| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
1 365.28 |
менее 0.01 |
-0.22 |
0.00 |
| рубли |
1 365.28 |
менее 0.01 |
-0.22 |
0.00 |
| Акции иностранных эмитентов
|
87 740.89 |
менее 0.01 |
-8.09 |
0.00 |
| Advanced Micro Devices, акция об. [US0079031078] |
38 669.40 |
менее 0.01 |
-9.86 |
0.00 |
| Amazon.com, акция об. [US0231351067] |
19 437.60 |
менее 0.01 |
-0.98 |
0.00 |
| Block, акция об. [US8522341036] |
1 031.00 |
менее 0.01 |
8.53 |
0.00 |
| General Motors, акция об. [US37045V1008] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Nutanix, акция об. [US67059N1081] |
3 000.00 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| Okta, акция об. [US6792951054] |
2 475.00 |
менее 0.01 |
10.00 |
0.00 |
| Paramount Skydance, акция об. [US69932A2042] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| SanDisk, акция об. [US80004C2008] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Snap, акция об. [US83304A1060] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| TWILIO, акция об. [US90138F1021] |
3 051.00 |
менее 0.01 |
-28.78 |
0.00 |
| Teladoc Health, акция об. [US87918A1051] |
264.29 |
менее 0.01 |
32.65 |
0.00 |
| Teradata, акция об. [US88076W1036] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Uber Technologies, акция об. [US90353T1007] |
10 440.00 |
менее 0.01 |
1.05 |
0.00 |
| Upstart Holdings, акция об. [US91680M1071] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Western Digital, акция об. [US9581021055] |
9 372.60 |
менее 0.01 |
-21.38 |
0.00 |
| fuboTV, акция об. [US35953D4016] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
193.50 |
менее 0.01 |
-63.04 |
0.00 |
| Xpeng, АДР [US98422D1054] |
193.50 |
менее 0.01 |
-63.04 |
0.00 |
| ETF
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (USD) [US25461H5726] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ProShares UltraPro Short QQQ (USD) [US74350P6759] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
89 299.67
|
| -8.28
| |
СЧА Фонда: 89 296 129.48 руб.
Стоимость пая: 147.46 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 3.54 |
--- |
| ВСЕГО обязательств: |
3.54
| 100.00
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
