 |
0.29 |
-0.07 |
-0.01 |
| РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] |
15 429 540.27 |
0.92 |
-12.03 |
-0.18 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-65134-D-001P] |
6 205 741.94 |
0.37 |
0.10 |
-0.02 |
| СФО СБ Секьюритизация 4, облигация, [4-02-00972-R] |
6 703 087.50 |
0.40 |
-0.40 |
-0.02 |
| Сбербанк России, облигация, [4B02-804-01481-B-001P] |
7 079 543.35 |
0.42 |
-0.91 |
-0.03 |
| ФПК, облигация, [4B02-01-55465-E-002P] |
4 888 535.23 |
0.29 |
-0.49 |
-0.02 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-06-06556-A-002P] |
8 089 577.80 |
0.48 | новый актив |
| другие |
338 460 733.76 |
20.26 |
-0.15 |
-1.07 |
| Apple, облигация, [US037833BZ29] |
101 039.61 |
0.01 |
-6.88 |
-0.00 |
| GeoProMining Investment, 7.75% 18jun2024, USD - Еврооблигации (погашен) |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| MTN Group, облигация, [XS1493823725] |
15 241.78 |
0.00 |
-13.12 |
-0.00 |
| Rolls-Royce, 5.75% 15oct2027, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| UzAuto Motors, облигация, [XS2330272944] |
1 725.91 |
0.00 |
7.14 |
0.00 |
| Vale, 3.75% 8jul2030, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Беларусь, ГДО 7.625% 29jun2027, USD (ВГДО 331) - Облигации [MF-LB-USD-0331] |
19 919.36 |
0.00 |
-8.26 |
-0.00 |
| Внешпромбанк, 9% 14nov2016, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ЕАБР, 003Р-009 - Облигации |
221 978.18 |
0.01 |
2.41 |
-0.00 |
| Казахстан, 08 - Облигации |
34 768.70 |
0.00 |
1.52 |
-0.00 |
| Казахстан, 11 - Облигации |
1 537 285.76 |
0.09 |
2.14 |
-0.00 |
| Казахстан, 12 - Облигации |
53 193.26 |
0.00 |
0.67 |
-0.00 |
| Казахстан, 13 - Облигации |
235 112.05 |
0.01 |
1.82 |
-0.00 |
| Казахстан, облигация, [RU000A101RV2] |
195 967.27 |
0.01 |
-0.30 |
-0.00 |
| МБЭС, облигация, [RU000A107DS5] |
26 686.25 |
0.00 |
1.24 |
-0.00 |
| МБЭС, облигация, [RU000A108Q03] |
17 322.66 |
0.00 |
1.50 |
-0.00 |
| МБЭС, облигация, [RU000A10CC99] |
166 648.80 |
0.01 |
-0.89 |
-0.00 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| РЖД, облигация, [XS1843437036] |
1 612.98 |
0.00 |
-5.12 |
0.00 |
| Совкомфлот, 3.85% 26apr2028, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Apple, облигация, [US037833BZ29] |
101 039.61 |
0.01 |
-6.88 |
-0.00 |
| GeoProMining Investment, 7.75% 18jun2024, USD - Еврооблигации (погашен) |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| MTN Group, облигация, [XS1493823725] |
15 241.78 |
0.00 |
-13.12 |
-0.00 |
| Rolls-Royce, 5.75% 15oct2027, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| UzAuto Motors, облигация, [XS2330272944] |
1 725.91 |
0.00 |
7.14 |
0.00 |
| Vale, 3.75% 8jul2030, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Внешпромбанк, 9% 14nov2016, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ЕАБР, 003Р-009 - Облигации |
221 978.18 |
0.01 |
2.41 |
-0.00 |
| МБЭС, облигация, [RU000A107DS5] |
26 686.25 |
0.00 |
1.24 |
-0.00 |
| МБЭС, облигация, [RU000A108Q03] |
17 322.66 |
0.00 |
1.50 |
-0.00 |
| МБЭС, облигация, [RU000A10CC99] |
166 648.80 |
0.01 |
-0.89 |
-0.00 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| РЖД, облигация, [XS1843437036] |
1 612.98 |
0.00 |
-5.12 |
0.00 |
| Совкомфлот, 3.85% 26apr2028, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БO-004P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-004P] |
42 347.11 |
0.00 |
1.33 |
-0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БO-004P-04 - Облигации [4B02-04-00011-T-004P] |
121 614.92 |
0.01 |
3.77 |
-0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БО-003P-02 - Облигации [4B02-02-00011-T-003P] |
357 110.79 |
0.02 |
-7.92 |
-0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БО-005Р-16 - Облигации [4B02-16-00011-T-005P] |
175 365.57 |
0.01 |
-15.46 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001P-18 - Облигации [4B02-227-00004-T-001P] |
347 726.10 |
0.02 |
2.77 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-19 - Облигации [4B02-290-00004-T-001P] |
4 295.88 |
0.00 |
-76.71 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-26 - Облигации [4B02-334-00004-T-001P] |
7 138.28 |
0.00 |
-1.46 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-30B - Облигации [4B02-367-00004-T-001P] |
18 655.06 |
0.00 |
-7.61 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-31 - Облигации [4B02-01-00004-T-002P] |
997.71 |
0.00 |
-2.72 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] |
2 440 174.09 |
0.15 |
2.19 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-36 - Облигации [4B02-03-00004-T-002P] |
195 798.52 |
0.01 |
-23.17 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-37 - Облигации [4B02-04-00004-T-002P] |
2 656 508.41 |
0.16 |
1.66 |
-0.01 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-39 - Облигации [4B02-12-00004-T-002P] |
10 391.54 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40 - Облигации [4B02-46-00004-T-002P] |
15 209.58 |
0.00 |
-2.82 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-41 - Облигации [4B02-47-00004-T-002P] |
126 918.15 |
0.01 |
-2.56 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 - Облигации [4B02-175-00004-T-002P] |
5 937 178.61 |
0.36 |
6.33 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-52 - Облигации [4B02-232-00004-T-002P] |
272 737.52 |
0.02 |
-2.76 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] |
21 451 264.85 |
1.28 |
-4.07 |
-0.12 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] |
2 831 611.48 |
0.17 |
-4.98 |
-0.02 |
| ОДК, 01 - Облигации [4-01-14045-A] |
1 049.45 |
0.00 | новый актив |
Денежные средства
FMCG ретейл