| ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
1 258 022.27 |
0.17 |
1.19 |
0.01 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] |
40 385.82 |
0.01 |
-7.02 |
0.00 |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] |
50 913.13 |
0.01 |
-24.66 |
-0.00 |
| Россети Волга, акция, [1-01-04247-E] |
5 466.75 |
0.00 |
-7.94 |
0.00 |
| Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A] |
76 593.39 |
0.01 |
399.40 |
0.01 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
54 721.02 |
0.01 |
-7.49 |
-0.00 |
| Россети Урал, акция, [1-01-32501-D] |
17 490.56 |
0.00 |
67.61 |
0.00 |
| Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] |
144 056.98 |
0.02 |
15.16 |
0.00 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
76 668.32 |
0.01 |
-28.52 |
-0.00 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] |
223 374.01 |
0.03 |
-27.50 |
-0.01 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] |
81 113.80 |
0.01 |
-18.96 |
-0.00 |
| ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] |
8 371.42 |
0.00 |
-11.00 |
-0.00 |
| ЭЛ5-Энерго, акция, [1-01-50077-A] |
35 737.13 |
0.00 |
-7.90 |
-0.00 |
| Юнипро, акция об. [1-02-65104-D] |
146 527.98 |
0.02 |
198.55 |
0.01 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
3 864 046.30 |
0.51 |
-26.19 |
-0.14 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] |
3 582 529.95 |
0.48 |
-23.61 |
-0.11 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
5 059 803.51 |
0.67 |
-17.71 |
-0.09 |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] |
2 584 395.69 |
0.34 |
-11.03 |
-0.02 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
7 498 417.66 |
1.00 |
-25.20 |
-0.25 |
| Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
11 963 516.98 |
1.59 |
-0.70 |
0.09 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
15 566 896.24 |
2.07 |
-6.27 |
0.00 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
3 099 529.93 |
0.41 |
-13.00 |
-0.03 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] |
4 363 818.37 |
0.58 |
-17.74 |
-0.08 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
12 311 375.50 |
1.64 | новый актив |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
2 164 573.76 |
0.29 |
-28.78 |
-0.09 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
39 255 205.30 |
5.22 |
-3.85 |
0.14 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] |
2 568 921.20 |
0.34 |
23.65 |
0.08 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
27 242 203.46 |
3.62 |
0.08 |
0.24 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
10 021 740.40 |
1.33 |
-15.34 |
-0.14 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
3 490 577.87 |
0.46 |
-5.57 |
0.00 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
9 818 937.71 |
1.31 |
-16.74 |
-0.16 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
2 913 151.33 |
0.39 |
-25.08 |
-0.10 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
10 869 514.72 |
1.44 |
-17.48 |
-0.19 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
8 971 507.94 |
1.19 |
-5.08 |
0.02 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
9 014 129.53 |
1.20 |
-4.59 |
0.02 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
2 898 285.37 |
0.39 |
-15.65 |
-0.04 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
20 945 293.93 |
2.78 |
-7.29 |
-0.03 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
2 020 026.83 |
0.27 |
-12.49 |
-0.02 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
30 119 047.84 |
4.00 |
-7.45 |
-0.04 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
8 474 008.57 |
1.13 |
-11.60 |
-0.07 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
2 409 874.93 |
0.32 |
-17.52 |
-0.04 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] |
21 210 461.11 |
2.82 |
-2.45 |
0.11 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
19 796 160.18 |
2.63 |
-4.48 |
0.05 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] |
1 992 137.33 |
0.26 |
-30.92 |
-0.09 |
| другие |
23 664 340.82 |
3.15 |
-12.59 |
-0.22 |
| Россия, 12.75% 24jun2028, USD - Еврооблигации [MK-0-CM-119] |
2 688 454.19 |
0.36 |
-8.13 |
-0.01 |
| Россия, 2.65% 27may2036, EUR - Еврооблигации [12978104V] |
194 874.96 |
0.03 |
-46.09 |
-0.02 |
| Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS] |
165 691.21 |
0.02 |
38.22 |
0.01 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] |
3 742 955.81 |
0.50 |
1.13 |
0.04 |
| Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS] |
2 296 483.83 |
0.31 |
-4.12 |
0.01 |
| Россия, 26241 (ОФЗ-ПД, SU26241RMFS8) - Облигации [26241RMFS] |
415 801.24 |
0.06 |
-6.36 |
0.00 |
| Россия, 26242 (ОФЗ-ПД, SU26242RMFS6) - Облигации [26242RMFS] |
480 792.15 |
0.06 |
-0.02 |
0.00 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
1 027 460.58 |
0.14 |
16.35 |
0.03 |
| Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] |
417 742.46 |
0.06 |
-2.03 |
0.00 |
| Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] |
5 998 412.27 |
0.80 |
48.16 |
0.29 |
| Россия, 29024 (ОФЗ-ПК, SU29024RMFS5) - Облигации [29024RMFS] |
1 783 325.94 |
0.24 |
-0.68 |
0.01 |
| Россия, 29025 (ОФЗ-ПК, SU29025RMFS2) - Облигации [29025RMFS] |
1 695 839.16 |
0.23 |
61.66 |
0.09 |
| Россия, 5.25% 23jun2047, USD - Еврооблигации [12840079V] |
1 014 534.41 |
0.13 |
-26.78 |
-0.04 |
| Россия, 52002 (ОФЗ-ИН, SU52002RMFS1) - Облигации [52002RMFS] |
562 276.78 |
0.07 |
-1.96 |
0.00 |
| Россия, 7.5% 31mar2030, USD - Еврооблигации [SK-0-CM-128] |
841 597.91 |
0.11 |
3.29 |
0.01 |
| Россия, облигация, [12840077V] |
258 134.15 |
0.03 |
2.93 |
0.00 |
| Россия, облигация, [26222RMFS] |
2 586 522.03 |
0.34 |
1.51 |
0.03 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] |
213 101.03 |
0.03 |
-0.94 |
0.00 |
| Россия, облигация, [26226RMFS] |
209 206.43 |
0.03 |
-0.45 |
0.00 |
| Россия, облигация, [26230RMFS] |
701 785.40 |
0.09 |
1.43 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26232RMFS] |
200 500.13 |
0.03 |
51.82 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26236RMFS] |
297 963.96 |
0.04 |
-3.06 |
0.00 |
| Россия, облигация, [26237RMFS] |
394 753.71 |
0.05 |
-0.18 |
0.00 |
| Россия, облигация, [26238RMFS] |
1 909 424.83 |
0.25 |
-9.85 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] |
481 108.26 |
0.06 |
960 268.78 |
0.06 |
| Россия, облигация, [29006RMFS] |
1 696 089.85 |
0.23 |
1.70 |
0.02 |
| Россия, облигация, [29007RMFS] |
529 323.37 |
0.07 |
2.78 |
0.01 |
| Россия, облигация, [29010RMFS] |
951 008.05 |
0.13 |
1.27 |
0.01 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] |
8 825 340.99 |
1.17 |
14.22 |
0.21 |
| Россия, облигация, [52003RMFS] |
243 544.05 |
0.03 |
-2.02 |
0.00 |
| другие |
1 510 050.79 |
0.20 |
-19.01 |
-0.03 |
| Калининградская область, облигация, [RU35003KLN0] |
67 243.81 |
0.01 |
-0.68 |
0.00 |
| Краснодарский край, облигация, [RU35002KND0] |
18 951.70 |
0.00 |
-53.95 |
-0.00 |
| Краснодарский край, облигация, [RU35003KND0] |
89 951.50 |
0.01 |
-1.07 |
0.00 |
| Москва, 74 - Облигации [RU26074MOS0] |
147 249.88 |
0.02 |
-3.13 |
0.00 |
| Московская область, облигация, [RU34013MOO0] |
107 592.01 |
0.01 |
1.30 |
0.00 |
| Московская область, облигация, [RU34014MOO0] |
19 601.79 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| Московская область, облигация, [RU35015MOO0] |
107 343.58 |
0.01 |
-1.24 |
0.00 |
| Нижегородская область, облигация, [RU35015NJG0] |
13 978.97 |
0.00 |
-33.21 |
-0.00 |
| Новосибирская область, 35023 - Облигации [RU35023ANO0] |
274 979.15 |
0.04 |
0.36 |
0.00 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34020ANO0] |
22 489.35 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34011BAS0] |
145 379.63 |
0.02 |
0.42 |
0.00 |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34012BAS0] |
10 342.34 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35012RSY0] |
23 614.15 |
0.00 |
-17.08 |
-0.00 |
| Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35013RSY0] |
47 623.53 |
0.01 |
-17.17 |
-0.00 |
| Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35015RSY0] |
14 287.85 |
0.00 |
-2.29 |
0.00 |
| Санкт-Петербург, 35003 - Облигации [RU35003GSP0] |
60 168.25 |
0.01 |
-0.98 |
0.00 |
| Санкт-Петербург, облигация, [RU35001GSP0] |
100 948.02 |
0.01 |
-1.50 |
0.00 |
| Саратовская область, облигация, [RU35001SAR0] |
176 497.79 |
0.02 |
-1.10 |
0.00 |
| Свердловская область, облигация, [RU34007SVS0] |
9 916.18 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| Свердловская область, облигация, [RU34010SVS0] |
52 637.26 |
0.01 |
-0.53 |
0.00 |
| Свердловская область, облигация, [RU35006SVS0] |
44 751.31 |
0.01 |
1.91 |
0.00 |
| Свердловская область, облигация, [RU35009SVS0] |
85 541.27 |
0.01 |
-1.22 |
0.00 |
| Ставропольский край, облигация, [RU35004STV0] |
150 460.41 |
0.02 |
1.58 |
0.00 |
| Томск, облигация, [RU34008TOM1] |
58 399.09 |
0.01 |
-0.34 |
0.00 |
| Ульяновская область, 35002 - Облигации [RU35002ULN0] |
16 467.15 |
0.00 |
-8.02 |
0.00 |
| Ульяновская область, облигация, [RU34003ULN0] |
46 311.47 |
0.01 |
-1.29 |
0.00 |
| Ульяновская область, облигация, [RU34004ULN0] |
29 649.56 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| Ульяновская область, облигация, [RU34008ULN0] |
9 232.11 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| Хабаровский край, облигация, [RU35007HAB0] |
30 419.10 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| Челябинская область, облигация, [RU35001CLB0] |
147 216.34 |
0.02 |
1.64 |
0.00 |
| другие |
62 019.29 |
0.01 |
-6.24 |
0.00 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-12-00170-B-001P] |
2 211 309.33 |
0.29 |
-0.15 |
0.02 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-25-01326-B-002P] |
3 024 585.29 |
0.40 |
-3.24 |
0.01 |
| Балтийский лизинг, облигация, [4B02-06-36442-R-001P] |
1 719 103.97 |
0.23 |
1.31 |
0.02 |
| Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-5 - Облигации [4-05-01000-B-001P] |
2 038 061.78 |
0.27 |
-3.58 |
0.01 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] |
2 609 447.22 |
0.35 |
0.27 |
0.02 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] |
4 070 028.81 |
0.54 |
-8.00 |
-0.01 |
| Газпром Нефть, 003P-10R - Облигации [4B02-10-00146-A-003P] |
3 500 421.50 |
0.47 |
-1.19 |
0.02 |
| Газпром Нефть, 003P-12R - Облигации [4B02-12-00146-A-003P] |
1 784 278.56 |
0.24 |
-0.35 |
0.01 |
| Газпром Нефть, 003P-13R - Облигации [4B02-13-00146-A-003P] |
1 901 733.89 |
0.25 | новый актив |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-07-55234-E-001P] |
2 780 462.46 |
0.37 |
-0.47 |
0.02 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-08-55234-E-001P] |
2 102 334.78 |
0.28 |
4.84 |
0.03 |
| Группа компаний Самолет, БО-П11 - Облигации [4B02-11-16493-A-001P] |
3 176 105.74 |
0.42 |
-3.79 |
0.01 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-36383-R-003P] |
5 411 976.95 |
0.72 |
-0.25 |
0.04 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-03-36241-R-003P] |
2 675 138.66 |
0.36 |
1.36 |
0.03 |
| МТС, облигация, [4B02-04-04715-A-002P] |
1 857 308.94 |
0.25 |
0.93 |
0.02 |
| ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] |
3 082 874.42 |
0.41 |
-0.22 |
0.03 |
| РЖД, 001Б-06 - Облигации [4-06-65045-D-001P] |
3 085 805.60 |
0.41 |
0.48 |
0.03 |
| Россельхозбанк, облигация, [4B02-10-03349-B-002P] |
3 123 338.52 |
0.42 |
1.45 |
0.03 |
| Россельхозбанк, облигация, [4B02-11-03349-B-002P] |
2 055 042.60 |
0.27 |
-0.13 |
0.02 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-13-00124-A-002P] |
2 715 625.77 |
0.36 |
-4.09 |
0.01 |
| СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-05-36393-R-001P] |
2 678 169.49 |
0.36 |
1.02 |
0.03 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] |
1 760 201.83 |
0.23 |
0.51 |
0.02 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-04-55323-E-001P] |
2 060 679.46 |
0.27 |
-1.77 |
0.01 |
| Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] |
2 088 111.38 |
0.28 |
1.05 |
0.02 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
2 295 589.25 |
0.31 |
0.64 |
0.02 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-05-12414-F-001P] |
1 700 456.90 |
0.23 |
-2.29 |
0.01 |
| ЧТПЗ, ЗО-2024 - Облигации [4-04-00182-A] |
1 960 273.34 |
0.26 |
13.63 |
0.05 |
| ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-06-53015-K-002P] |
2 287 750.46 |
0.30 |
-1.81 |
0.01 |
| Эталон Финанс, 002P-01 - Облигации [4B02-01-55338-H-002P] |
1 840 494.53 |
0.24 |
-6.07 |
0.00 |
| Эталон Финанс, БO-ПO3 - Облигации [4B02-03-55338-H-001P] |
2 338 780.11 |
0.31 |
0.42 |
0.02 |
| другие |
158 283 358.94 |
21.04 |
-1.81 |
0.99 |
| Adobe, акция, [US00724F1012] |
26 266.28 |
0.00 |
10.31 |
0.00 |
| Alcoa Corp, акция, [US0138721065] |
8 536.46 |
0.00 |
-20.23 |
-0.00 |
| Alibaba, акция, [KYG017191142] |
1 349.87 |
0.00 |
11.37 |
0.00 |
| Alphabet, акция, [US02079K1079] |
522 347.99 |
0.07 |
1.02 |
0.01 |
| Altria Group, акция об. [US02209S1033] |
472.61 |
0.00 |
5.94 |
0.00 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] |
128 801.74 |
0.02 |
1.13 |
0.00 |
| Antero Resources, акция, [US03674X1063] |
146.49 |
менее 0.01 |
-5.49 |
0.00 |
| Baidu, акция, [KYG070341048] |
691.55 |
0.00 |
6.18 |
0.00 |
| BioMarin Pharmaceutical, акция, [US09061G1013] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Biogen, акция, [US09062X1037] |
7.62 |
менее 0.01 |
-95.76 |
0.00 |
| Booking Holdings, акция, [US09857L1089] |
264 563.21 |
0.04 |
11.47 |
0.01 |
| ConocoPhillips, акция, [US20825C1045] |
0.42 |
менее 0.01 |
5.94 |
0.00 |
| CoreCivic, акция, [US21871N1019] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Evraz plc, акция об. [GB00B71N6K86] |
37 797.44 |
0.01 |
8.95 |
0.00 |
| Intel, акция, [US4581401001] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-0.01 |
| Intrepid Potash, акция, [US46121Y2019] |
6 539.02 |
0.00 |
5.94 |
0.00 |
| JD.com, акция, [KYG8208B1014] |
80.75 |
менее 0.01 |
7.26 |
0.00 |
| Johnson&Johnson, акция об. [US4781601046] |
549.73 |
0.00 |
5.94 |
0.00 |
| Meituan, акция, [KYG596691041] |
66.23 |
менее 0.01 |
17.42 |
0.00 |
| Microsoft, акция, [US5949181045] |
574 530.80 |
0.08 |
5.63 |
0.01 |
| Peabody Energy, акция, [US7045511000] |
40 102.93 |
0.01 |
5.94 |
0.00 |
| Perficient, акция, [US71375U1016] |
30.85 |
менее 0.01 |
-10.33 |
0.00 |
| Pfizer, акция об. [US7170811035] |
350.62 |
менее 0.01 |
5.94 |
0.00 |
| Roku, акция, [US77543R1023] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| TechnipFMC, акция, [GB00BDSFG982] |
21 462.72 |
0.00 |
-17.18 |
-0.00 |
| Tencent Holdings, акция, [KYG875721634] |
2 129.07 |
0.00 |
27.65 |
0.00 |
| Transocean Ltd, акция об. [CH0048265513] |
19 571.33 |
0.00 |
5.94 |
0.00 |
| Wheaton Precious Metals Corp, акция, [CA9628791027] |
1 944.13 |
0.00 |
-18.60 |
0.00 |
| Xiaomi, акция, [KYG9830T1067] |
2 061.39 |
0.00 |
24.18 |
0.00 |
| ПК Solidcore Resources plc, акция, [JE00B6T5S470] |
2 914.02 |
0.00 |
36.20 |
0.00 |
| Apple, облигация, [US037833BZ29] |
116 593.54 |
0.02 |
3.16 |
0.00 |
| Delta Air Lines, облигация, [US247361ZZ42] |
77 169.33 |
0.01 |
7.45 |
0.00 |
| MTN Group, облигация, [XS1493823725] |
19 581.67 |
0.00 |
7.29 |
0.00 |
| Sasol, облигация, [US80386WAB19] |
7 385.34 |
0.00 |
7.06 |
0.00 |
| UzAuto Motors, облигация, [XS2330272944] |
7 347.68 |
0.00 |
10.38 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) - Еврооблигации |
618 624.01 |
0.08 |
7.63 |
0.01 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [XS2069992258] |
588 877.91 |
0.08 |
6.21 |
0.01 |
| ЕАБР, 003Р-001 - Облигации |
21 607.01 |
0.00 |
2 839.71 |
0.00 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A105V90] |
268 191.00 |
0.04 |
-4.96 |
0.00 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A1064L3] |
254 993.66 |
0.03 |
-3.20 |
0.00 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A107EA1] |
226 397.43 |
0.03 |
1.35 |
0.00 |
| Ипотека Банк, облигация, [XS2260457754] |
114 294.61 |
0.02 |
3.57 |
0.00 |
| Казахстан, 07 - Облигации |
399 977.78 |
0.05 |
-0.65 |
0.00 |
| Казахстан, 11 - Облигации |
991 660.73 |
0.13 |
-0.30 |
0.01 |
| Казахстан, 12 - Облигации |
45 522.11 |
0.01 |
-0.63 |
0.00 |
| Казахстан, 13 - Облигации |
80 621.99 |
0.01 |
-1.51 |
0.00 |
| Казахстан, облигация, [RU000A101RW0] |
4 116.00 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| МБЭС, облигация, [RU000A100VX2] |
7 191.52 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| МБЭС, облигация, [RU000A108Q03] |
118 991.71 |
0.02 |
4.09 |
0.00 |
| Министерство финансов Республики Беларусь, 07 - Облигации |
435 154.21 |
0.06 |
0.63 |
0.00 |
| НЛМК, 4% 21sep2024, USD - Еврооблигации (погашен) |
125 568.46 |
0.02 |
7.16 |
0.00 |
| РЖД, 6.598% 2mar2028, RUB - Еврооблигации |
79 762.34 |
0.01 |
0.69 |
0.00 |
| РЖД, облигация, [XS1843437036] |
72 978.76 |
0.01 |
5.86 |
0.00 |
| РУСАЛ, облигация, [RU000A1094G0] |
231 245.97 |
0.03 |
54.46 |
0.01 |
| РусГидро, 6.8% 25nov2024, RUB - Еврооблигации |
48 396.20 |
0.01 |
0.58 |
0.00 |
| СИБУР Холдинг, 3.45% 23sep2024, USD - Еврооблигации |
259 348.98 |
0.03 |
7.20 |
0.00 |
| Северсталь, 3.15% 16sep2024, USD (6) - Еврооблигации |
551 042.27 |
0.07 |
7.78 |
0.01 |
| Совкомфлот, 3.85% 26apr2028, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Узнацбанк, 4.85% 21oct2025, USD - Еврооблигации |
52 751.73 |
0.01 |
3.68 |
0.00 |
| Уралкалий, 4% 22oct2024, USD - Еврооблигации |
58 332.18 |
0.01 |
3.89 |
0.00 |
| Apple, облигация, [US037833BZ29] |
116 593.54 |
0.02 |
3.16 |
0.00 |
| Delta Air Lines, облигация, [US247361ZZ42] |
77 169.33 |
0.01 |
7.45 |
0.00 |
| GeoProMining Investment, облигация, [XS2008618501] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| MTN Group, облигация, [XS1493823725] |
19 581.67 |
0.00 |
7.29 |
0.00 |
| Rolls-Royce, облигация, [USG76237AC37] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Sasol, облигация, [US80386WAB19] |
7 385.34 |
0.00 |
7.06 |
0.00 |
| UzAuto Motors, облигация, [XS2330272944] |
7 347.68 |
0.00 |
10.38 |
0.00 |
| Vale, облигация, [US91911TAQ67] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) - Еврооблигации |
618 624.01 |
0.08 |
7.63 |
0.01 |
| Внешпромбанк, облигация, [XS0993279958] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [XS2069992258] |
588 877.91 |
0.08 |
6.21 |
0.01 |
| ЕАБР, 003Р-001 - Облигации |
21 607.01 |
0.00 |
2 839.71 |
0.00 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A105V90] |
268 191.00 |
0.04 |
-4.96 |
0.00 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A1064L3] |
254 993.66 |
0.03 |
-3.20 |
0.00 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A107EA1] |
226 397.43 |
0.03 |
1.35 |
0.00 |
| Ипотека Банк, облигация, [XS2260457754] |
114 294.61 |
0.02 |
3.57 |
0.00 |
| МБЭС, облигация, [RU000A100VX2] |
7 191.52 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| МБЭС, облигация, [RU000A108Q03] |
118 991.71 |
0.02 |
4.09 |
0.00 |
| НЛМК, 4% 21sep2024, USD - Еврооблигации (погашен) |
125 568.46 |
0.02 |
7.16 |
0.00 |
| Озон Холдингс, облигация, [XS2304902443] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| РЖД, 6.598% 2mar2028, RUB - Еврооблигации |
79 762.34 |
0.01 |
0.69 |
0.00 |
| РЖД, облигация, [XS1843437036] |
72 978.76 |
0.01 |
5.86 |
0.00 |
| РУСАЛ, облигация, [RU000A1094G0] |
231 245.97 |
0.03 |
54.46 |
0.01 |
| РусГидро, 6.8% 25nov2024, RUB - Еврооблигации |
48 396.20 |
0.01 |
0.58 |
0.00 |
| СИБУР Холдинг, 3.45% 23sep2024, USD - Еврооблигации |
259 348.98 |
0.03 |
7.20 |
0.00 |
| Сбербанк России, облигация, [XS0935311240] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Северсталь, 3.15% 16sep2024, USD (6) - Еврооблигации |
551 042.27 |
0.07 |
7.78 |
0.01 |
| Совкомфлот, 3.85% 26apr2028, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Уралкалий, 4% 22oct2024, USD - Еврооблигации |
58 332.18 |
0.01 |
3.89 |
0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БO-004P-02 - Облигации [4B02-02-00011-T-004P] |
47 489.48 |
0.01 |
1.74 |
0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БO-004P-04 - Облигации [4B02-04-00011-T-004P] |
211 161.82 |
0.03 |
-2.10 |
0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БО-003P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-003P] |
1 271 378.65 |
0.17 |
-0.83 |
0.01 |
| Автодор (Государственная компания), БО-003Р-03 - Облигации [4B02-03-00011-T-003P] |
107 614.46 |
0.01 |
-10.38 |
-0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БО-005P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-005P] |
330 133.77 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БО-005P-03 - Облигации [4B02-03-00011-T-005P] |
116 633.96 |
0.02 |
-4.00 |
0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БО-005P-05 - Облигации [4B02-05-00011-T-005P] |
191 026.42 |
0.03 |
-2.32 |
0.00 |
| Автодор, БO-004P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-004P] |
17 426.91 |
0.00 |
17.45 |
0.00 |
| Автодор, БО-002P-05 - Облигации [4B02-05-00011-T-002P] |
2 744.90 |
0.00 |
-53.74 |
-0.00 |
| Автодор, БО-003P-02 - Облигации [4B02-02-00011-T-003P] |
89 777.52 |
0.01 |
-55.66 |
-0.01 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001P-18 - Облигации [4B02-227-00004-T-001P] |
291 483.69 |
0.04 |
-0.82 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-19 - Облигации [4B02-290-00004-T-001P] |
24 805.86 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] |
742 614.11 |
0.10 |
2.06 |
0.01 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-26 - Облигации [4B02-334-00004-T-001P] |
5 933.78 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-30B - Облигации [4B02-367-00004-T-001P] |
60 768.93 |
0.01 |
4.06 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-34 - Облигации [4B02-439-00004-T-001P] |
503 712.91 |
0.07 |
0.26 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-31 - Облигации [4B02-01-00004-T-002P] |
1 442.14 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] |
2 348 444.25 |
0.31 |
-4.25 |
0.01 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-36 - Облигации [4B02-03-00004-T-002P] |
294 578.64 |
0.04 |
1.01 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-37 - Облигации [4B02-04-00004-T-002P] |
295 356.63 |
0.04 |
0.68 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-39 - Облигации [4B02-12-00004-T-002P] |
9 977.40 |
0.00 |
-3.06 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40 - Облигации [4B02-46-00004-T-002P] |
86 576.11 |
0.01 |
1.80 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-41 - Облигации [4B02-47-00004-T-002P] |
176 980.25 |
0.02 |
4.21 |
0.00 |
| ЖКХ РС(Я), БО-01 - Облигации [4B02-01-26004-R] |
12 423.67 |
0.00 |
-28.82 |
-0.00 |
| ФГУП Росморпорт, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00008-T-001P] |
1 437.78 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
Денежные средства
FMCG ретейл