| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
2 563.10 |
менее 0.01 |
0.74 |
0.00 |
| рубли |
2 563.10 |
менее 0.01 |
0.74 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
5 301.63 |
менее 0.01 |
0.36 |
0.00 |
 государственные облигации
|
5 301.63 |
менее 0.01 |
0.36 |
0.00 |
| Россия, 26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4) - Облигации [26219RMFS] |
1 645.90 |
менее 0.01 |
0.99 |
0.00 |
| Россия, 26242 (ОФЗ-ПД, SU26242RMFS6) - Облигации [26242RMFS] |
3 655.73 |
менее 0.01 |
0.08 |
0.00 |
| Акции иностранных эмитентов
|
|
менее 0.01 |
-100.00 |
0.00 |
| Amentum Holdings, акция об. [US0239391016] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Arthur J. Gallagher, акция об. [US3635761097] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
0.00 |
| AutoZone, акция об. [US0533321024] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| AvalonBay Communities, акция об. [US0534841012] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Avery Dennison, акция об. [US0536111091] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| BNY Mellon, акция об. [US0640581007] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Dover, акция об. [US2600031080] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Edwards Lifesciences, акция об. [US28176E1082] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| IDEXX Laboratories, акция об. [US45168D1046] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Iron Mountain, акция об. [US46284V1017] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Jacobs Solutions, акция об. [US46982L1089] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Johnson&Johnson, акция об. [US4781601046] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Keysight Technologies, акция об. [US49338L1035] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Kyndryl Holdings, акция об. [US50155Q1004] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Motorola Solutions, акция об. [US6200763075] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Nasdaq, акция об. [US6311031081] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| O'Reilly, акция об. [US67103H1077] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Pfizer, акция об. [US7170811035] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Public Storage, акция об. [US74460D1090] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Synopsys, акция об. [US8716071076] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| T. Rowe Price, акция об. [US74144T1088] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Target, акция об. [US87612E1064] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Tractor Supply, акция об. [US8923561067] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| West Pharmaceutical Services, акция об. [US9553061055] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Драгоценные металлы
|
10.28 |
менее 0.01 |
1.52 |
0.00 |
| Золото
|
10.28 |
менее 0.01 |
1.52 |
0.00 |
| Золото |
10.28 |
менее 0.01 |
1.52 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
|
менее 0.01 |
-100.00 |
0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
7 875.02
|
| -1.52
| |
СЧА Фонда: 4 319 240.33 руб.
Стоимость пая: 356.22 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 3 555.78 |
-0.00 |
| ВСЕГО обязательств: |
3 555.78
| -0.00
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
