Активы |
Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
Денежные средства
|
6 128.99 |
0.69 |
-42.52 |
-0.48 |
рубли |
6 128.99 |
0.69 |
-42.52 |
-0.48 |
Облигации российских эмитентов
|
796 127.32 |
90.19 |
-0.45 |
2.40 |
государственные облигации
|
149 815.71 |
16.97 |
-3.72 |
-0.11 |
Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] |
11 157.74 |
1.26 |
1.58 |
0.05 |
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
6 498.51 |
0.74 |
-2.93 |
0.00 |
Россия, ОВОЗ РФ 2028 - Облигации [12840111V] |
125 769.16 |
14.25 |
-4.68 |
-0.24 |
Россия, облигация, [26240RMFS] |
6 390.30 |
0.72 |
6.60 |
0.06 |
корпоративные облигации
|
646 311.61 |
73.22 |
0.35 |
2.51 |
АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] |
18 456.38 |
2.09 |
-0.30 |
0.06 |
Акрон, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-00207-A-001P] |
29 716.21 |
3.37 |
-0.83 |
0.08 |
Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B] |
30 495.97 |
3.45 |
-2.77 |
0.01 |
Борец Капитал, ЗО-2026 - Облигации [4-01-00676-R] |
25 333.79 |
2.87 |
-3.66 |
-0.02 |
Вымпелком, облигация, [4B02-06-00027-A-001P] |
3 541.76 |
0.40 |
2.57 |
0.02 |
Вымпелком, облигация, [4B02-07-00027-A-001P] |
71 518.13 |
8.10 |
4.26 |
0.57 |
Газпром Капитал, ЗО28-1-Д - Облигации [4-10-36400-R-003P] |
8 568.33 |
0.97 |
0.15 |
0.03 |
Газпром Капитал, ЗО29-1-Д - Облигации [4-07-36400-R-003P] |
10 286.50 |
1.17 |
-0.71 |
0.03 |
Газпром Капитал, облигация, [4-06-36400-R-003P] |
36 467.41 |
4.13 |
-1.85 |
0.05 |
Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R] |
6 094.38 |
0.69 |
-1.77 |
0.01 |
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
40 866.28 |
4.63 |
-0.65 |
0.11 |
Лукойл, ЗО-31 - Облигации [4-20-00077-A] |
28 496.68 |
3.23 |
0.09 |
0.10 |
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] |
32 104.60 |
3.64 |
-0.97 |
0.08 |
Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] |
13 723.44 |
1.55 |
2.46 |
0.08 |
НОВАТЭК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00268-E-001P] |
5 193.43 |
0.59 | новый актив |
ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] |
37 977.58 |
4.30 |
1.41 |
0.19 |
Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
56 927.77 |
6.45 |
0.26 |
0.22 |
СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] |
21 294.98 |
2.41 |
-1.87 |
0.03 |
Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] |
30 420.35 |
3.45 |
-0.09 |
0.11 |
ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] |
15 287.87 |
1.73 |
0.28 |
0.06 |
Тинькофф Банк, TCS-perp2 - Облигации [4-04-02673-B] |
25 572.44 |
2.90 |
-2.79 |
0.01 |
ФосАгро, БО-02-03 - Облигации [4B02-03-06556-A-002P] |
23 975.58 |
2.72 |
-1.42 |
0.05 |
ФосАгро, ЗО28-Д - Облигации [4-02-06556-A] |
9 314.82 |
1.06 |
-0.12 |
0.04 |
ХКФ Банк, Т1-01 - Облигации [4-08-00316-B] |
64 676.94 |
7.33 |
-2.93 |
0.01 |
Иностранные облигации и еврооблигации
|
78 956.77 |
8.94 |
-20.58 |
-1.97 |
Ипотека Банк, 5.5% 19nov2025, USD - Еврооблигации |
53 912.18 |
6.11 |
-21.26 |
-1.41 |
Узнацбанк, 4.85% 21oct2025, USD - Еврооблигации |
25 044.59 |
2.84 |
-19.08 |
-0.56 |
Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
78 956.77 |
8.94 |
-20.58 |
-1.97 |
Ипотека Банк, 5.5% 19nov2025, USD - Еврооблигации |
53 912.18 |
6.11 |
-21.26 |
-1.41 |
Узнацбанк, 4.85% 21oct2025, USD - Еврооблигации |
25 044.59 |
2.84 |
-19.08 |
-0.56 |
Дебиторская задолженность
|
1 497.55 |
0.17 |
42.65 |
0.05 |
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
733.52 |
0.08 |
новый актив |
профессиональных участников рынка ценных бумаг |
365.00 |
0.04 |
-28.59 |
-0.02 |
прочая дебиторская задолженность |
399.03 |
0.05 |
-25.92 |
-0.01 |
ВСЕГО активов: |
882 710.64
| 99.99
| -3.09
| |
СЧА Фонда: 878 990 916.48 руб.
Стоимость пая: 18.29 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Кредиторская задолженность | 1 499.95 |
-2.86 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 219.77 |
16.72 |
ВСЕГО обязательств: |
3 719.73
| 7.94
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|  |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |