| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
5 229.52 |
2.01 |
-93.61 |
-28.54 |
| рубли |
5 229.52 |
2.01 |
-93.61 |
-28.54 |
| Облигации российских эмитентов
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
 корпоративные облигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Мособлтрастинвест(МОИТК), 01 - Облигации [4-01-05741-A] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Мособлтрастинвест(МОИТК), 02 - Облигации [4-02-05741-A] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
179 480.66 |
68.98 |
-3.24 |
-0.29 |
| Adani Ports and Special Economic Zone, облигация, [USY00130VS35] |
7 541.89 |
2.90 |
-0.42 |
0.07 |
| Alsea, облигация, [USP0R38AAA53] |
8 823.54 |
3.39 |
2.11 |
0.16 |
| Braskem, облигация, [USN15516AB83] |
4 933.54 |
1.90 |
-0.80 |
0.04 |
| China Evergrande Group, облигация, [XS1587867539] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| China Evergrande Group, облигация, [XS1627599654] |
2 351.42 |
0.90 |
19.52 |
0.17 |
| Docuformas, облигация, [USP36035AB29] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Ecopetrol, облигация, [US279158AN94] |
7 687.19 |
2.95 |
-0.98 |
0.05 |
| Empresas Publicas de Medellin, облигация, [USP9379RBA43] |
6 702.99 |
2.58 |
-1.72 |
0.03 |
| Frontera Energy, облигация, [USC35898AB82] |
7 845.53 |
3.02 |
0.88 |
0.12 |
| Global Bank Corp, облигация, [USP47718AE43] |
5 027.47 |
1.93 |
-1.05 |
0.03 |
| Globo, облигация, [USP47777AB69] |
7 552.72 |
2.90 |
-1.68 |
0.03 |
| Logan Group Company, облигация, [XS2342970402] |
1 931.03 |
0.74 |
14.47 |
0.11 |
| Oil and Gas Holding Company, облигация, [US67778NAA63] |
13 823.92 |
5.31 |
1.58 |
0.23 |
| Pemex, облигация, [US71654QBW15] |
1 807.79 |
0.69 |
2.95 |
0.03 |
| Pemex, облигация, [US71654QCG55] |
14 437.58 |
5.55 |
1.95 |
0.26 |
| Petrobras, облигация, [US71647NBE85] |
6 411.60 |
2.46 |
-1.71 |
0.02 |
| Petroleos del Peru (PETROPERU), облигация, [USP7808BAB38] |
45 305.03 |
17.41 |
-2.97 |
-0.03 |
| Sasol, облигация, [US80386WAB19] |
5 854.89 |
2.25 |
-0.13 |
0.06 |
| Sasol, облигация, [US80386WAC91] |
2 878.88 |
1.11 |
1.28 |
0.05 |
| Total Play Telecomunicaciones, облигация, [USP9190NAB93] |
2 492.57 |
0.96 |
-50.39 |
-0.92 |
| Египет, 7.6003% 1mar2029, USD - Еврооблигации |
13 641.99 |
5.24 |
-0.12 |
0.14 |
| Ипотека Банк, облигация, [XS2260457754] |
1 471.06 |
0.57 |
-40.27 |
-0.35 |
| Узбекнефтегаз, облигация, [XS2010026727] |
10 357.46 |
3.98 |
-16.31 |
-0.64 |
| Узнацбанк, 4.85% 21oct2025, USD - Еврооблигации |
600.57 |
0.23 | новый актив |
| Облигации иностранных государств
|
13 641.99 |
5.24 |
-4.04 |
-0.07 |
| Египет, 7.6003% 1mar2029, USD - Еврооблигации |
13 641.99 |
5.24 |
-0.12 |
0.14 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
165 838.66 |
63.74 |
-3.17 |
-0.22 |
| Adani Ports and Special Economic Zone, облигация, [USY00130VS35] |
7 541.89 |
2.90 |
-0.42 |
0.07 |
| Alsea, облигация, [USP0R38AAA53] |
8 823.54 |
3.39 |
2.11 |
0.16 |
| Braskem, облигация, [USN15516AB83] |
4 933.54 |
1.90 |
-0.80 |
0.04 |
| China Evergrande Group, облигация, [XS1587867539] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| China Evergrande Group, облигация, [XS1627599654] |
2 351.42 |
0.90 |
19.52 |
0.17 |
| Docuformas, облигация, [USP36035AB29] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Ecopetrol, облигация, [US279158AN94] |
7 687.19 |
2.95 |
-0.98 |
0.05 |
| Empresas Publicas de Medellin, облигация, [USP9379RBA43] |
6 702.99 |
2.58 |
-1.72 |
0.03 |
| Frontera Energy, облигация, [USC35898AB82] |
7 845.53 |
3.02 |
0.88 |
0.12 |
| Global Bank Corp, облигация, [USP47718AE43] |
5 027.47 |
1.93 |
-1.05 |
0.03 |
| Globo, облигация, [USP47777AB69] |
7 552.72 |
2.90 |
-1.68 |
0.03 |
| Logan Group Company, облигация, [XS2342970402] |
1 931.03 |
0.74 |
14.47 |
0.11 |
| Oil and Gas Holding Company, облигация, [US67778NAA63] |
13 823.92 |
5.31 |
1.58 |
0.23 |
| Pemex, облигация, [US71654QBW15] |
1 807.79 |
0.69 |
2.95 |
0.03 |
| Pemex, облигация, [US71654QCG55] |
14 437.58 |
5.55 |
1.95 |
0.26 |
| Petrobras, облигация, [US71647NBE85] |
6 411.60 |
2.46 |
-1.71 |
0.02 |
| Petroleos del Peru (PETROPERU), облигация, [USP7808BAB38] |
45 305.03 |
17.41 |
-2.97 |
-0.03 |
| Sasol, облигация, [US80386WAB19] |
5 854.89 |
2.25 |
-0.13 |
0.06 |
| Sasol, облигация, [US80386WAC91] |
2 878.88 |
1.11 |
1.28 |
0.05 |
| Total Play Telecomunicaciones, облигация, [USP9190NAB93] |
2 492.57 |
0.96 |
-50.39 |
-0.92 |
| Ипотека Банк, облигация, [XS2260457754] |
1 471.06 |
0.57 |
-40.27 |
-0.35 |
| Узбекнефтегаз, облигация, [XS2010026727] |
10 357.46 |
3.98 |
-16.31 |
-0.64 |
| Узнацбанк, 4.85% 21oct2025, USD - Еврооблигации |
600.57 |
0.23 | новый актив |
| Дебиторская задолженность
|
75 478.63 |
29.01 |
15 669.56 |
28.83 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
75 163.76 |
28.89 |
45 798.68 |
28.83 |
| прочая дебиторская задолженность |
314.87 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
260 188.82
| 100.00
| -2.84
| |
СЧА Фонда: 208 599 744.54 руб.
Стоимость пая: 11.79 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 51 589.07 |
-2.97 |
| ВСЕГО обязательств: |
51 589.07
| -2.97
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
