| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
14 288.23 |
0.12 |
27.83 |
0.02 |
| рубли |
14 288.23 |
0.12 |
27.83 |
0.02 |
| Акции российских эмитентов []
|
6 864 358.22 |
59.28 |
6.00 |
2.59 |
 FMCG ретейл
| 628 344.00 |
5.43 |
-3.13 |
-0.25 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
628 344.00 |
5.43 |
-3.13 |
-0.25 |
| АПК и сельское хозяйство
| 143 010.00 |
1.24 |
39.32 |
0.34 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
143 010.00 |
1.24 |
39.32 |
0.34 |
| Банки
| 1 105 197.41 |
9.54 |
-4.70 |
-0.62 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 105 197.41 |
9.54 |
2.54 |
0.10 |
| Водный транспорт
| 133 712.00 |
1.15 | новый актив |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
133 712.00 |
1.15 | новый актив |
| Добыча драгоценных металлов
| 483 233.20 |
4.17 |
15.14 |
0.50 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
483 233.20 |
4.17 |
15.14 |
0.50 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 91 039.60 |
0.79 |
0.27 |
0.00 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] |
91 039.60 |
0.79 |
0.27 |
0.00 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 027 651.65 |
8.88 |
-9.66 |
-1.08 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
345 727.65 |
2.99 |
327.31 |
2.28 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
405 121.50 |
3.50 |
-12.30 |
-0.54 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
276 802.50 |
2.39 |
-19.22 |
-0.61 |
| Связь и телекоммуникация
| 228 480.00 |
1.98 | новый актив |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
174 360.00 |
1.51 | новый актив |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
54 120.00 |
0.47 | новый актив |
| Страхование и перестрахование
| 69 300.00 |
0.60 |
-14.99 |
-0.11 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
69 300.00 |
0.60 |
-14.99 |
-0.11 |
| Трубопроводный транспорт
| 312 398.80 |
2.70 |
-19.89 |
-0.71 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
312 398.80 |
2.70 |
-19.89 |
-0.71 |
| Удобрения
| 20 985.00 |
0.18 | новый актив |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
20 985.00 |
0.18 | новый актив |
| Финансовые рынки
| 105 615.90 |
0.91 |
14.36 |
0.10 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
105 615.90 |
0.91 |
14.36 |
0.10 |
| Холдинги
| 2 215 924.37 |
19.14 |
0.08 |
-0.24 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
344 640.00 |
2.98 |
-11.16 |
-0.42 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
822 240.00 |
7.10 |
3.51 |
0.15 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
1 033 726.00 |
8.93 |
7.04 |
0.48 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
15 318.37 |
0.13 |
-76.81 |
-0.45 |
| Цветная металлургия
| 299 466.12 |
2.58 |
115.60 |
1.36 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
147 298.62 |
1.27 |
6.05 |
0.05 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
152 167.50 |
1.31 | новый актив |
| Черная металлургия
| 0.17 |
менее 0.01 |
1.92 |
0.00 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
0.17 |
менее 0.01 |
1.92 |
0.00 |
| обыкновенные акции
|
6 551 959.42 |
56.58 |
12.31 |
5.51 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
147 298.62 |
1.27 |
6.05 |
0.05 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
345 727.65 |
2.99 |
327.31 |
2.28 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
143 010.00 |
1.24 |
39.32 |
0.34 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
628 344.00 |
5.43 |
-3.13 |
-0.25 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
405 121.50 |
3.50 |
-12.30 |
-0.54 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
344 640.00 |
2.98 |
-11.16 |
-0.42 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
822 240.00 |
7.10 |
3.51 |
0.15 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
0.17 |
менее 0.01 |
1.92 |
0.00 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
174 360.00 |
1.51 | новый актив |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
105 615.90 |
0.91 |
14.36 |
0.10 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
483 233.20 |
4.17 |
15.14 |
0.50 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
152 167.50 |
1.31 | новый актив |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
69 300.00 |
0.60 |
-14.99 |
-0.11 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
54 120.00 |
0.47 | новый актив |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 105 197.41 |
9.54 |
2.54 |
0.10 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
133 712.00 |
1.15 | новый актив |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] |
91 039.60 |
0.79 |
0.27 |
0.00 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
1 033 726.00 |
8.93 |
7.04 |
0.48 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
276 802.50 |
2.39 |
-19.22 |
-0.61 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
20 985.00 |
0.18 | новый актив |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
15 318.37 |
0.13 |
-76.81 |
-0.45 |
| привилегированные акции
|
312 398.80 |
2.70 |
-51.34 |
-2.92 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
312 398.80 |
2.70 |
-19.89 |
-0.71 |
| Облигации российских эмитентов
|
4 205 906.79 |
36.32 |
2.19 |
0.28 |
| государственные облигации
|
351 353.95 |
3.03 |
10.05 |
0.23 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
24 869.20 |
0.21 | новый актив |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
172 728.00 |
1.49 |
2.23 |
0.01 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
103 506.34 |
0.89 |
2.33 |
0.00 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
50 250.41 |
0.43 |
2.20 |
0.00 |
| региональные и муниципальные облигации
|
718 840.14 |
6.21 |
-4.19 |
-0.36 |
| Москва, облигация, [RU26074MOS0] |
21 685.72 |
0.19 |
2.31 |
0.00 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34024ANO0] |
248 948.68 |
2.15 |
-3.88 |
-0.12 |
| Новосибирская область, облигация, [RU35023ANO0] |
124 881.96 |
1.08 |
0.97 |
0.00 |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34014BAS0] |
57 558.00 |
0.50 |
0.41 |
0.00 |
| Республика Саха (Якутия), 35013 - Облигации [RU35013RSY0] |
3 508.62 |
0.03 |
-21.06 |
-0.01 |
| Томск, облигация, [RU34008TOM1] |
4 546.08 |
0.04 |
-11.93 |
-0.01 |
| Томск, облигация, [RU34009TOM1] |
25 858.14 |
0.22 |
-13.52 |
-0.04 |
| Томская область, облигация, [RU34072TMS0] |
205 266.52 |
1.77 |
-8.16 |
-0.19 |
| Ульяновская область, 34010 - Облигации [RU34010ULN0] |
10 709.90 |
0.09 |
2.32 |
0.00 |
| Ульяновская область, облигация, [RU34004ULN0] |
15 876.52 |
0.14 |
1.68 |
0.00 |
| корпоративные облигации
|
3 135 712.70 |
27.08 |
2.94 |
0.41 |
| АФК Система, 002P-03 - Облигации [4B02-03-01669-A-002P] |
21 701.80 |
0.19 |
1.05 |
0.00 |
| АФК Система, облигация, [4B02-24-01669-A-001P] |
39 742.40 |
0.34 |
1.30 |
0.00 |
| АФК Система, облигация, [4B02-31-01669-A-001P] |
28 471.50 |
0.25 |
-2.91 |
-0.01 |
| Авто Финанс Банк, БО-001P-15 - Облигации [4B02-15-00170-B-001P] |
41 563.60 |
0.36 |
1.58 |
0.00 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-13-00170-B-001P] |
78 207.75 |
0.68 |
3.77 |
0.02 |
| Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] |
77 119.50 |
0.67 |
206.50 |
0.45 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-05-55319-E-001P] |
135 990.82 |
1.17 |
2.43 |
0.01 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-05-01000-B-001P] |
60 739.73 |
0.52 |
-0.83 |
-0.02 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-11-01000-B-001P] |
47 263.88 |
0.41 |
3.66 |
0.01 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] |
921 292.01 |
7.96 |
-7.63 |
-0.77 |
| Биннофарм Групп, облигация, [4B02-05-00054-L-001P] |
2 589.79 |
0.02 |
0.50 |
0.00 |
| ВУШ, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00075-L-001P] |
21 206.80 |
0.18 |
-0.28 |
-0.01 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-17-32432-H-001P] |
707.21 |
0.01 |
0.30 |
0.00 |
| Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] |
56 572.46 |
0.49 |
1.10 |
0.00 |
| Газпромбанк, 001Р-21Р - Облигации [4B02-20-00354-B-001P] |
76 541.50 |
0.66 |
3.39 |
0.01 |
| Группа Позитив, 001P-03 - Облигации [4B02-03-85307-H-001P] |
53 479.00 |
0.46 |
1.08 |
0.00 |
| ДелоПортс, облигация, [4B02-04-36485-R-001P] |
42 568.80 |
0.37 |
-49.58 |
-0.37 |
| Домодедово Фьюэл Фасилитис, облигация, [4-01-00356-R] |
31 760.22 |
0.27 |
1.09 |
-0.01 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04 - Облигации [4B02-04-36383-R-003P] |
29 950.80 |
0.26 | новый актив |
| Мэйл.Ру Финанс, облигация, [4B02-01-00566-R-001P] |
5 901.62 |
0.05 |
2.16 |
0.00 |
| О`КЕЙ, облигация, [4B02-06-36415-R-001P] |
26 700.30 |
0.23 |
2.13 |
0.00 |
| Почта России, облигация, [4B02-01-16643-A-002P] |
39 883.16 |
0.34 |
3.09 |
0.00 |
| РВК-Инвест, облигация, [4B02-01-00540-R-001P] |
14 354.34 |
0.12 |
-5.58 |
-0.01 |
| РЖД, облигация, [4-06-65045-D-001P] |
813 903.99 |
7.03 |
2.79 |
0.10 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-10-16677-A-001P] |
12 941.45 |
0.11 |
-35.70 |
-0.07 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-65134-D-001P] |
95 464.14 |
0.82 | новый актив |
| Сегежа Групп, облигация, [4B02-05-87154-H-002P] |
72 379.82 |
0.63 |
-4.42 |
-0.03 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-03-55323-E-001P] |
41 088.56 |
0.35 |
2.24 |
0.00 |
| ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-06-53015-K-002P] |
194 623.65 |
1.68 |
2.02 |
0.01 |
| Эталон Финанс, облигация, [4B02-01-55338-H-002P] |
4 939.76 |
0.04 |
-1.33 |
0.00 |
| Эталон Финанс, облигация, [4B02-03-55338-H-001P] |
43 012.32 |
0.37 |
2.56 |
0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
210 888.00 |
1.82 |
119.46 |
0.98 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] |
210 888.00 |
1.82 |
119.46 |
0.98 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
186 155.61 |
1.61 |
2.41 |
0.02 |
| Казахстан, 11 - Облигации |
136 486.80 |
1.18 |
2.18 |
0.01 |
| Казахстан, 12 - Облигации |
19 367.21 |
0.17 |
3.06 |
0.01 |
| Казахстан, 13 - Облигации |
30 301.60 |
0.26 |
3.06 |
0.00 |
| Облигации иностранных государств
|
186 155.61 |
1.61 |
2.41 |
0.02 |
| Казахстан, 11 - Облигации |
136 486.80 |
1.18 |
2.18 |
0.01 |
| Казахстан, 12 - Облигации |
19 367.21 |
0.17 |
3.06 |
0.01 |
| Казахстан, 13 - Облигации |
30 301.60 |
0.26 |
3.06 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
97 434.07 |
0.84 |
-82.02 |
-3.90 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
97 352.33 |
0.84 |
-68.49 |
-1.86 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
81.74 |
менее 0.01 |
-9.45 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
11 579 030.92
| 99.99
| 1.37
| |
СЧА Фонда: 11 541 428 529.23 руб.
Стоимость пая: 47.35 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 33 831.31 |
-44.84 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 3 771.08 |
10.38 |
| ВСЕГО обязательств: |
37 602.39
| -41.92
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
