| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
92.08 |
0.37 |
-0.09 |
0.00 |
| рубли |
92.08 |
0.37 |
-0.09 |
0.00 |
| Акции иностранных эмитентов
|
24 891.93 |
99.63 |
0.06 |
0.00 |
| Advanced Micro Devices, акция об. [US0079031078] |
4 076.97 |
16.32 |
0.06 |
0.00 |
| Alphabet, акция об. [US02079K3059] |
15.09 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
| Block, акция об. [US8522341036] |
381.25 |
1.53 |
0.06 |
0.00 |
| Coherent Corp, акция об. [US19247G1076] |
210.04 |
0.84 |
0.06 |
0.00 |
| CrowdStrike Holdings, акция об. [US22788C1053] |
57.23 |
0.23 |
-2.08 |
0.00 |
| Datadog, акция об. [US23804L1035] |
6.23 |
0.02 |
0.06 |
0.00 |
| Fortinet, акция об. [US34959E1091] |
102.82 |
0.41 |
0.06 |
0.00 |
| HubSpot, акция об. [US4435731009] |
326.14 |
1.31 |
0.06 |
0.00 |
| KLA Corporation, акция об. [US4824801009] |
14 065.12 |
56.30 |
0.06 |
0.01 |
| Lam Research, акция об. [US5128073062] |
86.22 |
0.35 |
0.06 |
0.00 |
| Meta Platforms, акция об. [US30303M1027] |
2 869.62 |
11.49 |
0.06 |
0.00 |
| Nutanix, акция об. [US67059N1081] |
58.74 |
0.24 |
0.06 |
0.00 |
| ON Semiconductor, акция об. [US6821891057] |
23.48 |
0.09 |
0.06 |
0.00 |
| Okta, акция об. [US6792951054] |
1.80 |
0.01 |
0.06 |
0.00 |
| Palo Alto Networks, акция об. [US6974351057] |
999.56 |
4.00 |
0.06 |
0.00 |
| Paramount Skydance, акция об. [US69932A2042] |
629.41 |
2.52 |
0.06 |
0.00 |
| QUALCOMM, акция об. [US7475251036] |
972.66 |
3.89 |
0.06 |
0.00 |
| TWILIO, акция об. [US90138F1021] |
9.56 |
0.04 |
0.06 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
24 984.00
| 100.00
| 0.06
| |
СЧА Фонда: 24 846 355.49 руб.
Стоимость пая: 28.74 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 137.65 |
0.00 |
| ВСЕГО обязательств: |
137.65
| 0.00
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
