| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
3 210.23 |
1.24 |
-6.52 |
-0.13 |
| рубли |
3 210.23 |
1.24 |
-6.52 |
-0.13 |
| Облигации российских эмитентов
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
 корпоративные облигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Мособлтрастинвест(МОИТК), 01 - Облигации [4-01-05741-A] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Мособлтрастинвест(МОИТК), 02 - Облигации [4-02-05741-A] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
178 134.49 |
68.83 |
4.44 |
0.68 |
| Adani Ports and Special Economic Zone, облигация, [USY00130VS35] |
8 185.55 |
3.16 |
7.76 |
0.12 |
| Alsea, облигация, [USP0R38AAA53] |
6 413.61 |
2.48 |
13.66 |
0.23 |
| Braskem, облигация, [USN15516AB83] |
4 223.49 |
1.63 |
-11.74 |
-0.28 |
| China Evergrande Group, облигация, [XS1587867539] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| China Evergrande Group, облигация, [XS1627599654] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Docuformas, облигация, [USP36035AB29] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Ecopetrol, облигация, [US279158AN94] |
8 468.10 |
3.27 |
7.23 |
0.11 |
| Empresas Publicas de Medellin, облигация, [USP9379RBA43] |
6 394.84 |
2.47 |
-6.32 |
-0.26 |
| Frontera Energy, облигация, [USC35898AB82] |
5 328.66 |
2.06 |
12.21 |
0.16 |
| Global Bank Corp, облигация, [USP47718AE43] |
5 522.75 |
2.13 |
7.07 |
0.07 |
| Globo, облигация, [USP47777AB69] |
7 422.54 |
2.87 |
-6.21 |
-0.29 |
| Logan Group Company, облигация, [XS2342970402] |
569.84 |
0.22 |
-72.64 |
-0.61 |
| Oil and Gas Holding Company, облигация, [US67778NAA63] |
15 060.90 |
5.82 |
9.81 |
0.34 |
| Pemex, облигация, [US71654QBW15] |
1 077.76 |
0.42 |
-33.55 |
-0.23 |
| Pemex, облигация, [US71654QCG55] |
15 792.10 |
6.10 |
10.17 |
0.37 |
| Petrobras, облигация, [US71647NBE85] |
6 193.32 |
2.39 |
-6.23 |
-0.25 |
| Petroleos del Peru (PETROPERU), облигация, [USP7808BAB38] |
18 040.15 |
6.97 |
6.56 |
0.21 |
| Sasol, облигация, [US80386WAB19] |
6 253.74 |
2.42 |
8.12 |
0.11 |
| Sasol, облигация, [US80386WAC91] |
2 989.08 |
1.15 |
9.77 |
0.06 |
| Total Play Telecomunicaciones, облигация, [USP9190NAB93] |
3 125.30 |
1.21 |
23.61 |
0.20 |
| Египет, 7.6003% 1mar2029, USD - Еврооблигации |
15 065.77 |
5.82 |
8.01 |
0.25 |
| Ипотека Банк, облигация, [XS2260457754] |
21 812.52 |
8.43 |
5.19 |
0.14 |
| Узбекнефтегаз, облигация, [XS2010026727] |
11 421.99 |
4.41 |
7.33 |
0.16 |
| Узнацбанк, 4.85% 21oct2025, USD - Еврооблигации |
8 772.48 |
3.39 |
5.08 |
0.05 |
| Облигации иностранных государств
|
15 065.77 |
5.82 |
8.01 |
0.25 |
| Египет, 7.6003% 1mar2029, USD - Еврооблигации |
15 065.77 |
5.82 |
8.01 |
0.25 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
163 068.72 |
63.01 |
4.12 |
0.43 |
| Adani Ports and Special Economic Zone, облигация, [USY00130VS35] |
8 185.55 |
3.16 |
7.76 |
0.12 |
| Alsea, облигация, [USP0R38AAA53] |
6 413.61 |
2.48 |
13.66 |
0.23 |
| Braskem, облигация, [USN15516AB83] |
4 223.49 |
1.63 |
-11.74 |
-0.28 |
| China Evergrande Group, облигация, [XS1587867539] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| China Evergrande Group, облигация, [XS1627599654] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Docuformas, облигация, [USP36035AB29] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Ecopetrol, облигация, [US279158AN94] |
8 468.10 |
3.27 |
7.23 |
0.11 |
| Empresas Publicas de Medellin, облигация, [USP9379RBA43] |
6 394.84 |
2.47 |
-6.32 |
-0.26 |
| Frontera Energy, облигация, [USC35898AB82] |
5 328.66 |
2.06 |
12.21 |
0.16 |
| Global Bank Corp, облигация, [USP47718AE43] |
5 522.75 |
2.13 |
7.07 |
0.07 |
| Globo, облигация, [USP47777AB69] |
7 422.54 |
2.87 |
-6.21 |
-0.29 |
| Logan Group Company, облигация, [XS2342970402] |
569.84 |
0.22 |
-72.64 |
-0.61 |
| Oil and Gas Holding Company, облигация, [US67778NAA63] |
15 060.90 |
5.82 |
9.81 |
0.34 |
| Pemex, облигация, [US71654QBW15] |
1 077.76 |
0.42 |
-33.55 |
-0.23 |
| Pemex, облигация, [US71654QCG55] |
15 792.10 |
6.10 |
10.17 |
0.37 |
| Petrobras, облигация, [US71647NBE85] |
6 193.32 |
2.39 |
-6.23 |
-0.25 |
| Petroleos del Peru (PETROPERU), облигация, [USP7808BAB38] |
18 040.15 |
6.97 |
6.56 |
0.21 |
| Sasol, облигация, [US80386WAB19] |
6 253.74 |
2.42 |
8.12 |
0.11 |
| Sasol, облигация, [US80386WAC91] |
2 989.08 |
1.15 |
9.77 |
0.06 |
| Total Play Telecomunicaciones, облигация, [USP9190NAB93] |
3 125.30 |
1.21 |
23.61 |
0.20 |
| Ипотека Банк, облигация, [XS2260457754] |
21 812.52 |
8.43 |
5.19 |
0.14 |
| Узбекнефтегаз, облигация, [XS2010026727] |
11 421.99 |
4.41 |
7.33 |
0.16 |
| Узнацбанк, 4.85% 21oct2025, USD - Еврооблигации |
8 772.48 |
3.39 |
5.08 |
0.05 |
| Дебиторская задолженность
|
77 451.33 |
29.93 |
1.55 |
-0.54 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
77 299.27 |
29.87 |
1.44 |
-0.58 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
152.07 |
0.06 |
146.45 |
0.04 |
| ВСЕГО активов: |
258 796.06
| 100.00
| 3.41
| |
СЧА Фонда: 209 070 682.80 руб.
Стоимость пая: 11.82 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 49 725.37 |
-0.29 |
| ВСЕГО обязательств: |
49 725.37
| -0.29
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
