| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
3 157.45 |
0.03 |
-82.45 |
-0.13 |
| рубли |
3 157.45 |
0.03 |
-82.45 |
-0.13 |
| Акции российских эмитентов []
|
6 886 248.19 |
60.03 |
1.61 |
0.64 |
 FMCG ретейл
| 791 550.00 |
6.90 |
8.25 |
0.49 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
791 550.00 |
6.90 |
8.25 |
0.49 |
| АПК и сельское хозяйство
| 126 221.00 |
1.10 |
-7.56 |
-0.10 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
126 221.00 |
1.10 |
-7.56 |
-0.10 |
| Банки
| 1 189 015.11 |
10.37 |
1.85 |
0.14 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 133 085.11 |
9.88 |
2.23 |
0.17 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
55 930.00 |
0.49 |
-5.38 |
-0.03 |
| Добыча драгоценных металлов
| 483 581.25 |
4.21 |
10.17 |
0.36 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
372 198.00 |
3.24 |
8.18 |
0.22 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
111 383.25 |
0.97 |
17.41 |
0.14 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 87 376.00 |
0.76 |
-2.38 |
-0.02 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] |
87 376.00 |
0.76 |
-2.38 |
-0.02 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 423 977.27 |
12.41 |
-5.15 |
-0.75 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
118 129.55 |
1.03 |
-20.83 |
-0.28 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
611 827.50 |
5.33 |
-6.54 |
-0.41 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
310 788.71 |
2.71 |
2.48 |
0.05 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
383 231.50 |
3.34 |
-2.79 |
-0.11 |
| Страхование и перестрахование
| 75 193.60 |
0.66 |
17.77 |
0.10 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
75 193.60 |
0.66 |
17.77 |
0.10 |
| Трубопроводный транспорт
| 373 248.00 |
3.25 |
8.90 |
0.25 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
373 248.00 |
3.25 |
8.90 |
0.25 |
| Финансовые рынки
| 90 315.00 |
0.79 |
16.83 |
0.11 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
90 315.00 |
0.79 |
16.83 |
0.11 |
| Холдинги
| 2 136 794.80 |
18.63 |
3.09 |
0.47 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
378 144.00 |
3.30 |
0.60 |
0.01 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
700 056.00 |
6.10 |
1.70 |
0.07 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
993 228.80 |
8.66 |
4.66 |
0.34 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
65 366.00 |
0.57 |
9.80 |
0.05 |
| Цветная металлургия
| 108 976.00 |
0.95 |
-11.74 |
-0.13 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
108 976.00 |
0.95 |
-11.74 |
-0.13 |
| Черная металлургия
| 0.17 |
менее 0.01 |
11.17 |
0.00 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
0.17 |
менее 0.01 |
11.17 |
0.00 |
| обыкновенные акции
|
6 202 211.48 |
54.07 |
1.15 |
0.34 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
108 976.00 |
0.95 |
-11.74 |
-0.13 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
118 129.55 |
1.03 |
-20.83 |
-0.28 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
126 221.00 |
1.10 |
-7.56 |
-0.10 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
791 550.00 |
6.90 |
8.25 |
0.49 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
611 827.50 |
5.33 |
-6.54 |
-0.41 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
378 144.00 |
3.30 |
0.60 |
0.01 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
700 056.00 |
6.10 |
1.70 |
0.07 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
0.17 |
менее 0.01 |
11.17 |
0.00 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
90 315.00 |
0.79 |
16.83 |
0.11 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
372 198.00 |
3.24 |
8.18 |
0.22 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
75 193.60 |
0.66 |
17.77 |
0.10 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 133 085.11 |
9.88 |
2.23 |
0.17 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
55 930.00 |
0.49 |
-5.38 |
-0.03 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] |
87 376.00 |
0.76 |
-2.38 |
-0.02 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
993 228.80 |
8.66 |
4.66 |
0.34 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
383 231.50 |
3.34 |
-2.79 |
-0.11 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
65 366.00 |
0.57 |
9.80 |
0.05 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
111 383.25 |
0.97 |
17.41 |
0.14 |
| привилегированные акции
|
684 036.71 |
5.96 |
5.89 |
0.30 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
310 788.71 |
2.71 |
2.48 |
0.05 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
373 248.00 |
3.25 |
8.90 |
0.25 |
| Облигации российских эмитентов
|
4 141 071.23 |
36.11 |
-0.33 |
-0.30 |
| государственные облигации
|
270 843.53 |
2.36 |
94.64 |
1.14 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
162 120.60 |
1.41 |
27.66 |
0.30 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
96 880.46 |
0.84 |
696.75 |
0.73 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
11 842.47 |
0.10 | новый актив |
| региональные и муниципальные облигации
|
807 378.04 |
7.04 |
1.09 |
0.04 |
| Москва, облигация, [RU26074MOS0] |
20 307.28 |
0.18 |
3.49 |
0.01 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34024ANO0] |
302 517.95 |
2.64 |
2.66 |
0.06 |
| Новосибирская область, облигация, [RU35023ANO0] |
121 370.92 |
1.06 |
5.30 |
0.05 |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34014BAS0] |
56 443.00 |
0.49 |
-0.85 |
-0.01 |
| Республика Саха (Якутия), 35013 - Облигации [RU35013RSY0] |
4 371.26 |
0.04 |
1.85 |
0.00 |
| Томск, облигация, [RU34008TOM1] |
5 177.87 |
0.05 |
1.03 |
0.01 |
| Томск, облигация, [RU34009TOM1] |
32 737.33 |
0.29 |
-1.50 |
0.00 |
| Томская область, облигация, [RU34072TMS0] |
237 594.46 |
2.07 |
-0.59 |
-0.02 |
| Ульяновская область, 34010 - Облигации [RU34010ULN0] |
10 102.80 |
0.09 | новый актив |
| Ульяновская область, облигация, [RU34004ULN0] |
16 755.18 |
0.15 |
0.08 |
0.00 |
| корпоративные облигации
|
3 062 849.66 |
26.71 |
-4.78 |
-1.48 |
| АФК Система, облигация, [4B02-24-01669-A-001P] |
37 704.80 |
0.33 |
-1.37 |
-0.01 |
| АФК Система, облигация, [4B02-31-01669-A-001P] |
26 128.80 |
0.23 |
4.77 |
0.01 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-13-00170-B-001P] |
71 843.25 |
0.63 |
-2.12 |
-0.01 |
| Альфа-Банк, облигация, [4-09-01326-B] |
24 532.26 |
0.21 |
-8.50 |
-0.02 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-05-55319-E-001P] |
132 895.63 |
1.16 |
5.18 |
0.05 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-05-01000-B-001P] |
55 085.89 |
0.48 |
8.53 |
0.04 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-11-01000-B-001P] |
42 863.55 |
0.37 |
2.74 |
0.00 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] |
1 051 138.98 |
9.16 |
11.19 |
0.88 |
| Биннофарм Групп, облигация, [4B02-05-00054-L-001P] |
2 520.43 |
0.02 |
2.38 |
0.00 |
| ВУШ, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00075-L-001P] |
20 786.80 |
0.18 | новый актив |
| ГТЛК, облигация, [4B02-17-32432-H-001P] |
682.47 |
0.01 |
2.41 |
0.00 |
| Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] |
53 111.65 |
0.46 |
5.82 |
0.02 |
| Группа Позитив, 001P-03 - Облигации [4B02-03-85307-H-001P] |
50 064.00 |
0.44 | новый актив |
| ДелоПортс, облигация, [4B02-04-36485-R-001P] |
83 249.60 |
0.73 |
1.01 |
0.01 |
| Домодедово Фьюэл Фасилитис, облигация, [4-01-00356-R] |
30 312.54 |
0.26 |
6.29 |
0.01 |
| Мэйл.Ру Финанс, облигация, [4B02-01-00566-R-001P] |
5 552.97 |
0.05 |
3.73 |
0.00 |
| О`КЕЙ, облигация, [4B02-06-36415-R-001P] |
24 918.30 |
0.22 |
1.99 |
0.01 |
| Почта России, облигация, [4B02-01-16643-A-002P] |
36 950.02 |
0.32 |
-3.57 |
-0.02 |
| РВК-Инвест, облигация, [4B02-01-00540-R-001P] |
14 613.33 |
0.13 |
3.59 |
0.01 |
| РЖД, облигация, [4-06-65045-D-001P] |
772 035.52 |
6.73 |
-0.03 |
-0.04 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-10-16677-A-001P] |
37 944.87 |
0.33 |
-39.40 |
-0.22 |
| РусГидро, облигация, [4B02-03-55038-E-002P] |
87 479.70 |
0.76 |
0.75 |
0.00 |
| Сегежа Групп, облигация, [4B02-05-87154-H-002P] |
74 158.52 |
0.65 |
4.35 |
0.03 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-03-55323-E-001P] |
39 317.36 |
0.34 |
-1.19 |
-0.01 |
| ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-03-53015-K-002P] |
52 379.83 |
0.46 |
2.06 |
0.01 |
| ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-06-53015-K-002P] |
186 589.65 |
1.63 |
1.05 |
0.01 |
| Эталон Финанс, облигация, [4B02-01-55338-H-002P] |
4 790.99 |
0.04 |
2.28 |
0.00 |
| Эталон Финанс, облигация, [4B02-03-55338-H-001P] |
40 308.80 |
0.35 |
-18.19 |
-0.08 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
91 183.50 |
0.79 |
7.35 |
0.05 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] |
91 183.50 |
0.79 |
7.35 |
0.05 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
174 054.69 |
1.52 |
5.00 |
0.07 |
| Казахстан, 11 - Облигации |
127 863.00 |
1.11 |
7.48 |
0.07 |
| Казахстан, 12 - Облигации |
17 890.89 |
0.16 |
-1.89 |
0.00 |
| Казахстан, 13 - Облигации |
28 300.80 |
0.25 |
-0.95 |
0.00 |
| Облигации иностранных государств
|
174 054.69 |
1.52 |
5.00 |
0.07 |
| Казахстан, 11 - Облигации |
127 863.00 |
1.11 |
7.48 |
0.07 |
| Казахстан, 12 - Облигации |
17 890.89 |
0.16 |
-1.89 |
0.00 |
| Казахстан, 13 - Облигации |
28 300.80 |
0.25 |
-0.95 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
174 475.51 |
1.52 |
-16.95 |
-0.32 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
174 311.89 |
1.52 |
-16.95 |
-0.32 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
163.62 |
менее 0.01 |
-17.26 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
11 470 190.57
| 100.00
| 0.52
| |
СЧА Фонда: 11 422 385 781.70 руб.
Стоимость пая: 44.90 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 44 959.01 |
34.43 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 845.78 |
18.18 |
| ВСЕГО обязательств: |
47 804.79
| 33.34
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
