| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
40 196.59 |
0.26 |
478.36 |
0.22 |
| рубли |
40 196.59 |
0.26 |
478.36 |
0.22 |
| Акции российских эмитентов []
|
7 530 499.95 |
48.05 |
-21.55 |
-7.46 |
 FMCG ретейл
| 580 662.50 |
3.71 | новый актив |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
580 662.50 |
3.71 | новый актив |
| Банки
| 1 355 653.27 |
8.65 |
-11.68 |
-0.23 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 355 653.27 |
8.65 |
-11.68 |
-0.23 |
| Водный транспорт
| 42 535.00 |
0.27 |
-19.36 |
-0.04 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
42 535.00 |
0.27 |
-19.36 |
-0.04 |
| Добыча драгоценных металлов
| 188 896.04 |
1.21 |
-48.95 |
-0.93 |
| Селигдар, акция об. [1-01-32694-F] |
118 485.04 |
0.76 |
-15.81 |
-0.05 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] |
70 411.00 |
0.45 |
-69.29 |
-0.88 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 331 665.00 |
2.11 |
-49.55 |
-1.69 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] |
190 065.00 |
1.21 |
-61.71 |
-1.66 |
| Софтлайн, акция об. [1-01-45848-H] |
141 600.00 |
0.90 |
-12.08 |
-0.03 |
| Лизинг и аренда
| 165 750.00 |
1.06 |
-48.99 |
-0.82 |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] |
165 750.00 |
1.06 |
-48.99 |
-0.82 |
| Нефтегазовая отрасль
| 2 400 222.16 |
15.33 |
-14.21 |
-0.85 |
| Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] |
137 790.84 |
0.88 |
21.32 |
0.22 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
196 788.75 |
1.26 |
-43.24 |
-0.74 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
920 775.00 |
5.88 |
-10.38 |
-0.06 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
324 874.45 |
2.07 |
-18.51 |
-0.24 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
168 700.00 |
1.08 |
0.23 |
0.11 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
496 303.52 |
3.17 |
-7.65 |
0.06 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
154 989.60 |
0.99 |
-24.62 |
-0.20 |
| Страхование и перестрахование
| 78 896.40 |
0.50 |
-11.11 |
-0.01 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
78 896.40 |
0.50 |
-11.11 |
-0.01 |
| Трубопроводный транспорт
| 376 950.00 |
2.41 |
-26.71 |
-0.56 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
376 950.00 |
2.41 |
-26.71 |
-0.56 |
| Финансовые рынки
| 170 502.00 |
1.09 |
-28.67 |
-0.29 |
| СПБ Биржа, акция об. [1-01-55439-E] |
170 502.00 |
1.09 |
-28.67 |
-0.29 |
| Холдинги
| 1 305 667.50 |
8.33 |
-40.25 |
-4.31 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
658 612.50 |
4.20 |
-38.24 |
-1.97 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] |
647 055.00 |
4.13 |
-36.54 |
-1.77 |
| Черная металлургия
| 533 100.09 |
3.41 |
-33.72 |
-1.24 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
116 018.79 |
0.74 |
-38.24 |
-0.35 |
| Мечел, акция, [2-01-55005-E] |
292 324.50 |
1.87 |
-32.12 |
-0.62 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
124 756.80 |
0.80 |
-32.86 |
-0.27 |
| обыкновенные акции
|
6 537 535.85 |
41.71 |
-21.05 |
-6.17 |
| Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] |
137 790.84 |
0.88 |
21.32 |
0.22 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
196 788.75 |
1.26 |
-43.24 |
-0.74 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] |
190 065.00 |
1.21 |
-61.71 |
-1.66 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
580 662.50 |
3.71 | новый актив |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] |
165 750.00 |
1.06 |
-48.99 |
-0.82 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
920 775.00 |
5.88 |
-10.38 |
-0.06 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
658 612.50 |
4.20 |
-38.24 |
-1.97 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
116 018.79 |
0.74 |
-38.24 |
-0.35 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
124 756.80 |
0.80 |
-32.86 |
-0.27 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
78 896.40 |
0.50 |
-11.11 |
-0.01 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
324 874.45 |
2.07 |
-18.51 |
-0.24 |
| СПБ Биржа, акция об. [1-01-55439-E] |
170 502.00 |
1.09 |
-28.67 |
-0.29 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 355 653.27 |
8.65 |
-11.68 |
-0.23 |
| Селигдар, акция об. [1-01-32694-F] |
118 485.04 |
0.76 |
-15.81 |
-0.05 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
42 535.00 |
0.27 |
-19.36 |
-0.04 |
| Софтлайн, акция об. [1-01-45848-H] |
141 600.00 |
0.90 |
-12.08 |
-0.03 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] |
647 055.00 |
4.13 |
-36.54 |
-1.77 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
496 303.52 |
3.17 |
-7.65 |
0.06 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] |
70 411.00 |
0.45 |
-69.29 |
-0.88 |
| привилегированные акции
|
992 964.10 |
6.34 |
-24.71 |
-1.29 |
| Мечел, акция, [2-01-55005-E] |
292 324.50 |
1.87 |
-32.12 |
-0.62 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
168 700.00 |
1.08 |
0.23 |
0.11 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
154 989.60 |
0.99 |
-24.62 |
-0.20 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
376 950.00 |
2.41 |
-26.71 |
-0.56 |
| Облигации российских эмитентов
|
3 583 111.35 |
22.85 |
0.65 |
2.27 |
| государственные облигации
|
382 668.00 |
2.44 |
93.58 |
1.30 |
| Россия, 29025 (ОФЗ-ПК, SU29025RMFS2) - Облигации [29025RMFS] |
382 668.00 |
2.44 |
93.58 |
1.30 |
| региональные и муниципальные облигации
|
74 938.70 |
0.47 |
-1.44 |
0.03 |
| Москва, облигация, [RU26074MOS0] |
18 762.42 |
0.12 |
-0.53 |
0.01 |
| Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35013RSY0] |
5 090.65 |
0.03 |
-17.28 |
-0.01 |
| Свердловская область, облигация, [RU35009SVS0] |
4 238.93 |
0.03 |
-1.09 |
0.01 |
| Томск, облигация, [RU34008TOM1] |
11 548.76 |
0.07 |
-0.34 |
0.00 |
| Ульяновская область, облигация, [RU34003ULN0] |
3 096.82 |
0.02 |
-3.24 |
0.00 |
| Ульяновская область, облигация, [RU34004ULN0] |
16 282.86 |
0.10 |
-0.09 |
0.01 |
| Челябинская область, облигация, [RU35001CLB0] |
15 918.25 |
0.10 |
1.74 |
0.01 |
| корпоративные облигации
|
3 125 504.65 |
19.94 |
-4.89 |
0.94 |
| АФК Система, 001Р-24 - Облигации [4B02-24-01669-A-001P] |
35 834.40 |
0.23 |
-0.43 |
0.02 |
| АФК Система, 001Р-31 - Облигации [4B02-31-01669-A-001P] |
30 106.50 |
0.19 | новый актив |
| Балтийский лизинг, БО-П08 - Облигации [4B02-08-36442-R-001P] |
27 732.00 |
0.18 |
-0.45 |
0.02 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-05-01000-B-001P] |
54 639.73 |
0.35 |
-2.29 |
0.03 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-11-01000-B-001P] |
48 015.17 |
0.31 |
2.05 |
0.04 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] |
1 239 077.14 |
7.91 |
0.27 |
0.76 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-15-32432-H-001P] |
48 588.80 |
0.31 |
0.43 |
0.03 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-17-32432-H-001P] |
614.42 |
менее 0.01 |
-2.00 |
0.00 |
| Газпром Нефть, 003P-13R - Облигации [4B02-13-00146-A-003P] |
50 048.00 |
0.32 | новый актив |
| Группа Черкизово, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-10797-A-001P] |
30 075.90 |
0.19 |
-0.08 |
0.02 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-36383-R-003P] |
50 631.00 |
0.32 |
0.12 |
0.03 |
| ЛК Европлан, облигация, [4B02-03-16419-A-001P] |
28 067.42 |
0.18 |
-2.93 |
0.01 |
| Лидер-Инвест, облигация, [4B02-03-55338-H-001P] |
72 976.00 |
0.47 |
0.27 |
0.05 |
| Мособлэнерго, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-11394-A-001P] |
20 250.40 |
0.13 | новый актив |
| Мэйл.Ру Финанс, облигация, [4B02-01-00566-R-001P] |
5 276.90 |
0.03 |
0.09 |
0.00 |
| О`КЕЙ, 001P-06 - Облигации [4B02-06-36415-R-001P] |
24 186.60 |
0.15 |
-3.13 |
0.01 |
| Почта России, облигация, [4B02-01-16643-A-002P] |
58 518.08 |
0.37 |
-0.55 |
0.03 |
| РВК-Инвест, облигация, [4B02-01-00540-R-001P] |
14 153.44 |
0.09 |
-2.14 |
0.01 |
| РЖД, 001Б-06 - Облигации [4-06-65045-D-001P] |
741 919.68 |
4.73 |
0.48 |
0.46 |
| РУСАЛ, БО-001Р-09 - Облигации [4B02-09-16677-A-001P] |
30 542.40 |
0.19 |
-0.61 |
0.01 |
| Ростелеком, 001Р-09R - Облигации [4B02-09-00124-A-001P] |
81 045.60 |
0.52 | новый актив |
| Сегежа Групп, 002P-05R - Облигации [4B02-05-87154-H-002P] |
51 247.70 |
0.33 |
-13.29 |
-0.01 |
| Сегежа Групп, 003P-02R - Облигации [4B02-02-87154-H-003P] |
2 605.22 |
0.02 |
-6.36 |
0.00 |
| Сегежа Групп, облигация, [4B02-01-87154-H-002P] |
77 022.40 |
0.49 |
0.06 |
0.04 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-03-55323-E-001P] |
38 099.66 |
0.24 |
1.52 |
0.02 |
| ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-03 - Облигации [4B02-03-53015-K-002P] |
49 805.10 |
0.32 |
1.18 |
0.04 |
| ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-06 - Облигации [4B02-06-53015-K-002P] |
186 499.95 |
1.19 |
-1.82 |
0.09 |
| Эталон Финанс, облигация, [4B02-01-55338-H-002P] |
4 626.62 |
0.03 |
-3.93 |
0.00 |
| ЯТЭК, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-20510-F-001P] |
19 758.20 |
0.13 |
0.80 |
0.02 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
854 202.69 |
5.45 |
-57.92 |
-6.29 |
| Cian, АДР [US83418T1088] |
76 174.32 |
0.49 |
-28.03 |
-0.12 |
| Globaltrans Investment PLC, ГДР [US37949E2046] |
197 365.87 |
1.26 |
-40.82 |
-0.67 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
580 662.50 |
3.71 |
0.00 |
0.35 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
375 878.44 |
2.40 |
0.48 |
0.24 |
| Беларусь, 07 - Облигации |
213 722.04 |
1.36 |
0.63 |
0.13 |
| Казахстан, 11 - Облигации |
119 116.80 |
0.76 |
0.82 |
0.08 |
| Казахстан, 12 - Облигации |
16 782.00 |
0.11 |
-0.63 |
0.01 |
| Казахстан, 13 - Облигации |
26 257.60 |
0.17 |
-1.51 |
0.02 |
| Облигации иностранных государств
|
375 878.44 |
2.40 |
0.48 |
0.24 |
| Беларусь, 07 - Облигации |
213 722.04 |
1.36 |
0.63 |
0.13 |
| Казахстан, 11 - Облигации |
119 116.80 |
0.76 |
0.82 |
0.08 |
| Казахстан, 12 - Облигации |
16 782.00 |
0.11 |
-0.63 |
0.01 |
| Казахстан, 13 - Облигации |
26 257.60 |
0.17 |
-1.51 |
0.02 |
| Дебиторская задолженность
|
3 288 148.01 |
20.98 |
90.86 |
11.02 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
3 286 359.80 |
20.97 |
103.25 |
11.62 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
1 142.45 |
0.01 |
-98.92 |
-0.60 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
645.76 |
0.01 |
124.04 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
15 672 037.03
| 99.99
| -9.37
| |
СЧА Фонда: 15 014 894 909.34 руб.
Стоимость пая: 38.47 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 649 951.60 |
537.63 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 7 190.52 |
15.31 |
| ВСЕГО обязательств: |
657 142.12
| 507.52
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
