| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
16 633.38 |
1.40 |
-16.28 |
-0.18 |
| рубли |
16 633.38 |
1.40 |
-16.28 |
-0.18 |
| Облигации российских эмитентов
|
890 460.26 |
74.82 |
-7.45 |
-1.79 |
 государственные облигации
|
297 404.38 |
24.99 |
-19.45 |
-4.41 |
| Россия, 12.75% 24jun2028, USD - Еврооблигации [MK-0-CM-119] |
135 457.96 |
11.38 |
1.43 |
0.75 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
75 151.31 |
6.31 |
1.31 |
0.40 |
| Россия, облигация, [26240RMFS] |
86 795.12 |
7.29 |
-5.21 |
0.00 |
| корпоративные облигации
|
593 055.88 |
49.83 |
0.03 |
2.62 |
| Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B] |
29 532.91 |
2.48 |
1.05 |
0.15 |
| Борец Капитал, ЗО-2026 - Облигации [4-01-00676-R] |
33 306.38 |
2.80 |
1.21 |
0.18 |
| Вымпелком, облигация, [4B02-06-00027-A-001P] |
8 233.21 |
0.69 |
-6.82 |
-0.01 |
| Вымпелком, облигация, [4B02-07-00027-A-001P] |
71 644.05 |
6.02 |
-7.09 |
-0.12 |
| ГТЛК, ЗО25-Д - Облигации [4-04-32432-H] |
43 810.51 |
3.68 |
3.94 |
0.32 |
| Газпром Капитал, ЗО29-1-Д - Облигации [4-07-36400-R-003P] |
10 126.67 |
0.85 |
-1.29 |
0.03 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-06-36400-R-003P] |
37 865.95 |
3.18 |
1.46 |
0.21 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R] |
6 441.53 |
0.54 |
-4.93 |
0.00 |
| Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] |
33 730.57 |
2.83 |
2.37 |
0.21 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2025-02 - Облигации [4-21-01978-B] |
62 675.09 |
5.27 |
6.93 |
0.60 |
| ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] |
30 760.30 |
2.58 |
-1.45 |
0.09 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
58 258.90 |
4.89 |
-0.12 |
0.25 |
| Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] |
32 093.33 |
2.70 |
1.29 |
0.18 |
| Тинькофф Банк, TCS-perp2 - Облигации [4-04-02673-B] |
12 995.80 |
1.09 |
-3.83 |
0.01 |
| ФосАгро, ЗО25-Д - Облигации [4-01-06556-A] |
26 164.83 |
2.20 |
6.36 |
0.24 |
| ХКФ Банк, Т1-01 - Облигации [4-08-00316-B] |
64 424.49 |
5.41 |
-5.93 |
-0.04 |
| ЧТПЗ, ЗО-2024 - Облигации [4-04-00182-A] |
30 991.36 |
2.60 |
7.12 |
0.30 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
282 771.50 |
23.76 |
4.96 |
2.31 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [XS2069992258] |
64 036.86 |
5.38 |
6.32 |
0.58 |
| Ипотека Банк, облигация, [XS2260457754] |
114 294.61 |
9.60 |
3.57 |
0.81 |
| Северсталь, облигация, [XS2046736919] |
51 688.30 |
4.34 |
7.78 |
0.52 |
| Узнацбанк, 4.85% 21oct2025, USD - Еврооблигации |
52 751.73 |
4.43 |
3.68 |
0.38 |
| Облигации иностранных государств
|
52 751.73 |
4.43 |
3.68 |
0.38 |
| Узнацбанк, 4.85% 21oct2025, USD - Еврооблигации |
52 751.73 |
4.43 |
3.68 |
0.38 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
230 019.77 |
19.33 |
5.25 |
1.93 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [XS2069992258] |
64 036.86 |
5.38 |
6.32 |
0.58 |
| Ипотека Банк, облигация, [XS2260457754] |
114 294.61 |
9.60 |
3.57 |
0.81 |
| Северсталь, облигация, [XS2046736919] |
51 688.30 |
4.34 |
7.78 |
0.52 |
| Дебиторская задолженность
|
315.46 |
0.03 |
-93.09 |
-0.33 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
175.81 |
0.01 |
-58.46 |
-0.02 |
| прочая дебиторская задолженность |
139.65 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
1 190 180.61
| 100.01
| -5.24
| |
СЧА Фонда: 1 186 221 489.63 руб.
Стоимость пая: 19.64 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 2 681.39 |
-59.87 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 277.73 |
88.06 |
| ВСЕГО обязательств: |
3 959.12
| -46.21
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
