| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
29 726.77 |
0.30 |
74.90 |
0.13 |
| рубли |
29 726.77 |
0.30 |
74.90 |
0.13 |
| Акции российских эмитентов []
|
5 471 845.00 |
55.90 |
-6.42 |
-1.57 |
 FMCG ретейл
| 138 924.00 |
1.42 |
27.09 |
0.35 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
138 924.00 |
1.42 |
27.09 |
0.35 |
| Банки
| 1 591 640.76 |
16.26 |
15.51 |
2.72 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
749 290.20 |
7.65 |
90.60 |
3.79 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
842 350.56 |
8.61 |
-14.47 |
-1.07 |
| Добыча драгоценных металлов
| 90 020.00 |
0.92 |
-76.55 |
-2.85 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
90 020.00 |
0.92 |
-76.55 |
-2.85 |
| Институты развития и государственные агентства
| 234 276.00 |
2.39 |
1.82 |
0.13 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] |
234 276.00 |
2.39 |
1.82 |
0.13 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 244 807.23 |
2.50 |
49.60 |
0.89 |
| ГК Базис, акция, [1-01-36413-N] |
187 869.00 |
1.92 |
14.80 |
0.31 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
56 938.23 |
0.58 | новый актив |
| Нефтегазовая отрасль
| 393 791.73 |
4.02 |
-22.11 |
-0.95 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
128 988.73 |
1.32 |
-41.93 |
-0.86 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
32 410.00 |
0.33 |
-49.10 |
-0.30 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
99 845.00 |
1.02 |
4.08 |
0.08 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
132 548.00 |
1.35 |
7.03 |
0.13 |
| Онлайн-ретейл
| 216 144.00 |
2.21 |
-34.96 |
-1.06 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] |
216 144.00 |
2.21 |
-34.96 |
-1.06 |
| Профессиональные услуги
| 60 195.00 |
0.61 |
-4.93 |
-0.01 |
| В2В-РТС, акция, [1-01-00001-G] |
60 195.00 |
0.61 |
-4.93 |
-0.01 |
| Связь и телекоммуникация
| 285 480.00 |
2.92 |
-22.83 |
-0.71 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
285 480.00 |
2.92 |
-15.31 |
-0.39 |
| Трубопроводный транспорт
| 297 304.00 |
3.04 |
-14.80 |
-0.39 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
297 304.00 |
3.04 |
-14.80 |
-0.39 |
| Финансовые рынки
| 253 880.90 |
2.59 |
19.13 |
0.50 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
253 880.90 |
2.59 |
19.13 |
0.50 |
| Холдинги
| 1 527 449.93 |
15.60 |
3.02 |
1.02 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] |
124 504.93 |
1.27 |
67.56 |
0.54 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
167 214.00 |
1.71 |
8.01 |
0.19 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
336 217.00 |
3.43 |
-4.67 |
-0.04 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
853 824.00 |
8.72 |
-1.71 |
0.18 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
45 690.00 |
0.47 |
42.38 |
0.15 |
| Цветная металлургия
| 137 931.00 |
1.41 |
-48.19 |
-1.21 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
137 931.00 |
1.41 |
-43.24 |
-0.98 |
| Черная металлургия
| 0.46 |
менее 0.01 |
0.32 |
0.00 |
| Евраз, акция, [1-01-00099-A] |
0.35 |
менее 0.01 |
-2.13 |
0.00 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
0.11 |
менее 0.01 |
9.41 |
0.00 |
| обыкновенные акции
|
5 041 993.00 |
51.51 |
-6.18 |
-1.31 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
749 290.20 |
7.65 |
90.60 |
3.79 |
| В2В-РТС, акция, [1-01-00001-G] |
60 195.00 |
0.61 |
-4.93 |
-0.01 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] |
124 504.93 |
1.27 |
67.56 |
0.54 |
| ГК Базис, акция, [1-01-36413-N] |
187 869.00 |
1.92 |
14.80 |
0.31 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
137 931.00 |
1.41 |
-43.24 |
-0.98 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
128 988.73 |
1.32 |
-41.93 |
-0.86 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
56 938.23 |
0.58 | новый актив |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] |
234 276.00 |
2.39 |
1.82 |
0.13 |
| Евраз, акция, [1-01-00099-A] |
0.35 |
менее 0.01 |
-2.13 |
0.00 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
138 924.00 |
1.42 |
27.09 |
0.35 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
32 410.00 |
0.33 |
-49.10 |
-0.30 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] |
216 144.00 |
2.21 |
-34.96 |
-1.06 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
167 214.00 |
1.71 |
8.01 |
0.19 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
336 217.00 |
3.43 |
-4.67 |
-0.04 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
0.11 |
менее 0.01 |
9.41 |
0.00 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
285 480.00 |
2.92 |
-15.31 |
-0.39 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
253 880.90 |
2.59 |
19.13 |
0.50 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
90 020.00 |
0.92 |
-76.55 |
-2.85 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
842 350.56 |
8.61 |
-14.47 |
-1.07 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
853 824.00 |
8.72 |
-1.71 |
0.18 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
99 845.00 |
1.02 |
4.08 |
0.08 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
45 690.00 |
0.47 |
42.38 |
0.15 |
| привилегированные акции
|
429 852.00 |
4.39 |
-9.08 |
-0.26 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
132 548.00 |
1.35 |
7.03 |
0.13 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
297 304.00 |
3.04 |
-14.80 |
-0.39 |
| Облигации российских эмитентов
|
3 135 098.76 |
32.02 |
-2.02 |
0.58 |
| государственные облигации
|
1 186 417.11 |
12.12 |
-4.00 |
-0.03 |
| Россия, облигация, [12156124V] |
35 150.04 |
0.36 |
176.42 |
0.24 |
| Россия, облигация, [26218RMFS] |
57 002.40 |
0.58 |
-26.38 |
-0.18 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] |
33 525.00 |
0.34 |
2.87 |
0.02 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] |
64 925.47 |
0.66 |
3.09 |
0.04 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
113 146.84 |
1.16 |
3.11 |
0.08 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] |
15 168.30 |
0.15 |
4.35 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26249RMFS] |
172 732.00 |
1.76 |
-32.49 |
-0.75 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] |
171 205.77 |
1.75 |
3.73 |
0.13 |
| Россия, облигация, [26252RMFS] |
113 157.33 |
1.16 |
2.11 |
0.07 |
| Россия, облигация, [26253RMFS] |
145 909.84 |
1.49 |
3.96 |
0.11 |
| Россия, облигация, [26254RMFS] |
264 494.12 |
2.70 |
4.22 |
0.21 |
| региональные и муниципальные облигации
|
384 056.23 |
3.92 |
-1.29 |
0.10 |
| Москва, облигация, [RU26074MOS0] |
22 333.59 |
0.23 |
1.26 |
0.01 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34024ANO0] |
84 153.11 |
0.86 |
-2.83 |
0.01 |
| Новосибирская область, облигация, [RU35023ANO0] |
122 286.56 |
1.25 |
-1.73 |
0.03 |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34014BAS0] |
41 147.50 |
0.42 |
-0.90 |
0.01 |
| Томская область, облигация, [RU34072TMS0] |
114 135.48 |
1.17 |
-0.29 |
0.04 |
| корпоративные облигации
|
1 564 625.41 |
15.98 |
-0.64 |
0.51 |
| АФК Система, облигация, [4B02-31-01669-A-001P] |
27 807.60 |
0.28 |
0.51 |
0.01 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-05-55319-E-001P] |
65 076.60 |
0.66 |
-13.36 |
-0.08 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] |
74 231.25 |
0.76 |
-2.64 |
0.01 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-05-01000-B-001P] |
14 488.52 |
0.15 |
0.30 |
0.01 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-11-01000-B-001P] |
52 295.89 |
0.53 |
-3.33 |
0.00 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] |
41 448.11 |
0.42 |
1.34 |
0.02 |
| Биннофарм Групп, облигация, [4B02-05-00054-L-001P] |
2 439.48 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| ВТБ-Лизинг, облигация, [4B02-04-50040-A-001P] |
24 474.56 |
0.25 |
0.30 |
0.01 |
| ВУШ, облигация, [4B02-04-00075-L-001P] |
19 419.40 |
0.20 |
0.66 |
0.01 |
| ГК Азот, облигация, [4B02-01-55254-E-001P] |
9 524.22 |
0.10 |
-0.12 |
0.01 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-13-32432-H-002P] |
23 119.67 |
0.24 |
-0.35 |
0.01 |
| Группа Позитив, облигация, [4B02-03-85307-H-001P] |
6 300.23 |
0.06 |
0.53 |
0.00 |
| Домодедово Фьюэл Фасилитис, облигация, [4-01-00356-R] |
33 890.64 |
0.35 |
2.67 |
0.03 |
| О`КЕЙ, облигация, [4B02-06-36415-R-001P] |
26 955.45 |
0.28 |
-0.10 |
0.01 |
| ОДК, облигация, [4B02-01-14045-A-001P] |
16 082.66 |
0.16 |
0.65 |
0.00 |
| ОДК, облигация, [4B02-03-14045-A-001P] |
402.63 |
менее 0.01 |
0.95 |
0.00 |
| Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-01-55521-E-003P] |
98 077.44 |
1.00 |
-11.73 |
-0.09 |
| Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-02-55521-E-003P] |
30 560.40 |
0.31 |
0.84 |
0.01 |
| Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-04-55521-E-003P] |
5 584.82 |
0.06 |
0.15 |
0.01 |
| Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] |
38 306.40 |
0.39 |
2.48 |
0.02 |
| Почта России, облигация, [4B02-05-16643-A-003P] |
5 042.70 |
0.05 |
0.33 |
0.00 |
| Почта России, облигация, [4B02-07-16643-A-003P] |
2 513.82 |
0.03 |
0.78 |
0.01 |
| Почта России, облигация, [4B02-08-00005-T-001P] |
514.83 |
0.01 |
1.43 |
0.01 |
| РЖД, облигация, [4-06-65045-D-001P] |
872 108.01 |
8.91 |
4.12 |
0.68 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-03-55323-E-001P] |
43 166.44 |
0.44 |
2.48 |
0.03 |
| ФосАгро, БО-02-06 - Облигации [4B02-06-06556-A-002P] |
19 794.00 |
0.20 | новый актив |
| Эталон Финанс, облигация, [4B02-03-55338-H-001P] |
8 639.44 |
0.09 |
-8.92 |
0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
189 544.33 |
1.94 |
0.87 |
0.09 |
| Казахстан, 11 - Облигации |
140 002.20 |
1.43 |
1.39 |
0.07 |
| Казахстан, 12 - Облигации |
19 339.73 |
0.20 |
-0.88 |
0.01 |
| Казахстан, 13 - Облигации |
30 202.40 |
0.31 |
-0.33 |
0.01 |
| Облигации иностранных государств
|
189 544.33 |
1.94 |
0.87 |
0.09 |
| Казахстан, 11 - Облигации |
140 002.20 |
1.43 |
1.39 |
0.07 |
| Казахстан, 12 - Облигации |
19 339.73 |
0.20 |
-0.88 |
0.01 |
| Казахстан, 13 - Облигации |
30 202.40 |
0.31 |
-0.33 |
0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
962 034.88 |
9.83 |
4.18 |
0.75 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
701 631.27 |
7.17 |
-24.00 |
-1.90 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
260 321.80 |
2.66 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
81.81 |
менее 0.01 |
-65.02 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
9 788 249.74
| 99.99
| -3.80
| |
СЧА Фонда: 9 748 736 664.25 руб.
Стоимость пая: 47.23 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 37 675.92 |
4.53 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 837.15 |
17.17 |
| ВСЕГО обязательств: |
39 513.07
| 5.05
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
