| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
14 367.49 |
1.55 |
65.87 |
0.62 |
| рубли |
14 367.49 |
1.55 |
65.87 |
0.62 |
| Облигации российских эмитентов
|
827 422.30 |
89.52 |
-0.82 |
-0.51 |
 государственные облигации
|
131 545.97 |
14.23 |
-10.51 |
-1.63 |
| Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS] |
5 760.54 |
0.62 |
-14.38 |
-0.11 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2028 - Облигации [12840111V] |
125 785.43 |
13.61 |
-5.88 |
-0.81 |
| корпоративные облигации
|
695 876.33 |
75.29 |
1.25 |
1.12 |
| АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] |
19 399.22 |
2.10 |
2.40 |
0.06 |
| Акрон, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-00207-A-001P] |
30 911.73 |
3.34 |
-1.43 |
-0.04 |
| Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B] |
33 672.58 |
3.64 |
0.39 |
0.02 |
| Борец Капитал, ЗО-2026 - Облигации [4-01-00676-R] |
31 347.20 |
3.39 |
14.98 |
0.45 |
| Вымпелком, облигация, [4B02-07-00027-A-001P] |
60 597.89 |
6.56 |
-9.06 |
-0.63 |
| ГТЛК, ЗО27-Д - Облигации [4-06-32432-H] |
3 969.74 |
0.43 |
-0.35 |
0.00 |
| ГТЛК, ЗО28-Д - Облигации [4-07-32432-H] |
4 986.20 |
0.54 |
-3.00 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, ЗО28-1-Д - Облигации [4-10-36400-R-003P] |
8 706.34 |
0.94 |
-1.59 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, ЗО29-1-Д - Облигации [4-07-36400-R-003P] |
10 881.79 |
1.18 |
0.69 |
0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-06-36400-R-003P] |
38 482.74 |
4.16 |
0.70 |
0.04 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R] |
7 167.81 |
0.78 |
5.08 |
0.04 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
42 299.81 |
4.58 |
-0.40 |
0.00 |
| Лукойл, ЗО-31 - Облигации [4-20-00077-A] |
30 996.99 |
3.35 |
-0.24 |
0.00 |
| Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] |
33 838.67 |
3.66 |
-2.42 |
-0.08 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] |
14 843.83 |
1.61 |
1.56 |
0.03 |
| НОВАТЭК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00268-E-001P] |
9 449.17 |
1.02 |
1.05 |
0.01 |
| ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] |
39 773.35 |
4.30 |
0.10 |
0.01 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
60 754.24 |
6.57 |
0.82 |
0.07 |
| Россельхозбанк, С01Е-01 - Облигации [40103349B002P] |
12 624.52 |
1.37 | новый актив |
| СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] |
22 155.72 |
2.40 |
-1.70 |
-0.03 |
| Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] |
32 243.82 |
3.49 |
-0.43 |
0.00 |
| ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] |
15 769.02 |
1.71 |
-1.99 |
-0.03 |
| Тинькофф Банк, TCS-perp2 - Облигации [4-04-02673-B] |
27 892.90 |
3.02 |
0.75 |
0.03 |
| ФосАгро, БО-02-03 - Облигации [4B02-03-06556-A-002P] |
24 992.70 |
2.70 |
-0.94 |
-0.02 |
| ФосАгро, ЗО28-Д - Облигации [4-02-06556-A] |
10 010.93 |
1.08 |
2.43 |
0.03 |
| ХКФ Банк, Т1-01 - Облигации [4-08-00316-B] |
68 107.42 |
7.37 |
-2.52 |
-0.17 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
82 115.21 |
8.88 |
-1.10 |
-0.08 |
| Ипотека Банк, 5.5% 19nov2025, USD - Еврооблигации |
56 105.75 |
6.07 |
-1.07 |
-0.05 |
| Узнацбанк, 4.85% 21oct2025, USD - Еврооблигации |
26 009.46 |
2.81 |
-1.17 |
-0.03 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
82 115.21 |
8.88 |
-1.10 |
-0.08 |
| Ипотека Банк, 5.5% 19nov2025, USD - Еврооблигации |
56 105.75 |
6.07 |
-1.07 |
-0.05 |
| Узнацбанк, 4.85% 21oct2025, USD - Еврооблигации |
26 009.46 |
2.81 |
-1.17 |
-0.03 |
| Дебиторская задолженность
|
386.11 |
0.04 |
-38.97 |
-0.03 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
148.38 |
0.02 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
237.73 |
0.03 |
2.04 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
924 291.11
| 99.99
| -0.25
| |
СЧА Фонда: 919 471 032.11 руб.
Стоимость пая: 19.53 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 1 801.70 |
-2.48 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 3 018.38 |
14.63 |
| ВСЕГО обязательств: |
4 820.08
| 7.58
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
