| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
612.89 |
0.39 |
-27.77 |
-0.14 |
| рубли |
612.89 |
0.39 |
-27.77 |
-0.14 |
| Облигации российских эмитентов
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
 корпоративные облигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Мособлтрастинвест(МОИТК), 01 - Облигации [4-01-05741-A] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Мособлтрастинвест(МОИТК), 02 - Облигации [4-02-05741-A] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
76 555.68 |
48.97 |
-3.92 |
-1.24 |
| Adani Ports and Special Economic Zone, облигация, [USY00130VS35] |
4 624.87 |
2.96 |
3.65 |
0.15 |
| Braskem, облигация, [USN15516AB83] |
1 019.88 |
0.65 |
-42.22 |
-0.46 |
| China Evergrande Group, облигация, [XS1587867539] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| China Evergrande Group, облигация, [XS1627599654] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Docuformas, облигация, [USP36035AB29] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Ecopetrol, облигация, [US279158AN94] |
5 100.80 |
3.26 |
2.36 |
0.12 |
| Empresas Publicas de Medellin, облигация, [USP9379RBA43] |
3 605.74 |
2.31 |
-17.28 |
-0.44 |
| Frontera Energy, облигация, [USC35898AB82] |
2 911.07 |
1.86 |
11.55 |
0.22 |
| Global Bank Corp, облигация, [USP47718AE43] |
3 215.15 |
2.06 |
2.40 |
0.08 |
| Globo, облигация, [USP47777AB69] |
4 239.67 |
2.71 |
-16.96 |
-0.51 |
| Logan Group Company, облигация, [XS2342970402] |
363.65 |
0.23 |
-80.73 |
-0.96 |
| Oil and Gas Holding Company, облигация, [US67778NAA63] |
8 360.21 |
5.35 |
7.18 |
0.44 |
| Pemex, облигация, [US71654QCG55] |
8 823.75 |
5.64 |
7.72 |
0.48 |
| Petrobras, облигация, [US71647NBE85] |
3 442.18 |
2.20 |
-17.33 |
-0.42 |
| Petroleos del Peru (PETROPERU), облигация, [USP7808BAB38] |
11 998.76 |
7.67 |
1.17 |
0.20 |
| Sasol, облигация, [US80386WAB19] |
3 738.47 |
2.39 |
3.89 |
0.12 |
| Sasol, облигация, [US80386WAC91] |
1 467.73 |
0.94 |
8.40 |
0.09 |
| Египет, 7.6003% 1mar2029, USD - Еврооблигации |
9 435.48 |
6.04 |
3.45 |
0.29 |
| Узбекнефтегаз, облигация, [XS2010026727] |
4 208.29 |
2.69 |
5.72 |
0.18 |
| Облигации иностранных государств
|
9 435.48 |
6.04 |
3.45 |
0.29 |
| Египет, 7.6003% 1mar2029, USD - Еврооблигации |
9 435.48 |
6.04 |
3.45 |
0.29 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
67 120.21 |
42.93 |
-4.88 |
-1.53 |
| Adani Ports and Special Economic Zone, облигация, [USY00130VS35] |
4 624.87 |
2.96 |
3.65 |
0.15 |
| Braskem, облигация, [USN15516AB83] |
1 019.88 |
0.65 |
-42.22 |
-0.46 |
| China Evergrande Group, облигация, [XS1587867539] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| China Evergrande Group, облигация, [XS1627599654] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Docuformas, облигация, [USP36035AB29] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Ecopetrol, облигация, [US279158AN94] |
5 100.80 |
3.26 |
2.36 |
0.12 |
| Empresas Publicas de Medellin, облигация, [USP9379RBA43] |
3 605.74 |
2.31 |
-17.28 |
-0.44 |
| Frontera Energy, облигация, [USC35898AB82] |
2 911.07 |
1.86 |
11.55 |
0.22 |
| Global Bank Corp, облигация, [USP47718AE43] |
3 215.15 |
2.06 |
2.40 |
0.08 |
| Globo, облигация, [USP47777AB69] |
4 239.67 |
2.71 |
-16.96 |
-0.51 |
| Logan Group Company, облигация, [XS2342970402] |
363.65 |
0.23 |
-80.73 |
-0.96 |
| Oil and Gas Holding Company, облигация, [US67778NAA63] |
8 360.21 |
5.35 |
7.18 |
0.44 |
| Pemex, облигация, [US71654QCG55] |
8 823.75 |
5.64 |
7.72 |
0.48 |
| Petrobras, облигация, [US71647NBE85] |
3 442.18 |
2.20 |
-17.33 |
-0.42 |
| Petroleos del Peru (PETROPERU), облигация, [USP7808BAB38] |
11 998.76 |
7.67 |
1.17 |
0.20 |
| Sasol, облигация, [US80386WAB19] |
3 738.47 |
2.39 |
3.89 |
0.12 |
| Sasol, облигация, [US80386WAC91] |
1 467.73 |
0.94 |
8.40 |
0.09 |
| Узбекнефтегаз, облигация, [XS2010026727] |
4 208.29 |
2.69 |
5.72 |
0.18 |
| Дебиторская задолженность
|
79 173.14 |
50.64 |
1.28 |
1.38 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
79 084.73 |
50.58 |
1.27 |
1.37 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
88.40 |
0.06 |
17.69 |
0.01 |
| ВСЕГО активов: |
156 341.71
| 100.00
| -1.49
| |
СЧА Фонда: 113 041 688.93 руб.
Стоимость пая: 6.39 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 43 300.02 |
-0.54 |
| ВСЕГО обязательств: |
43 300.02
| -0.54
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
