| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
2 972.06 |
1.14 |
-7.42 |
-0.10 |
| рубли |
2 972.06 |
1.14 |
-7.42 |
-0.10 |
| Облигации российских эмитентов
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
 корпоративные облигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Мособлтрастинвест(МОИТК), 01 - Облигации [4-01-05741-A] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Мособлтрастинвест(МОИТК), 02 - Облигации [4-02-05741-A] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
179 401.92 |
68.77 |
0.71 |
-0.06 |
| Adani Ports and Special Economic Zone, облигация, [USY00130VS35] |
6 729.91 |
2.58 |
-17.78 |
-0.58 |
| Alsea, облигация, [USP0R38AAA53] |
6 793.96 |
2.60 |
5.93 |
0.12 |
| Braskem, облигация, [USN15516AB83] |
4 289.39 |
1.64 |
1.56 |
0.01 |
| China Evergrande Group, облигация, [XS1587867539] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| China Evergrande Group, облигация, [XS1627599654] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Docuformas, облигация, [USP36035AB29] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Ecopetrol, облигация, [US279158AN94] |
8 514.53 |
3.26 |
0.55 |
-0.01 |
| Empresas Publicas de Medellin, облигация, [USP9379RBA43] |
6 411.71 |
2.46 |
0.26 |
-0.01 |
| Frontera Energy, облигация, [USC35898AB82] |
5 584.74 |
2.14 |
4.81 |
0.08 |
| Global Bank Corp, облигация, [USP47718AE43] |
5 554.45 |
2.13 |
0.57 |
0.00 |
| Globo, облигация, [USP47777AB69] |
7 440.26 |
2.85 |
0.24 |
-0.02 |
| Logan Group Company, облигация, [XS2342970402] |
863.09 |
0.33 |
51.46 |
0.11 |
| Oil and Gas Holding Company, облигация, [US67778NAA63] |
15 494.88 |
5.94 |
2.88 |
0.12 |
| Pemex, облигация, [US71654QBW15] |
1 173.87 |
0.45 |
8.92 |
0.03 |
| Pemex, облигация, [US71654QCG55] |
16 293.15 |
6.25 |
3.17 |
0.15 |
| Petrobras, облигация, [US71647NBE85] |
6 208.32 |
2.38 |
0.24 |
-0.01 |
| Petroleos del Peru (PETROPERU), облигация, [USP7808BAB38] |
18 063.85 |
6.92 |
0.13 |
-0.05 |
| Sasol, облигация, [US80386WAB19] |
6 346.04 |
2.43 |
1.48 |
0.01 |
| Sasol, облигация, [US80386WAC91] |
3 074.21 |
1.18 |
2.85 |
0.03 |
| Total Play Telecomunicaciones, облигация, [USP9190NAB93] |
3 529.65 |
1.35 |
12.94 |
0.14 |
| Египет, 7.6003% 1mar2029, USD - Еврооблигации |
15 273.11 |
5.85 |
1.38 |
0.03 |
| Ипотека Банк, облигация, [XS2260457754] |
21 579.14 |
8.27 |
-1.07 |
-0.16 |
| Узбекнефтегаз, облигация, [XS2010026727] |
11 513.87 |
4.41 |
0.80 |
0.00 |
| Узнацбанк, 4.85% 21oct2025, USD - Еврооблигации |
8 669.82 |
3.32 |
-1.17 |
-0.07 |
| Облигации иностранных государств
|
15 273.11 |
5.85 |
1.38 |
0.03 |
| Египет, 7.6003% 1mar2029, USD - Еврооблигации |
15 273.11 |
5.85 |
1.38 |
0.03 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
164 128.82 |
62.92 |
0.65 |
-0.09 |
| Adani Ports and Special Economic Zone, облигация, [USY00130VS35] |
6 729.91 |
2.58 |
-17.78 |
-0.58 |
| Alsea, облигация, [USP0R38AAA53] |
6 793.96 |
2.60 |
5.93 |
0.12 |
| Braskem, облигация, [USN15516AB83] |
4 289.39 |
1.64 |
1.56 |
0.01 |
| China Evergrande Group, облигация, [XS1587867539] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| China Evergrande Group, облигация, [XS1627599654] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Docuformas, облигация, [USP36035AB29] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Ecopetrol, облигация, [US279158AN94] |
8 514.53 |
3.26 |
0.55 |
-0.01 |
| Empresas Publicas de Medellin, облигация, [USP9379RBA43] |
6 411.71 |
2.46 |
0.26 |
-0.01 |
| Frontera Energy, облигация, [USC35898AB82] |
5 584.74 |
2.14 |
4.81 |
0.08 |
| Global Bank Corp, облигация, [USP47718AE43] |
5 554.45 |
2.13 |
0.57 |
0.00 |
| Globo, облигация, [USP47777AB69] |
7 440.26 |
2.85 |
0.24 |
-0.02 |
| Logan Group Company, облигация, [XS2342970402] |
863.09 |
0.33 |
51.46 |
0.11 |
| Oil and Gas Holding Company, облигация, [US67778NAA63] |
15 494.88 |
5.94 |
2.88 |
0.12 |
| Pemex, облигация, [US71654QBW15] |
1 173.87 |
0.45 |
8.92 |
0.03 |
| Pemex, облигация, [US71654QCG55] |
16 293.15 |
6.25 |
3.17 |
0.15 |
| Petrobras, облигация, [US71647NBE85] |
6 208.32 |
2.38 |
0.24 |
-0.01 |
| Petroleos del Peru (PETROPERU), облигация, [USP7808BAB38] |
18 063.85 |
6.92 |
0.13 |
-0.05 |
| Sasol, облигация, [US80386WAB19] |
6 346.04 |
2.43 |
1.48 |
0.01 |
| Sasol, облигация, [US80386WAC91] |
3 074.21 |
1.18 |
2.85 |
0.03 |
| Total Play Telecomunicaciones, облигация, [USP9190NAB93] |
3 529.65 |
1.35 |
12.94 |
0.14 |
| Ипотека Банк, облигация, [XS2260457754] |
21 579.14 |
8.27 |
-1.07 |
-0.16 |
| Узбекнефтегаз, облигация, [XS2010026727] |
11 513.87 |
4.41 |
0.80 |
0.00 |
| Узнацбанк, 4.85% 21oct2025, USD - Еврооблигации |
8 669.82 |
3.32 |
-1.17 |
-0.07 |
| Дебиторская задолженность
|
78 498.20 |
30.09 |
1.35 |
0.16 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
78 409.87 |
30.06 |
1.44 |
0.19 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
88.33 |
0.03 |
-41.91 |
-0.03 |
| ВСЕГО активов: |
260 872.18
| 100.00
| 0.80
| |
СЧА Фонда: 211 308 270.66 руб.
Стоимость пая: 11.94 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 49 563.91 |
-0.32 |
| ВСЕГО обязательств: |
49 563.91
| -0.32
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
