| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
194 959.27 |
менее 0.01 |
-0.31 |
0.00 |
| рубли |
194 959.27 |
менее 0.01 |
-0.31 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
463 945.18 |
менее 0.01 |
1.29 |
0.00 |
 государственные облигации
|
75 800.40 |
менее 0.01 |
0.57 |
0.00 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] |
14 357.55 |
менее 0.01 |
-0.33 |
0.00 |
| Россия, облигация, [26229RMFS] |
17 243.62 |
менее 0.01 |
0.16 |
0.00 |
| Россия, облигация, [26233RMFS] |
44 199.23 |
менее 0.01 |
1.02 |
0.00 |
| корпоративные облигации
|
388 144.78 |
менее 0.01 |
1.43 |
0.00 |
| Борец Капитал, ЗО-2026 - Облигации [4-01-00676-R] |
74 014.19 |
менее 0.01 |
1.21 |
0.00 |
| Вымпелком, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-00027-A-001P] |
44 638.40 |
менее 0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| Лукойл, ЗО-26 - Облигации [4-17-00077-A] |
85 621.45 |
менее 0.01 |
3.96 |
0.00 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] |
80 809.37 |
менее 0.01 |
2.09 |
0.00 |
| Мособлтрастинвест(МОИТК), 01 - Облигации [4-01-05741-A] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Мособлтрастинвест(МОИТК), 02 - Облигации [4-02-05741-A] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Тинькофф Банк, TCS-perp2 - Облигации [4-04-02673-B] |
64 979.00 |
менее 0.01 |
-3.83 |
0.00 |
| ФосАгро, ЗО25-Д - Облигации [4-01-06556-A] |
38 082.37 |
менее 0.01 |
6.36 |
0.00 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Adani Ports and Special Economic Zone, облигация, [USY00130VS35] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Alsea, облигация, [USP0R38AAA53] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Braskem, облигация, [USN15516AB83] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| China Evergrande Group, облигация, [XS1587867539] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| China Evergrande Group, облигация, [XS1627599654] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Credito Real, облигация, [USP32466AA50] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Credito Real, облигация, [USP32506AE09] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Credito Real, облигация, [XS2060698219] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Docuformas, облигация, [USP36035AB29] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Ecopetrol, облигация, [US279158AN94] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Empresas Publicas de Medellin, облигация, [USP9379RBA43] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Frontera Energy, облигация, [USC35898AB82] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Global Bank Corp, облигация, [USP47718AE43] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Globo, облигация, [USP47777AB69] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Indika Energy, облигация, [USY39690AA30] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Logan Group Company, облигация, [XS2342970402] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Oil and Gas Holding Company, облигация, [US67778NAA63] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Pemex, облигация, [US71654QBW15] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Pemex, облигация, [US71654QCG55] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Petrobras, облигация, [US71647NBE85] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Petroleos del Peru (PETROPERU), облигация, [USP7808BAB38] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Sasol, облигация, [US80386WAB19] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Sasol, облигация, [US80386WAC91] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Total Play Telecomunicaciones, облигация, [USP9190NAB93] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Египет, 7.6003% 1mar2029, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Ипотека Банк, облигация, [XS2260457754] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [XS2010044621] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Узбекнефтегаз, облигация, [XS2010026727] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Узнацбанк, 4.85% 21oct2025, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Облигации иностранных государств
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Египет, 7.6003% 1mar2029, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Узнацбанк, 4.85% 21oct2025, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Adani Ports and Special Economic Zone, облигация, [USY00130VS35] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Alsea, облигация, [USP0R38AAA53] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Braskem, облигация, [USN15516AB83] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| China Evergrande Group, облигация, [XS1587867539] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| China Evergrande Group, облигация, [XS1627599654] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Credito Real, облигация, [USP32466AA50] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Credito Real, облигация, [USP32506AE09] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Credito Real, облигация, [XS2060698219] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Docuformas, облигация, [USP36035AB29] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Ecopetrol, облигация, [US279158AN94] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Empresas Publicas de Medellin, облигация, [USP9379RBA43] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Frontera Energy, облигация, [USC35898AB82] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Global Bank Corp, облигация, [USP47718AE43] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Globo, облигация, [USP47777AB69] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Indika Energy, облигация, [USY39690AA30] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Logan Group Company, облигация, [XS2342970402] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Oil and Gas Holding Company, облигация, [US67778NAA63] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Pemex, облигация, [US71654QBW15] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Pemex, облигация, [US71654QCG55] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Petrobras, облигация, [US71647NBE85] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Petroleos del Peru (PETROPERU), облигация, [USP7808BAB38] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Sasol, облигация, [US80386WAB19] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Sasol, облигация, [US80386WAC91] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Total Play Telecomunicaciones, облигация, [USP9190NAB93] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Ипотека Банк, облигация, [XS2260457754] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [XS2010044621] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Узбекнефтегаз, облигация, [XS2010026727] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
105 779.98 |
менее 0.01 |
-2.33 |
0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
105 465.10 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
314.87 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
764 684.43
|
| 0.37
| |
СЧА Фонда: нет данных руб.
Стоимость пая: нет данных руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 685.18 |
-81.31 |
| ВСЕГО обязательств: |
685.18
| -81.31
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
