|
|
Состав и структура фонда ВИМ - Инновационный
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
689.08 | 0.16 | -88.62 | -1.24 |
| рубли | 689.08 | 0.16 | -88.62 | -1.24 |
| Акции российских эмитентов []
|
394 352.04 | 90.68 | 1.86 | 1.12 |
 Банки
| 63 822.93 | 14.67 | -2.25 | -0.43 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 18 790.00 | 4.32 | -22.02 | -1.25 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] | 2 091.00 | 0.48 | 12.65 | 0.05 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 42 941.93 | 9.87 | 9.16 | 0.77 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 60 433.20 | 13.89 | -19.14 | -3.40 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 35 026.80 | 8.05 | 16.19 | 1.08 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 25 406.40 | 5.84 | -0.56 | -0.07 |
| Микрофинансирование
| 10 388.00 | 2.39 | -11.61 | -0.33 |
| Займер, акция, [1-01-16767-A] | 10 388.00 | 2.39 | -11.61 | -0.33 |
| Профессиональные услуги
| 13 860.00 | 3.19 | 9.91 | 0.27 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 13 860.00 | 3.19 | 9.91 | 0.27 |
| Связь и телекоммуникация
| 28 672.25 | 6.59 | новый актив | |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 25 064.25 | 5.76 | новый актив | |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 3 608.00 | 0.83 | новый актив | |
| Финансовые рынки
| 22 197.24 | 5.10 | 0.30 | -0.02 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 22 197.24 | 5.10 | 0.30 | -0.02 |
| Холдинги
| 194 978.42 | 44.84 | -2.81 | -1.56 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 15 186.65 | 3.49 | -14.18 | -0.60 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 10 159.20 | 2.34 | -7.29 | -0.20 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 2 024.40 | 0.47 | новый актив | |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 42 721.00 | 9.82 | 2.90 | 0.22 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 42 182.63 | 9.70 | 0.39 | -0.02 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 42 682.88 | 9.81 | 3.24 | 0.25 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 29 030.40 | 6.68 | -0.90 | -0.10 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] | 10 991.27 | 2.53 | -38.20 | -1.58 |
| Электроэнергетика
| 0.00 | менее 0.01 | 2.11 | 0.00 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 0.00 | менее 0.01 | 2.11 | 0.00 |
| обыкновенные акции
|
394 352.04 | 90.68 | 1.86 | 1.12 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 15 186.65 | 3.49 | -14.18 | -0.60 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 18 790.00 | 4.32 | -22.02 | -1.25 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 10 159.20 | 2.34 | -7.29 | -0.20 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 35 026.80 | 8.05 | 16.19 | 1.08 |
| Займер, акция, [1-01-16767-A] | 10 388.00 | 2.39 | -11.61 | -0.33 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 0.00 | менее 0.01 | 2.11 | 0.00 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 2 024.40 | 0.47 | новый актив | |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 42 721.00 | 9.82 | 2.90 | 0.22 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 42 182.63 | 9.70 | 0.39 | -0.02 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 25 064.25 | 5.76 | новый актив | |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] | 2 091.00 | 0.48 | 12.65 | 0.05 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 22 197.24 | 5.10 | 0.30 | -0.02 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 3 608.00 | 0.83 | новый актив | |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 42 941.93 | 9.87 | 9.16 | 0.77 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 25 406.40 | 5.84 | -0.56 | -0.07 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 42 682.88 | 9.81 | 3.24 | 0.25 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 29 030.40 | 6.68 | -0.90 | -0.10 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 13 860.00 | 3.19 | 9.91 | 0.27 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] | 10 991.27 | 2.53 | -38.20 | -1.58 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
36 026.70 | 8.28 | 5.16 | 0.35 |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 36 026.70 | 8.28 | 5.16 | 0.35 |
| Дебиторская задолженность
|
3 820.96 | 0.88 | -20.60 | -0.23 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 3 689.38 | 0.85 | 1 209.28 | 0.78 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 131.58 | 0.03 | 264.84 | 0.02 |
| ВСЕГО активов: | 434 888.78 | 100.00 | 0.61 | |
СЧА Фонда: 433 345 028.43 руб.
Стоимость пая: 9.89 руб.
Стоимость пая: 9.89 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 1 404.61 | -49.28 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 139.14 | 14.25 |
| ВСЕГО обязательств: | 1 543.76 | -46.61 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |