| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] |
3 751 510.74 |
0.29 |
2.86 |
-0.01 |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] |
130 834.55 |
0.01 |
8.75 |
0.00 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] |
14 392.69 |
0.00 |
-53.30 |
-0.00 |
| Глобал портс инвестментс, акция об. [1-01-16773-A] |
2 580.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] |
3 954.09 |
0.00 |
-76.10 |
-0.00 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] |
428 617.88 |
0.03 |
-9.77 |
-0.01 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
14 398 014.45 |
1.10 |
3.58 |
-0.02 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] |
717 697.29 |
0.05 |
-2.08 |
-0.00 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
18 497 454.96 |
1.41 |
5.00 |
-0.00 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
20 406 506.21 |
1.55 |
6.03 |
0.01 |
| Фикс Прайс, акция об. [1-01-08699-G] |
17 661.95 |
0.00 |
-25.88 |
-0.00 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция об. [1-01-03109-G] |
183 289.16 |
0.01 |
-6.94 |
-0.00 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
2 052 085.72 |
0.16 |
6.74 |
0.00 |
| ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] |
401 515.53 |
0.03 |
13.16 |
0.00 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] |
81 948.39 |
0.01 |
-40.01 |
-0.00 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
435 499.66 |
0.03 |
-1.10 |
-0.00 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] |
14 126.65 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] |
36 855.07 |
0.00 |
-47.26 |
-0.00 |
| Россети Волга, акция, [1-01-04247-E] |
114 124.46 |
0.01 |
11.48 |
0.00 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
459 214.58 |
0.04 |
5.49 |
0.00 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
105 489.18 |
0.01 |
3.52 |
-0.00 |
| Россети Северо-Запад, акция, [1-01-03347-D] |
71 027.02 |
0.01 |
41.21 |
0.00 |
| Россети Урал, акция, [1-01-32501-D] |
39 486.76 |
0.00 |
7.31 |
0.00 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
667 668.10 |
0.05 |
3.67 |
-0.00 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
229 595.98 |
0.02 |
-2.64 |
-0.00 |
| Россети Юг, акция, [1-01-34956-E] |
14 969.74 |
0.00 |
3.53 |
-0.00 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] |
182 163.30 |
0.01 |
21.85 |
0.00 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] |
12 321.67 |
0.00 |
3.03 |
-0.00 |
| ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] |
6 760.69 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| ЭЛ5-Энерго, акция об. [1-01-50077-A] |
155 493.19 |
0.01 |
6.84 |
0.00 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] |
88 455.82 |
0.01 |
-38.55 |
-0.00 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] |
3 751 510.74 |
0.29 |
2.86 |
-0.01 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
4 541 581.64 |
0.35 |
19.74 |
0.04 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
6 097 287.05 |
0.46 |
9.44 |
0.02 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
7 458 282.24 |
0.57 |
2.78 |
-0.01 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
15 729 355.35 |
1.20 |
12.07 |
0.07 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] |
2 309 635.85 |
0.18 | новый актив |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
13 566 941.33 |
1.03 |
4.20 |
-0.01 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
17 411 385.57 |
1.33 |
-0.02 |
-0.07 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
3 026 418.56 |
0.23 |
8.41 |
0.01 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
15 524 197.48 |
1.18 |
-1.26 |
-0.08 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
14 398 014.45 |
1.10 |
3.58 |
-0.02 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
18 497 454.96 |
1.41 |
5.00 |
-0.00 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
1 193 781.52 |
0.09 |
-4.16 |
-0.01 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
7 961 719.55 |
0.61 |
1.58 |
-0.02 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
2 265 889.70 |
0.17 |
1.64 |
-0.01 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
3 126 315.36 |
0.24 |
3.86 |
-0.00 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
12 128 426.26 |
0.92 |
10.03 |
0.04 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
1 232 566.82 |
0.09 |
5.97 |
0.00 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
15 865 701.57 |
1.21 |
2.41 |
-0.03 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
1 868 673.54 |
0.14 |
3.29 |
-0.00 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
6 506 519.87 |
0.50 |
-5.46 |
-0.06 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
2 353 168.63 |
0.18 |
2.04 |
-0.01 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
27 594 382.27 |
2.10 |
5.09 |
-0.00 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
1 718 620.59 |
0.13 |
-3.32 |
-0.01 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
2 186 741.53 |
0.17 |
26.05 |
0.03 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] |
1 388 105.41 |
0.11 |
9.15 |
0.00 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
20 406 506.21 |
1.55 |
6.03 |
0.01 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
9 183 483.30 |
0.70 |
10.47 |
0.03 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
3 145 016.87 |
0.24 |
-18.55 |
-0.07 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
2 052 085.72 |
0.16 |
6.74 |
0.00 |
| другие |
17 295 473.62 |
1.32 |
-0.72 |
-0.08 |
| Россия, 26232 (ОФЗ-ПД, SU26232RMFS7) - Облигации [26232RMFS] |
739 668.89 |
0.06 |
3 309.20 |
0.05 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
4 643 300.73 |
0.35 |
1.03 |
-0.01 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
44 884 673.42 |
3.42 |
-4.85 |
-0.36 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
5 463 129.41 |
0.42 |
-4.44 |
-0.04 |
| Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] |
3 500 388.50 |
0.27 |
13.72 |
0.02 |
| Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] |
18 714 678.20 |
1.43 |
2.08 |
-0.04 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2035 - Облигации [12840115V] |
1 385 701.73 |
0.11 |
-11.31 |
-0.02 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2036 - Облигации [12978116V] |
1 480 809.53 |
0.11 |
-6.86 |
-0.01 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2042 - Облигации [12840117V] |
526 032.75 |
0.04 |
-12.70 |
-0.01 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2047 - Облигации [12840119V] |
592 534.47 |
0.05 |
-28.33 |
-0.02 |
| Россия, облигация, [26207RMFS] |
726 412.74 |
0.06 |
549.84 |
0.05 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] |
815 329.19 |
0.06 |
1.55 |
-0.00 |
| Россия, облигация, [26230RMFS] |
1 287 386.70 |
0.10 |
-16.81 |
-0.03 |
| Россия, облигация, [26233RMFS] |
1 793 364.07 |
0.14 |
-0.31 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26236RMFS] |
569 218.97 |
0.04 |
81.30 |
0.02 |
| Россия, облигация, [26238RMFS] |
902 915.16 |
0.07 |
-21.91 |
-0.02 |
| Россия, облигация, [26239RMFS] |
482 616.46 |
0.04 |
-8.66 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26244RMFS] |
1 154 625.91 |
0.09 |
2.31 |
-0.00 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] |
20 387 892.61 |
1.55 |
2.66 |
-0.04 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
9 879 033.11 |
0.75 |
1.27 |
-0.03 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] |
29 969 983.35 |
2.28 |
0.97 |
-0.10 |
| Россия, облигация, [26249RMFS] |
2 517 736.46 |
0.19 |
151.33 |
0.11 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] |
63 425 705.19 |
4.83 |
4.39 |
-0.04 |
| Россия, облигация, [26251RMFS] |
599 814.50 |
0.05 |
73.69 |
0.02 |
| Россия, облигация, [26252RMFS] |
8 623 857.13 |
0.66 |
6 196.67 |
0.65 |
| Россия, облигация, [26253RMFS] |
1 826 537.28 |
0.14 | новый актив |
| Россия, облигация, [26254RMFS] |
768 199.97 |
0.06 | новый актив |
| Россия, облигация, [29024RMFS] |
1 169 542.75 |
0.09 |
1.03 |
-0.00 |
| Россия, облигация, [29027RMFS] |
24 977 425.00 |
1.90 |
1.48 |
-0.07 |
| Россия, облигация, [29028RMFS] |
88 310 925.30 |
6.73 | новый актив |
| другие |
5 757 120.27 |
0.44 |
-30.35 |
-0.22 |
| Амурская область, облигация, [RU31002AMY0] |
260 371.50 |
0.02 |
5.93 |
0.00 |
| Калининградская область, облигация, [RU35003KLN0] |
55 278.73 |
0.00 |
1.25 |
-0.00 |
| Краснодарский край, 35003 - Облигации [RU35003KND0] |
8 909.34 |
0.00 |
-45.53 |
-0.00 |
| Москва, облигация, [RU26074MOS0] |
51 734.26 |
0.00 |
-33.96 |
-0.00 |
| Московская область, 35015 - Облигации [RU35015MOO0] |
47 425.06 |
0.00 |
0.63 |
-0.00 |
| Нижегородская область, облигация, [RU34017NJG0] |
3 251 142.56 |
0.25 | новый актив |
| Нижегородская область, облигация, [RU35015NJG0] |
8 850.22 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34024ANO0] |
1 416 929.42 |
0.11 |
1.91 |
-0.00 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34026ANO0] |
1 714 536.33 |
0.13 |
-0.33 |
-0.01 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34027ANO0] |
988 243.93 |
0.08 | новый актив |
| Новосибирская область, облигация, [RU35023ANO0] |
396 528.42 |
0.03 |
-0.27 |
-0.00 |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34014BAS0] |
346 630.04 |
0.03 |
-0.82 |
-0.00 |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34015BAS0] |
1 481 907.31 |
0.11 |
-0.34 |
-0.01 |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34016BAS0] |
11 032.11 |
0.00 |
1.12 |
-0.00 |
| Республика Саха (Якутия), 35012 - Облигации [RU35012RSY0] |
12 492.21 |
0.00 |
-34.59 |
-0.00 |
| Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35013RSY0] |
23 338.94 |
0.00 |
-31.03 |
-0.00 |
| Санкт-Петербург, 35002 - Облигации [RU35002GSP0] |
26 786.96 |
0.00 |
1 247.69 |
0.00 |
| Санкт-Петербург, 35003 - Облигации [RU35003GSP0] |
46 333.91 |
0.00 |
0.65 |
-0.00 |
| Свердловская область, 35009 - Облигации [RU35009SVS0] |
43 079.46 |
0.00 |
-36.36 |
-0.00 |
| Ставропольский край, облигация, [RU35004STV0] |
37 172.44 |
0.00 |
2.04 |
-0.00 |
| Томск, облигация, [RU34009TOM1] |
163 847.07 |
0.01 |
-7.32 |
-0.00 |
| Томская область, облигация, [RU34072TMS0] |
844 148.38 |
0.06 |
-0.43 |
-0.00 |
| Томская область, облигация, [RU34074TMS0] |
198 430.98 |
0.02 |
0.36 |
-0.00 |
| Томская область, облигация, [RU34075TMS0] |
887 130.36 |
0.07 | новый актив |
| Ульяновская область, 34004 - Облигации [RU34004ULN0] |
27 514.32 |
0.00 |
-1.02 |
-0.00 |
| Ульяновская область, 34009 - Облигации [RU34009ULN0] |
39 090.27 |
0.00 |
-2.78 |
-0.00 |
| Ульяновская область, 34010 - Облигации [RU34010ULN0] |
106 657.56 |
0.01 |
1.14 |
-0.00 |
| Ульяновская область, 34011 - Облигации [RU34011ULN0] |
94 607.02 |
0.01 |
2.22 |
-0.00 |
| Ульяновская область, облигация, [RU34008ULN0] |
91 552.69 |
0.01 |
10.02 |
0.00 |
| Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, облигация, [RU34002HMN0] |
557 410.31 |
0.04 | новый актив |
| другие |
16 440.46 |
0.00 |
-79.81 |
-0.01 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-25-01326-B-002P] |
3 190 352.49 |
0.24 |
-2.34 |
-0.02 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] |
13 344 286.31 |
1.02 |
0.38 |
-0.05 |
| ГМК Норильский никель, БО-09 - Облигации [4B02-09-40155-F] |
3 470 023.42 |
0.26 |
-3.52 |
-0.02 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-07-40155-F-001P] |
4 123 560.37 |
0.31 |
5.49 |
0.00 |
| ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] |
3 404 126.79 |
0.26 |
3.33 |
-0.00 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-10-32432-H-002P] |
9 737 928.65 |
0.74 |
0.33 |
-0.04 |
| Газпром Нефть, 003P-14R - Облигации [4B02-14-00146-A-003P] |
10 376 121.56 |
0.79 |
-0.45 |
-0.04 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] |
5 793 834.99 |
0.44 |
1.49 |
-0.02 |
| Группа Черкизово, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-10797-A-001P] |
3 354 497.49 |
0.26 |
-0.56 |
-0.01 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] |
3 835 733.27 |
0.29 |
1.79 |
-0.01 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P] |
10 884 943.40 |
0.83 |
2.84 |
-0.02 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-09 - Облигации [4B02-09-36241-R-003P] |
4 416 369.04 |
0.34 |
-1.10 |
-0.02 |
| КАМАЗ, облигация, [4B02-15-55010-D-001P] |
3 156 849.89 |
0.24 |
-1.64 |
-0.02 |
| МТС, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-04715-A-002P] |
3 401 709.50 |
0.26 |
2.39 |
-0.01 |
| МТС, облигация, [4B02-12-04715-A-002P] |
5 177 350.53 |
0.39 |
0.65 |
-0.02 |
| Магнит, БО-005Р-03 - Облигации [4B02-03-60525-P-005P] |
8 344 788.41 |
0.64 |
1.35 |
-0.02 |
| МегаФон, облигация, [4B02-10-00822-J-002P] |
10 819 351.11 |
0.82 |
1.59 |
-0.03 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-01-25642-H-002P] |
11 713 724.79 |
0.89 |
-0.85 |
-0.05 |
| РЖД, 001Р-44R - Облигации [4B02-44-65045-D-001P] |
7 419 715.14 |
0.57 |
-1.65 |
-0.04 |
| РЖД, 001Р-49R - Облигации [4B02-49-65045-D-001P] |
9 861 748.46 |
0.75 | новый актив |
| РЖД, облигация, [4-06-65045-D-001P] |
3 235 872.30 |
0.25 |
5.55 |
0.00 |
| РЖД, облигация, [4B02-42-65045-D-001P] |
3 243 331.23 |
0.25 |
-0.69 |
-0.01 |
| РЖД, облигация, [4B02-43-65045-D-001P] |
4 884 830.78 |
0.37 |
-0.99 |
-0.02 |
| Россельхозбанк, БO-02-002P - Облигации [4B02-10-03349-B-002P] |
5 009 124.15 |
0.38 |
-0.52 |
-0.02 |
| Россельхозбанк, БO-03-002P - Облигации [4B02-11-03349-B-002P] |
10 579 506.04 |
0.81 |
-0.21 |
-0.04 |
| РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] |
17 359 266.24 |
1.32 |
-2.28 |
-0.10 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-65134-D-001P] |
7 384 540.68 |
0.56 |
-3.44 |
-0.05 |
| Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] |
3 657 415.82 |
0.28 |
-0.75 |
-0.02 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-01-12414-F-002P] |
3 250 940.59 |
0.25 | новый актив |
| ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-06-53015-K-002P] |
2 754 130.62 |
0.21 |
1.45 |
-0.01 |
| другие |
264 609 600.12 |
20.16 |
0.78 |
-0.89 |
| Apple, облигация, [US037833BZ29] |
105 365.24 |
0.01 |
-2.35 |
-0.00 |
| Delta Air Lines, облигация, [US247361ZZ42] |
67 299.41 |
0.01 |
-1.53 |
-0.00 |
| GeoProMining Investment, 7.75% 18jun2024, USD - Еврооблигации (погашен) |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| MTN Group, облигация, [XS1493823725] |
16 165.93 |
0.00 |
-1.60 |
-0.00 |
| Rolls-Royce, 5.75% 15oct2027, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Vale, 3.75% 8jul2030, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Беларусь, ГДО 6.378% 24feb2031, USD (ГДО 335) - Облигации [MF-LB-USD-0335] |
38 015.92 |
0.00 |
-1.56 |
-0.00 |
| Беларусь, ГДО 7.625% 29jun2027, USD (ВГДО 331) - Облигации [MF-LB-USD-0331] |
20 879.90 |
0.00 |
-2.02 |
-0.00 |
| Беларусь, ГКО 5.875% 24feb2026, USD (ГКО 334) - Облигации [MF-SB-USD-0334] |
581 499.65 |
0.04 |
-3.86 |
-0.00 |
| Внешпромбанк, 9% 14nov2016, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ЕАБР, 003Р-009 - Облигации |
238 011.82 |
0.02 |
1.35 |
-0.00 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A105V90] |
308 036.01 |
0.02 |
1.20 |
-0.00 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A106JX4] |
6 893.45 |
0.00 |
9.69 |
0.00 |
| Казахстан, 11 - Облигации |
1 450 381.40 |
0.11 |
18.57 |
0.01 |
| Казахстан, 12 - Облигации |
50 969.64 |
0.00 |
2.72 |
-0.00 |
| Казахстан, 13 - Облигации |
92 964.40 |
0.01 |
2.18 |
-0.00 |
| Казахстан, облигация, [RU000A101RV2] |
189 049.27 |
0.01 |
2.28 |
-0.00 |
| МБЭС, облигация, [RU000A107DS5] |
5 470.90 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
| МБЭС, облигация, [RU000A108Q03] |
16 085.59 |
0.00 |
1.70 |
-0.00 |
| МБЭС, облигация, [RU000A10CC99] |
114 527.45 |
0.01 |
53.98 |
0.00 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| РЖД, 6.598% 2mar2028, RUB - Еврооблигации |
81 076.19 |
0.01 |
0.64 |
-0.00 |
| Совкомфлот, 3.85% 26apr2028, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Apple, облигация, [US037833BZ29] |
105 365.24 |
0.01 |
-2.35 |
-0.00 |
| Delta Air Lines, облигация, [US247361ZZ42] |
67 299.41 |
0.01 |
-1.53 |
-0.00 |
| GeoProMining Investment, 7.75% 18jun2024, USD - Еврооблигации (погашен) |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| MTN Group, облигация, [XS1493823725] |
16 165.93 |
0.00 |
-1.60 |
-0.00 |
| Rolls-Royce, 5.75% 15oct2027, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Vale, 3.75% 8jul2030, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Внешпромбанк, 9% 14nov2016, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ЕАБР, 003Р-009 - Облигации |
238 011.82 |
0.02 |
1.35 |
-0.00 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A105V90] |
308 036.01 |
0.02 |
1.20 |
-0.00 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A106JX4] |
6 893.45 |
0.00 |
9.69 |
0.00 |
| МБЭС, облигация, [RU000A107DS5] |
5 470.90 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
| МБЭС, облигация, [RU000A108Q03] |
16 085.59 |
0.00 |
1.70 |
-0.00 |
| МБЭС, облигация, [RU000A10CC99] |
114 527.45 |
0.01 |
53.98 |
0.00 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| РЖД, 6.598% 2mar2028, RUB - Еврооблигации |
81 076.19 |
0.01 |
0.64 |
-0.00 |
| Совкомфлот, 3.85% 26apr2028, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БO-004P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-004P] |
3 392.27 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БO-004P-04 - Облигации [4B02-04-00011-T-004P] |
104 454.08 |
0.01 |
-50.22 |
-0.01 |
| Автодор (Государственная компания), БО-003P-01 - Облигации (погашен) [4B02-01-00011-T-003P] |
678 030.32 |
0.05 |
0.99 |
-0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БО-003P-02 - Облигации [4B02-02-00011-T-003P] |
389 652.70 |
0.03 |
-3.05 |
-0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БО-003Р-03 - Облигации [4B02-03-00011-T-003P] |
73 715.42 |
0.01 |
47.15 |
0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БО-005P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-005P] |
76 683.08 |
0.01 |
-59.08 |
-0.01 |
| Автодор (Государственная компания), БО-005P-03 - Облигации [4B02-03-00011-T-005P] |
75 780.99 |
0.01 |
-1.49 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001P-18 - Облигации [4B02-227-00004-T-001P] |
322 515.78 |
0.02 |
-2.03 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-19 - Облигации [4B02-290-00004-T-001P] |
13 852.65 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации (погашен) [4B02-316-00004-T-001P] |
503 858.79 |
0.04 |
-15.25 |
-0.01 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-26 - Облигации [4B02-334-00004-T-001P] |
6 677.99 |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-30B - Облигации [4B02-367-00004-T-001P] |
15 756.48 |
0.00 |
-20.25 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-31 - Облигации [4B02-01-00004-T-002P] |
1 013.08 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] |
2 544 223.73 |
0.19 |
1.72 |
-0.01 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-36 - Облигации [4B02-03-00004-T-002P] |
263 767.17 |
0.02 |
1.01 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-37 - Облигации [4B02-04-00004-T-002P] |
2 700 860.09 |
0.21 |
1.20 |
-0.01 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-39 - Облигации [4B02-12-00004-T-002P] |
9 026.25 |
0.00 |
-2.94 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40 - Облигации [4B02-46-00004-T-002P] |
15 402.95 |
0.00 |
-48.70 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-41 - Облигации [4B02-47-00004-T-002P] |
128 887.44 |
0.01 |
1.56 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 - Облигации [4B02-175-00004-T-002P] |
5 854 418.66 |
0.45 |
1.89 |
-0.01 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] |
27 775 418.38 |
2.12 |
4.65 |
-0.01 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] |
2 828 234.13 |
0.22 |
-4.87 |
-0.02 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-К601 - Облигации [4B02-153-00004-T-002P] |
292 097.01 |
0.02 |
-1.30 |
-0.00 |
Денежные средства
FMCG ретейл