| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
8 662.02 |
0.93 |
41.33 |
0.24 |
| рубли |
8 662.02 |
0.93 |
41.33 |
0.24 |
| Облигации российских эмитентов
|
834 292.56 |
90.03 |
4.79 |
-0.16 |
 государственные облигации
|
146 990.47 |
15.86 |
-1.89 |
-1.11 |
| Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS] |
6 727.70 |
0.73 |
5.28 |
0.01 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
6 616.48 |
0.71 |
1.82 |
-0.03 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2028 - Облигации [12840111V] |
133 646.29 |
14.42 |
6.26 |
0.17 |
| корпоративные облигации
|
687 302.08 |
74.17 |
6.34 |
0.95 |
| АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] |
18 944.94 |
2.04 |
2.65 |
-0.05 |
| Акрон, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-00207-A-001P] |
31 360.97 |
3.38 |
5.53 |
0.01 |
| Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B] |
33 540.77 |
3.62 |
9.98 |
0.17 |
| Борец Капитал, ЗО-2026 - Облигации [4-01-00676-R] |
27 262.32 |
2.94 |
7.61 |
0.07 |
| Вымпелком, облигация, [4B02-07-00027-A-001P] |
66 631.36 |
7.19 |
-6.83 |
-0.91 |
| ГТЛК, ЗО27-Д - Облигации [4-06-32432-H] |
3 983.69 |
0.43 | новый актив |
| ГТЛК, ЗО28-Д - Облигации [4-07-32432-H] |
5 140.66 |
0.55 | новый актив |
| Газпром Капитал, ЗО28-1-Д - Облигации [4-10-36400-R-003P] |
8 846.84 |
0.95 |
3.25 |
-0.02 |
| Газпром Капитал, ЗО29-1-Д - Облигации [4-07-36400-R-003P] |
10 807.70 |
1.17 |
5.07 |
0.00 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-06-36400-R-003P] |
38 215.95 |
4.12 |
4.79 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R] |
6 821.00 |
0.74 |
11.92 |
0.05 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
42 468.12 |
4.58 |
3.92 |
-0.05 |
| Лукойл, ЗО-31 - Облигации [4-20-00077-A] |
31 072.89 |
3.35 |
9.04 |
0.12 |
| Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] |
34 678.28 |
3.74 |
8.02 |
0.10 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] |
14 615.37 |
1.58 |
6.50 |
0.03 |
| НОВАТЭК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00268-E-001P] |
9 351.07 |
1.01 |
80.06 |
0.42 |
| ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] |
39 732.71 |
4.29 |
4.62 |
-0.01 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
60 258.03 |
6.50 |
5.85 |
0.05 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] |
22 537.85 |
2.43 |
5.84 |
0.02 |
| Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] |
32 383.68 |
3.49 |
6.45 |
0.04 |
| ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] |
16 089.48 |
1.74 |
5.24 |
0.01 |
| Тинькофф Банк, TCS-perp2 - Облигации [4-04-02673-B] |
27 686.35 |
2.99 |
8.27 |
0.09 |
| ФосАгро, БО-02-03 - Облигации [4B02-03-06556-A-002P] |
25 230.70 |
2.72 |
5.24 |
0.00 |
| ФосАгро, ЗО28-Д - Облигации [4-02-06556-A] |
9 773.52 |
1.05 |
4.92 |
-0.01 |
| ХКФ Банк, Т1-01 - Облигации [4-08-00316-B] |
69 867.82 |
7.54 |
8.03 |
0.21 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
83 029.97 |
8.96 |
5.16 |
0.02 |
| Ипотека Банк, 5.5% 19nov2025, USD - Еврооблигации |
56 712.54 |
6.12 |
5.19 |
0.01 |
| Узнацбанк, 4.85% 21oct2025, USD - Еврооблигации |
26 317.43 |
2.84 |
5.08 |
0.00 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
83 029.97 |
8.96 |
5.16 |
0.02 |
| Ипотека Банк, 5.5% 19nov2025, USD - Еврооблигации |
56 712.54 |
6.12 |
5.19 |
0.01 |
| Узнацбанк, 4.85% 21oct2025, USD - Еврооблигации |
26 317.43 |
2.84 |
5.08 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
632.67 |
0.07 |
-57.75 |
-0.10 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
0.65 |
менее 0.01 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
232.97 |
0.03 |
-36.17 |
-0.01 |
| прочая дебиторская задолженность |
399.05 |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
| ВСЕГО активов: |
926 617.22
| 99.99
| 4.97
| |
СЧА Фонда: 922 136 568.95 руб.
Стоимость пая: 19.39 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 1 847.59 |
23.18 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 633.06 |
18.62 |
| ВСЕГО обязательств: |
4 480.65
| 20.46
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
