| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
8 752.04 |
1.96 |
-4.93 |
-0.17 |
| рубли |
8 752.04 |
1.96 |
-4.93 |
-0.17 |
| Акции российских эмитентов []
|
193 838.00 |
43.47 |
8.35 |
1.99 |
 FMCG ретейл
| 16 867.88 |
3.78 |
0.85 |
-0.10 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
16 860.48 |
3.78 |
0.85 |
-0.10 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
7.40 |
менее 0.01 |
4.88 |
0.00 |
| Банки
| 25 020.90 |
5.61 |
35.26 |
1.32 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
25 020.90 |
5.61 |
35.26 |
1.32 |
| Воздушный транспорт
| 12 640.02 |
2.83 |
8.85 |
0.14 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
12 640.02 |
2.83 |
8.85 |
0.14 |
| Добыча драгоценных металлов
| 15 122.25 |
3.39 |
9.27 |
0.18 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
15 122.25 |
3.39 |
9.27 |
0.18 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 11.83 |
менее 0.01 |
2.71 |
0.00 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
11.83 |
менее 0.01 |
2.71 |
0.00 |
| Медицинские услуги
| 11 871.20 |
2.66 |
10.72 |
0.17 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
11 871.20 |
2.66 |
10.72 |
0.17 |
| Нефтегазовая отрасль
| 13 534.98 |
3.04 |
8.86 |
0.16 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
264.80 |
0.06 |
4.85 |
0.00 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
5 821.34 |
1.31 |
10.86 |
0.09 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
6 479.42 |
1.45 |
8.51 |
0.07 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
46.20 |
0.01 |
10.24 |
0.00 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
923.22 |
0.21 |
0.73 |
0.00 |
| Профессиональные услуги
| 5 015.88 |
1.12 |
-4.29 |
-0.10 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] |
5 015.88 |
1.12 |
-4.29 |
-0.10 |
| Связь и телекоммуникация
| 8 746.51 |
1.96 |
4.03 |
0.01 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
8 746.51 |
1.96 |
4.03 |
0.01 |
| Трубопроводный транспорт
| 16 639.54 |
3.73 |
2.12 |
-0.05 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
16 639.54 |
3.73 |
2.12 |
-0.05 |
| Холдинги
| 67 997.45 |
15.25 |
4.99 |
0.23 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
12 352.50 |
2.77 |
7.27 |
0.10 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] |
84.38 |
0.02 |
4.26 |
0.00 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
17 246.40 |
3.87 |
5.03 |
0.06 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
18 732.40 |
4.20 |
2.62 |
-0.03 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
19 581.78 |
4.39 |
5.88 |
0.10 |
| Цветная металлургия
| 310.24 |
0.07 |
7.07 |
0.00 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
124.64 |
0.03 |
4.01 |
0.00 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
185.60 |
0.04 |
9.22 |
0.00 |
| Черная металлургия
| 59.33 |
0.01 |
7.58 |
0.00 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
59.33 |
0.01 |
7.58 |
0.00 |
| обыкновенные акции
|
177 198.46 |
39.74 |
8.98 |
2.04 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
11.83 |
менее 0.01 |
2.71 |
0.00 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
12 352.50 |
2.77 |
7.27 |
0.10 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
12 640.02 |
2.83 |
8.85 |
0.14 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
124.64 |
0.03 |
4.01 |
0.00 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
264.80 |
0.06 |
4.85 |
0.00 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
5 821.34 |
1.31 |
10.86 |
0.09 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
16 860.48 |
3.78 |
0.85 |
-0.10 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
6 479.42 |
1.45 |
8.51 |
0.07 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
11 871.20 |
2.66 |
10.72 |
0.17 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] |
84.38 |
0.02 |
4.26 |
0.00 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
17 246.40 |
3.87 |
5.03 |
0.06 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
18 732.40 |
4.20 |
2.62 |
-0.03 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
8 746.51 |
1.96 |
4.03 |
0.01 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
7.40 |
менее 0.01 |
4.88 |
0.00 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
59.33 |
0.01 |
7.58 |
0.00 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
15 122.25 |
3.39 |
9.27 |
0.18 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
185.60 |
0.04 |
9.22 |
0.00 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
46.20 |
0.01 |
10.24 |
0.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
25 020.90 |
5.61 |
35.26 |
1.32 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
19 581.78 |
4.39 |
5.88 |
0.10 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
923.22 |
0.21 |
0.73 |
0.00 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] |
5 015.88 |
1.12 |
-4.29 |
-0.10 |
| привилегированные акции
|
16 639.54 |
3.73 |
2.12 |
-0.05 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
16 639.54 |
3.73 |
2.12 |
-0.05 |
| Облигации российских эмитентов
|
93 095.61 |
20.88 |
0.90 |
-0.51 |
| государственные облигации
|
23 036.70 |
5.17 |
1.33 |
-0.10 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
230.04 |
0.05 |
1.91 |
0.00 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
2 136.67 |
0.48 |
2.27 |
0.00 |
| Россия, 29015 (ОФЗ-ПК, SU29015RMFS3) - Облигации [29015RMFS] |
10 363.89 |
2.32 |
1.23 |
-0.05 |
| Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] |
10 306.10 |
2.31 |
1.22 |
-0.05 |
| корпоративные облигации
|
70 058.90 |
15.71 |
0.76 |
-0.41 |
| АЛРОСА, 001P-01 - Облигации [4B02-01-40046-N-001P] |
25 129.00 |
5.64 |
0.22 |
-0.17 |
| АФК Система, 001Р-23 - Облигации [4B02-23-01669-A-001P] |
332.41 |
0.07 |
-0.70 |
-0.01 |
| АФК Система, 001Р-26 - Облигации [4B02-26-01669-A-001P] |
491.23 |
0.11 |
2.82 |
0.00 |
| Боржоми Финанс, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00561-R-001P] |
618.07 |
0.14 |
-1.46 |
-0.01 |
| ГТЛК, 001P-17 - Облигации [4B02-17-32432-H-001P] |
613.88 |
0.14 |
0.23 |
0.00 |
| ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] |
753.82 |
0.17 |
-2.60 |
-0.01 |
| Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] |
12 014.40 |
2.69 |
1.24 |
-0.06 |
| КАМАЗ, БО-П11 - Облигации [4B02-11-55010-D-001P] |
654.29 |
0.15 |
1.73 |
0.00 |
| РВК-Инвест, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00540-R-001P] |
1 537.97 |
0.34 |
-5.58 |
-0.04 |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-55323-E-001P] |
988.32 |
0.22 |
1.34 |
-0.01 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
26 925.53 |
6.04 |
1.56 |
-0.11 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
28 064.00 |
6.29 |
5.35 |
0.11 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] |
28 064.00 |
6.29 |
5.35 |
0.11 |
| Драгоценные металлы
|
45 125.84 |
10.12 |
4.62 |
0.12 |
| Золото
|
45 125.84 |
10.12 |
4.62 |
0.12 |
| Золото |
45 125.84 |
10.12 |
4.62 |
0.12 |
| Дебиторская задолженность
|
77 016.63 |
17.27 |
-5.10 |
-1.55 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
77 008.00 |
17.27 |
2.06 |
-0.22 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
8.63 |
менее 0.01 |
-99.85 |
-1.32 |
| ВСЕГО активов: |
445 892.13
| 99.99
| 3.38
| |
СЧА Фонда: 445 361 654.30 руб.
Стоимость пая: 12.49 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 485.03 |
-7.21 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 45.45 |
43.89 |
| ВСЕГО обязательств: |
530.48
| -4.30
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
