Активы |
Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
Денежные средства
|
3 434.24 |
1.37 |
-34.33 |
-0.64 |
рубли |
3 434.24 |
1.37 |
-34.33 |
-0.64 |
Облигации российских эмитентов
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
корпоративные облигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
Мособлтрастинвест(МОИТК), 01 - Облигации [4-01-05741-A] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
Мособлтрастинвест(МОИТК), 02 - Облигации [4-02-05741-A] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
Иностранные облигации и еврооблигации
|
170 569.00 |
68.15 |
-4.97 |
-0.83 |
Adani Ports and Special Economic Zone, облигация, [USY00130VS35] |
7 596.18 |
3.04 |
0.72 |
0.14 |
Alsea, облигация, [USP0R38AAA53] |
5 643.02 |
2.25 |
-36.05 |
-1.14 |
Braskem, облигация, [USN15516AB83] |
4 785.40 |
1.91 |
-3.00 |
0.01 |
China Evergrande Group, облигация, [XS1587867539] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
China Evergrande Group, облигация, [XS1627599654] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-0.90 |
Docuformas, облигация, [USP36035AB29] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
Ecopetrol, облигация, [US279158AN94] |
7 896.79 |
3.16 |
2.73 |
0.21 |
Empresas Publicas de Medellin, облигация, [USP9379RBA43] |
6 826.56 |
2.73 |
1.84 |
0.15 |
Frontera Energy, облигация, [USC35898AB82] |
4 749.00 |
1.90 |
-39.47 |
-1.12 |
Global Bank Corp, облигация, [USP47718AE43] |
5 158.26 |
2.06 |
2.60 |
0.13 |
Globo, облигация, [USP47777AB69] |
7 914.17 |
3.16 |
4.79 |
0.26 |
Logan Group Company, облигация, [XS2342970402] |
2 083.08 |
0.83 |
7.87 |
0.09 |
Oil and Gas Holding Company, облигация, [US67778NAA63] |
13 715.55 |
5.48 |
-0.78 |
0.17 |
Pemex, облигация, [US71654QBW15] |
1 621.94 |
0.65 |
-10.28 |
-0.04 |
Pemex, облигация, [US71654QCG55] |
14 334.93 |
5.73 |
-0.71 |
0.18 |
Petrobras, облигация, [US71647NBE85] |
6 604.63 |
2.64 |
3.01 |
0.18 |
Petroleos del Peru (PETROPERU), облигация, [USP7808BAB38] |
16 930.27 |
6.76 |
-62.63 |
-10.65 |
Sasol, облигация, [US80386WAB19] |
5 783.98 |
2.31 |
-1.21 |
0.06 |
Sasol, облигация, [US80386WAC91] |
2 723.09 |
1.09 |
-5.41 |
-0.02 |
Total Play Telecomunicaciones, облигация, [USP9190NAB93] |
2 528.39 |
1.01 |
1.44 |
0.05 |
Египет, 7.6003% 1mar2029, USD - Еврооблигации |
13 948.56 |
5.57 |
2.25 |
0.33 |
Ипотека Банк, облигация, [XS2260457754] |
20 735.45 |
8.29 |
1 309.56 |
7.72 |
Узбекнефтегаз, облигация, [XS2010026727] |
10 641.55 |
4.25 |
2.74 |
0.27 |
Узнацбанк, 4.85% 21oct2025, USD - Еврооблигации |
8 348.20 |
3.34 |
1 290.05 |
3.11 |
Облигации иностранных государств
|
13 948.56 |
5.57 |
2.25 |
0.33 |
Египет, 7.6003% 1mar2029, USD - Еврооблигации |
13 948.56 |
5.57 |
2.25 |
0.33 |
Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
156 620.44 |
62.58 |
-5.56 |
-1.16 |
Adani Ports and Special Economic Zone, облигация, [USY00130VS35] |
7 596.18 |
3.04 |
0.72 |
0.14 |
Alsea, облигация, [USP0R38AAA53] |
5 643.02 |
2.25 |
-36.05 |
-1.14 |
Braskem, облигация, [USN15516AB83] |
4 785.40 |
1.91 |
-3.00 |
0.01 |
China Evergrande Group, облигация, [XS1587867539] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
China Evergrande Group, облигация, [XS1627599654] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-0.90 |
Docuformas, облигация, [USP36035AB29] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
Ecopetrol, облигация, [US279158AN94] |
7 896.79 |
3.16 |
2.73 |
0.21 |
Empresas Publicas de Medellin, облигация, [USP9379RBA43] |
6 826.56 |
2.73 |
1.84 |
0.15 |
Frontera Energy, облигация, [USC35898AB82] |
4 749.00 |
1.90 |
-39.47 |
-1.12 |
Global Bank Corp, облигация, [USP47718AE43] |
5 158.26 |
2.06 |
2.60 |
0.13 |
Globo, облигация, [USP47777AB69] |
7 914.17 |
3.16 |
4.79 |
0.26 |
Logan Group Company, облигация, [XS2342970402] |
2 083.08 |
0.83 |
7.87 |
0.09 |
Oil and Gas Holding Company, облигация, [US67778NAA63] |
13 715.55 |
5.48 |
-0.78 |
0.17 |
Pemex, облигация, [US71654QBW15] |
1 621.94 |
0.65 |
-10.28 |
-0.04 |
Pemex, облигация, [US71654QCG55] |
14 334.93 |
5.73 |
-0.71 |
0.18 |
Petrobras, облигация, [US71647NBE85] |
6 604.63 |
2.64 |
3.01 |
0.18 |
Petroleos del Peru (PETROPERU), облигация, [USP7808BAB38] |
16 930.27 |
6.76 |
-62.63 |
-10.65 |
Sasol, облигация, [US80386WAB19] |
5 783.98 |
2.31 |
-1.21 |
0.06 |
Sasol, облигация, [US80386WAC91] |
2 723.09 |
1.09 |
-5.41 |
-0.02 |
Total Play Telecomunicaciones, облигация, [USP9190NAB93] |
2 528.39 |
1.01 |
1.44 |
0.05 |
Ипотека Банк, облигация, [XS2260457754] |
20 735.45 |
8.29 |
1 309.56 |
7.72 |
Узбекнефтегаз, облигация, [XS2010026727] |
10 641.55 |
4.25 |
2.74 |
0.27 |
Узнацбанк, 4.85% 21oct2025, USD - Еврооблигации |
8 348.20 |
3.34 |
1 290.05 |
3.11 |
Дебиторская задолженность
|
76 266.02 |
30.47 |
1.04 |
1.46 |
по сделкам купли-продажи имущества |
76 204.32 |
30.45 |
новый актив |
профессиональных участников рынка ценных бумаг |
61.70 |
0.02 |
-99.92 |
-28.87 |
ВСЕГО активов: |
250 269.25
| 99.99
| -3.81
| |
СЧА Фонда: 200 399 150.42 руб.
Стоимость пая: 11.33 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Кредиторская задолженность | 49 870.10 |
-3.33 |
ВСЕГО обязательств: |
49 870.10
| -3.33
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|  |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |