| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
24.76 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| рубли |
24.76 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| Акции иностранных эмитентов
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| 3M Company, акция об. [US88579Y1010] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Caterpillar, акция об. [US1491231015] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Cigna Group, акция об. [US1255231003] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Corning, акция об. [US2193501051] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Cummins, акция об. [US2310211063] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Deere&Company, акция об. [US2441991054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| DuPont de Nemours, акция об. [US26614N2018] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Eastman Chemical, акция об. [US2774321002] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| FMC, акция об. [US3024913036] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| FedEx Freight Holding Co., акция об. [US3143521058] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| FedEx, акция об. [US31428X1063] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Freeport-McMoRan, акция об. [US35671D8570] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Humana Inc., акция об. [US4448591028] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Kraft Heinz, акция об. [US5007541064] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Newell Brands, акция об. [US6512291062] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Newmont, акция об. [US6516391066] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| PPG Industries, акция об. [US6935061076] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Qnity Electronics, акция об. [US74743L1008] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Solventum, акция об. [US83444M1018] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Stanley Black & Decker, акция об. [US8545021011] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| United Parcel Service, акция об. [US9113121068] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Whirlpool, акция об. [US9633201069] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
24.76
|
| 0.00
| |
СЧА Фонда: 12 961.55 руб.
Стоимость пая: 13.48 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 11.80 |
0.00 |
| ВСЕГО обязательств: |
11.80
| 0.00
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
