| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] |
3 961 533.47 |
0.26 |
5.98 |
0.01 |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] |
337 436.63 |
0.02 |
121.00 |
0.01 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] |
13 422.40 |
0.00 |
14.91 |
0.00 |
| Глобал портс инвестментс, акция об. [1-01-16773-A] |
2 580.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] |
3 983.81 |
0.00 |
10.29 |
0.00 |
| МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] |
347 854.73 |
0.02 |
-12.92 |
-0.00 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
14 777 098.72 |
0.96 |
2.22 |
-0.02 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] |
1 054 191.24 |
0.07 |
1.15 |
-0.00 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
20 276 443.63 |
1.32 |
-3.88 |
-0.11 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
22 567 043.08 |
1.47 |
1.16 |
-0.04 |
| Фикс Прайс, акция об. [1-01-08699-G] |
30 364.44 |
0.00 |
5.57 |
0.00 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция об. [1-01-03109-G] |
111 805.31 |
0.01 |
-3.73 |
-0.00 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
1 909 860.06 |
0.12 |
5.86 |
0.00 |
| ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] |
579 799.96 |
0.04 |
-14.41 |
-0.01 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] |
319.62 |
менее 0.01 |
-6.97 |
0.00 |
| Эталон Груп, акция, [1-01-17142-A] |
16 795.45 |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
446 753.86 |
0.03 |
-21.79 |
-0.01 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] |
14 681.08 |
0.00 |
-7.33 |
-0.00 |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] |
51 831.11 |
0.00 |
16.09 |
0.00 |
| Россети Волга, акция, [1-01-04247-E] |
192 127.00 |
0.01 |
9.05 |
0.00 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
536 179.34 |
0.03 |
6.01 |
0.00 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
149 661.58 |
0.01 |
12.04 |
0.00 |
| Россети Северо-Запад, акция, [1-01-03347-D] |
158 149.28 |
0.01 |
4.24 |
0.00 |
| Россети Урал, акция, [1-01-32501-D] |
56 001.02 |
0.00 |
14.98 |
0.00 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
838 016.79 |
0.05 |
2.88 |
-0.00 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
293 339.87 |
0.02 |
-6.75 |
-0.00 |
| Россети Юг, акция, [1-01-34956-E] |
16 409.95 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] |
703 934.96 |
0.05 |
0.41 |
-0.00 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] |
13 745.86 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] |
7 160.21 |
0.00 |
-13.04 |
-0.00 |
| ЭЛ5-Энерго, акция об. [1-01-50077-A] |
14 532.98 |
0.00 |
-90.97 |
-0.01 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] |
165 114.35 |
0.01 |
2.18 |
-0.00 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] |
3 961 533.47 |
0.26 |
5.98 |
0.01 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
3 968 242.61 |
0.26 |
-9.15 |
-0.04 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
8 767 037.24 |
0.57 |
28.81 |
0.11 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
10 444 564.31 |
0.68 |
-0.05 |
-0.03 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
13 620 075.99 |
0.89 |
-2.15 |
-0.05 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
3 989 438.65 |
0.26 |
14.48 |
0.02 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
8 373 359.09 |
0.55 |
-16.50 |
-0.13 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
15 072 790.21 |
0.98 |
-4.82 |
-0.09 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
2 891 447.08 |
0.19 |
-6.03 |
-0.02 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
20 550 678.81 |
1.34 |
-1.30 |
-0.07 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
14 777 098.72 |
0.96 |
2.22 |
-0.02 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
20 276 443.63 |
1.32 |
-3.88 |
-0.11 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
1 715 213.45 |
0.11 |
-0.21 |
-0.00 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
7 118 558.40 |
0.46 |
-14.00 |
-0.10 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
2 545 968.64 |
0.17 |
4.38 |
0.00 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
1 814 414.21 |
0.12 |
8.88 |
0.01 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
3 765 992.03 |
0.25 |
0.03 |
-0.01 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
15 817 951.07 |
1.03 |
12.70 |
0.08 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
18 691 103.39 |
1.22 |
-5.18 |
-0.12 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
2 863 799.87 |
0.19 |
17.56 |
0.02 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
4 077 571.25 |
0.27 |
-20.20 |
-0.08 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
2 409 648.17 |
0.16 |
-9.13 |
-0.02 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
29 607 033.64 |
1.93 |
5.11 |
0.02 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
2 089 370.75 |
0.14 |
-1.66 |
-0.01 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
3 242 523.11 |
0.21 |
7.67 |
0.01 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] |
1 551 477.20 |
0.10 |
-2.79 |
-0.01 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
22 567 043.08 |
1.47 |
1.16 |
-0.04 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
6 396 715.21 |
0.42 |
-12.87 |
-0.08 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
3 026 815.59 |
0.20 |
9.57 |
0.01 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
1 909 860.06 |
0.12 |
5.86 |
0.00 |
| другие |
19 928 280.21 |
1.30 |
4.09 |
0.00 |
| Россия, 12156120V (ОФЗ-ПД, 12156120V) - Облигации [12156120V] |
434 862.95 |
0.03 |
8.71 |
0.00 |
| Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) - Облигации [12156121V] |
1 616 394.78 |
0.11 |
-8.22 |
-0.01 |
| Россия, 26212 (ОФЗ-ПД, SU26212RMFS9) - Облигации [26212RMFS] |
451 094.25 |
0.03 |
1.28 |
-0.00 |
| Россия, 26218 (ОФЗ-ПД, SU26218RMFS6) - Облигации [26218RMFS] |
1 062 657.02 |
0.07 |
234.14 |
0.05 |
| Россия, 26225 (ОФЗ-ПД, SU26225RMFS1) - Облигации [26225RMFS] |
886 977.07 |
0.06 |
17.40 |
0.01 |
| Россия, 26230 (ОФЗ-ПД, SU26230RMFS1) - Облигации [26230RMFS] |
1 590 011.40 |
0.10 |
0.21 |
-0.00 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
3 977 744.21 |
0.26 |
14.45 |
0.02 |
| Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] |
22 345 281.42 |
1.46 |
5.64 |
0.02 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
16 808 429.74 |
1.09 |
-36.72 |
-0.70 |
| Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS] |
25 707 579.89 |
1.67 |
11.53 |
0.12 |
| Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS] |
55 923 150.06 |
3.64 |
1 002.63 |
3.30 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
3 068 365.16 |
0.20 |
-45.15 |
-0.18 |
| Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] |
19 842 464.14 |
1.29 |
7.15 |
0.04 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2035 - Облигации [12840115V] |
1 065 412.24 |
0.07 |
-34.93 |
-0.04 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2036 - Облигации [12978116V] |
1 112 032.84 |
0.07 |
-31.74 |
-0.04 |
| Россия, облигация, [26207RMFS] |
719 563.88 |
0.05 |
-3.75 |
-0.00 |
| Россия, облигация, [26232RMFS] |
753 572.17 |
0.05 |
1.46 |
-0.00 |
| Россия, облигация, [26233RMFS] |
1 221 254.40 |
0.08 |
-6.34 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26236RMFS] |
461 483.91 |
0.03 |
-4.52 |
-0.00 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
11 463 441.94 |
0.75 |
6.11 |
0.02 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] |
39 192 811.05 |
2.55 |
-13.37 |
-0.51 |
| Россия, облигация, [26249RMFS] |
4 738 762.58 |
0.31 |
143.40 |
0.18 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] |
69 522 500.06 |
4.53 |
9.73 |
0.24 |
| Россия, облигация, [26251RMFS] |
1 123 642.65 |
0.07 |
-19.47 |
-0.02 |
| Россия, облигация, [26253RMFS] |
17 922 492.44 |
1.17 |
141.74 |
0.67 |
| Россия, облигация, [29016RMFS] |
1 653 957.39 |
0.11 |
-26.39 |
-0.04 |
| Россия, облигация, [29024RMFS] |
900 575.10 |
0.06 |
0.54 |
-0.00 |
| Россия, облигация, [29027RMFS] |
20 596 160.00 |
1.34 |
-17.61 |
-0.35 |
| Россия, облигация, [29028RMFS] |
92 345 586.45 |
6.01 |
4.22 |
0.02 |
| Россия, облигация, [29029RMFS] |
2 868 257.38 |
0.19 |
1.14 |
-0.01 |
| другие |
5 651 546.95 |
0.37 |
-19.05 |
-0.10 |
| Амурская область, облигация, [RU31002AMY0] |
258 891.90 |
0.02 |
0.98 |
-0.00 |
| Калининградская область, облигация, [RU35003KLN0] |
54 974.15 |
0.00 |
0.22 |
-0.00 |
| Москва, облигация, [RU26074MOS0] |
50 588.39 |
0.00 |
0.81 |
-0.00 |
| Московская область, облигация, [RU35015MOO0] |
44 805.60 |
0.00 |
-7.05 |
-0.00 |
| Нижегородская область, облигация, [RU34017NJG0] |
3 268 734.32 |
0.21 |
-0.30 |
-0.01 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34024ANO0] |
1 175 364.72 |
0.08 |
-0.91 |
-0.00 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34026ANO0] |
1 619 129.00 |
0.11 |
-0.95 |
-0.01 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34027ANO0] |
1 091 290.55 |
0.07 |
-6.11 |
-0.01 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34028ANO0] |
606 531.50 |
0.04 |
0.02 |
-0.00 |
| Новосибирская область, облигация, [RU35023ANO0] |
386 860.01 |
0.03 |
0.29 |
-0.00 |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34014BAS0] |
282 584.56 |
0.02 |
-5.33 |
-0.00 |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34015BAS0] |
1 433 107.68 |
0.09 |
-0.37 |
-0.00 |
| Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35013RSY0] |
16 688.73 |
0.00 |
-12.39 |
-0.00 |
| Самарская область, облигация, [RU34016SAM0] |
163 600.99 |
0.01 |
21.24 |
0.00 |
| Санкт-Петербург, 35002 - Облигации [RU35002GSP0] |
21 439.71 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
| Санкт-Петербург, 35003 - Облигации [RU35003GSP0] |
47 984.51 |
0.00 |
1.42 |
-0.00 |
| Свердловская область, 35009 - Облигации [RU35009SVS0] |
44 322.96 |
0.00 |
-0.75 |
-0.00 |
| Ставропольский край, облигация, [RU35004STV0] |
37 739.96 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
| Томск, облигация, [RU34009TOM1] |
145 424.77 |
0.01 |
-2.27 |
-0.00 |
| Томская область, облигация, [RU34072TMS0] |
659 144.61 |
0.04 |
-9.57 |
-0.01 |
| Томская область, облигация, [RU34074TMS0] |
41 756.46 |
0.00 |
-72.60 |
-0.01 |
| Томская область, облигация, [RU34075TMS0] |
767 447.28 |
0.05 |
-7.19 |
-0.01 |
| Томская область, облигация, [RU34076TMS0] |
41 847.32 |
0.00 |
-35.59 |
-0.00 |
| Томская область, облигация, [RU35078TMS0] |
22 697.93 |
0.00 |
-21.29 |
-0.00 |
| Ульяновская область, 34004 - Облигации [RU34004ULN0] |
14 429.93 |
0.00 |
-23.15 |
-0.00 |
| Ульяновская область, 34009 - Облигации [RU34009ULN0] |
37 657.12 |
0.00 |
-3.79 |
-0.00 |
| Ульяновская область, 34010 - Облигации [RU34010ULN0] |
93 415.18 |
0.01 |
1.72 |
-0.00 |
| Ульяновская область, 34011 - Облигации [RU34011ULN0] |
79 710.57 |
0.01 |
1.96 |
-0.00 |
| Ульяновская область, облигация, [RU34008ULN0] |
86 828.15 |
0.01 |
-5.42 |
-0.00 |
| Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, облигация, [RU34002HMN0] |
376 077.66 |
0.02 |
-21.27 |
-0.01 |
| другие |
73 410.35 |
0.00 |
-40.61 |
-0.00 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-31-01326-B-002P] |
13 288 366.87 |
0.87 | новый актив |
| Атомэнергопром, 001P-09 - Облигации [4B02-09-55319-E-001P] |
3 355 394.18 |
0.22 |
-14.04 |
-0.05 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] |
11 731 560.02 |
0.76 |
-1.92 |
-0.05 |
| ГК Азот, облигация, [4B02-02-55254-E-001P] |
4 659 778.85 |
0.30 | новый актив |
| ГМК Норильский никель, БО-09 - Облигации [4B02-09-40155-F] |
3 467 837.46 |
0.23 |
-3.28 |
-0.02 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-07-40155-F-001P] |
4 291 396.76 |
0.28 |
-1.26 |
-0.01 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-10-32432-H-002P] |
9 617 099.89 |
0.63 |
-0.41 |
-0.03 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-11-32432-H-002P] |
3 963 088.41 |
0.26 |
-0.02 |
-0.01 |
| Газпром Нефть, 003P-14R - Облигации [4B02-14-00146-A-003P] |
10 496 809.43 |
0.68 |
-0.50 |
-0.03 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] |
4 897 085.91 |
0.32 |
-7.00 |
-0.04 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] |
3 467 246.61 |
0.23 |
-1.87 |
-0.01 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P] |
10 935 926.08 |
0.71 |
-1.76 |
-0.04 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-09 - Облигации [4B02-09-36241-R-003P] |
4 083 699.24 |
0.27 |
-8.28 |
-0.04 |
| МТС, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-04715-A-002P] |
4 512 043.57 |
0.29 |
25.94 |
0.05 |
| МТС, облигация, [4B02-12-04715-A-002P] |
5 072 242.31 |
0.33 |
-1.43 |
-0.02 |
| Магнит, БО-005Р-03 - Облигации [4B02-03-60525-P-005P] |
8 269 371.21 |
0.54 |
-0.61 |
-0.02 |
| МегаФон, облигация, [4B02-10-00822-J-002P] |
10 904 705.69 |
0.71 |
0.83 |
-0.02 |
| Металлоинвест, 002P-04 - Облигации [4B02-04-25642-H-002P] |
7 675 288.09 |
0.50 | новый актив |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-01-25642-H-002P] |
12 514 714.33 |
0.82 |
0.28 |
-0.03 |
| РЖД, 001Р-44R - Облигации [4B02-44-65045-D-001P] |
6 944 803.98 |
0.45 |
0.72 |
-0.01 |
| РЖД, 001Р-49R - Облигации [4B02-49-65045-D-001P] |
9 806 644.66 |
0.64 |
0.21 |
-0.02 |
| РЖД, облигация, [4B02-43-65045-D-001P] |
4 511 372.28 |
0.29 |
-4.10 |
-0.02 |
| РЖД, облигация, [4B02-51-65045-D-001P] |
3 762 541.95 |
0.25 | новый актив |
| Россельхозбанк, БO-02-002P - Облигации [4B02-10-03349-B-002P] |
4 777 769.89 |
0.31 |
-4.46 |
-0.03 |
| Россельхозбанк, БO-03-002P - Облигации [4B02-11-03349-B-002P] |
10 376 052.03 |
0.68 |
-2.03 |
-0.04 |
| РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] |
17 404 086.91 |
1.13 |
0.89 |
-0.03 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-65134-D-001P] |
6 346 938.39 |
0.41 |
-2.03 |
-0.02 |
| Сбербанк России, облигация, [4B02-804-01481-B-001P] |
14 570 759.19 |
0.95 |
-0.42 |
-0.04 |
| Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] |
3 597 724.03 |
0.23 |
1.24 |
-0.01 |
| ФПК, облигация, [4B02-01-55465-E-002P] |
4 986 112.17 |
0.32 |
-4.08 |
-0.03 |
| другие |
294 724 426.19 |
19.19 |
-3.08 |
-1.38 |
| Apple, облигация, [US037833BZ29] |
102 035.93 |
0.01 |
-1.36 |
-0.00 |
| GeoProMining Investment, 7.75% 18jun2024, USD - Еврооблигации (погашен) |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| MTN Group, облигация, [XS1493823725] |
16 517.71 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| Rolls-Royce, 5.75% 15oct2027, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| UzAuto Motors, облигация, [XS2330272944] |
2 605.09 |
0.00 |
11.01 |
0.00 |
| Vale, 3.75% 8jul2030, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Беларусь, ГДО 7.625% 29jun2027, USD (ВГДО 331) - Облигации [MF-LB-USD-0331] |
20 624.52 |
0.00 |
2.52 |
-0.00 |
| Внешпромбанк, 9% 14nov2016, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ЕАБР, 003Р-009 - Облигации |
214 616.53 |
0.01 |
-4.46 |
-0.00 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A106JX4] |
6 645.67 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| Казахстан, 08 - Облигации |
32 974.64 |
0.00 |
38.92 |
0.00 |
| Казахстан, 11 - Облигации |
1 521 136.83 |
0.10 |
2.35 |
-0.00 |
| Казахстан, 12 - Облигации |
51 430.51 |
0.00 |
3.70 |
-0.00 |
| Казахстан, 13 - Облигации |
224 991.76 |
0.01 |
3.48 |
0.00 |
| Казахстан, облигация, [RU000A101RV2] |
197 968.50 |
0.01 |
1.99 |
-0.00 |
| МБЭС, облигация, [RU000A107DS5] |
25 935.50 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| МБЭС, облигация, [RU000A108Q03] |
17 584.80 |
0.00 |
1.27 |
-0.00 |
| МБЭС, облигация, [RU000A10CC99] |
166 769.18 |
0.01 |
2.14 |
-0.00 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| РЖД, 6.598% 2mar2028, RUB - Еврооблигации |
84 957.36 |
0.01 |
1.49 |
-0.00 |
| РЖД, облигация, [XS1843437036] |
1 655.89 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| Совкомфлот, 3.85% 26apr2028, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Apple, облигация, [US037833BZ29] |
102 035.93 |
0.01 |
-1.36 |
-0.00 |
| GeoProMining Investment, 7.75% 18jun2024, USD - Еврооблигации (погашен) |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| MTN Group, облигация, [XS1493823725] |
16 517.71 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| Rolls-Royce, 5.75% 15oct2027, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| UzAuto Motors, облигация, [XS2330272944] |
2 605.09 |
0.00 |
11.01 |
0.00 |
| Vale, 3.75% 8jul2030, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Внешпромбанк, 9% 14nov2016, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ЕАБР, 003Р-009 - Облигации |
214 616.53 |
0.01 |
-4.46 |
-0.00 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A106JX4] |
6 645.67 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| МБЭС, облигация, [RU000A107DS5] |
25 935.50 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| МБЭС, облигация, [RU000A108Q03] |
17 584.80 |
0.00 |
1.27 |
-0.00 |
| МБЭС, облигация, [RU000A10CC99] |
166 769.18 |
0.01 |
2.14 |
-0.00 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| РЖД, 6.598% 2mar2028, RUB - Еврооблигации |
84 957.36 |
0.01 |
1.49 |
-0.00 |
| РЖД, облигация, [XS1843437036] |
1 655.89 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| Совкомфлот, 3.85% 26apr2028, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БO-004P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-004P] |
3 502.28 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БO-004P-04 - Облигации [4B02-04-00011-T-004P] |
113 618.02 |
0.01 |
3.17 |
-0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БО-003P-02 - Облигации [4B02-02-00011-T-003P] |
380 258.99 |
0.02 |
-4.80 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001P-18 - Облигации [4B02-227-00004-T-001P] |
333 638.98 |
0.02 |
1.16 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-19 - Облигации [4B02-290-00004-T-001P] |
14 701.31 |
0.00 |
7.42 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-26 - Облигации [4B02-334-00004-T-001P] |
7 098.17 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-30B - Облигации [4B02-367-00004-T-001P] |
19 070.95 |
0.00 |
2.51 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-31 - Облигации [4B02-01-00004-T-002P] |
1 006.62 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] |
2 311 809.12 |
0.15 |
0.65 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-36 - Облигации [4B02-03-00004-T-002P] |
262 415.33 |
0.02 |
1.77 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-37 - Облигации [4B02-04-00004-T-002P] |
2 684 274.14 |
0.17 |
1.68 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-39 - Облигации [4B02-12-00004-T-002P] |
8 937.06 |
0.00 |
-2.53 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40 - Облигации [4B02-46-00004-T-002P] |
15 265.27 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-41 - Облигации [4B02-47-00004-T-002P] |
128 612.66 |
0.01 |
1.34 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 - Облигации [4B02-175-00004-T-002P] |
5 517 929.20 |
0.36 |
-5.30 |
-0.03 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-52 - Облигации [4B02-232-00004-T-002P] |
276 312.65 |
0.02 |
1.47 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] |
22 442 245.40 |
1.46 |
-18.42 |
-0.40 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] |
2 797 219.10 |
0.18 |
-4.33 |
-0.02 |
Денежные средства
FMCG ретейл