| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
13 752.00 |
3.74 |
-0.51 |
-0.49 |
| рубли |
13 752.00 |
3.74 |
-0.51 |
-0.49 |
| Акции российских эмитентов []
|
191 908.38 |
52.14 |
8.84 |
-1.77 |
 FMCG ретейл
| 15 143.22 |
4.11 |
-16.07 |
-1.40 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
15 136.73 |
4.11 |
-16.07 |
-1.40 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
6.49 |
менее 0.01 |
7.69 |
0.00 |
| Банки
| 17 259.73 |
4.69 |
1.59 |
-0.50 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
17 259.73 |
4.69 |
1.59 |
-0.50 |
| Воздушный транспорт
| 11 681.36 |
3.17 |
-0.75 |
-0.43 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
11 681.36 |
3.17 |
-0.75 |
-0.43 |
| Добыча драгоценных металлов
| 6 645.30 |
1.81 |
8.51 |
-0.06 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
6 645.30 |
1.81 |
8.51 |
-0.06 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 10.42 |
менее 0.01 |
0.58 |
0.00 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
10.42 |
менее 0.01 |
0.58 |
0.00 |
| Медицинские услуги
| 8 299.50 |
2.25 |
0.75 |
-0.27 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
8 299.50 |
2.25 |
0.75 |
-0.27 |
| Нефтегазовая отрасль
| 13 484.11 |
3.66 |
93.92 |
1.55 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
252.45 |
0.07 |
2.98 |
0.00 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
13 178.85 |
3.58 |
98.02 |
1.55 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
40.70 |
0.01 |
-0.42 |
0.00 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
12.12 |
менее 0.01 |
-0.67 |
0.00 |
| Онлайн-ретейл
| 30 481.75 |
8.28 |
4.33 |
-0.65 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] |
30 481.75 |
8.28 |
4.33 |
-0.65 |
| Профессиональные услуги
| 2 106.17 |
0.57 |
11.50 |
-0.01 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] |
2 106.17 |
0.57 |
11.50 |
-0.01 |
| Связь и телекоммуникация
| 9 097.73 |
2.47 |
6.08 |
-0.15 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
9 097.73 |
2.47 |
6.08 |
-0.15 |
| Трубопроводный транспорт
| 13 725.50 |
3.73 |
2.43 |
-0.37 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
13 725.50 |
3.73 |
2.43 |
-0.37 |
| Холдинги
| 55 928.49 |
15.19 |
2.20 |
-1.54 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
3 349.00 |
0.91 |
0.42 |
-0.11 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] |
75.65 |
0.02 |
0.10 |
0.00 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
10 544.40 |
2.86 |
0.76 |
-0.34 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
20 742.48 |
5.64 |
3.70 |
-0.48 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
21 216.96 |
5.76 |
1.78 |
-0.61 |
| Цветная металлургия
| 381.22 |
0.10 |
13.62 |
-0.01 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
163.06 |
0.04 |
9.42 |
-0.01 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
218.16 |
0.06 |
16.97 |
0.00 |
| Черная металлургия
| 7 663.88 |
2.09 |
14 278.76 |
2.07 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
7 607.50 |
2.07 | новый актив |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
56.38 |
0.02 |
5.78 |
0.00 |
| обыкновенные акции
|
178 182.88 |
48.41 |
9.37 |
-1.40 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
10.42 |
менее 0.01 |
0.58 |
0.00 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
3 349.00 |
0.91 |
0.42 |
-0.11 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
11 681.36 |
3.17 |
-0.75 |
-0.43 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
163.06 |
0.04 |
9.42 |
-0.01 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
252.45 |
0.07 |
2.98 |
0.00 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
13 178.85 |
3.58 |
98.02 |
1.55 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
15 136.73 |
4.11 |
-16.07 |
-1.40 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
8 299.50 |
2.25 |
0.75 |
-0.27 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] |
75.65 |
0.02 |
0.10 |
0.00 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] |
30 481.75 |
8.28 |
4.33 |
-0.65 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
10 544.40 |
2.86 |
0.76 |
-0.34 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
20 742.48 |
5.64 |
3.70 |
-0.48 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
7 607.50 |
2.07 | новый актив |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
9 097.73 |
2.47 |
6.08 |
-0.15 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
6.49 |
менее 0.01 |
7.69 |
0.00 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
56.38 |
0.02 |
5.78 |
0.00 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
6 645.30 |
1.81 |
8.51 |
-0.06 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
218.16 |
0.06 |
16.97 |
0.00 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
40.70 |
0.01 |
-0.42 |
0.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
17 259.73 |
4.69 |
1.59 |
-0.50 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
21 216.96 |
5.76 |
1.78 |
-0.61 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
12.12 |
менее 0.01 |
-0.67 |
0.00 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] |
2 106.17 |
0.57 |
11.50 |
-0.01 |
| привилегированные акции
|
13 725.50 |
3.73 |
2.43 |
-0.37 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
13 725.50 |
3.73 |
2.43 |
-0.37 |
| Облигации российских эмитентов
|
54 443.49 |
14.79 |
-4.49 |
-2.64 |
| государственные облигации
|
2 256.66 |
0.61 |
-0.28 |
-0.08 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
220.70 |
0.06 |
-0.54 |
-0.01 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
2 035.96 |
0.55 |
-0.25 |
-0.07 |
| корпоративные облигации
|
52 186.83 |
14.18 |
-4.66 |
-2.56 |
| АЛРОСА, 001P-01 - Облигации [4B02-01-40046-N-001P] |
18 081.00 |
4.91 |
-5.47 |
-0.94 |
| АФК Система, 001Р-23 - Облигации [4B02-23-01669-A-001P] |
350.98 |
0.10 |
1.34 |
-0.01 |
| АФК Система, 001Р-26 - Облигации [4B02-26-01669-A-001P] |
468.97 |
0.13 |
0.29 |
-0.01 |
| Атомэнергопром, 001P-08 - Облигации [4B02-08-55319-E-001P] |
9 715.02 |
2.64 |
1.13 |
-0.30 |
| Боржоми Финанс, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00561-R-001P] |
633.24 |
0.17 |
1.37 |
-0.02 |
| ГТЛК, 001P-17 - Облигации [4B02-17-32432-H-001P] |
648.36 |
0.18 |
1.37 |
-0.02 |
| ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] |
727.35 |
0.20 |
-3.21 |
-0.03 |
| РВК-Инвест, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00540-R-001P] |
1 659.92 |
0.45 |
1.56 |
-0.05 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
19 902.00 |
5.41 |
0.10 |
-0.67 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Драгоценные металлы
|
36 191.52 |
9.83 |
11.33 |
-0.11 |
| Золото
|
36 191.52 |
9.83 |
11.33 |
-0.11 |
| Золото |
36 191.52 |
9.83 |
11.33 |
-0.11 |
| Дебиторская задолженность
|
71 786.95 |
19.50 |
51.38 |
5.00 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
71 751.15 |
19.49 |
51.37 |
5.00 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
35.81 |
0.01 |
57.18 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
368 082.34
| 100.00
| 12.54
| |
СЧА Фонда: 367 807 772.49 руб.
Стоимость пая: 13.42 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 267.73 |
-28.72 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 6.84 |
-81.25 |
| ВСЕГО обязательств: |
274.57
| -33.37
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
