|
|
Состав и структура фонда ВИМ - Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
39 163.36 | 0.34 | -5.64 | -0.17 |
| рубли | 39 163.36 | 0.34 | -5.64 | -0.17 |
| Акции российских эмитентов []
|
11 249 803.73 | 97.29 | 44.08 | 1.09 |
 FMCG ретейл
| 1 043 420.50 | 9.02 | 31.58 | -0.75 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 865 428.00 | 7.48 | 9.13 | -2.29 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 177 992.50 | 1.54 | новый актив | |
| АПК и сельское хозяйство
| 301 603.96 | 2.61 | 48.78 | 0.11 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 301 603.96 | 2.61 | 48.78 | 0.11 |
| Банки
| 2 048 276.89 | 17.71 | 81.23 | 3.78 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 804 856.56 | 6.96 | 298.63 | 4.47 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 121 690.33 | 9.70 | 38.20 | -0.30 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 121 730.00 | 1.05 | 4.34 | -0.39 |
| Добыча драгоценных металлов
| 664 551.00 | 5.75 | 19.71 | -1.09 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 490 212.00 | 4.24 | 10.94 | -1.20 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 174 339.00 | 1.51 | 53.98 | 0.11 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 66 040.00 | 0.57 | -2.38 | -0.26 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 66 040.00 | 0.57 | -2.38 | -0.26 |
| Лизинг и аренда
| 110 780.60 | 0.96 | -10.97 | -0.57 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 110 780.60 | 0.96 | -10.97 | -0.57 |
| Нефтегазовая отрасль
| 2 289 581.03 | 19.80 | 22.05 | -3.32 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 188 727.90 | 1.63 | -13.73 | -1.07 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 832 590.00 | 7.20 | 7.27 | -2.36 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 98.10 | менее 0.01 | 3.45 | 0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 683 021.74 | 5.91 | 101.56 | 1.73 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 585 143.29 | 5.06 | 7.94 | -1.62 |
| Связь и телекоммуникация
| 239 391.24 | 2.07 | новый актив | |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 153 915.10 | 1.33 | новый актив | |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] | 85 476.14 | 0.74 | новый актив | |
| Страхование и перестрахование
| 134 620.80 | 1.16 | 11.18 | -0.33 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 134 620.80 | 1.16 | 11.18 | -0.33 |
| Строительство зданий
| 50 375.00 | 0.44 | новый актив | |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 50 375.00 | 0.44 | новый актив | |
| Трубопроводный транспорт
| 775 624.55 | 6.71 | 96.62 | 1.85 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 775 624.55 | 6.71 | 96.62 | 1.85 |
| Финансовые рынки
| 152 532.00 | 1.32 | 24.46 | -0.19 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 152 532.00 | 1.32 | 24.46 | -0.19 |
| Холдинги
| 2 492 517.60 | 21.55 | 14.26 | -5.33 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 43 619.00 | 0.38 | 2.29 | -0.15 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 455 712.00 | 3.94 | 5.76 | -1.37 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 837 567.00 | 7.24 | 3.48 | -2.73 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 908 281.60 | 7.86 | 12.99 | -2.04 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 102 312.00 | 0.88 | 8.03 | -0.29 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 145 026.00 | 1.25 | новый актив | |
| Цветная металлургия
| 382 565.36 | 3.31 | 89.17 | 0.82 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 193 488.00 | 1.67 | -4.33 | -0.82 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 189 077.36 | 1.64 | новый актив | |
| Черная металлургия
| 314 214.86 | 2.72 | 745.34 | 2.26 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 314 214.86 | 2.72 | 203 467 402.48 | 2.72 |
| Электроэнергетика
| 183 708.33 | 1.59 | новый актив | |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 183 708.33 | 1.59 | новый актив | |
| обыкновенные акции
|
9 705 681.30 | 83.94 | 37.91 | -2.77 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 804 856.56 | 6.96 | 298.63 | 4.47 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 43 619.00 | 0.38 | 2.29 | -0.15 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 193 488.00 | 1.67 | -4.33 | -0.82 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 188 727.90 | 1.63 | -13.73 | -1.07 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 50 375.00 | 0.44 | новый актив | |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 301 603.96 | 2.61 | 48.78 | 0.11 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 183 708.33 | 1.59 | новый актив | |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 865 428.00 | 7.48 | 9.13 | -2.29 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 110 780.60 | 0.96 | -10.97 | -0.57 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 832 590.00 | 7.20 | 7.27 | -2.36 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 455 712.00 | 3.94 | 5.76 | -1.37 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 837 567.00 | 7.24 | 3.48 | -2.73 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 314 214.86 | 2.72 | 203 467 402.48 | 2.72 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 177 992.50 | 1.54 | новый актив | |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 152 532.00 | 1.32 | 24.46 | -0.19 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 490 212.00 | 4.24 | 10.94 | -1.20 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 189 077.36 | 1.64 | новый актив | |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 134 620.80 | 1.16 | 11.18 | -0.33 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 98.10 | менее 0.01 | 3.45 | 0.00 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 153 915.10 | 1.33 | новый актив | |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 121 690.33 | 9.70 | 38.20 | -0.30 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 121 730.00 | 1.05 | 4.34 | -0.39 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 66 040.00 | 0.57 | -2.38 | -0.26 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 908 281.60 | 7.86 | 12.99 | -2.04 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 585 143.29 | 5.06 | 7.94 | -1.62 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 102 312.00 | 0.88 | 8.03 | -0.29 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 145 026.00 | 1.25 | новый актив | |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 174 339.00 | 1.51 | 53.98 | 0.11 |
| привилегированные акции
|
1 544 122.43 | 13.35 | 100.40 | 3.86 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] | 85 476.14 | 0.74 | новый актив | |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 683 021.74 | 5.91 | 101.56 | 1.73 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 775 624.55 | 6.71 | 96.62 | 1.85 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
257 428.28 | 2.23 | 117.83 | 0.77 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 126 864.00 | 1.10 | 7.35 | -0.36 |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] | 2.39 | менее 0.01 | 334.90 | 0.00 |
| Эталон Груп, ГДР [US29760G1031] | 130 561.89 | 1.13 | новый актив | |
| Дебиторская задолженность
|
16 473.91 | 0.14 | -88.90 | -1.69 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 16 256.33 | 0.14 | -89.03 | -1.69 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 217.58 | менее 0.01 | 36.02 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 11 562 869.27 | 100.00 | 42.47 | |
СЧА Фонда: 11 513 529 999.51 руб.
Стоимость пая: 51.77 руб.
Стоимость пая: 51.77 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 46 705.60 | 102.25 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 633.68 | 23.16 |
| ВСЕГО обязательств: | 49 339.28 | 95.55 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |