| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
5 613.07 |
1.27 |
-0.41 |
0.09 |
| рубли |
5 613.07 |
1.27 |
-0.41 |
0.09 |
| Акции российских эмитентов
|
207 570.02 |
46.91 |
-9.49 |
-1.15 |
 обыкновенные акции
|
189 206.58 |
42.76 |
-10.42 |
-1.51 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
11.55 |
менее 0.01 |
-7.23 |
0.00 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
11 742.00 |
2.65 |
3.14 |
0.26 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
20 797.63 |
4.70 |
-19.61 |
-0.72 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
105.60 |
0.02 |
-7.43 |
0.00 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
263.98 |
0.06 |
-5.45 |
0.00 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
17 622.50 |
3.98 |
-21.67 |
-0.74 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
18 904.35 |
4.27 |
-2.52 |
0.21 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
13 529.90 |
3.06 |
-5.93 |
0.05 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
12 132.50 |
2.74 |
-0.44 |
0.19 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] |
64.93 |
0.01 |
-0.76 |
0.00 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
16 621.20 |
3.76 |
-3.87 |
0.14 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
18 289.35 |
4.13 |
-10.32 |
-0.14 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
19.56 |
менее 0.01 |
0.58 |
0.00 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
7.59 |
менее 0.01 |
-14.42 |
0.00 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
58.44 |
0.01 |
-9.68 |
0.00 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
13 594.84 |
3.07 |
9.94 |
0.48 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
170.31 |
0.04 |
-7.37 |
0.00 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
42.70 |
0.01 |
-6.01 |
0.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
20 895.06 |
4.72 |
-14.90 |
-0.43 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
18 684.02 |
4.22 |
-22.84 |
-0.85 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
1 003.37 |
0.23 |
-0.76 |
0.02 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] |
4 645.22 |
1.05 |
-4.83 |
0.03 |
| привилегированные акции
|
18 363.44 |
4.15 |
1.43 |
0.36 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
18 363.44 |
4.15 |
1.43 |
0.36 |
| Облигации российских эмитентов
|
89 316.44 |
20.18 |
0.98 |
1.65 |
| государственные облигации
|
32 445.15 |
7.33 |
1.27 |
0.62 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
210.91 |
0.05 |
1.90 |
0.01 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
2 006.86 |
0.45 |
1.96 |
0.04 |
| Россия, 29015 (ОФЗ-ПК, SU29015RMFS3) - Облигации [29015RMFS] |
30 227.39 |
6.83 |
1.22 |
0.57 |
| корпоративные облигации
|
56 871.28 |
12.85 |
0.81 |
1.03 |
| АЛРОСА, 001P-01 - Облигации [4B02-01-40046-N-001P] |
24 609.25 |
5.56 |
0.20 |
0.41 |
| АФК Система, 001Р-23 - Облигации [4B02-23-01669-A-001P] |
312.40 |
0.07 |
-1.20 |
0.00 |
| АФК Система, 001Р-26 - Облигации [4B02-26-01669-A-001P] |
441.71 |
0.10 |
3.65 |
0.01 |
| Боржоми Финанс, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00561-R-001P] |
603.42 |
0.14 |
-2.39 |
0.01 |
| ВУШ, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00075-L-001P] |
925.53 |
0.21 |
2.30 |
0.02 |
| ГТЛК, 001P-17 - Облигации [4B02-17-32432-H-001P] |
577.91 |
0.13 |
0.18 |
0.01 |
| ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] |
688.85 |
0.16 |
-3.63 |
0.01 |
| КАМАЗ, БО-П11 - Облигации [4B02-11-55010-D-001P] |
639.28 |
0.14 |
2.07 |
0.01 |
| РВК-Инвест, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00540-R-001P] |
1 511.43 |
0.34 |
1.94 |
0.03 |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-55323-E-001P] |
954.50 |
0.22 |
0.28 |
0.02 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
25 607.02 |
5.79 |
1.47 |
0.50 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
23 740.80 |
5.36 |
-9.26 |
-0.12 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] |
23 740.80 |
5.36 |
-9.26 |
-0.12 |
| Драгоценные металлы
|
45 754.19 |
10.34 |
-3.77 |
0.38 |
| Золото
|
45 754.19 |
10.34 |
-3.77 |
0.38 |
| Золото |
45 754.19 |
10.34 |
-3.77 |
0.38 |
| Дебиторская задолженность
|
70 529.37 |
15.94 |
-11.85 |
-0.83 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
70 508.00 |
15.93 |
-11.87 |
-0.84 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
21.37 |
менее 0.01 |
67.77 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
442 523.89
| 100.00
| -7.25
| |
СЧА Фонда: 442 081 233.29 руб.
Стоимость пая: 11.52 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 430.13 |
-22.00 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 12.52 |
-76.93 |
| ВСЕГО обязательств: |
442.65
| -26.92
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
