|
|
Состав и структура фонда Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
41 506.31 | 0.51 | -48.81 | -0.45 |
| рубли | 41 506.31 | 0.51 | -48.81 | -0.45 |
| Акции российских эмитентов
|
7 808 030.94 | 96.20 | -2.47 | 1.45 |
 обыкновенные акции
|
7 037 498.88 | 86.71 | -2.39 | 1.38 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 201 906.50 | 2.49 | 57.76 | 0.98 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 42 641.15 | 0.53 | -7.98 | -0.02 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 202 236.00 | 2.49 | -18.68 | -0.45 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 218 756.72 | 2.70 | -21.02 | -0.58 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 202 713.41 | 2.50 | -27.79 | -0.82 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 793 000.00 | 9.77 | -3.09 | 0.08 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 124 436.37 | 1.53 | -8.12 | -0.07 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 776 135.00 | 9.56 | 0.95 | 0.46 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 430 896.00 | 5.31 | -4.68 | -0.04 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 809 368.00 | 9.97 | 0.63 | 0.45 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 0.15 | менее 0.01 | -5.85 | 0.00 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 122 557.50 | 1.51 | 2.60 | 0.10 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 441 889.20 | 5.44 | -3.70 | 0.01 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 121 088.00 | 1.49 | -3.73 | 0.00 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 94.83 | менее 0.01 | -6.00 | 0.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 811 623.75 | 10.00 | -2.68 | 0.13 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 116 662.50 | 1.44 | 2.92 | 0.10 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 67 652.00 | 0.83 | 1.62 | 0.04 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 803 829.60 | 9.90 | -0.94 | 0.30 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 542 080.00 | 6.68 | -1.98 | 0.13 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 94 710.00 | 1.17 | 8.30 | 0.14 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 113 222.20 | 1.40 | 41.02 | 0.45 |
| привилегированные акции
|
770 532.06 | 9.49 | -3.22 | 0.07 |
| Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 37 170.00 | 0.46 | -50.23 | -0.42 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 338 875.06 | 4.18 | -3.82 | 0.01 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 394 487.00 | 4.86 | 6.86 | 0.49 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
118 176.55 | 1.46 | -1.49 | 0.04 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 118 176.00 | 1.46 | -1.49 | 0.04 |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] | 0.55 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
148 399.07 | 1.83 | -38.68 | -1.03 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 148 239.11 | 1.83 | --- | 1.83 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 159.96 | менее 0.01 | -99.93 | -2.68 |
| ВСЕГО активов: | 8 116 112.86 | 100.00 | -3.94 |
СЧА Фонда: 8 090 881 605.99 руб.
Стоимость пая: 49.86 руб.
Стоимость пая: 49.86 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 23 092.79 | -21.00 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 138.47 | 18.43 |
| ВСЕГО обязательств: | 25 231.26 | -18.71 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |