|
|
Состав и структура фонда ВИМ - Инновационный
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
3 656.77 | 0.90 | 184.15 | 0.57 |
| рубли | 3 656.77 | 0.90 | 184.15 | 0.57 |
| Акции российских эмитентов []
|
402 011.41 | 98.99 | 4.12 | 0.15 |
 Банки
| 50 435.11 | 12.42 | 2.61 | -0.16 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 12 845.08 | 3.16 | 3.42 | -0.02 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 37 590.03 | 9.26 | 2.33 | -0.14 |
| Институты развития и государственные агентства
| 11 340.00 | 2.79 | 10.21 | 0.16 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 11 340.00 | 2.79 | 10.21 | 0.16 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 67 459.60 | 16.61 | 39.99 | 4.27 |
| ГК Базис, акция, [1-01-36413-N] | 25 502.40 | 6.28 | 245.85 | 4.39 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 36 474.80 | 8.98 | 10.82 | 0.55 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 5 482.40 | 1.35 | -30.62 | -0.67 |
| Микрофинансирование
| 5 618.30 | 1.38 | -4.15 | -0.12 |
| Займер, акция, [1-01-16767-A] | 5 618.30 | 1.38 | -4.15 | -0.12 |
| Онлайн-ретейл
| 39 542.00 | 9.74 | -3.82 | -0.78 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 39 542.00 | 9.74 | -3.82 | -0.78 |
| Связь и телекоммуникация
| 48 447.25 | 11.93 | 5.66 | 0.19 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 28 343.75 | 6.98 | 10.50 | 0.41 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 20 103.50 | 4.95 | -0.48 | -0.22 |
| Финансовые рынки
| 22 740.00 | 5.60 | 10.27 | 0.32 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 22 740.00 | 5.60 | 10.27 | 0.32 |
| Холдинги
| 156 429.15 | 38.53 | 4.01 | 0.03 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 6 693.50 | 1.65 | 26.68 | 0.30 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 10 711.40 | 2.64 | 3.52 | -0.01 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 5 037.45 | 1.24 | 0.50 | -0.04 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 17 818.00 | 4.39 | 11.32 | 0.29 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 38 566.40 | 9.50 | 4.28 | 0.03 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 39 300.50 | 9.68 | 1.51 | -0.23 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 38 301.90 | 9.43 | 0.67 | -0.31 |
| Электроэнергетика
| 0.00 | менее 0.01 | 13.73 | 0.00 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 0.00 | менее 0.01 | 13.73 | 0.00 |
| обыкновенные акции
|
402 011.41 | 98.99 | 4.12 | 0.15 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 6 693.50 | 1.65 | 26.68 | 0.30 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 12 845.08 | 3.16 | 3.42 | -0.02 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 10 711.40 | 2.64 | 3.52 | -0.01 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 5 037.45 | 1.24 | 0.50 | -0.04 |
| ГК Базис, акция, [1-01-36413-N] | 25 502.40 | 6.28 | 245.85 | 4.39 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 36 474.80 | 8.98 | 10.82 | 0.55 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 11 340.00 | 2.79 | 10.21 | 0.16 |
| Займер, акция, [1-01-16767-A] | 5 618.30 | 1.38 | -4.15 | -0.12 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 0.00 | менее 0.01 | 13.73 | 0.00 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 17 818.00 | 4.39 | 11.32 | 0.29 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 39 542.00 | 9.74 | -3.82 | -0.78 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 38 566.40 | 9.50 | 4.28 | 0.03 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 39 300.50 | 9.68 | 1.51 | -0.23 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 28 343.75 | 6.98 | 10.50 | 0.41 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 22 740.00 | 5.60 | 10.27 | 0.32 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 20 103.50 | 4.95 | -0.48 | -0.22 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 37 590.03 | 9.26 | 2.33 | -0.14 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 5 482.40 | 1.35 | -30.62 | -0.67 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 38 301.90 | 9.43 | 0.67 | -0.31 |
| Дебиторская задолженность
|
457.45 | 0.11 | -85.84 | -0.72 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 435.28 | 0.11 | -86.30 | -0.70 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 22.17 | 0.01 | -56.84 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 406 125.64 | 100.00 | 3.97 |
СЧА Фонда: 405 131 732.86 руб.
Стоимость пая: 9.66 руб.
Стоимость пая: 9.66 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 992.51 | -37.54 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1.39 | -97.62 |
| ВСЕГО обязательств: | 993.90 | -39.67 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |