| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
43.51 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
| рубли |
43.51 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
| Акции иностранных эмитентов
|
88 659.01 |
99.95 |
0.06 |
0.00 |
| Advanced Micro Devices, акция об. [US0079031078] |
7 370.94 |
8.31 |
0.06 |
0.00 |
| Amazon.com, акция об. [US0231351067] |
22 752.04 |
25.65 |
0.06 |
0.00 |
| Applied Materials, акция об. [US0382221051] |
7 222.35 |
8.14 |
0.06 |
0.00 |
| Datadog, акция об. [US23804L1035] |
42.05 |
0.05 |
0.06 |
0.00 |
| Fortinet, акция об. [US34959E1091] |
377.84 |
0.43 |
0.06 |
0.00 |
| HubSpot, акция об. [US4435731009] |
277.82 |
0.31 |
0.06 |
0.00 |
| KLA Corporation, акция об. [US4824801009] |
12 879.85 |
14.52 |
0.06 |
0.00 |
| Lam Research, акция об. [US5128073062] |
17 415.80 |
19.63 |
0.06 |
0.00 |
| Meta Platforms, акция об. [US30303M1027] |
3 765.11 |
4.24 |
0.06 |
0.00 |
| ON Semiconductor, акция об. [US6821891057] |
383.00 |
0.43 |
0.06 |
0.00 |
| Okta, акция об. [US6792951054] |
1 122.69 |
1.27 |
0.06 |
0.00 |
| Palo Alto Networks, акция об. [US6974351057] |
799.65 |
0.90 |
0.06 |
0.00 |
| Paramount Skydance, акция об. [US69932A2042] |
796.76 |
0.90 |
0.06 |
0.00 |
| QUALCOMM, акция об. [US7475251036] |
10 340.44 |
11.66 |
0.06 |
0.00 |
| SolarEdge Technologies, акция об. [US83417M1045] |
87.26 |
0.10 |
0.06 |
0.00 |
| Visa, акция об. [US92826C8394] |
3 025.42 |
3.41 |
0.06 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
88 702.52
| 100.00
| 0.06
| |
СЧА Фонда: 87 158 236.98 руб.
Стоимость пая: 94.66 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 1 544.28 |
9.60 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 544.28
| 9.60
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
