| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
18 749.61 |
0.16 |
139.15 |
0.09 |
| рубли |
18 749.61 |
0.16 |
139.15 |
0.09 |
| Акции российских эмитентов []
|
7 766 999.12 |
67.91 |
2.70 |
0.40 |
 FMCG ретейл
| 130 702.00 |
1.14 |
-69.42 |
-2.68 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
130 702.00 |
1.14 |
-69.42 |
-2.68 |
| АПК и сельское хозяйство
| 114 540.80 |
1.00 |
18.01 |
0.13 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
114 540.80 |
1.00 |
18.01 |
0.13 |
| Банки
| 1 363 210.43 |
11.92 |
1.07 |
-0.12 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
357 882.50 |
3.13 |
-2.82 |
-0.16 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 005 327.93 |
8.79 |
2.54 |
0.04 |
| Водный транспорт
| 118 725.00 |
1.04 |
3.93 |
0.02 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
118 725.00 |
1.04 |
3.93 |
0.02 |
| Добыча драгоценных металлов
| 600 248.30 |
5.25 |
13.21 |
0.52 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
582 220.80 |
5.09 |
9.81 |
0.36 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] |
18 027.50 |
0.16 | новый актив |
| Институты развития и государственные агентства
| 205 800.00 |
1.80 |
11.52 |
0.15 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
205 800.00 |
1.80 |
11.52 |
0.15 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 141 375.20 |
1.24 |
31.28 |
0.28 |
| ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N] |
51 004.80 |
0.45 |
86.23 |
0.21 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] |
90 370.40 |
0.79 |
12.54 |
0.07 |
| Нефтегазовая отрасль
| 909 279.87 |
7.95 |
-20.56 |
-2.27 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
644 379.87 |
5.63 |
7.17 |
0.26 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
264 900.00 |
2.32 |
-51.24 |
-2.53 |
| Онлайн-ретейл
| 641 976.00 |
5.61 |
42.09 |
1.58 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
641 976.00 |
5.61 |
42.09 |
1.58 |
| Связь и телекоммуникация
| 262 766.50 |
2.29 |
19.81 |
0.33 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
201 807.50 |
1.76 |
25.88 |
0.33 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
60 959.00 |
0.53 |
3.32 |
0.00 |
| Трубопроводный транспорт
| 373 756.00 |
3.27 |
4.32 |
0.07 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
373 756.00 |
3.27 |
4.32 |
0.07 |
| Удобрения
| 17 382.60 |
0.15 |
1.18 |
0.00 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
17 382.60 |
0.15 |
1.18 |
0.00 |
| Финансовые рынки
| 120 067.20 |
1.05 |
25.97 |
0.20 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
120 067.20 |
1.05 |
25.97 |
0.20 |
| Холдинги
| 1 979 521.20 |
17.31 |
4.31 |
0.36 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
135 424.00 |
1.18 |
1.10 |
-0.02 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
804 950.00 |
7.04 |
7.75 |
0.37 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
1 039 147.20 |
9.09 |
2.20 |
0.01 |
| Цветная металлургия
| 615 530.00 |
5.39 |
43.70 |
1.56 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
488 000.00 |
4.27 |
42.09 |
1.20 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
127 530.00 |
1.12 |
50.21 |
0.36 |
| Черная металлургия
| 150 933.22 |
1.32 |
23.09 |
0.23 |
| Евраз, акция об. [1-01-00099-A] |
122 623.07 |
1.07 |
0.00 |
-0.02 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
0.15 |
менее 0.01 |
6.58 |
0.00 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
28 310.00 |
0.25 | новый актив |
| Электроэнергетика
| 21 184.80 |
0.19 |
19.65 |
0.03 |
| Россети, акция об. [1-01-65018-D] |
21 184.80 |
0.19 |
19.65 |
0.03 |
| обыкновенные акции
|
7 393 243.12 |
64.64 |
2.62 |
0.33 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
357 882.50 |
3.13 |
-2.82 |
-0.16 |
| ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N] |
51 004.80 |
0.45 |
86.23 |
0.21 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
488 000.00 |
4.27 |
42.09 |
1.20 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
644 379.87 |
5.63 |
7.17 |
0.26 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] |
90 370.40 |
0.79 |
12.54 |
0.07 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
114 540.80 |
1.00 |
18.01 |
0.13 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
205 800.00 |
1.80 |
11.52 |
0.15 |
| Евраз, акция об. [1-01-00099-A] |
122 623.07 |
1.07 |
0.00 |
-0.02 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
130 702.00 |
1.14 |
-69.42 |
-2.68 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
264 900.00 |
2.32 |
-51.24 |
-2.53 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
641 976.00 |
5.61 |
42.09 |
1.58 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
135 424.00 |
1.18 |
1.10 |
-0.02 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
804 950.00 |
7.04 |
7.75 |
0.37 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
0.15 |
менее 0.01 |
6.58 |
0.00 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
201 807.50 |
1.76 |
25.88 |
0.33 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
120 067.20 |
1.05 |
25.97 |
0.20 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
28 310.00 |
0.25 | новый актив |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
582 220.80 |
5.09 |
9.81 |
0.36 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
127 530.00 |
1.12 |
50.21 |
0.36 |
| Россети, акция об. [1-01-65018-D] |
21 184.80 |
0.19 |
19.65 |
0.03 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
60 959.00 |
0.53 |
3.32 |
0.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 005 327.93 |
8.79 |
2.54 |
0.04 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
118 725.00 |
1.04 |
3.93 |
0.02 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
1 039 147.20 |
9.09 |
2.20 |
0.01 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
17 382.60 |
0.15 |
1.18 |
0.00 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] |
18 027.50 |
0.16 | новый актив |
| привилегированные акции
|
373 756.00 |
3.27 |
4.32 |
0.07 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
373 756.00 |
3.27 |
4.32 |
0.07 |
| Облигации российских эмитентов
|
3 456 482.11 |
30.21 |
1.35 |
-0.23 |
| государственные облигации
|
701 887.60 |
6.14 |
12.56 |
0.57 |
| Россия, 26225 (ОФЗ-ПД, SU26225RMFS1) - Облигации [26225RMFS] |
33 865.00 |
0.30 |
-1.37 |
-0.01 |
| Россия, 26230 (ОФЗ-ПД, SU26230RMFS1) - Облигации [26230RMFS] |
64 702.00 |
0.57 |
96.88 |
0.28 |
| Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) - Облигации [26233RMFS] |
2 670.18 |
0.02 |
-5.63 |
-0.01 |
| Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] |
45 689.00 |
0.40 |
0.57 |
-0.01 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
116 102.13 |
1.02 |
-0.27 |
-0.02 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
15 715.70 |
0.14 |
-0.51 |
0.00 |
| Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] |
166 567.30 |
1.46 |
0.02 |
-0.03 |
| Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS] |
78 094.17 |
0.68 |
4.25 |
0.01 |
| Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) - Облигации [26253RMFS] |
83 753.12 |
0.73 |
-0.37 |
-0.02 |
| Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS] |
94 729.00 |
0.83 |
97.69 |
0.40 |
| региональные и муниципальные облигации
|
492 751.63 |
4.30 |
-2.90 |
-0.23 |
| Москва, облигация, [RU26074MOS0] |
21 573.13 |
0.19 |
-0.58 |
0.00 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34024ANO0] |
85 186.01 |
0.74 |
-2.96 |
-0.04 |
| Новосибирская область, облигация, [RU35023ANO0] |
121 586.14 |
1.06 |
-2.52 |
-0.05 |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34014BAS0] |
50 191.50 |
0.44 |
-0.90 |
-0.01 |
| Республика Саха (Якутия), 35013 - Облигации [RU35013RSY0] |
66.11 |
0.02 |
-0.93 |
0.00 |
| Томск, облигация, [RU34009TOM1] |
14 132.33 |
0.12 |
-0.97 |
-0.01 |
| Томская область, облигация, [RU34072TMS0] |
177 634.62 |
1.55 |
-4.19 |
-0.10 |
| Ульяновская область, 34010 - Облигации [RU34010ULN0] |
10 383.00 |
0.09 |
-3.36 |
-0.01 |
| Ульяновская область, облигация, [RU34004ULN0] |
11 998.79 |
0.10 |
-1.18 |
-0.01 |
| корпоративные облигации
|
2 261 842.88 |
19.77 |
-0.78 |
-0.57 |
| АФК Система, облигация, [4B02-31-01669-A-001P] |
27 873.60 |
0.24 |
0.36 |
-0.01 |
| Авто Финанс Банк, БО-001P-15 - Облигации [4B02-15-00170-B-001P] |
41 289.20 |
0.36 |
-0.19 |
-0.01 |
| Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] |
74 103.75 |
0.65 |
-1.82 |
-0.02 |
| Атомэнергопром, 001P-09 - Облигации [4B02-09-55319-E-001P] |
41 363.20 |
0.36 |
1.11 |
-0.01 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-05-55319-E-001P] |
129 068.59 |
1.13 |
-2.78 |
-0.06 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-05-01000-B-001P] |
34 936.30 |
0.31 |
-30.87 |
-0.14 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-11-01000-B-001P] |
54 695.89 |
0.48 |
11.13 |
0.04 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] |
40 637.83 |
0.36 |
0.74 |
0.00 |
| Биннофарм Групп, облигация, [4B02-05-00054-L-001P] |
2 498.06 |
0.02 |
-0.66 |
0.00 |
| ВТБ-Лизинг, 001Р-МБ-04 - Облигации [4B02-04-50040-A-001P] |
47 220.74 |
0.41 |
-34.07 |
-0.23 |
| ВУШ, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00075-L-001P] |
19 163.20 |
0.17 |
-7.17 |
-0.01 |
| ГК Азот, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-55254-E-001P] |
9 427.88 |
0.08 |
-0.86 |
0.00 |
| Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] |
24 293.20 |
0.21 |
-0.21 |
-0.01 |
| Газпромбанк, 001Р-21Р - Облигации [4B02-20-00354-B-001P] |
73 635.80 |
0.64 |
2.12 |
0.00 |
| Группа Позитив, 001P-03 - Облигации [4B02-03-85307-H-001P] |
52 757.50 |
0.46 |
-0.66 |
-0.01 |
| Домодедово Фьюэл Фасилитис, облигация, [4-01-00356-R] |
31 946.62 |
0.28 |
10.87 |
0.02 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04 - Облигации [4B02-04-36383-R-003P] |
29 420.40 |
0.26 |
0.77 |
0.00 |
| Мэйл.Ру Финанс, облигация, [4B02-01-00566-R-001P] |
6 016.46 |
0.05 |
0.54 |
0.00 |
| Новабев Групп, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-55052-E-003P] |
79 333.60 |
0.69 |
-0.54 |
-0.02 |
| О`КЕЙ, облигация, [4B02-06-36415-R-001P] |
26 627.40 |
0.23 |
1.10 |
-0.01 |
| Первая Грузовая Компания, 003P-01 - Облигации [4B02-01-55521-E-003P] |
110 754.60 |
0.97 |
-0.54 |
-0.02 |
| Первая Грузовая Компания, 003P-02 - Облигации [4B02-02-55521-E-003P] |
30 354.00 |
0.27 |
-0.40 |
0.00 |
| Почта России, БО-001P-08 - Облигации [4B02-08-00005-T-001P] |
526.87 |
менее 0.01 |
1.27 |
0.00 |
| Почта России, БО-002P-04 - Облигации [4B02-04-16643-A-002P] |
37 250.40 |
0.33 |
0.86 |
0.00 |
| РЖД, облигация, [4-06-65045-D-001P] |
871 689.95 |
7.62 |
8.40 |
0.44 |
| Россети, 001P-04R - Облигации [4B02-04-65018-D-001P] |
15 375.15 |
0.13 |
-1.59 |
-0.01 |
| Сегежа Групп, облигация, [4B02-05-87154-H-002P] |
79 958.31 |
0.70 |
1.94 |
0.00 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-03-55323-E-001P] |
42 633.44 |
0.37 |
1.37 |
-0.01 |
| ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-06-53015-K-002P] |
192 862.80 |
1.69 |
-0.56 |
-0.04 |
| Эталон Финанс, облигация, [4B02-01-55338-H-002P] |
5 188.84 |
0.05 |
1.97 |
0.00 |
| Эталон Финанс, облигация, [4B02-03-55338-H-001P] |
26 272.64 |
0.23 |
1.81 |
0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
182 595.63 |
1.60 |
-0.29 |
-0.03 |
| Казахстан, 11 - Облигации |
134 332.20 |
1.17 |
-0.26 |
-0.03 |
| Казахстан, 12 - Облигации |
18 785.03 |
0.16 |
0.21 |
-0.01 |
| Казахстан, 13 - Облигации |
29 478.40 |
0.26 |
-0.71 |
-0.01 |
| Облигации иностранных государств
|
182 595.63 |
1.60 |
-0.29 |
-0.03 |
| Казахстан, 11 - Облигации |
134 332.20 |
1.17 |
-0.26 |
-0.03 |
| Казахстан, 12 - Облигации |
18 785.03 |
0.16 |
0.21 |
-0.01 |
| Казахстан, 13 - Облигации |
29 478.40 |
0.26 |
-0.71 |
-0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
12 518.98 |
0.11 |
-67.97 |
-0.24 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
12 445.49 |
0.11 |
-60.87 |
-0.17 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
73.49 |
менее 0.01 |
-98.99 |
-0.06 |
| ВСЕГО активов: |
11 437 345.45
| 99.99
| 2.09
| |
СЧА Фонда: 11 404 067 935.18 руб.
Стоимость пая: 50.25 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 33 277.51 |
-14.53 |
| ВСЕГО обязательств: |
33 277.51
| -14.53
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
