|
|
Состав и структура фонда Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
21 166.16 | 0.22 | -66.27 | -0.38 |
| рубли | 21 166.16 | 0.22 | -66.27 | -0.38 |
| Акции российских эмитентов []
|
7 933 439.36 | 83.00 | -6.95 | 1.68 |
 FMCG ретейл
| 456 032.50 | 4.77 | новый актив | |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 456 032.50 | 4.77 | новый актив | |
| Банки
| 1 006 952.40 | 10.54 | 4.40 | 1.34 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 124 045.60 | 1.30 | 181.80 | 0.88 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 882 906.80 | 9.24 | -4.08 | 0.46 |
| Водный транспорт
| 76 925.00 | 0.80 | -14.22 | -0.06 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 76 925.00 | 0.80 | -14.22 | -0.06 |
| Добыча драгоценных металлов
| 325 451.05 | 3.41 | -25.38 | -0.76 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 111 493.05 | 1.17 | -7.20 | 0.02 |
| Селигдар, акция об. [1-01-32694-F] | 98 740.00 | 1.03 | -15.81 | -0.09 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] | 115 218.00 | 1.21 | -42.03 | -0.69 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 4 943.00 | 0.05 | -59.46 | -0.07 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 4 943.00 | 0.05 | -59.46 | -0.07 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 545 027.60 | 5.70 | -10.41 | -0.10 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] | 42 512.00 | 0.44 | -11.46 | -0.02 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] | 362 390.60 | 3.79 | -14.23 | -0.24 |
| Софтлайн, акция об. [1-01-45848-H] | 140 125.00 | 1.47 | 1.65 | 0.16 |
| Лизинг и аренда
| 197 051.40 | 2.06 | -31.13 | -0.67 |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] | 197 051.40 | 2.06 | -25.08 | -0.45 |
| Нефтегазовая отрасль
| 2 454 112.49 | 25.68 | -8.87 | -0.01 |
| Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 165 895.06 | 1.74 | 13.82 | 0.35 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 258 216.00 | 2.70 | -28.27 | -0.73 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 877 805.50 | 9.18 | -9.18 | -0.04 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 349 681.96 | 3.66 | -7.76 | 0.04 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 236 180.00 | 2.47 | 1.51 | 0.25 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 331 373.97 | 3.47 | -7.65 | 0.05 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 234 960.00 | 2.46 | -6.05 | 0.07 |
| Производство продуктов и напитков
| 34 020.00 | 0.36 | -29.80 | -0.10 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E-004D] | 34 020.00 | 0.36 | новый актив | |
| Страхование и перестрахование
| 98 309.50 | 1.03 | 0.54 | 0.10 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 98 309.50 | 1.03 | 0.54 | 0.10 |
| Трубопроводный транспорт
| 402 080.00 | 4.21 | -9.60 | -0.03 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 402 080.00 | 4.21 | -9.60 | -0.03 |
| Финансовые рынки
| 232 598.80 | 2.44 | -20.43 | -0.34 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] | 80 776.00 | 0.85 | -12.85 | -0.03 |
| СПБ Биржа, акция об. [1-01-55439-E] | 151 822.80 | 1.59 | -23.95 | -0.31 |
| Холдинги
| 1 558 074.44 | 16.29 | -13.08 | -0.80 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 62 459.44 | 0.65 | -21.87 | -0.11 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 752 700.00 | 7.87 | -12.88 | -0.37 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 742 915.00 | 7.77 | -10.19 | -0.12 |
| Черная металлургия
| 541 861.19 | 5.67 | -25.41 | -1.26 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 137 503.79 | 1.44 | -15.36 | -0.11 |
| Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 268 983.00 | 2.81 | -31.87 | -0.96 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 135 374.40 | 1.42 | -20.00 | -0.19 |
| обыкновенные акции
|
6 791 236.36 | 71.05 | -5.72 | 2.34 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 4 943.00 | 0.05 | -59.46 | -0.07 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 124 045.60 | 1.30 | 181.80 | 0.88 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 62 459.44 | 0.65 | -21.87 | -0.11 |
| Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 165 895.06 | 1.74 | 13.82 | 0.35 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 258 216.00 | 2.70 | -28.27 | -0.73 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] | 42 512.00 | 0.44 | -11.46 | -0.02 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] | 362 390.60 | 3.79 | -14.23 | -0.24 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 456 032.50 | 4.77 | новый актив | |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] | 197 051.40 | 2.06 | -25.08 | -0.45 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 877 805.50 | 9.18 | -9.18 | -0.04 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 752 700.00 | 7.87 | -12.88 | -0.37 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 137 503.79 | 1.44 | -15.36 | -0.11 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] | 80 776.00 | 0.85 | -12.85 | -0.03 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 135 374.40 | 1.42 | -20.00 | -0.19 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E-004D] | 34 020.00 | 0.36 | новый актив | |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 111 493.05 | 1.17 | -7.20 | 0.02 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 98 309.50 | 1.03 | 0.54 | 0.10 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 349 681.96 | 3.66 | -7.76 | 0.04 |
| СПБ Биржа, акция об. [1-01-55439-E] | 151 822.80 | 1.59 | -23.95 | -0.31 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 882 906.80 | 9.24 | -4.08 | 0.46 |
| Селигдар, акция об. [1-01-32694-F] | 98 740.00 | 1.03 | -15.81 | -0.09 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 76 925.00 | 0.80 | -14.22 | -0.06 |
| Софтлайн, акция об. [1-01-45848-H] | 140 125.00 | 1.47 | 1.65 | 0.16 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 742 915.00 | 7.77 | -10.19 | -0.12 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 331 373.97 | 3.47 | -7.65 | 0.05 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] | 115 218.00 | 1.21 | -42.03 | -0.69 |
| привилегированные акции
|
1 142 203.00 | 11.95 | -13.62 | -0.66 |
| Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 268 983.00 | 2.81 | -31.87 | -0.96 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 236 180.00 | 2.47 | 1.51 | 0.25 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 234 960.00 | 2.46 | -6.05 | 0.07 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 402 080.00 | 4.21 | -9.60 | -0.03 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
1 042 383.70 | 10.90 | -38.17 | -5.18 |
| Cian, акция, [US83418T1088] | 97 783.20 | 1.02 | -22.44 | -0.18 |
| Globaltrans Investment PLC, ГДР [US37949E2046] | 180 387.00 | 1.89 | -22.79 | -0.34 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | 456 032.50 | 4.77 | 0.00 | 0.42 |
| Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 210 805.00 | 2.21 | -69.66 | -4.42 |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] | 97 376.00 | 1.02 | -44.51 | -0.65 |
| Дебиторская задолженность
|
562 068.20 | 5.88 | 169.27 | 3.89 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 560 940.85 | 5.87 | 495.82 | 4.97 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1 127.34 | 0.01 | 827.75 | 0.01 |
| ВСЕГО активов: | 9 559 057.41 | 100.00 | -8.81 | |
СЧА Фонда: 9 056 071 890.45 руб.
Стоимость пая: 44.61 руб.
Стоимость пая: 44.61 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 497 885.19 | 922.02 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 5 100.34 | 15.09 |
| ВСЕГО обязательств: | 502 985.52 | 846.40 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |