|
|
Состав и структура фонда ВИМ - Инновационный
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
1 357.19 | 0.31 | -42.44 | -0.26 |
рубли | 1 357.19 | 0.31 | -42.44 | -0.26 |
![]() ![]() ![]() |
397 712.59 | 91.67 | 5.28 | 1.11 |
![]() ![]() ![]() | 77 367.40 | 17.84 | 56.74 | 6.01 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 32 922.00 | 7.59 | новый актив | |
МТС-Банк, акция, [10102268B] | 2 461.00 | 0.57 | -71.39 | -1.49 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 41 984.40 | 9.68 | 3.01 | -0.09 |
![]() ![]() ![]() | 66 828.72 | 15.40 | 6.20 | 0.31 |
Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 19 563.12 | 4.51 | -4.68 | -0.41 |
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 19 833.60 | 4.57 | 62.29 | 1.64 |
Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 27 432.00 | 6.32 | -9.12 | -0.92 |
![]() ![]() ![]() | 11 728.00 | 2.70 | -3.68 | -0.22 |
Займер, акция, [1-01-16767-A] | 11 728.00 | 2.70 | -3.68 | -0.22 |
![]() ![]() ![]() | 10 095.90 | 2.33 | 13.79 | 0.20 |
ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 10 095.90 | 2.33 | 13.79 | 0.20 |
![]() ![]() ![]() | 25 288.20 | 5.83 | 21.93 | 0.86 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 25 288.20 | 5.83 | 21.93 | 0.86 |
![]() ![]() ![]() | 206 404.37 | 47.55 | -0.82 | -2.35 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 19 554.60 | 4.51 | -29.02 | -2.09 |
Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 13 991.00 | 3.22 | 2.29 | -0.06 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 42 016.00 | 9.68 | 3.98 | -0.01 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 41 670.00 | 9.60 | 1.84 | -0.21 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 42 146.88 | 9.71 | 4.20 | 0.01 |
Циан, акция, [1-01-16918-A] | 30 693.60 | 7.07 | 9.07 | 0.32 |
ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] | 16 332.29 | 3.76 | -3.78 | -0.31 |
![]() ![]() ![]() | 0.00 | менее 0.01 | -7.36 | 0.00 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 0.00 | менее 0.01 | -7.36 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() |
397 712.59 | 91.67 | 5.28 | 1.11 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 19 554.60 | 4.51 | -29.02 | -2.09 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 32 922.00 | 7.59 | новый актив | |
Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 13 991.00 | 3.22 | 2.29 | -0.06 |
Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 19 563.12 | 4.51 | -4.68 | -0.41 |
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 19 833.60 | 4.57 | 62.29 | 1.64 |
Займер, акция, [1-01-16767-A] | 11 728.00 | 2.70 | -3.68 | -0.22 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 0.00 | менее 0.01 | -7.36 | 0.00 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 42 016.00 | 9.68 | 3.98 | -0.01 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 41 670.00 | 9.60 | 1.84 | -0.21 |
МТС-Банк, акция, [10102268B] | 2 461.00 | 0.57 | -71.39 | -1.49 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 25 288.20 | 5.83 | 21.93 | 0.86 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 41 984.40 | 9.68 | 3.01 | -0.09 |
Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 27 432.00 | 6.32 | -9.12 | -0.92 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 42 146.88 | 9.71 | 4.20 | 0.01 |
Циан, акция, [1-01-16918-A] | 30 693.60 | 7.07 | 9.07 | 0.32 |
ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 10 095.90 | 2.33 | 13.79 | 0.20 |
ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] | 16 332.29 | 3.76 | -3.78 | -0.31 |
![]() ![]() ![]() |
32 905.35 | 7.58 | 7.35 | 0.23 |
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 32 905.35 | 7.58 | 7.35 | 0.23 |
![]() ![]() ![]() |
1 872.18 | 0.43 | -70.54 | -1.09 |
по сделкам купли-продажи имущества | 688.73 | 0.16 | -89.02 | -1.34 |
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 1 096.80 | 0.25 | новый актив | |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 86.65 | 0.02 | 9.02 | 0.00 |
ВСЕГО активов: | 433 847.32 | 99.99 | 4.01 |
СЧА Фонда: 418 559 549.71 руб.
Стоимость пая: 9.59 руб.
Стоимость пая: 9.59 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 15 189.44 | 376.76 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 98.33 | 19.77 |
ВСЕГО обязательств: | 15 287.77 | 367.79 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |