| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
13 525.60 |
0.13 |
-44.53 |
-0.09 |
| рубли |
13 525.60 |
0.13 |
-44.53 |
-0.09 |
| Акции российских эмитентов []
|
6 845 711.10 |
64.15 |
-0.37 |
2.07 |
 FMCG ретейл
| 473 195.00 |
4.43 |
-24.50 |
-1.23 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
473 195.00 |
4.43 |
-24.50 |
-1.23 |
| АПК и сельское хозяйство
| 101 649.00 |
0.95 |
-11.78 |
-0.09 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
101 649.00 |
0.95 |
-11.78 |
-0.09 |
| Банки
| 1 477 662.86 |
13.85 |
-4.25 |
-0.09 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
523 600.00 |
4.91 |
-13.25 |
-0.54 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
954 062.86 |
8.94 |
1.52 |
0.45 |
| Водный транспорт
| 110 340.00 |
1.03 |
-8.91 |
-0.06 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
110 340.00 |
1.03 |
-8.91 |
-0.06 |
| Добыча драгоценных металлов
| 461 835.00 |
4.33 |
-13.14 |
-0.47 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
461 835.00 |
4.33 |
-13.14 |
-0.47 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 46 754.40 |
0.44 |
-17.59 |
-0.07 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] |
46 754.40 |
0.44 | новый актив |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 160 418.88 |
10.87 |
1.82 |
0.58 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
452 828.88 |
4.24 |
19.85 |
0.83 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
707 590.00 |
6.63 |
13.52 |
1.00 |
| Онлайн-ретейл
| 255 764.79 |
2.40 | новый актив |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
255 764.79 |
2.40 | новый актив |
| Связь и телекоммуникация
| 205 273.80 |
1.92 |
3.18 |
0.12 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
151 875.00 |
1.42 |
-1.22 |
0.03 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
53 398.80 |
0.50 |
18.12 |
0.09 |
| Трубопроводный транспорт
| 296 217.00 |
2.78 |
6.98 |
0.28 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
296 217.00 |
2.78 |
6.98 |
0.28 |
| Удобрения
| 100 740.00 |
0.94 |
27.69 |
0.23 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
100 740.00 |
0.94 |
27.69 |
0.23 |
| Финансовые рынки
| 88 693.00 |
0.83 |
-1.92 |
0.01 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
88 693.00 |
0.83 |
-1.92 |
0.01 |
| Холдинги
| 1 606 749.00 |
15.06 |
-7.21 |
-0.59 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
129 030.00 |
1.21 |
-40.15 |
-0.74 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
552 942.00 |
5.18 |
-4.84 |
-0.07 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
924 777.00 |
8.67 |
-1.08 |
0.22 |
| Цветная металлургия
| 460 418.25 |
4.32 |
36.00 |
1.26 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
325 080.00 |
3.05 |
66.61 |
1.29 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
135 338.25 |
1.27 |
-5.65 |
-0.03 |
| Черная металлургия
| 0.12 |
менее 0.01 |
-10.80 |
0.00 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
0.12 |
менее 0.01 |
-10.80 |
0.00 |
| обыкновенные акции
|
6 549 494.10 |
61.37 |
-0.68 |
1.79 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
523 600.00 |
4.91 |
-13.25 |
-0.54 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
325 080.00 |
3.05 |
66.61 |
1.29 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
452 828.88 |
4.24 |
19.85 |
0.83 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] |
46 754.40 |
0.44 | новый актив |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
101 649.00 |
0.95 |
-11.78 |
-0.09 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
473 195.00 |
4.43 |
-24.50 |
-1.23 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
707 590.00 |
6.63 |
13.52 |
1.00 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
255 764.79 |
2.40 | новый актив |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
129 030.00 |
1.21 |
-40.15 |
-0.74 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
552 942.00 |
5.18 |
-4.84 |
-0.07 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
0.12 |
менее 0.01 |
-10.80 |
0.00 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
151 875.00 |
1.42 |
-1.22 |
0.03 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
88 693.00 |
0.83 |
-1.92 |
0.01 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
461 835.00 |
4.33 |
-13.14 |
-0.47 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
135 338.25 |
1.27 |
-5.65 |
-0.03 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
53 398.80 |
0.50 |
18.12 |
0.09 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
954 062.86 |
8.94 |
1.52 |
0.45 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
110 340.00 |
1.03 |
-8.91 |
-0.06 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
924 777.00 |
8.67 |
-1.08 |
0.22 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
100 740.00 |
0.94 |
27.69 |
0.23 |
| привилегированные акции
|
296 217.00 |
2.78 |
6.98 |
0.28 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
296 217.00 |
2.78 |
6.98 |
0.28 |
| Облигации российских эмитентов
|
3 497 897.76 |
32.79 |
3.15 |
2.15 |
| государственные облигации
|
413 853.74 |
3.88 |
70.41 |
1.69 |
| Россия, 26225 (ОФЗ-ПД, SU26225RMFS1) - Облигации [26225RMFS] |
34 204.50 |
0.32 |
1.54 |
0.02 |
| Россия, 26230 (ОФЗ-ПД, SU26230RMFS1) - Облигации [26230RMFS] |
30 711.50 |
0.29 |
-4.05 |
0.00 |
| Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) - Облигации [26233RMFS] |
2 684.14 |
0.03 | новый актив |
| Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS] |
2 336.43 |
0.02 | новый актив |
| Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] |
44 042.50 |
0.41 |
-4.68 |
-0.01 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
112 148.62 |
1.05 |
29.39 |
0.27 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
16 226.35 |
0.15 | новый актив |
| Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] |
171 499.70 |
1.61 |
287.37 |
1.21 |
| региональные и муниципальные облигации
|
692 917.01 |
6.50 |
-1.73 |
0.13 |
| Москва, облигация, [RU26074MOS0] |
21 548.44 |
0.20 |
0.63 |
0.01 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34024ANO0] |
239 880.26 |
2.25 |
-3.07 |
0.01 |
| Новосибирская область, облигация, [RU35023ANO0] |
121 446.05 |
1.14 |
-0.60 |
0.04 |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34014BAS0] |
56 090.50 |
0.53 |
-0.44 |
0.02 |
| Республика Саха (Якутия), 35013 - Облигации [RU35013RSY0] |
3 603.39 |
0.03 |
1.49 |
0.00 |
| Томск, облигация, [RU34008TOM1] |
2 428.38 |
0.02 |
-33.56 |
-0.01 |
| Томск, облигация, [RU34009TOM1] |
23 854.30 |
0.22 |
-1.46 |
0.00 |
| Томская область, облигация, [RU34072TMS0] |
198 414.56 |
1.86 |
-0.94 |
0.05 |
| Ульяновская область, 34010 - Облигации [RU34010ULN0] |
10 278.00 |
0.10 |
-4.96 |
0.00 |
| Ульяновская область, облигация, [RU34004ULN0] |
15 373.11 |
0.14 |
1.04 |
0.00 |
| корпоративные облигации
|
2 391 127.00 |
22.41 |
-2.12 |
0.33 |
| АФК Система, 002P-03 - Облигации [4B02-03-01669-A-002P] |
21 207.80 |
0.20 |
0.63 |
0.01 |
| АФК Система, облигация, [4B02-24-01669-A-001P] |
40 139.60 |
0.38 |
1.95 |
0.02 |
| АФК Система, облигация, [4B02-31-01669-A-001P] |
28 929.60 |
0.27 |
1.46 |
0.01 |
| Авто Финанс Банк, БО-001P-15 - Облигации [4B02-15-00170-B-001P] |
40 914.80 |
0.38 |
-0.23 |
0.01 |
| Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] |
74 456.25 |
0.70 |
-1.44 |
0.02 |
| Атомэнергопром, 001P-08 - Облигации [4B02-08-55319-E-001P] |
80 976.00 |
0.76 |
1.59 |
0.04 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-05-55319-E-001P] |
129 818.29 |
1.22 |
-1.69 |
0.03 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-05-01000-B-001P] |
60 004.94 |
0.56 |
2.37 |
0.03 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-11-01000-B-001P] |
43 167.39 |
0.40 |
1.76 |
0.02 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] |
41 485.42 |
0.39 |
-1.95 |
0.01 |
| Биннофарм Групп, облигация, [4B02-05-00054-L-001P] |
2 541.14 |
0.02 |
-0.16 |
0.00 |
| ВУШ, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00075-L-001P] |
20 656.20 |
0.19 |
0.48 |
0.00 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-17-32432-H-001P] |
494.54 |
менее 0.01 |
-30.49 |
-0.01 |
| Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] |
56 059.46 |
0.53 |
2.97 |
0.04 |
| Газпромбанк, 001Р-21Р - Облигации [4B02-20-00354-B-001P] |
76 237.00 |
0.71 |
1.63 |
0.03 |
| Группа Позитив, 001P-03 - Облигации [4B02-03-85307-H-001P] |
52 788.00 |
0.49 |
0.98 |
0.02 |
| Домодедово Фьюэл Фасилитис, облигация, [4-01-00356-R] |
29 878.55 |
0.28 |
-7.30 |
-0.01 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04 - Облигации [4B02-04-36383-R-003P] |
29 397.00 |
0.28 |
0.12 |
0.01 |
| Мэйл.Ру Финанс, облигация, [4B02-01-00566-R-001P] |
5 744.15 |
0.05 |
1.67 |
0.00 |
| Новабев Групп, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-55052-E-003P] |
79 158.40 |
0.74 |
0.02 |
0.02 |
| О`КЕЙ, облигация, [4B02-06-36415-R-001P] |
25 803.09 |
0.24 |
-0.62 |
0.01 |
| Первая Грузовая Компания, 003P-01 - Облигации [4B02-01-55521-E-003P] |
109 904.30 |
1.03 |
0.42 |
0.04 |
| Почта России, БО-001P-08 - Облигации [4B02-08-00005-T-001P] |
503.62 |
менее 0.01 | новый актив |
| Почта России, БО-002P-04 - Облигации [4B02-04-16643-A-002P] |
35 492.00 |
0.33 | новый актив |
| Почта России, облигация, [4B02-01-16643-A-002P] |
39 693.74 |
0.37 |
3.16 |
0.02 |
| РЖД, облигация, [4-06-65045-D-001P] |
809 250.73 |
7.58 |
3.86 |
0.54 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-10-16677-A-001P] |
12 972.74 |
0.12 |
-0.18 |
0.00 |
| РусГидро, БО-002Р-02 - Облигации [4B02-02-55038-E-002P] |
20.21 |
менее 0.01 | новый актив |
| СИБУР Холдинг, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-65134-D-001P] |
92 987.17 |
0.87 |
0.46 |
0.03 |
| Сегежа Групп, облигация, [4B02-05-87154-H-002P] |
75 052.09 |
0.70 |
2.21 |
0.04 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-03-55323-E-001P] |
41 169.74 |
0.39 |
1.99 |
0.03 |
| ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-06-53015-K-002P] |
192 270.00 |
1.80 |
0.25 |
0.07 |
| Эталон Финанс, облигация, [4B02-01-55338-H-002P] |
5 097.55 |
0.05 |
2.58 |
0.01 |
| Эталон Финанс, облигация, [4B02-03-55338-H-001P] |
34 064.00 |
0.32 |
0.95 |
0.02 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-2.31 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
177 464.91 |
1.66 |
0.04 |
0.06 |
| Казахстан, 11 - Облигации |
128 869.20 |
1.21 |
-0.33 |
0.04 |
| Казахстан, 12 - Облигации |
18 987.31 |
0.18 |
1.39 |
0.01 |
| Казахстан, 13 - Облигации |
29 608.40 |
0.28 |
0.77 |
0.01 |
| Облигации иностранных государств
|
177 464.91 |
1.66 |
0.04 |
0.06 |
| Казахстан, 11 - Облигации |
128 869.20 |
1.21 |
-0.33 |
0.04 |
| Казахстан, 12 - Облигации |
18 987.31 |
0.18 |
1.39 |
0.01 |
| Казахстан, 13 - Облигации |
29 608.40 |
0.28 |
0.77 |
0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
137 910.97 |
1.29 |
-60.38 |
-1.86 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
137 755.00 |
1.29 |
-56.81 |
-1.59 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
155.97 |
менее 0.01 |
45.63 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
10 672 510.34
| 100.02
| -3.57
| |
СЧА Фонда: 10 633 493 926.92 руб.
Стоимость пая: 45.01 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 36 274.90 |
-23.48 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 741.51 |
-32.76 |
| ВСЕГО обязательств: |
39 016.41
| -24.21
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
