| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
11 177.19 |
0.10 |
253.99 |
0.07 |
| рубли |
11 177.19 |
0.10 |
253.99 |
0.07 |
| Акции российских эмитентов []
|
6 475 916.58 |
56.69 |
-5.96 |
-3.34 |
 FMCG ретейл
| 648 675.00 |
5.68 |
-18.05 |
-1.22 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
648 675.00 |
5.68 |
-18.05 |
-1.22 |
| АПК и сельское хозяйство
| 102 645.20 |
0.90 |
-18.68 |
-0.20 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
102 645.20 |
0.90 |
-18.68 |
-0.20 |
| Банки
| 1 159 685.56 |
10.16 |
-2.47 |
-0.21 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 077 869.56 |
9.44 |
-4.87 |
-0.44 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
81 816.00 |
0.72 |
46.28 |
0.23 |
| Добыча драгоценных металлов
| 419 704.09 |
3.67 |
-13.21 |
-0.54 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
419 704.09 |
3.67 |
12.76 |
0.43 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 90 798.80 |
0.79 |
3.92 |
0.03 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] |
90 798.80 |
0.79 |
3.92 |
0.03 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 137 539.29 |
9.96 |
-20.12 |
-2.45 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
80 907.11 |
0.71 |
-31.51 |
-0.32 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
461 916.00 |
4.04 |
-24.50 |
-1.29 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
252 071.18 |
2.21 |
-18.89 |
-0.50 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
342 645.00 |
3.00 |
-10.59 |
-0.34 |
| Страхование и перестрахование
| 81 523.00 |
0.71 |
8.42 |
0.05 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
81 523.00 |
0.71 |
8.42 |
0.05 |
| Трубопроводный транспорт
| 389 972.09 |
3.41 |
4.48 |
0.16 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
389 972.09 |
3.41 |
4.48 |
0.16 |
| Финансовые рынки
| 92 352.50 |
0.81 |
2.26 |
0.02 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
92 352.50 |
0.81 |
2.26 |
0.02 |
| Холдинги
| 2 214 124.00 |
19.38 |
3.62 |
0.75 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
387 942.00 |
3.40 |
2.59 |
0.10 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
794 390.00 |
6.95 |
13.48 |
0.85 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
965 736.00 |
8.45 |
-2.77 |
-0.21 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
66 056.00 |
0.58 |
1.06 |
0.01 |
| Цветная металлургия
| 138 896.88 |
1.22 |
27.46 |
0.27 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
138 896.88 |
1.22 |
27.46 |
0.27 |
| Черная металлургия
| 0.16 |
менее 0.01 |
-4.21 |
0.00 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
0.16 |
менее 0.01 |
-4.21 |
0.00 |
| обыкновенные акции
|
5 833 873.30 |
51.07 |
-5.94 |
-3.00 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
138 896.88 |
1.22 |
27.46 |
0.27 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
80 907.11 |
0.71 |
-31.51 |
-0.32 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
102 645.20 |
0.90 |
-18.68 |
-0.20 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
648 675.00 |
5.68 |
-18.05 |
-1.22 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
461 916.00 |
4.04 |
-24.50 |
-1.29 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
387 942.00 |
3.40 |
2.59 |
0.10 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
794 390.00 |
6.95 |
13.48 |
0.85 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
0.16 |
менее 0.01 |
-4.21 |
0.00 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
92 352.50 |
0.81 |
2.26 |
0.02 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
419 704.09 |
3.67 |
12.76 |
0.43 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
81 523.00 |
0.71 |
8.42 |
0.05 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 077 869.56 |
9.44 |
-4.87 |
-0.44 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
81 816.00 |
0.72 |
46.28 |
0.23 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] |
90 798.80 |
0.79 |
3.92 |
0.03 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
965 736.00 |
8.45 |
-2.77 |
-0.21 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
342 645.00 |
3.00 |
-10.59 |
-0.34 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
66 056.00 |
0.58 |
1.06 |
0.01 |
| привилегированные акции
|
642 043.27 |
5.62 |
-6.14 |
-0.34 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
252 071.18 |
2.21 |
-18.89 |
-0.50 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
389 972.09 |
3.41 |
4.48 |
0.16 |
| Облигации российских эмитентов
|
4 115 680.63 |
36.04 |
-0.61 |
-0.07 |
| государственные облигации
|
319 276.75 |
2.80 |
17.88 |
0.44 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
168 957.00 |
1.48 |
4.22 |
0.07 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
101 152.18 |
0.89 |
4.41 |
0.05 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
49 167.57 |
0.43 |
315.18 |
0.33 |
| региональные и муниципальные облигации
|
750 296.83 |
6.57 |
-7.07 |
-0.47 |
| Москва, облигация, [RU26074MOS0] |
21 195.13 |
0.19 |
4.37 |
0.01 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34024ANO0] |
259 009.74 |
2.27 |
-14.38 |
-0.37 |
| Новосибирская область, облигация, [RU35023ANO0] |
123 681.05 |
1.08 |
1.90 |
0.02 |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34014BAS0] |
57 320.50 |
0.50 |
1.55 |
0.01 |
| Республика Саха (Якутия), 35013 - Облигации [RU35013RSY0] |
4 444.55 |
0.04 |
1.68 |
0.00 |
| Томск, облигация, [RU34008TOM1] |
5 161.77 |
0.05 |
-0.31 |
0.00 |
| Томск, облигация, [RU34009TOM1] |
29 899.46 |
0.26 |
-8.67 |
-0.03 |
| Томская область, облигация, [RU34072TMS0] |
223 503.16 |
1.96 |
-5.93 |
-0.11 |
| Ульяновская область, 34010 - Облигации [RU34010ULN0] |
10 466.90 |
0.09 |
3.60 |
0.00 |
| Ульяновская область, облигация, [RU34004ULN0] |
15 614.56 |
0.14 |
-6.81 |
-0.01 |
| корпоративные облигации
|
3 046 107.05 |
26.67 |
-0.55 |
-0.04 |
| АФК Система, 002P-03 - Облигации [4B02-03-01669-A-002P] |
21 475.60 |
0.19 | новый актив |
| АФК Система, облигация, [4B02-24-01669-A-001P] |
39 232.80 |
0.34 |
4.05 |
0.01 |
| АФК Система, облигация, [4B02-31-01669-A-001P] |
29 325.60 |
0.26 |
12.23 |
0.03 |
| Авто Финанс Банк, БО-001P-15 - Облигации [4B02-15-00170-B-001P] |
40 918.00 |
0.36 | новый актив |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-13-00170-B-001P] |
75 363.75 |
0.66 |
4.90 |
0.03 |
| Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] |
25 161.50 |
0.22 | новый актив |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-05-55319-E-001P] |
132 761.16 |
1.16 |
-0.10 |
0.00 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-05-01000-B-001P] |
61 245.21 |
0.54 |
11.18 |
0.06 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-11-01000-B-001P] |
45 595.35 |
0.40 |
6.37 |
0.03 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] |
997 372.11 |
8.73 |
-5.12 |
-0.43 |
| Биннофарм Групп, облигация, [4B02-05-00054-L-001P] |
2 576.95 |
0.02 |
2.24 |
0.00 |
| ВУШ, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00075-L-001P] |
21 266.00 |
0.19 |
2.31 |
0.01 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-17-32432-H-001P] |
705.10 |
0.01 |
3.32 |
0.00 |
| Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] |
55 954.79 |
0.49 |
5.35 |
0.03 |
| Газпромбанк, 001Р-21Р - Облигации [4B02-20-00354-B-001P] |
74 034.80 |
0.65 | новый актив |
| Группа Позитив, 001P-03 - Облигации [4B02-03-85307-H-001P] |
52 908.50 |
0.46 |
5.68 |
0.02 |
| ДелоПортс, облигация, [4B02-04-36485-R-001P] |
84 431.20 |
0.74 |
1.42 |
0.01 |
| Домодедово Фьюэл Фасилитис, облигация, [4-01-00356-R] |
31 419.24 |
0.28 |
3.65 |
0.02 |
| Мэйл.Ру Финанс, облигация, [4B02-01-00566-R-001P] |
5 776.68 |
0.05 |
4.03 |
0.00 |
| О`КЕЙ, облигация, [4B02-06-36415-R-001P] |
26 144.64 |
0.23 |
4.92 |
0.01 |
| Почта России, облигация, [4B02-01-16643-A-002P] |
38 687.60 |
0.34 |
4.70 |
0.02 |
| РВК-Инвест, облигация, [4B02-01-00540-R-001P] |
15 202.88 |
0.13 |
4.03 |
0.00 |
| РЖД, облигация, [4-06-65045-D-001P] |
791 815.47 |
6.93 |
2.56 |
0.20 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-10-16677-A-001P] |
20 125.20 |
0.18 |
-46.96 |
-0.15 |
| Сегежа Групп, облигация, [4B02-05-87154-H-002P] |
75 729.58 |
0.66 |
2.12 |
0.01 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-03-55323-E-001P] |
40 189.02 |
0.35 |
2.22 |
0.01 |
| ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-06-53015-K-002P] |
190 770.45 |
1.67 |
2.24 |
0.04 |
| Эталон Финанс, облигация, [4B02-01-55338-H-002P] |
5 006.42 |
0.04 |
4.50 |
0.00 |
| Эталон Финанс, облигация, [4B02-03-55338-H-001P] |
41 940.16 |
0.37 |
4.05 |
0.02 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
96 094.00 |
0.84 |
5.39 |
0.05 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] |
96 094.00 |
0.84 |
5.39 |
0.05 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
181 772.40 |
1.59 |
4.43 |
0.07 |
| Казахстан, 11 - Облигации |
133 578.00 |
1.17 |
4.47 |
0.06 |
| Казахстан, 12 - Облигации |
18 792.40 |
0.16 |
5.04 |
0.00 |
| Казахстан, 13 - Облигации |
29 402.00 |
0.26 |
3.89 |
0.01 |
| Облигации иностранных государств
|
181 772.40 |
1.59 |
4.43 |
0.07 |
| Казахстан, 11 - Облигации |
133 578.00 |
1.17 |
4.47 |
0.06 |
| Казахстан, 12 - Облигации |
18 792.40 |
0.16 |
5.04 |
0.00 |
| Казахстан, 13 - Облигации |
29 402.00 |
0.26 |
3.89 |
0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
541 851.63 |
4.74 |
210.56 |
3.22 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
308 963.50 |
2.70 |
77.25 |
1.18 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
232 797.86 |
2.04 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
90.27 |
менее 0.01 |
-44.83 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
11 422 492.43
| 100.00
| -0.42
| |
СЧА Фонда: 11 357 746 132.21 руб.
Стоимость пая: 45.96 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 61 329.96 |
36.41 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 3 416.34 |
20.05 |
| ВСЕГО обязательств: |
64 746.30
| 35.44
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
