|
|
Состав и структура фонда Инновационный
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
3 336.19 | 0.88 | -38.10 | -0.37 |
| рубли | 3 336.19 | 0.88 | -38.10 | -0.37 |
| Акции российских эмитентов []
|
319 417.43 | 84.13 | -9.27 | 2.29 |
 Банки
| 58 990.91 | 15.54 | -9.96 | 0.31 |
| МТС-Банк, акция об. [10102268B] | 22 351.55 | 5.89 | -7.51 | 0.27 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 36 639.36 | 9.65 | -11.39 | 0.04 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 126 232.05 | 33.25 | -7.74 | 1.45 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] | 38 025.92 | 10.02 | -2.44 | 0.96 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] | 35 225.38 | 9.28 | -14.23 | -0.27 |
| ПАО ИВА, акция об. [1-01-10876-P] | 15 040.80 | 3.96 | 0.35 | 0.48 |
| Софтлайн, акция об. [1-01-45848-H] | 37 939.95 | 9.99 | -9.21 | 0.28 |
| Лизинг и аренда
| 19 500.00 | 5.14 | -14.99 | -0.19 |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] | 19 500.00 | 5.14 | -14.99 | -0.19 |
| Микрофинансирование
| 16 452.90 | 4.33 | 11.37 | 0.90 |
| Займер, акция об. [1-01-16767-A] | 16 452.90 | 4.33 | 11.37 | 0.90 |
| Финансовые рынки
| 11 077.20 | 2.92 | -22.43 | -0.40 |
| СПБ Биржа, акция об. [1-01-55439-E] | 11 077.20 | 2.92 | -22.43 | -0.40 |
| Холдинги
| 87 164.36 | 22.96 | -10.80 | 0.25 |
| Вуш Холдинг, акция об. [1-01-03292-G] | 15 222.04 | 4.01 | -9.73 | 0.09 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 36 490.90 | 9.61 | -9.41 | 0.25 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 35 451.42 | 9.34 | -12.62 | -0.09 |
| Электроэнергетика
| 0.00 | менее 0.01 | -4.23 | 0.00 |
| ИНТЕР РАО, акция, [1-04-33498-E] | 0.00 | менее 0.01 | -4.23 | 0.00 |
| обыкновенные акции
|
319 417.43 | 84.13 | -9.27 | 2.29 |
| Вуш Холдинг, акция об. [1-01-03292-G] | 15 222.04 | 4.01 | -9.73 | 0.09 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] | 38 025.92 | 10.02 | -2.44 | 0.96 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] | 35 225.38 | 9.28 | -14.23 | -0.27 |
| Займер, акция об. [1-01-16767-A] | 16 452.90 | 4.33 | 11.37 | 0.90 |
| ИНТЕР РАО, акция, [1-04-33498-E] | 0.00 | менее 0.01 | -4.23 | 0.00 |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] | 19 500.00 | 5.14 | -14.99 | -0.19 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 36 490.90 | 9.61 | -9.41 | 0.25 |
| МТС-Банк, акция об. [10102268B] | 22 351.55 | 5.89 | -7.51 | 0.27 |
| ПАО ИВА, акция об. [1-01-10876-P] | 15 040.80 | 3.96 | 0.35 | 0.48 |
| СПБ Биржа, акция об. [1-01-55439-E] | 11 077.20 | 2.92 | -22.43 | -0.40 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 36 639.36 | 9.65 | -11.39 | 0.04 |
| Софтлайн, акция об. [1-01-45848-H] | 37 939.95 | 9.99 | -9.21 | 0.28 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 35 451.42 | 9.34 | -12.62 | -0.09 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
25 316.75 | 6.67 | -65.07 | -10.18 |
| Cian, АДР [US83418T1088] | 9 355.80 | 2.46 | -22.44 | -0.34 |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 15 960.95 | 4.20 | -59.85 | -5.04 |
| Дебиторская задолженность
|
31 617.82 | 8.33 | 12 530.72 | 8.27 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 31 341.79 | 8.25 | 13 800.43 | 8.20 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 276.03 | 0.07 | 1 010.73 | 0.06 |
| ВСЕГО активов: | 379 688.18 | 100.01 | -11.74 |
СЧА Фонда: 375 609 414.07 руб.
Стоимость пая: 8.83 руб.
Стоимость пая: 8.83 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 3 891.62 | -34.47 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 187.15 | 14.75 |
| ВСЕГО обязательств: | 4 078.77 | -33.16 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |