| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
2 596.45 |
менее 0.01 |
-2.56 |
0.00 |
| рубли |
2 596.45 |
менее 0.01 |
-2.56 |
0.00 |
| Акции иностранных эмитентов
|
105 081.07 |
менее 0.01 |
1.93 |
0.00 |
| Advanced Micro Devices, акция об. [US0079031078] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Alphabet, акция об. [US02079K3059] |
34 800.00 |
менее 0.01 |
0.78 |
0.00 |
| Amazon.com, акция об. [US0231351067] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Ambarella, акция об. [KYG037AX1015] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Analog Devices, акция об. [US0326541051] |
5 910.15 |
менее 0.01 |
-0.04 |
0.00 |
| Antero Resources, акция об. [US03674X1063] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Apple, акция об. [US0378331005] |
17 912.92 |
менее 0.01 |
2.61 |
0.00 |
| Baker Hughes Holdings, акция об. [US05722G1004] |
5 820.91 |
менее 0.01 |
-26.12 |
0.00 |
| Cheniere Energy, акция об. [US16411R2085] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Cisco Systems, акция об. [US17275R1023] |
13 216.82 |
менее 0.01 |
-0.53 |
0.00 |
| Conagra Brands, акция об. [US2058871029] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Corpay, акция об. [US2199481068] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Fifth Third Bancorp, акция об. [US3167731005] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Ford Motor, акция об. [US3453708600] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Halliburton Co, акция об. [US4062161017] |
20 272.80 |
менее 0.01 |
36.75 |
0.00 |
| Keurig Dr Pepper Inc, акция об. [US49271V1008] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Las Vegas Sands Corp, акция об. [US5178341070] |
6 451.48 |
менее 0.01 |
-24.25 |
0.00 |
| Lear Corporation, акция об. [US5218652049] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Mosaic, акция об. [US61945C1036] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| NVIDIA, акция об. [US67066G1040] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Northern Trust Corporation, акция об. [US6658591044] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Phillips 66, акция об. [US7185461040] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Qorvo, акция об. [US74736K1016] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Signature Bank, акция об. [US82669G1040] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Tapestry, акция об. [US8760301072] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| TechnipFMC, акция об. [GB00BDSFG982] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Uber Technologies, акция об. [US90353T1007] |
696.00 |
менее 0.01 |
1.05 |
0.00 |
| Ulta Beauty, акция об. [US90384S3031] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Embraer, АДР [US29082A1079] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ETF
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (USD) [US0032621023] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
184.28 |
менее 0.01 |
-1.69 |
0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
184.28 |
менее 0.01 |
-1.69 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
107 861.80
|
| 1.81
| |
СЧА Фонда: 107 788 776.88 руб.
Стоимость пая: 219.89 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 73.03 |
-89.18 |
| ВСЕГО обязательств: |
73.03
| -89.18
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
