| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
1 386 677.17 |
0.17 |
-17.28 |
-0.04 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] |
4 339 596.72 |
0.54 |
-12.73 |
-0.09 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
8 240 232.51 |
1.02 |
5.57 |
0.03 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
3 296 346.89 |
0.41 |
-2.95 |
-0.02 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
1 300 147.82 |
0.16 |
5.13 |
0.00 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
8 349 008.10 |
1.03 |
-12.76 |
-0.18 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
1 825 420.58 |
0.23 |
-11.07 |
-0.03 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
23 469 846.37 |
2.91 |
5.55 |
0.09 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
19 039 562.99 |
2.36 |
-3.59 |
-0.15 |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] |
1 217 449.19 |
0.15 |
-12.53 |
-0.03 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
23 449 237.27 |
2.91 |
-13.68 |
-0.54 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] |
2 331 082.32 |
0.29 |
-20.70 |
-0.08 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
13 625 576.87 |
1.69 |
8.28 |
0.09 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
20 031 388.24 |
2.48 |
-15.46 |
-0.53 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
4 448 718.43 |
0.55 |
-16.61 |
-0.13 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
6 123 003.56 |
0.76 |
-0.56 |
-0.02 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
5 657 297.42 |
0.70 |
-7.13 |
-0.07 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
2 192 063.69 |
0.27 |
12.81 |
0.02 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
7 150 112.24 |
0.89 |
-14.08 |
-0.17 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
16 307 600.94 |
2.02 |
-2.32 |
-0.10 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] |
1 390 027.47 |
0.17 |
-11.33 |
-0.03 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
12 840 814.01 |
1.59 |
-3.54 |
-0.10 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
1 654 213.13 |
0.21 |
-11.02 |
-0.03 |
| Ренессанс Страхование, акция об. [1-01-10601-Z] |
1 748 601.69 |
0.22 |
-14.22 |
-0.04 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
10 932 652.99 |
1.35 |
-1.73 |
-0.06 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
32 068 953.66 |
3.97 |
-6.37 |
-0.37 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
4 144 997.34 |
0.51 |
-18.44 |
-0.13 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
2 932 999.31 |
0.36 |
-10.05 |
-0.05 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
22 928 855.87 |
2.84 |
-6.16 |
-0.26 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
16 959 723.56 |
2.10 |
0.34 |
-0.04 |
| другие |
19 759 299.29 |
2.45 |
-7.65 |
-0.27 |
| Россия, 12.75% 24jun2028, USD - Еврооблигации [MK-0-CM-119] |
318 911.58 |
0.04 |
37.57 |
0.01 |
| Россия, 26230 (ОФЗ-ПД, SU26230RMFS1) - Облигации [26230RMFS] |
963 653.51 |
0.12 |
5.97 |
0.00 |
| Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) - Облигации [26233RMFS] |
735 522.88 |
0.09 |
8.61 |
0.01 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] |
4 550 021.55 |
0.56 |
9.50 |
0.04 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
295 437.73 |
0.04 |
170.00 |
0.02 |
| Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS] |
686 279.52 |
0.09 |
-0.97 |
-0.00 |
| Россия, 26242 (ОФЗ-ПД, SU26242RMFS6) - Облигации [26242RMFS] |
407 610.18 |
0.05 |
0.43 |
-0.00 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
3 232 993.88 |
0.40 |
14.72 |
0.04 |
| Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] |
636 752.74 |
0.08 |
-5.32 |
-0.01 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
3 692 314.10 |
0.46 |
-19.32 |
-0.12 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
16 967 949.39 |
2.10 |
16.78 |
0.26 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
3 093 381.87 |
0.38 |
15.54 |
0.04 |
| Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] |
2 252 206.82 |
0.28 |
1.00 |
-0.00 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2025 - Облигации [12978107V] |
324 996.14 |
0.04 |
98.49 |
0.02 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2030 - Облигации [12840113V] |
684 306.25 |
0.08 |
-3.67 |
-0.01 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2032 - Облигации [12978114V] |
638 845.63 |
0.08 |
4 966.31 |
0.08 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2035 - Облигации [12840115V] |
980 871.78 |
0.12 |
6.31 |
0.00 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2036 - Облигации [12978116V] |
1 633 848.45 |
0.20 |
13 187.21 |
0.20 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2042 - Облигации [12840117V] |
419 909.70 |
0.05 |
-11.61 |
-0.01 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2047 - Облигации [12840119V] |
481 432.23 |
0.06 |
34.33 |
0.01 |
| Россия, облигация, [12840111V] |
640 212.93 |
0.08 |
53.46 |
0.03 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] |
388 459.50 |
0.05 |
-6.91 |
-0.00 |
| Россия, облигация, [26236RMFS] |
330 396.60 |
0.04 |
0.31 |
-0.00 |
| Россия, облигация, [26237RMFS] |
250 454.08 |
0.03 |
0.35 |
-0.00 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
4 623 865.62 |
0.57 |
-3.24 |
-0.03 |
| Россия, облигация, [29016RMFS] |
1 125 356.87 |
0.14 |
850.33 |
0.12 |
| Россия, облигация, [29024RMFS] |
1 012 219.43 |
0.13 |
-3.69 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [29025RMFS] |
500 886.10 |
0.06 |
1.50 |
-0.00 |
| Россия, облигация, [29027RMFS] |
19 591 482.60 |
2.43 |
1.55 |
-0.02 |
| Россия, облигация, [52002RMFS] |
261 076.36 |
0.03 |
-7.33 |
-0.00 |
| другие |
1 517 799.58 |
0.19 |
-12.14 |
-0.03 |
| Амурская область, облигация, [RU24001AMY0] |
24 101.51 |
0.00 |
-0.02 |
-0.00 |
| Калининградская область, облигация, [RU35003KLN0] |
69 503.02 |
0.01 |
-2.84 |
-0.00 |
| Краснодарский край, облигация, [RU35003KND0] |
55 710.56 |
0.01 |
0.96 |
-0.00 |
| Москва, 74 - Облигации [RU26074MOS0] |
104 046.81 |
0.01 |
2.19 |
0.00 |
| Московская область, облигация, [RU34014MOO0] |
20 200.52 |
0.00 |
-3.52 |
-0.00 |
| Московская область, облигация, [RU35015MOO0] |
40 998.67 |
0.01 |
1.52 |
0.00 |
| Нижегородская область, облигация, [RU35015NJG0] |
14 824.89 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34024ANO0] |
1 470 826.57 |
0.18 |
-1.69 |
-0.01 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34026ANO0] |
1 416 663.61 |
0.18 |
-0.68 |
-0.01 |
| Новосибирская область, облигация, [RU35023ANO0] |
408 893.58 |
0.05 |
-1.83 |
-0.00 |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34011BAS0] |
84 083.94 |
0.01 |
-0.47 |
-0.00 |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34014BAS0] |
398 002.28 |
0.05 |
-2.10 |
-0.00 |
| Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35012RSY0] |
18 940.08 |
0.00 |
1.43 |
-0.00 |
| Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35013RSY0] |
40 522.48 |
0.01 |
0.93 |
-0.00 |
| Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35015RSY0] |
15 346.16 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
| Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35016RSY0] |
10 894.41 |
0.00 |
0.08 |
-0.00 |
| Санкт-Петербург, 35003 - Облигации [RU35003GSP0] |
60 029.67 |
0.01 |
-3.86 |
-0.00 |
| Санкт-Петербург, облигация, [RU35001GSP0] |
54 738.55 |
0.01 |
0.74 |
-0.00 |
| Свердловская область, облигация, [RU35006SVS0] |
28 972.33 |
0.00 |
-0.22 |
-0.00 |
| Свердловская область, облигация, [RU35009SVS0] |
63 601.49 |
0.01 |
3.95 |
0.00 |
| Ставропольский край, облигация, [RU35004STV0] |
98 194.62 |
0.01 |
0.47 |
-0.00 |
| Томск, облигация, [RU34008TOM1] |
55 002.88 |
0.01 |
-2.61 |
-0.00 |
| Томск, облигация, [RU34009TOM1] |
236 070.31 |
0.03 |
-1.04 |
-0.00 |
| Томская область, облигация, [RU34072TMS0] |
916 861.30 |
0.11 |
1.28 |
-0.00 |
| Ульяновская область, 34009 - Облигации [RU34009ULN0] |
49 115.76 |
0.01 |
6.83 |
0.00 |
| Ульяновская область, облигация, [RU34003ULN0] |
39 205.07 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
| Ульяновская область, облигация, [RU34004ULN0] |
29 570.26 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| Ульяновская область, облигация, [RU34008ULN0] |
31 859.53 |
0.00 |
41.63 |
0.00 |
| Хабаровский край, облигация, [RU35007HAB0] |
20 497.06 |
0.00 |
-0.73 |
-0.00 |
| Челябинская область, облигация, [RU35001CLB0] |
102 762.36 |
0.01 |
1.16 |
-0.00 |
| другие |
47 306.67 |
0.01 |
-22.51 |
-0.00 |
| АФК Система, облигация, [4B02-01-01669-A-002P] |
2 020 725.04 |
0.25 |
-1.43 |
-0.01 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-25-01326-B-002P] |
3 086 325.57 |
0.38 |
1.71 |
-0.00 |
| Атомэнергопром, 001P-05 - Облигации [4B02-05-55319-E-001P] |
2 172 670.67 |
0.27 | новый актив |
| Балтийский лизинг, облигация, [4B02-08-36442-R-001P] |
1 724 518.95 |
0.21 |
1.82 |
-0.00 |
| Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-5 - Облигации [4-05-01000-B-001P] |
2 048 794.52 |
0.25 |
-2.15 |
-0.01 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] |
2 397 494.59 |
0.30 |
-12.26 |
-0.05 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-07-40155-F-001P] |
3 167 983.48 |
0.39 |
0.20 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, БЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R] |
1 853 678.14 |
0.23 |
8.36 |
0.01 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P] |
2 268 721.93 |
0.28 |
-3.13 |
-0.02 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-07-55234-E-001P] |
1 831 396.45 |
0.23 |
2.04 |
-0.00 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-08-55234-E-001P] |
1 944 089.58 |
0.24 |
1.65 |
-0.00 |
| Группа Черкизово, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-10797-A-001P] |
3 165 874.43 |
0.39 |
-0.12 |
-0.01 |
| ДелоПортс, облигация, [4B02-04-36485-R-001P] |
3 074 053.12 |
0.38 |
-1.27 |
-0.01 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
2 031 489.73 |
0.25 |
-3.61 |
-0.02 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] |
3 343 553.32 |
0.41 |
4.26 |
0.01 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-09 - Облигации [4B02-09-36241-R-003P] |
4 557 627.91 |
0.56 |
18.48 |
0.08 |
| МТС, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-04715-A-002P] |
1 871 144.53 |
0.23 |
4.13 |
0.00 |
| Магнит, БО-005Р-03 - Облигации [4B02-03-60525-P-005P] |
8 247 883.37 |
1.02 |
2.39 |
-0.00 |
| ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] |
2 998 277.99 |
0.37 |
-1.12 |
-0.01 |
| Почта России, облигация, [4B02-08-00005-T-001P] |
2 143 635.65 |
0.27 |
1.60 |
-0.00 |
| РЖД, 001Р-42R - Облигации [4B02-42-65045-D-001P] |
2 006 527.03 |
0.25 | новый актив |
| РЖД, ЗО26-1-ФР - Облигации [4-01-65045-D-002P] |
2 044 899.82 |
0.25 |
5.89 |
0.01 |
| РЖД, облигация, [4-06-65045-D-001P] |
1 973 352.46 |
0.24 |
-31.28 |
-0.12 |
| Россельхозбанк, облигация, [4B02-10-03349-B-002P] |
4 919 037.95 |
0.61 |
39.07 |
0.16 |
| Россельхозбанк, облигация, [4B02-11-03349-B-002P] |
6 350 995.76 |
0.79 |
228.75 |
0.54 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] |
2 931 374.17 |
0.36 |
-6.48 |
-0.03 |
| Синара-Транспортные Машины, 001P-05 - Облигации [4B02-05-55323-E-001P] |
1 909 955.43 |
0.24 |
0.15 |
-0.01 |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-002P] |
2 448 439.91 |
0.30 |
1.21 |
-0.00 |
| ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-06-53015-K-002P] |
2 217 405.43 |
0.27 |
1.32 |
-0.00 |
| Эталон Финанс, облигация, [4B02-03-55338-H-002P] |
2 087 313.74 |
0.26 | новый актив |
| другие |
154 627 053.74 |
19.16 |
2.76 |
0.06 |
| Apple, облигация, [US037833BZ29] |
108 100.77 |
0.01 |
-2.05 |
-0.00 |
| Delta Air Lines, облигация, [US247361ZZ42] |
69 893.47 |
0.01 |
-1.16 |
-0.00 |
| GeoProMining Investment, облигация, [XS2008618501] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| MTN Group, облигация, [XS1493823725] |
16 622.64 |
0.00 |
-8.61 |
-0.00 |
| Rolls-Royce, 5.75% 15oct2027, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 | новый актив |
| UzAuto Motors, облигация, [XS2330272944] |
4 292.17 |
0.00 |
-33.19 |
-0.00 |
| Vale, облигация, [US91911TAQ67] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Беларусь, 07 - Облигации (погашен) |
22 658.74 |
0.00 |
29.68 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) - Еврооблигации |
849 907.32 |
0.11 |
-2.77 |
-0.01 |
| Внешпромбанк, облигация, [XS0993279958] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ЕАБР, 003Р-001 - Облигации |
10 217.41 |
0.00 |
-7.04 |
-0.00 |
| ЕАБР, 003Р-009 - Облигации |
223 076.46 |
0.03 |
7.39 |
0.00 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A105EV1] |
3 031.93 |
0.00 |
-2.90 |
0.00 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A105V90] |
281 781.00 |
0.03 |
1.60 |
-0.00 |
| Ипотека Банк, облигация, [XS2260457754] |
70 904.85 |
0.01 |
0.61 |
-0.00 |
| Казахстан, 11 - Облигации |
1 084 336.68 |
0.13 |
23.18 |
0.02 |
| Казахстан, 12 - Облигации |
47 900.50 |
0.01 |
1.99 |
-0.00 |
| Казахстан, 13 - Облигации |
84 666.12 |
0.01 |
3.90 |
0.00 |
| Казахстан, облигация, [RU000A101RV2] |
173 244.08 |
0.02 |
-13.95 |
-0.00 |
| МБЭС, облигация, [RU000A108Q03] |
12 338.75 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
| Озон Холдингс, облигация, [XS2304902443] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| РЖД, 6.598% 2mar2028, RUB - Еврооблигации |
73 563.01 |
0.01 |
0.75 |
-0.00 |
| РЖД, облигация, [XS1843437036] |
1 640.48 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
| Совкомфлот, 3.85% 26apr2028, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Узнацбанк, 4.85% 21oct2025, USD - Еврооблигации |
30 760.14 |
0.00 |
-3.20 |
-0.00 |
| Apple, облигация, [US037833BZ29] |
108 100.77 |
0.01 |
-2.05 |
-0.00 |
| Delta Air Lines, облигация, [US247361ZZ42] |
69 893.47 |
0.01 |
-1.16 |
-0.00 |
| GeoProMining Investment, облигация, [XS2008618501] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| MTN Group, облигация, [XS1493823725] |
16 622.64 |
0.00 |
-8.61 |
-0.00 |
| Rolls-Royce, 5.75% 15oct2027, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 | новый актив |
| UzAuto Motors, облигация, [XS2330272944] |
4 292.17 |
0.00 |
-33.19 |
-0.00 |
| Vale, облигация, [US91911TAQ67] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) - Еврооблигации |
849 907.32 |
0.11 |
-2.77 |
-0.01 |
| Внешпромбанк, облигация, [XS0993279958] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ЕАБР, 003Р-001 - Облигации |
10 217.41 |
0.00 |
-7.04 |
-0.00 |
| ЕАБР, 003Р-009 - Облигации |
223 076.46 |
0.03 |
7.39 |
0.00 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A105EV1] |
3 031.93 |
0.00 |
-2.90 |
0.00 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A105V90] |
281 781.00 |
0.03 |
1.60 |
-0.00 |
| Ипотека Банк, облигация, [XS2260457754] |
70 904.85 |
0.01 |
0.61 |
-0.00 |
| МБЭС, облигация, [RU000A108Q03] |
12 338.75 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
| Озон Холдингс, облигация, [XS2304902443] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| РЖД, 6.598% 2mar2028, RUB - Еврооблигации |
73 563.01 |
0.01 |
0.75 |
-0.00 |
| РЖД, облигация, [XS1843437036] |
1 640.48 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
| Совкомфлот, 3.85% 26apr2028, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БO-004P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-004P] |
3 066.67 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БO-004P-04 - Облигации [4B02-04-00011-T-004P] |
231 383.95 |
0.03 |
1.14 |
-0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БО-002P-05 - Облигации [4B02-05-00011-T-002P] |
6 091.93 |
0.00 |
-18.66 |
-0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БО-003P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-003P] |
673 591.16 |
0.08 |
1.96 |
-0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БО-003P-02 - Облигации [4B02-02-00011-T-003P] |
87 488.19 |
0.01 |
1.84 |
-0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БО-003Р-03 - Облигации [4B02-03-00011-T-003P] |
25 308.57 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БО-005P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-005P] |
359 004.56 |
0.04 |
-6.08 |
-0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БО-005P-03 - Облигации [4B02-03-00011-T-005P] |
72 486.33 |
0.01 |
1.63 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001P-18 - Облигации [4B02-227-00004-T-001P] |
314 179.53 |
0.04 |
2.32 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-19 - Облигации [4B02-290-00004-T-001P] |
22 469.23 |
0.00 |
22.89 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] |
660 882.16 |
0.08 |
-14.18 |
-0.02 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-26 - Облигации [4B02-334-00004-T-001P] |
5 903.36 |
0.00 |
-2.60 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-30B - Облигации [4B02-367-00004-T-001P] |
52 772.94 |
0.01 |
0.08 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-31 - Облигации [4B02-01-00004-T-002P] |
978.26 |
0.00 |
-32.50 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] |
2 518 039.66 |
0.31 |
0.80 |
-0.01 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-36 - Облигации [4B02-03-00004-T-002P] |
250 942.95 |
0.03 |
-0.96 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-39 - Облигации [4B02-12-00004-T-002P] |
9 714.10 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40 - Облигации [4B02-46-00004-T-002P] |
16 753.14 |
0.00 |
-5.27 |
-0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-41 - Облигации [4B02-47-00004-T-002P] |
125 636.38 |
0.02 |
-38.24 |
-0.01 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 - Облигации [4B02-175-00004-T-002P] |
5 673 326.98 |
0.70 | новый актив |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-К601 - Облигации [4B02-153-00004-T-002P] |
294 749.57 |
0.04 |
-1.53 |
-0.00 |
| ЖКХ РС(Я), БО-01 - Облигации [4B02-01-26004-R] |
12 025.92 |
0.00 |
-3.02 |
-0.00 |
| ФГУП Росморпорт, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00008-T-001P] |
1 250.10 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
Денежные средства
FMCG ретейл