| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
17 986.81 |
0.16 |
19.41 |
0.03 |
| рубли |
17 986.81 |
0.16 |
19.41 |
0.03 |
| Акции российских эмитентов
|
6 777 460.62 |
59.39 |
-5.72 |
-2.44 |
 обыкновенные акции
|
6 131 453.73 |
53.73 |
-5.81 |
-2.26 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
123 470.40 |
1.08 |
-33.55 |
-0.52 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
149 201.05 |
1.31 |
-34.39 |
-0.65 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
136 548.80 |
1.20 |
-41.60 |
-0.81 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
731 250.00 |
6.41 |
-3.55 |
-0.11 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
32 302.80 |
0.28 |
-43.22 |
-0.21 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
654 653.00 |
5.74 |
-0.08 |
0.11 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
375 888.00 |
3.29 |
-5.45 |
-0.13 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
688 380.00 |
6.03 |
-3.03 |
-0.08 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
0.15 |
менее 0.01 |
-5.85 |
0.00 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
77 305.50 |
0.68 |
-2.92 |
0.00 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
344 066.40 |
3.02 |
-3.70 |
-0.05 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
63 846.40 |
0.56 |
-3.73 |
-0.01 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 108 315.67 |
9.71 |
0.47 |
0.22 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
59 109.00 |
0.52 |
-19.04 |
-0.11 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] |
89 508.80 |
0.78 |
1.62 |
0.02 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
948 965.50 |
8.32 |
0.64 |
0.21 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
394 240.00 |
3.45 |
-11.58 |
-0.38 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
59 532.00 |
0.52 |
5.03 |
0.03 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
94 870.25 |
0.83 |
31.59 |
0.21 |
| привилегированные акции
|
646 006.89 |
5.66 |
-4.85 |
-0.18 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
303 255.89 |
2.66 |
-3.82 |
-0.05 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
342 751.00 |
3.00 |
3.56 |
0.15 |
| Облигации российских эмитентов
|
4 154 623.58 |
36.41 |
1.85 |
1.32 |
| государственные облигации
|
139 152.40 |
1.22 |
--- |
1.22 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
126 993.00 |
1.11 | новый актив |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
12 159.40 |
0.11 | новый актив |
| региональные и муниципальные облигации
|
798 705.55 |
7.00 |
1.28 |
0.22 |
| Москва, облигация, [RU26074MOS0] |
19 621.64 |
0.17 |
-1.43 |
0.00 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34024ANO0] |
294 692.34 |
2.58 |
3.78 |
0.14 |
| Новосибирская область, облигация, [RU35023ANO0] |
115 267.03 |
1.01 |
1.92 |
0.04 |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34014BAS0] |
56 925.50 |
0.50 |
2.59 |
0.02 |
| Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35013RSY0] |
4 291.81 |
0.04 |
0.15 |
0.00 |
| Свердловская область, облигация, [RU35009SVS0] |
2 038.51 |
0.02 |
-0.65 |
0.00 |
| Томск, облигация, [RU34008TOM1] |
5 124.83 |
0.04 |
-58.34 |
-0.07 |
| Томск, облигация, [RU34009TOM1] |
33 237.37 |
0.29 |
-0.38 |
0.00 |
| Томская область, облигация, [RU34072TMS0] |
239 013.46 |
2.09 |
1.09 |
0.06 |
| Ульяновская область, облигация, [RU34004ULN0] |
16 741.58 |
0.15 |
2.45 |
0.01 |
| Челябинская область, облигация, [RU35001CLB0] |
11 751.48 |
0.10 |
3.51 |
0.00 |
| корпоративные облигации
|
3 216 765.63 |
28.19 |
-2.25 |
-0.12 |
| АФК Система, облигация, [4B02-24-01669-A-001P] |
38 230.40 |
0.34 |
1.89 |
0.02 |
| АФК Система, облигация, [4B02-31-01669-A-001P] |
24 938.10 |
0.22 |
-3.44 |
0.00 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-13-00170-B-001P] |
73 401.00 |
0.64 |
3.23 |
0.03 |
| Альфа-Банк, облигация, [4-09-01326-B] |
26 811.99 |
0.23 |
-19.58 |
-0.06 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-05-55319-E-001P] |
126 351.82 |
1.11 |
4.34 |
0.07 |
| Балтийский лизинг, облигация, [4B02-08-36442-R-001P] |
29 813.40 |
0.26 |
0.57 |
0.01 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-05-01000-B-001P] |
50 756.58 |
0.44 |
-10.81 |
-0.05 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-11-01000-B-001P] |
41 719.07 |
0.37 |
-3.11 |
0.00 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] |
945 328.76 |
8.28 |
-11.44 |
-0.90 |
| Биннофарм Групп, облигация, [4B02-05-00054-L-001P] |
2 461.78 |
0.02 |
0.28 |
0.00 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-15-32432-H-001P] |
9 579.00 |
0.08 |
-45.22 |
-0.07 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-17-32432-H-001P] |
666.38 |
0.01 |
0.08 |
0.00 |
| Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] |
50 192.12 |
0.44 | новый актив |
| ДелоПортс, облигация, [4B02-04-36485-R-001P] |
82 420.00 |
0.72 |
1.28 |
0.02 |
| Домодедово Фьюэл Фасилитис, облигация, [4-01-00356-R] |
28 519.61 |
0.25 |
2.51 |
0.01 |
| Мэйл.Ру Финанс, облигация, [4B02-01-00566-R-001P] |
5 353.29 |
0.05 |
3.97 |
0.01 |
| НКНХ, облигация, [4B02-03-00096-A-001P] |
277 801.77 |
2.43 |
-0.48 |
0.03 |
| О`КЕЙ, облигация, [4B02-06-36415-R-001P] |
24 431.49 |
0.21 |
2.52 |
0.01 |
| Почта России, облигация, [4B02-01-16643-A-002P] |
38 317.78 |
0.34 |
4.68 |
0.03 |
| РВК-Инвест, облигация, [4B02-01-00540-R-001P] |
14 106.68 |
0.12 |
2.43 |
0.00 |
| РЖД, облигация, [4-06-65045-D-001P] |
772 280.99 |
6.77 |
1.36 |
0.22 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-10-16677-A-001P] |
62 612.76 |
0.55 |
-7.74 |
-0.03 |
| РусГидро, облигация, [4B02-03-55038-E-002P] |
86 830.64 |
0.76 |
-0.60 |
0.01 |
| Сегежа Групп, облигация, [4B02-05-87154-H-002P] |
71 064.83 |
0.62 |
5.21 |
0.04 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-03-55323-E-001P] |
39 788.86 |
0.35 |
1.82 |
0.01 |
| ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-03-53015-K-002P] |
51 323.44 |
0.45 |
1.89 |
0.02 |
| ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-06-53015-K-002P] |
184 651.35 |
1.62 |
0.63 |
0.04 |
| Эталон Финанс, облигация, [4B02-01-55338-H-002P] |
4 684.25 |
0.04 |
-1.26 |
0.00 |
| Эталон Финанс, облигация, [4B02-03-55338-H-001P] |
49 274.16 |
0.43 |
2.93 |
0.02 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
84 939.00 |
0.74 |
-1.49 |
0.00 |
| X5 Retail Group, акция, [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] |
84 939.00 |
0.74 |
-1.49 |
0.00 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
165 770.92 |
1.45 |
3.65 |
0.07 |
| Казахстан, 11 - Облигации |
118 963.80 |
1.04 |
4.14 |
0.06 |
| Казахстан, 12 - Облигации |
18 235.92 |
0.16 |
1.43 |
0.01 |
| Казахстан, 13 - Облигации |
28 571.20 |
0.25 |
3.06 |
0.01 |
| Облигации иностранных государств
|
165 770.92 |
1.45 |
3.65 |
0.07 |
| Казахстан, 11 - Облигации |
118 963.80 |
1.04 |
4.14 |
0.06 |
| Казахстан, 12 - Облигации |
18 235.92 |
0.16 |
1.43 |
0.01 |
| Казахстан, 13 - Облигации |
28 571.20 |
0.25 |
3.06 |
0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
210 089.31 |
1.84 |
114.36 |
1.00 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
209 891.57 |
1.84 |
--- |
1.84 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
197.74 |
менее 0.01 |
-99.77 |
-0.72 |
| ВСЕГО активов: |
11 410 870.24
| 99.99
| -1.86
| |
СЧА Фонда: 11 375 018 555.36 руб.
Стоимость пая: 43.32 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 33 443.59 |
-25.21 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 408.09 |
19.26 |
| ВСЕГО обязательств: |
35 851.68
| -23.29
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
