| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
10 662.80 |
1.17 |
-41.80 |
-0.73 |
| рубли |
10 662.80 |
1.17 |
-41.80 |
-0.73 |
| Облигации российских эмитентов
|
799 699.22 |
87.79 |
-5.11 |
0.47 |
 государственные облигации
|
155 611.01 |
17.08 |
-11.81 |
-1.20 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] |
10 984.27 |
1.21 |
1.51 |
0.09 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
6 694.74 |
0.74 |
-73.58 |
-1.89 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2028 - Облигации [12840111V] |
131 937.40 |
14.49 |
-1.82 |
0.56 |
| Россия, облигация, [26240RMFS] |
5 994.60 |
0.66 |
1.66 |
0.05 |
| корпоративные облигации
|
644 088.20 |
70.71 |
-3.33 |
1.67 |
| АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] |
18 512.54 |
2.03 |
-3.12 |
0.05 |
| Акрон, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-00207-A-001P] |
29 966.15 |
3.29 |
-2.77 |
0.10 |
| Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B] |
31 366.11 |
3.44 |
-1.24 |
0.15 |
| Борец Капитал, ЗО-2026 - Облигации [4-01-00676-R] |
26 295.91 |
2.89 |
-0.67 |
0.15 |
| Вымпелком, облигация, [4B02-06-00027-A-001P] |
3 453.12 |
0.38 |
1.59 |
0.03 |
| Вымпелком, облигация, [4B02-07-00027-A-001P] |
68 599.23 |
7.53 |
-0.45 |
0.39 |
| Газпром Капитал, ЗО28-1-Д - Облигации [4-10-36400-R-003P] |
8 555.62 |
0.94 |
-1.06 |
0.04 |
| Газпром Капитал, ЗО29-1-Д - Облигации [4-07-36400-R-003P] |
10 360.19 |
1.14 |
-1.89 |
0.05 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-06-36400-R-003P] |
37 153.73 |
4.08 |
-2.97 |
0.11 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R] |
6 204.25 |
0.68 |
-3.77 |
0.01 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
41 133.13 |
4.52 |
-4.24 |
0.07 |
| Лукойл, ЗО-31 - Облигации [4-20-00077-A] |
28 469.77 |
3.13 |
-3.38 |
0.08 |
| Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] |
32 418.42 |
3.56 |
-4.67 |
0.04 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] |
13 393.47 |
1.47 |
-9.33 |
-0.06 |
| ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] |
37 450.92 |
4.11 |
-6.29 |
-0.03 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
56 778.45 |
6.23 |
-3.79 |
0.11 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] |
21 701.03 |
2.38 |
-3.69 |
0.05 |
| Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] |
30 448.35 |
3.34 |
-3.41 |
0.07 |
| ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] |
15 245.45 |
1.67 |
-3.44 |
0.03 |
| Тинькофф Банк, TCS-perp2 - Облигации [4-04-02673-B] |
26 307.56 |
2.89 |
-0.18 |
0.16 |
| ФосАгро, БО-02-03 - Облигации [4B02-03-06556-A-002P] |
24 319.98 |
2.67 |
-4.06 |
0.04 |
| ФосАгро, ЗО28-Д - Облигации [4-02-06556-A] |
9 326.46 |
1.02 |
-0.65 |
0.05 |
| ХКФ Банк, Т1-01 - Облигации [4-08-00316-B] |
66 628.37 |
7.32 |
-5.86 |
-0.01 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
99 416.56 |
10.91 |
-2.21 |
0.37 |
| Ипотека Банк, облигация, [XS2260457754] |
68 468.29 |
7.52 |
-3.44 |
0.17 |
| Узнацбанк, 4.85% 21oct2025, USD - Еврооблигации |
30 948.26 |
3.40 | новый актив |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
99 416.56 |
10.91 |
40.21 |
3.56 |
| Ипотека Банк, облигация, [XS2260457754] |
68 468.29 |
7.52 |
-3.44 |
0.17 |
| Узнацбанк, 4.85% 21oct2025, USD - Еврооблигации |
30 948.26 |
3.40 | новый актив |
| Дебиторская задолженность
|
1 049.82 |
0.12 |
-54.45 |
-0.12 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
511.14 |
0.06 |
297.82 |
0.05 |
| прочая дебиторская задолженность |
538.68 |
0.06 |
-30.47 |
-0.02 |
| ВСЕГО активов: |
910 828.39
| 99.99
| -5.62
| |
СЧА Фонда: 907 382 418.08 руб.
Стоимость пая: 18.74 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 1 544.14 |
-20.65 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 901.83 |
20.00 |
| ВСЕГО обязательств: |
3 445.97
| -2.41
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
