|
|
Состав и структура фонда ВИМ - Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
13 702.74 | 0.12 | -65.01 | -0.22 |
| рубли | 13 702.74 | 0.12 | -65.01 | -0.22 |
| Акции российских эмитентов []
|
10 242 265.44 | 91.78 | -8.96 | -5.51 |
 FMCG ретейл
| 812 100.00 | 7.28 | -22.17 | -1.74 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 706 335.00 | 6.33 | -18.38 | -1.15 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 105 765.00 | 0.95 | -40.58 | -0.59 |
| АПК и сельское хозяйство
| 248 245.95 | 2.22 | -17.69 | -0.39 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 248 245.95 | 2.22 | -17.69 | -0.39 |
| Банки
| 1 802 380.31 | 16.15 | -12.01 | -1.56 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 618 240.09 | 5.54 | -23.19 | -1.42 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 011 985.72 | 9.07 | -9.78 | -0.63 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 172 154.50 | 1.54 | 41.42 | 0.49 |
| Добыча драгоценных металлов
| 625 569.60 | 5.61 | -5.87 | -0.14 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 625 569.60 | 5.61 | 27.61 | 1.37 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 68 627.00 | 0.61 | 3.92 | 0.04 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 68 627.00 | 0.61 | 3.92 | 0.04 |
| Лизинг и аренда
| 103 027.38 | 0.92 | -7.00 | -0.04 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 103 027.38 | 0.92 | -7.00 | -0.04 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 955 962.25 | 17.54 | -14.57 | -2.26 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 144 632.60 | 1.30 | -23.36 | -0.33 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 728 406.00 | 6.53 | -12.51 | -0.67 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 93.16 | менее 0.01 | -5.04 | 0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 539 685.79 | 4.84 | -20.99 | -1.07 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 543 144.69 | 4.87 | -7.18 | -0.19 |
| Связь и телекоммуникация
| 131 254.84 | 1.18 | -45.17 | -0.89 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 77 576.25 | 0.70 | -49.60 | -0.63 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] | 53 678.59 | 0.48 | -37.20 | -0.26 |
| Страхование и перестрахование
| 146 741.40 | 1.31 | 9.00 | 0.15 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 146 741.40 | 1.31 | 9.00 | 0.15 |
| Строительство зданий
| 28 578.80 | 0.26 | -43.27 | -0.18 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 28 578.80 | 0.26 | -43.27 | -0.18 |
| Трубопроводный транспорт
| 713 377.25 | 6.39 | -8.03 | -0.32 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 713 377.25 | 6.39 | -8.03 | -0.32 |
| Финансовые рынки
| 153 340.00 | 1.37 | 0.53 | 0.05 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 153 340.00 | 1.37 | 0.53 | 0.05 |
| Холдинги
| 2 774 031.09 | 24.87 | 11.29 | 3.32 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 36 299.70 | 0.33 | -16.78 | -0.05 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 476 420.00 | 4.27 | 4.54 | 0.33 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 924 001.00 | 8.28 | 10.32 | 1.04 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 994 140.00 | 8.91 | 9.45 | 1.05 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 103 392.00 | 0.93 | 1.06 | 0.05 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 109 216.50 | 0.98 | -24.69 | -0.27 |
| Эталон Груп, акция, [1-01-17142-A] | 130 561.89 | 1.17 | новый актив | |
| Цветная металлургия
| 369 739.24 | 3.31 | -3.35 | 0.00 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 262 609.50 | 2.35 | 35.72 | 0.68 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 107 129.74 | 0.96 | -43.34 | -0.68 |
| Черная металлургия
| 284 546.03 | 2.55 | -9.44 | -0.17 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 284 546.03 | 2.55 | -9.44 | -0.17 |
| Электроэнергетика
| 24 744.31 | 0.22 | -86.53 | -1.37 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 24 744.31 | 0.22 | -86.53 | -1.37 |
| обыкновенные акции
|
8 935 523.80 | 80.07 | -7.94 | -3.87 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 618 240.09 | 5.54 | -23.19 | -1.42 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 36 299.70 | 0.33 | -16.78 | -0.05 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 262 609.50 | 2.35 | 35.72 | 0.68 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 144 632.60 | 1.30 | -23.36 | -0.33 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 28 578.80 | 0.26 | -43.27 | -0.18 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 248 245.95 | 2.22 | -17.69 | -0.39 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 24 744.31 | 0.22 | -86.53 | -1.37 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 706 335.00 | 6.33 | -18.38 | -1.15 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 103 027.38 | 0.92 | -7.00 | -0.04 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 728 406.00 | 6.53 | -12.51 | -0.67 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 476 420.00 | 4.27 | 4.54 | 0.33 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 924 001.00 | 8.28 | 10.32 | 1.04 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 284 546.03 | 2.55 | -9.44 | -0.17 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 105 765.00 | 0.95 | -40.58 | -0.59 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 153 340.00 | 1.37 | 0.53 | 0.05 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 625 569.60 | 5.61 | 27.61 | 1.37 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 107 129.74 | 0.96 | -43.34 | -0.68 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 146 741.40 | 1.31 | 9.00 | 0.15 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 93.16 | менее 0.01 | -5.04 | 0.00 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 77 576.25 | 0.70 | -49.60 | -0.63 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 011 985.72 | 9.07 | -9.78 | -0.63 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 172 154.50 | 1.54 | 41.42 | 0.49 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 68 627.00 | 0.61 | 3.92 | 0.04 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 994 140.00 | 8.91 | 9.45 | 1.05 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 543 144.69 | 4.87 | -7.18 | -0.19 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 103 392.00 | 0.93 | 1.06 | 0.05 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 109 216.50 | 0.98 | -24.69 | -0.27 |
| Эталон Груп, акция, [1-01-17142-A] | 130 561.89 | 1.17 | новый актив | |
| привилегированные акции
|
1 306 741.63 | 11.71 | -15.37 | -1.64 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] | 53 678.59 | 0.48 | -37.20 | -0.26 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 539 685.79 | 4.84 | -20.99 | -1.07 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 713 377.25 | 6.39 | -8.03 | -0.32 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
133 696.00 | 1.20 | -48.06 | -1.03 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 133 696.00 | 1.20 | 5.39 | 0.10 |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] | менее 0.01 | -100.00 | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
769 959.19 | 6.90 | 4 573.81 | 6.76 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 434 617.41 | 3.89 | 2 573.53 | 3.75 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 333 952.00 | 2.99 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1 389.78 | 0.01 | 538.76 | 0.01 |
| ВСЕГО активов: | 11 159 623.37 | 100.00 | -3.49 | |
СЧА Фонда: 11 115 481 337.13 руб.
Стоимость пая: 51.96 руб.
Стоимость пая: 51.96 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 40 853.04 | -12.53 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 3 289.00 | 24.88 |
| ВСЕГО обязательств: | 44 142.04 | -10.53 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |