| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
5 657.62 |
1.31 |
0.79 |
0.04 |
| рубли |
5 657.62 |
1.31 |
0.79 |
0.04 |
| Акции российских эмитентов []
|
203 743.72 |
47.03 |
-1.84 |
0.12 |
 FMCG ретейл
| 20 376.48 |
4.70 |
7.74 |
0.43 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
20 369.22 |
4.70 |
7.75 |
0.43 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
7.26 |
менее 0.01 |
-4.24 |
0.00 |
| Банки
| 21 407.99 |
4.94 |
2.45 |
0.22 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
21 407.99 |
4.94 |
2.45 |
0.22 |
| Воздушный транспорт
| 13 635.39 |
3.15 |
-34.44 |
-1.55 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
13 635.39 |
3.15 |
-34.44 |
-1.55 |
| Добыча драгоценных металлов
| 14 731.50 |
3.40 |
8.36 |
0.33 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
14 731.50 |
3.40 |
8.36 |
0.33 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 11.98 |
менее 0.01 |
3.72 |
0.00 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
11.98 |
менее 0.01 |
3.72 |
0.00 |
| Медицинские услуги
| 12 848.75 |
2.97 |
5.90 |
0.23 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
12 848.75 |
2.97 |
5.90 |
0.23 |
| Нефтегазовая отрасль
| 19 748.16 |
4.55 |
-39.17 |
-2.79 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
272.00 |
0.06 |
3.04 |
0.00 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
12 092.79 |
2.79 |
-31.38 |
-1.19 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
6 383.16 |
1.47 |
-52.82 |
-1.59 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
44.45 |
0.01 |
4.10 |
0.00 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
955.76 |
0.22 |
-4.74 |
-0.01 |
| Профессиональные услуги
| 5 039.62 |
1.16 |
8.49 |
0.11 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] |
5 039.62 |
1.16 |
8.49 |
0.11 |
| Связь и телекоммуникация
| 9 587.44 |
2.21 |
48 911.78 |
2.21 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
9 587.44 |
2.21 |
48 911.78 |
2.21 |
| Трубопроводный транспорт
| 19 667.00 |
4.54 |
7.10 |
0.39 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
19 667.00 |
4.54 |
7.10 |
0.39 |
| Холдинги
| 66 350.76 |
15.32 |
1.45 |
0.55 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
11 297.25 |
2.61 |
-3.79 |
-0.04 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] |
69.93 |
0.02 |
7.70 |
0.01 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
17 544.60 |
4.05 |
5.56 |
0.29 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
18 284.99 |
4.22 |
-0.02 |
0.09 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
19 154.00 |
4.42 |
2.52 |
0.20 |
| Цветная металлургия
| 282.29 |
0.07 |
2.31 |
0.01 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
111.16 |
0.03 |
5.27 |
0.01 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
171.13 |
0.04 |
0.48 |
0.00 |
| Черная металлургия
| 56.35 |
0.01 |
-3.58 |
0.00 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
56.35 |
0.01 |
-3.58 |
0.00 |
| обыкновенные акции
|
184 076.72 |
42.49 |
-2.71 |
-0.27 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
11.98 |
менее 0.01 |
3.72 |
0.00 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
11 297.25 |
2.61 |
-3.79 |
-0.04 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
13 635.39 |
3.15 |
-34.44 |
-1.55 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
111.16 |
0.03 |
5.27 |
0.01 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
272.00 |
0.06 |
3.04 |
0.00 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
12 092.79 |
2.79 |
-31.38 |
-1.19 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
20 369.22 |
4.70 |
7.75 |
0.43 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
6 383.16 |
1.47 |
-52.82 |
-1.59 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
12 848.75 |
2.97 |
5.90 |
0.23 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] |
69.93 |
0.02 |
7.70 |
0.01 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
17 544.60 |
4.05 |
5.56 |
0.29 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
18 284.99 |
4.22 |
-0.02 |
0.09 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
9 587.44 |
2.21 |
48 911.78 |
2.21 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
7.26 |
менее 0.01 |
-4.24 |
0.00 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
56.35 |
0.01 |
-3.58 |
0.00 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
14 731.50 |
3.40 |
8.36 |
0.33 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
171.13 |
0.04 |
0.48 |
0.00 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
44.45 |
0.01 |
4.10 |
0.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
21 407.99 |
4.94 |
2.45 |
0.22 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
19 154.00 |
4.42 |
2.52 |
0.20 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
955.76 |
0.22 |
-4.74 |
-0.01 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] |
5 039.62 |
1.16 |
8.49 |
0.11 |
| привилегированные акции
|
19 667.00 |
4.54 |
7.10 |
0.39 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
19 667.00 |
4.54 |
7.10 |
0.39 |
| Облигации российских эмитентов
|
91 473.45 |
21.12 |
2.42 |
0.94 |
| государственные облигации
|
22 686.27 |
5.24 |
-30.08 |
-2.09 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
211.66 |
0.05 |
0.36 |
0.00 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
2 009.91 |
0.46 |
0.15 |
0.01 |
| Россия, 29015 (ОФЗ-ПК, SU29015RMFS3) - Облигации [29015RMFS] |
10 504.71 |
2.42 |
-65.25 |
-4.41 |
| Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] |
9 960.00 |
2.30 | новый актив |
| корпоративные облигации
|
68 787.17 |
15.88 |
20.95 |
3.03 |
| АЛРОСА, 001P-01 - Облигации [4B02-01-40046-N-001P] |
24 775.25 |
5.72 |
0.67 |
0.16 |
| АФК Система, 001Р-23 - Облигации [4B02-23-01669-A-001P] |
318.89 |
0.07 |
2.08 |
0.00 |
| АФК Система, 001Р-26 - Облигации [4B02-26-01669-A-001P] |
459.95 |
0.11 |
4.13 |
0.01 |
| Боржоми Финанс, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00561-R-001P] |
615.29 |
0.14 |
1.97 |
0.00 |
| ВУШ, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00075-L-001P] |
958.22 |
0.22 |
3.53 |
0.01 |
| ГТЛК, 001P-17 - Облигации [4B02-17-32432-H-001P] |
591.12 |
0.14 |
2.29 |
0.01 |
| ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] |
722.64 |
0.17 |
4.91 |
0.01 |
| Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] |
11 264.40 |
2.60 | новый актив |
| КАМАЗ, БО-П11 - Облигации [4B02-11-55010-D-001P] |
647.41 |
0.15 |
1.27 |
0.01 |
| РВК-Инвест, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00540-R-001P] |
1 565.71 |
0.36 |
3.59 |
0.02 |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-55323-E-001P] |
952.82 |
0.22 |
-0.18 |
0.00 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
25 915.48 |
5.98 |
1.20 |
0.19 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
25 363.20 |
5.86 |
6.83 |
0.50 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] |
25 363.20 |
5.86 |
6.83 |
0.50 |
| Драгоценные металлы
|
45 324.58 |
10.46 |
-0.94 |
0.12 |
| Золото
|
45 324.58 |
10.46 |
-0.94 |
0.12 |
| Золото |
45 324.58 |
10.46 |
-0.94 |
0.12 |
| Дебиторская задолженность
|
61 623.07 |
14.23 |
-12.63 |
-1.71 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
61 610.33 |
14.22 |
-12.62 |
-1.71 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
12.74 |
менее 0.01 |
-40.39 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
433 185.63
| 100.01
| -2.11
| |
СЧА Фонда: 432 720 603.40 руб.
Стоимость пая: 11.81 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 445.62 |
3.60 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 19.41 |
55.03 |
| ВСЕГО обязательств: |
465.03
| 5.05
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
