| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
389 867.36 |
0.03 |
2.67 |
-0.00 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
1 354 612.15 |
0.11 |
1.43 |
-0.01 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
17 178 606.10 |
1.42 |
8.52 |
-0.06 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
21 370 871.85 |
1.77 |
5.76 |
-0.12 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
14 818 851.48 |
1.23 |
6.76 |
-0.07 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
10 057 826.40 |
0.83 |
14.64 |
0.01 |
| РуссНефть, акция об. [1-02-39134-H] |
85 929.25 |
0.01 |
7.98 |
-0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
606 807.81 |
0.05 |
3.62 |
-0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
5 320 648.76 |
0.44 |
-21.61 |
-0.19 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
12 463 034.42 |
1.03 |
-3.83 |
-0.18 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
1 291 292.55 |
0.11 |
-22.91 |
-0.05 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
5 520 503.08 |
0.46 |
2.57 |
-0.05 |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] |
150 702.82 |
0.01 |
8.14 |
-0.00 |
| Вуш Холдинг, акция об. [1-01-03292-G] |
101 199.77 |
0.01 |
-31.96 |
-0.01 |
| Глобал портс инвестментс, акция об. [1-01-16773-A] |
2 580.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] |
21 130.45 |
0.00 |
-3.21 |
-0.00 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] |
706 168.22 |
0.06 |
4.04 |
-0.01 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
16 157 863.50 |
1.34 |
3.82 |
-0.12 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] |
783 928.64 |
0.06 |
14.21 |
0.00 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
20 950 883.07 |
1.73 |
0.20 |
-0.22 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
23 538 793.28 |
1.95 |
5.11 |
-0.15 |
| Фикс Прайс, акция об. [1-01-08699-G] |
45 430.45 |
0.00 |
4 240.65 |
0.00 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция об. [1-01-03109-G] |
270 666.19 |
0.02 |
-29.92 |
-0.01 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
1 328 907.42 |
0.11 |
18.26 |
0.01 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] |
510 703.84 |
0.04 |
-5.40 |
-0.01 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] |
184 149.55 |
0.02 |
-29.09 |
-0.01 |
| Эталон Груп, акция, [1-01-17142-A] |
130 561.89 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
509 618.89 |
0.04 |
-32.34 |
-0.03 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] |
16 580.41 |
0.00 |
5.88 |
-0.00 |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] |
36 690.92 |
0.00 |
9.31 |
-0.00 |
| Россети Волга, акция, [1-01-04247-E] |
86 816.68 |
0.01 |
156.50 |
0.00 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
428 890.18 |
0.04 |
10.70 |
-0.00 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
114 208.18 |
0.01 |
7.12 |
-0.00 |
| Россети Северо-Запад, акция об. [1-01-03347-D] |
24 413.04 |
0.00 |
9.37 |
-0.00 |
| Россети Урал, акция, [1-01-32501-D] |
38 545.62 |
0.00 |
-18.50 |
-0.00 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
610 371.22 |
0.05 |
8.61 |
-0.00 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
199 516.70 |
0.02 |
21.55 |
0.00 |
| Россети Юг, акция об. [1-01-34956-E] |
15 876.23 |
0.00 | новый актив |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] |
154 051.67 |
0.01 |
9.03 |
-0.00 |
| РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] |
40 126.11 |
0.00 |
116.64 |
0.00 |
| ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] |
7 168.87 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
| ЭЛ5-Энерго, акция об. [1-01-50077-A] |
149 596.57 |
0.01 |
314.77 |
0.01 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] |
152 084.21 |
0.01 |
7.81 |
-0.00 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
5 520 503.08 |
0.46 |
2.57 |
-0.05 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
4 929 125.57 |
0.41 |
-9.52 |
-0.10 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
3 080 319.25 |
0.25 |
-14.88 |
-0.08 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
5 688 822.38 |
0.47 |
4.22 |
-0.04 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
1 354 612.15 |
0.11 |
1.43 |
-0.01 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
17 178 606.10 |
1.42 |
8.52 |
-0.06 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
15 619 434.91 |
1.29 |
0.91 |
-0.15 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
21 370 871.85 |
1.77 |
5.76 |
-0.12 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
2 929 907.25 |
0.24 |
10.14 |
-0.01 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
16 157 863.50 |
1.34 |
3.82 |
-0.12 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
20 950 883.07 |
1.73 |
0.20 |
-0.22 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
3 199 191.76 |
0.26 |
5.78 |
-0.02 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
9 669 203.19 |
0.80 |
12.60 |
-0.00 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
3 887 881.47 |
0.32 |
1.75 |
-0.04 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
4 998 623.75 |
0.41 |
8.92 |
-0.02 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
14 818 851.48 |
1.23 |
6.76 |
-0.07 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] |
1 410 943.36 |
0.12 |
0.27 |
-0.01 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
15 983 553.42 |
1.32 |
4.77 |
-0.10 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
1 789 661.92 |
0.15 |
46.51 |
0.03 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
1 926 229.63 |
0.16 |
-0.23 |
-0.02 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
10 057 826.40 |
0.83 |
14.64 |
0.01 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
2 633 079.52 |
0.22 |
59.08 |
0.06 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
30 019 053.30 |
2.48 |
4.04 |
-0.21 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
3 234 670.30 |
0.27 |
3.03 |
-0.03 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
3 741 395.97 |
0.31 |
-16.70 |
-0.11 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] |
1 428 643.23 |
0.12 |
81.64 |
0.04 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
23 538 793.28 |
1.95 |
5.11 |
-0.15 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
12 463 034.42 |
1.03 |
-3.83 |
-0.18 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
2 306 038.36 |
0.19 |
42.05 |
0.04 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
1 328 907.42 |
0.11 |
18.26 |
0.01 |
| другие |
19 414 617.19 |
1.61 |
0.91 |
-0.19 |
| Россия, 26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4) - Облигации [26219RMFS] |
669 365.77 |
0.06 |
3.87 |
-0.00 |
| Россия, 26224 (ОФЗ-ПД, SU26224RMFS4) - Облигации [26224RMFS] |
863 060.99 |
0.07 |
-20.73 |
-0.03 |
| Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS] |
4 565 171.40 |
0.38 |
30.22 |
0.05 |
| Россия, 26235 (ОФЗ-ПД, SU26235RMFS0) - Облигации [26235RMFS] |
430 489.63 |
0.04 |
20.54 |
0.00 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
411 625.39 |
0.03 |
-11.02 |
-0.01 |
| Россия, 26239 (ОФЗ-ПД, SU26239RMFS2) - Облигации [26239RMFS] |
545 525.68 |
0.05 |
-5.74 |
-0.01 |
| Россия, 26241 (ОФЗ-ПД, SU26241RMFS8) - Облигации [26241RMFS] |
527 068.67 |
0.04 |
16.87 |
0.00 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
5 081 848.42 |
0.42 |
23.16 |
0.03 |
| Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] |
21 034 010.91 |
1.74 |
10.84 |
-0.03 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
10 566 729.04 |
0.87 |
15.08 |
0.02 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
45 070 318.29 |
3.73 |
17.44 |
0.14 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
36 205 026.15 |
3.00 |
8.12 |
-0.13 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
4 523 436.98 |
0.37 |
-50.62 |
-0.48 |
| Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] |
17 602 618.30 |
1.46 |
-2.45 |
-0.23 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2030 - Облигации [12840113V] |
538 908.09 |
0.04 |
-13.61 |
-0.01 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2032 - Облигации [12978114V] |
781 780.77 |
0.06 |
0.83 |
-0.01 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2035 - Облигации [12840115V] |
1 181 583.08 |
0.10 |
-6.06 |
-0.02 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2036 - Облигации [12978116V] |
1 749 759.32 |
0.14 |
0.84 |
-0.02 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2042 - Облигации [12840117V] |
586 819.65 |
0.05 |
28.77 |
0.01 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2047 - Облигации [12840119V] |
767 738.01 |
0.06 |
11.49 |
-0.00 |
| Россия, облигация, [12840111V] |
472 121.87 |
0.04 |
-20.61 |
-0.02 |
| Россия, облигация, [12840112V] |
418 102.47 |
0.03 |
75.32 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26221RMFS] |
375 101.94 |
0.03 |
59.54 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] |
435 636.03 |
0.04 |
-8.21 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26230RMFS] |
1 031 082.63 |
0.09 |
2.87 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26233RMFS] |
1 336 958.04 |
0.11 |
-12.63 |
-0.03 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] |
17 085 896.02 |
1.41 |
72.56 |
0.49 |
| Россия, облигация, [29024RMFS] |
1 277 226.54 |
0.11 |
-9.50 |
-0.03 |
| Россия, облигация, [29025RMFS] |
536 091.92 |
0.04 |
-3.91 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [29027RMFS] |
25 600 817.00 |
2.12 |
1.60 |
-0.24 |
| другие |
3 235 119.87 |
0.27 |
-12.39 |
-0.08 |
| Калининградская область, облигация, [RU35003KLN0] |
55 135.53 |
0.00 |
2.11 |
-0.00 |
| Краснодарский край, 35003 - Облигации [RU35003KND0] |
27 000.83 |
0.00 |
115.99 |
0.00 |
| Москва, 74 - Облигации [RU26074MOS0] |
77 609.84 |
0.01 |
2.32 |
-0.00 |
| Московская область, 35015 - Облигации [RU35015MOO0] |
46 880.74 |
0.00 |
0.83 |
-0.00 |
| Нижегородская область, облигация, [RU35015NJG0] |
8 648.43 |
0.00 |
-44.50 |
-0.00 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34024ANO0] |
1 448 982.44 |
0.12 |
-0.07 |
-0.02 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34026ANO0] |
1 777 538.09 |
0.15 |
-3.90 |
-0.03 |
| Новосибирская область, облигация, [RU35023ANO0] |
433 489.94 |
0.04 |
0.03 |
-0.00 |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34011BAS0] |
88 630.57 |
0.01 |
0.80 |
-0.00 |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34012BAS0] |
6 359.91 |
0.00 |
1.29 |
-0.00 |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34014BAS0] |
365 337.89 |
0.03 |
-2.02 |
-0.00 |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34015BAS0] |
1 439 488.04 |
0.12 |
0.75 |
-0.01 |
| Республика Саха (Якутия), 35012 - Облигации [RU35012RSY0] |
18 609.26 |
0.00 |
-41.09 |
-0.00 |
| Республика Саха (Якутия), 35013 - Облигации [RU35013RSY0] |
33 118.95 |
0.00 |
-21.07 |
-0.00 |
| Республика Саха (Якутия), 35015 - Облигации [RU35015RSY0] |
14 271.12 |
0.00 |
-15.24 |
-0.00 |
| Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35016RSY0] |
5 649.48 |
0.00 |
-25.48 |
-0.00 |
| Санкт-Петербург, 35003 - Облигации [RU35003GSP0] |
66 861.82 |
0.01 |
2.51 |
-0.00 |
| Свердловская область, 35009 - Облигации [RU35009SVS0] |
66 555.01 |
0.01 |
0.14 |
-0.00 |
| Свердловская область, облигация, [RU35006SVS0] |
27 518.09 |
0.00 |
1.12 |
-0.00 |
| Ставропольский край, облигация, [RU35004STV0] |
78 145.10 |
0.01 |
1.33 |
-0.00 |
| Томск, облигация, [RU34008TOM1] |
17 038.50 |
0.00 |
-9.22 |
-0.00 |
| Томск, облигация, [RU34009TOM1] |
191 255.02 |
0.02 |
-2.77 |
-0.00 |
| Томская область, облигация, [RU34072TMS0] |
885 250.61 |
0.07 |
-1.64 |
-0.01 |
| Томская область, облигация, [RU34074TMS0] |
148 623.06 |
0.01 |
3.39 |
-0.00 |
| Ульяновская область, 34004 - Облигации [RU34004ULN0] |
28 359.05 |
0.00 |
0.99 |
-0.00 |
| Ульяновская область, 34008 - Облигации [RU34008ULN0] |
64 851.94 |
0.01 |
29.46 |
0.00 |
| Ульяновская область, 34009 - Облигации [RU34009ULN0] |
42 066.63 |
0.00 |
-4.50 |
-0.00 |
| Ульяновская область, 34010 - Облигации [RU34010ULN0] |
121 087.29 |
0.01 |
-10.32 |
-0.00 |
| Ульяновская область, облигация, [RU34003ULN0] |
33 839.44 |
0.00 |
-0.31 |
-0.00 |
| Хабаровский край, облигация, [RU35007HAB0] |
6 199.13 |
0.00 |
-57.65 |
-0.00 |
| другие |
14 422.64 |
0.00 |
-29.47 |
-0.00 |
| АФК Система, облигация, [RU000A100N12] |
3 098 952.21 |
0.26 |
3 742.06 |
0.25 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-25-01326-B-002P] |
3 191 965.31 |
0.26 |
-2.36 |
-0.04 |
| Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] |
14 050 837.78 |
1.16 |
116.22 |
0.56 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P] |
2 813 089.89 |
0.23 |
13.06 |
0.00 |
| Банк ВТБ (ПАО), Т2-3 - Облигации [40901000B] |
3 182 645.13 |
0.26 |
0.93 |
-0.03 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] |
4 081 574.12 |
0.34 |
-1.03 |
-0.05 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-09-40155-F] |
3 451 719.43 |
0.29 |
-3.46 |
-0.05 |
| Газпром Нефть, 003P-14R - Облигации [4B02-14-00146-A-003P] |
10 466 194.58 |
0.87 |
-0.16 |
-0.11 |
| Газпром Нефть, облигация, [RU000A10BK17] |
6 927 680.10 |
0.57 |
0.76 |
-0.07 |
| Группа Черкизово, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-10797-A-001P] |
3 372 225.75 |
0.28 |
0.12 |
-0.04 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-36383-R-003P] |
3 768 123.77 |
0.31 |
-6.77 |
-0.07 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] |
2 885 418.44 |
0.24 |
3.17 |
-0.02 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P] |
10 614 167.84 |
0.88 | новый актив |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-09 - Облигации [4B02-09-36241-R-003P] |
4 442 304.56 |
0.37 |
-0.64 |
-0.05 |
| КАМАЗ, облигация, [4B02-15-55010-D-001P] |
3 122 853.56 |
0.26 |
-0.05 |
-0.03 |
| МТС, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-04715-A-002P] |
3 165 758.95 |
0.26 |
2.15 |
-0.03 |
| МТС, облигация, [4B02-12-04715-A-002P] |
5 100 220.86 |
0.42 |
-0.14 |
-0.06 |
| Магнит, БО-005Р-03 - Облигации [4B02-03-60525-P-005P] |
8 490 634.50 |
0.70 |
2.93 |
-0.07 |
| Металлоинвест, 002P-01 - Облигации [4B02-01-25642-H-002P] |
11 076 522.77 |
0.92 |
4.22 |
-0.08 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
3 309 924.95 |
0.27 |
12.73 |
-0.00 |
| РЖД, 001Р-43R - Облигации [4B02-43-65045-D-001P] |
5 097 136.82 |
0.42 |
1.76 |
-0.05 |
| РЖД, 001Р-44R - Облигации [4B02-44-65045-D-001P] |
7 735 328.68 |
0.64 |
29.21 |
0.08 |
| РЖД, облигация, [4-06-65045-D-001P] |
3 083 361.15 |
0.26 |
26.18 |
0.03 |
| РЖД, облигация, [4B02-42-65045-D-001P] |
2 834 887.90 |
0.23 |
113.01 |
0.11 |
| Россельхозбанк, БO-02-002P - Облигации [4B02-10-03349-B-002P] |
5 056 411.69 |
0.42 |
-1.28 |
-0.06 |
| Россельхозбанк, БO-03-002P - Облигации [4B02-11-03349-B-002P] |
9 905 858.91 |
0.82 |
0.70 |
-0.10 |
| РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] |
18 404 156.90 |
1.52 | новый актив |
| СИБУР Холдинг, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-65134-D-001P] |
8 345 865.49 |
0.69 | новый актив |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D-001P] |
2 851 228.26 |
0.24 |
-2.28 |
-0.04 |
| Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] |
4 151 237.92 |
0.34 |
4.02 |
-0.03 |
| другие |
234 693 666.83 |
19.42 |
9.08 |
-0.69 |
| Apple, облигация, [US037833BZ29] |
105 304.50 |
0.01 |
-4.40 |
-0.00 |
| Delta Air Lines, облигация, [US247361ZZ42] |
66 798.58 |
0.01 |
-0.51 |
-0.00 |
| GeoProMining Investment, облигация, [XS2008618501] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| MTN Group, облигация, [XS1493823725] |
17 226.43 |
0.00 |
-0.67 |
-0.00 |
| Rolls-Royce, 5.75% 15oct2027, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| UzAuto Motors, облигация, [XS2330272944] |
3 697.47 |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
| Vale, 3.75% 8jul2030, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Беларусь, ГКО 5.875% 24feb2026, USD (ГКО 334) - Облигации [MF-SB-USD-0334] |
582 358.36 |
0.05 |
-2.15 |
-0.01 |
| ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) - Еврооблигации |
868 180.57 |
0.07 |
-3.73 |
-0.01 |
| Внешпромбанк, 9% 14nov2016, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ЕАБР, 003Р-009 - Облигации |
224 809.91 |
0.02 |
3.73 |
-0.00 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A105EV1] |
2 980.64 |
0.00 |
-0.27 |
-0.00 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A105V90] |
295 468.96 |
0.02 |
-3.94 |
-0.00 |
| Ипотека Банк, 5.5% 19nov2025, USD - Еврооблигации |
56 105.75 |
0.00 |
-1.07 |
-0.00 |
| Казахстан, 11 - Облигации |
1 294 886.67 |
0.11 |
2.19 |
-0.01 |
| Казахстан, 12 - Облигации |
50 611.24 |
0.00 |
3.06 |
-0.00 |
| Казахстан, 13 - Облигации |
93 106.97 |
0.01 |
3.06 |
-0.00 |
| Казахстан, облигация, [RU000A101RV2] |
190 366.51 |
0.02 |
1.93 |
-0.00 |
| МБЭС, 002P-04 - Облигации |
7 520.88 |
0.00 | новый актив |
| МБЭС, облигация, [RU000A108Q03] |
14 828.86 |
0.00 |
1.75 |
-0.00 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| РЖД, 6.598% 2mar2028, RUB - Еврооблигации |
80 244.02 |
0.01 |
0.67 |
-0.00 |
| РЖД, облигация, [XS1843437036] |
1 659.84 |
0.00 |
0.07 |
-0.00 |
| Совкомфлот, 3.85% 26apr2028, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Узнацбанк, 4.85% 21oct2025, USD - Еврооблигации |
26 009.46 |
0.00 |
-1.17 |
-0.00 |
| Apple, облигация, [US037833BZ29] |
105 304.50 |
0.01 |
-4.40 |
-0.00 |
| Delta Air Lines, облигация, [US247361ZZ42] |
66 798.58 |
0.01 |
-0.51 |
-0.00 |
| GeoProMining Investment, облигация, [XS2008618501] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| MTN Group, облигация, [XS1493823725] |
17 226.43 |
0.00 |
-0.67 |
-0.00 |
| Rolls-Royce, 5.75% 15oct2027, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| UzAuto Motors, облигация, [XS2330272944] |
3 697.47 |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
| Vale, 3.75% 8jul2030, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) - Еврооблигации |
868 180.57 |
0.07 |
-3.73 |
-0.01 |
| Внешпромбанк, 9% 14nov2016, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ЕАБР, 003Р-009 - Облигации |
224 809.91 |
0.02 |
3.73 |
-0.00 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A105EV1] |
2 980.64 |
0.00 |
-0.27 |
-0.00 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A105V90] |
295 468.96 |
0.02 |
-3.94 |
-0.00 |
| Ипотека Банк, 5.5% 19nov2025, USD - Еврооблигации |
56 105.75 |
0.00 |
-1.07 |
-0.00 |
| МБЭС, 002P-04 - Облигации |
7 520.88 |
0.00 | новый актив |
| МБЭС, облигация, [RU000A108Q03] |
14 828.86 |
0.00 |
1.75 |
-0.00 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| РЖД, 6.598% 2mar2028, RUB - Еврооблигации |
80 244.02 |
0.01 |
0.67 |
-0.00 |
| РЖД, облигация, [XS1843437036] |
1 659.84 |
0.00 |
0.07 |
-0.00 |
| Совкомфлот, 3.85% 26apr2028, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Узнацбанк, 4.85% 21oct2025, USD - Еврооблигации |
26 009.46 |
0.00 |
-1.17 |
-0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БO-004P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-004P] |
110 554.20 |
0.01 |
3 203.28 |
0.01 |
| Автодор (Государственная компания), БO-004P-04 - Облигации [4B02-04-00011-T-004P] |
107 499.91 |
0.01 |
-51.97 |
-0.01 |
| Автодор (Государственная компания), БО-003P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-003P] |
659 067.84 |
0.05 |
-1.23 |
-0.01 |
| Автодор (Государственная компания), БО-003P-02 - Облигации [4B02-02-00011-T-003P] |
398 985.43 |
0.03 |
366.78 |
0.03 |
| Автодор (Государственная компания), БО-003Р-03 - Облигации [4B02-03-00011-T-003P] |
24 273.75 |
0.00 |
-3.56 |
-0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БО-005P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-005P] |
270 526.91 |
0.02 |
1.10 |
-0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БО-005P-03 - Облигации [4B02-03-00011-T-005P] |
75 534.43 |
0.01 |
-1.10 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001P-18 - Облигации [4B02-227-00004-T-001P] |
324 349.47 |
0.03 |
2.26 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-19 - Облигации [4B02-290-00004-T-001P] |
13 393.20 |
0.00 |
1.62 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] |
617 051.31 |
0.05 |
0.37 |
-0.01 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-26 - Облигации [4B02-334-00004-T-001P] |
6 734.43 |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-30B - Облигации [4B02-367-00004-T-001P] |
19 536.21 |
0.00 |
-3.43 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-31 - Облигации [4B02-01-00004-T-002P] |
1 019.07 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] |
2 417 991.47 |
0.20 |
2.73 |
-0.02 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-36 - Облигации [4B02-03-00004-T-002P] |
263 469.93 |
0.02 |
3.28 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-37 - Облигации [4B02-04-00004-T-002P] |
2 730 594.09 |
0.23 |
25 830.78 |
0.22 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-39 - Облигации [4B02-12-00004-T-002P] |
9 003.77 |
0.00 |
-3.18 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40 - Облигации [4B02-46-00004-T-002P] |
33 156.40 |
0.00 |
1.82 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-41 - Облигации [4B02-47-00004-T-002P] |
130 433.38 |
0.01 |
1.67 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 - Облигации [4B02-175-00004-T-002P] |
5 933 332.29 |
0.49 |
1.53 |
-0.06 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] |
25 515 064.05 |
2.11 |
3.53 |
-0.19 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-К601 - Облигации [4B02-153-00004-T-002P] |
297 652.69 |
0.02 |
-0.17 |
-0.00 |
| ФГУП Росморпорт, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00008-T-001P] |
1 331.80 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
Денежные средства
FMCG ретейл