|
|
Состав и структура фонда ВИМ - Инновационный
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
581.32 | 0.17 | -66.94 | -0.36 |
| рубли | 581.32 | 0.17 | -66.94 | -0.36 |
| Акции российских эмитентов []
|
325 806.68 | 95.72 | -1.17 | -3.29 |
 Банки
| 40 838.31 | 12.00 | -10.68 | -1.73 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 13 497.65 | 3.97 | 4.48 | 0.09 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 27 340.66 | 8.03 | -16.65 | -1.82 |
| Институты развития и государственные агентства
| 13 387.20 | 3.93 | -2.05 | -0.18 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 13 387.20 | 3.93 | -2.05 | -0.18 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 58 709.92 | 17.25 | 20.09 | 2.57 |
| ГК Базис, акция, [1-01-36413-N] | 33 019.40 | 9.70 | 18.78 | 1.35 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 5 705.72 | 1.68 | 39.03 | 0.45 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 1 760.00 | 0.52 | 2.03 | 0.00 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 18 224.80 | 5.35 | 19.42 | 0.77 |
| Онлайн-ретейл
| 23 889.60 | 7.02 | -16.99 | -1.62 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 23 889.60 | 7.02 | -16.99 | -1.62 |
| Связь и телекоммуникация
| 38 608.20 | 11.34 | -12.67 | -1.93 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 24 339.00 | 7.15 | -16.40 | -1.59 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 14 269.20 | 4.19 | -5.46 | -0.34 |
| Финансовые рынки
| 20 499.70 | 6.02 | -6.03 | -0.53 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 20 499.70 | 6.02 | -6.03 | -0.53 |
| Холдинги
| 129 873.75 | 38.15 | 2.60 | 0.13 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 23 019.36 | 6.76 | 13.19 | 0.65 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 2 404.08 | 0.71 | -5.87 | -0.06 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 31 180.02 | 9.16 | -4.94 | -0.69 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 31 174.35 | 9.16 | 3.30 | 0.10 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 31 191.26 | 9.16 | -2.02 | -0.40 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 10 904.68 | 3.20 | 22.87 | 0.53 |
| Электроэнергетика
| 0.00 | менее 0.01 | -0.84 | 0.00 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 0.00 | менее 0.01 | -0.84 | 0.00 |
| обыкновенные акции
|
325 806.68 | 95.72 | -1.17 | -3.29 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 13 497.65 | 3.97 | 4.48 | 0.09 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 23 019.36 | 6.76 | 13.19 | 0.65 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 2 404.08 | 0.71 | -5.87 | -0.06 |
| ГК Базис, акция, [1-01-36413-N] | 33 019.40 | 9.70 | 18.78 | 1.35 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 5 705.72 | 1.68 | 39.03 | 0.45 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 1 760.00 | 0.52 | 2.03 | 0.00 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 18 224.80 | 5.35 | 19.42 | 0.77 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 13 387.20 | 3.93 | -2.05 | -0.18 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 0.00 | менее 0.01 | -0.84 | 0.00 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 23 889.60 | 7.02 | -16.99 | -1.62 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 31 180.02 | 9.16 | -4.94 | -0.69 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 31 174.35 | 9.16 | 3.30 | 0.10 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 24 339.00 | 7.15 | -16.40 | -1.59 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 20 499.70 | 6.02 | -6.03 | -0.53 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 14 269.20 | 4.19 | -5.46 | -0.34 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 27 340.66 | 8.03 | -16.65 | -1.82 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 31 191.26 | 9.16 | -2.02 | -0.40 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 10 904.68 | 3.20 | 22.87 | 0.53 |
| Дебиторская задолженность
|
13 993.21 | 4.11 | 815.82 | 3.65 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 4 200.00 | 1.23 | 246.66 | 0.87 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 9 753.92 | 2.87 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 39.29 | 0.01 | -87.58 | -0.09 |
| ВСЕГО активов: | 340 381.21 | 100.00 | 2.23 | |
СЧА Фонда: 339 106 976.17 руб.
Стоимость пая: 8.60 руб.
Стоимость пая: 8.60 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 1 202.18 | -46.88 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 72.06 | 19.64 |
| ВСЕГО обязательств: | 1 274.24 | -45.16 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |