| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
92 925.55 |
9.90 |
55.78 |
1.94 |
| рубли |
92 925.55 |
9.90 |
55.78 |
1.94 |
| Акции российских эмитентов []
|
301 197.65 |
32.10 |
23.91 |
-0.33 |
 FMCG ретейл
| 1 524.35 |
0.16 |
13 177.12 |
0.16 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
1 514.70 |
0.16 | новый актив |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
9.65 |
менее 0.01 |
-15.98 |
0.00 |
| Банки
| 33 647.60 |
3.59 |
35.64 |
0.28 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
33 647.60 |
3.59 |
35.64 |
0.28 |
| Воздушный транспорт
| 20 142.81 |
2.15 |
-1.41 |
-0.58 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
20 142.81 |
2.15 |
-1.41 |
-0.58 |
| Добыча драгоценных металлов
| 61.03 |
0.01 |
-4.13 |
0.00 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
61.03 |
0.01 |
-4.13 |
0.00 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 5 452.59 |
0.58 |
-16.33 |
-0.29 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
5 452.59 |
0.58 |
-16.33 |
-0.29 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 8 872.50 |
0.95 |
-13.98 |
-0.43 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] |
8 872.50 |
0.95 |
-13.98 |
-0.43 |
| Медицинские услуги
| 4 126.00 |
0.44 |
-5.33 |
-0.14 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] |
4 126.00 |
0.44 |
-5.33 |
-0.14 |
| Нефтегазовая отрасль
| 135 126.43 |
14.40 |
31.24 |
0.68 |
| Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
29 916.25 |
3.19 |
41.92 |
0.38 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
28 430.30 |
3.03 |
25.46 |
0.01 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
38 136.04 |
4.06 |
26.11 |
0.03 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
33 237.10 |
3.54 |
43.29 |
0.45 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
5 406.73 |
0.58 |
-6.58 |
-0.19 |
| Профессиональные услуги
| 1 159.21 |
0.12 |
-2.29 |
-0.04 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция об. [1-01-16673-A] |
1 159.21 |
0.12 |
-2.29 |
-0.04 |
| Связь и телекоммуникация
| 17.33 |
менее 0.01 |
-15.59 |
0.00 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
17.33 |
менее 0.01 |
-15.59 |
0.00 |
| Холдинги
| 76 860.87 |
8.19 |
31.29 |
0.37 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] |
4 256.80 |
0.45 |
-23.13 |
-0.29 |
| МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] |
87.55 |
0.01 |
-22.90 |
-0.01 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
35 343.84 |
3.77 |
26.41 |
0.04 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] |
37 172.68 |
3.96 |
49.08 |
0.63 |
| Цветная металлургия
| 2 473.19 |
0.26 |
-9.62 |
-0.11 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
107.02 |
0.01 |
-17.22 |
-0.01 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
2 366.17 |
0.25 |
-9.24 |
-0.10 |
| Черная металлургия
| 11 733.75 |
1.25 |
5.43 |
-0.23 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
11 733.75 |
1.25 |
5.43 |
-0.23 |
| обыкновенные акции
|
301 197.65 |
32.10 |
23.91 |
-0.33 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
5 452.59 |
0.58 |
-16.33 |
-0.29 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] |
4 256.80 |
0.45 |
-23.13 |
-0.29 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
20 142.81 |
2.15 |
-1.41 |
-0.58 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
107.02 |
0.01 |
-17.22 |
-0.01 |
| Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
29 916.25 |
3.19 |
41.92 |
0.38 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
28 430.30 |
3.03 |
25.46 |
0.01 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] |
8 872.50 |
0.95 |
-13.98 |
-0.43 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
1 514.70 |
0.16 | новый актив |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
38 136.04 |
4.06 |
26.11 |
0.03 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] |
4 126.00 |
0.44 |
-5.33 |
-0.14 |
| МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] |
87.55 |
0.01 |
-22.90 |
-0.01 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
35 343.84 |
3.77 |
26.41 |
0.04 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
17.33 |
менее 0.01 |
-15.59 |
0.00 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
9.65 |
менее 0.01 |
-15.98 |
0.00 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
11 733.75 |
1.25 |
5.43 |
-0.23 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
61.03 |
0.01 |
-4.13 |
0.00 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
2 366.17 |
0.25 |
-9.24 |
-0.10 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
33 237.10 |
3.54 |
43.29 |
0.45 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
33 647.60 |
3.59 |
35.64 |
0.28 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] |
37 172.68 |
3.96 |
49.08 |
0.63 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
5 406.73 |
0.58 |
-6.58 |
-0.19 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция об. [1-01-16673-A] |
1 159.21 |
0.12 |
-2.29 |
-0.04 |
| Облигации российских эмитентов
|
225 424.51 |
24.03 |
22.82 |
-0.46 |
| государственные облигации
|
200 413.38 |
21.36 |
26.59 |
0.24 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
196.37 |
0.02 |
0.29 |
-0.01 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
1 881.79 |
0.20 |
0.57 |
-0.05 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
3 495.05 |
0.37 |
1.31 |
-0.09 |
| Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] |
109 265.48 |
11.65 |
59.75 |
2.52 |
| Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] |
85 574.69 |
9.12 |
1.39 |
-2.14 |
| корпоративные облигации
|
25 011.13 |
2.67 |
-0.85 |
-0.70 |
| АФК Система, 001Р-23 - Облигации [4B02-23-01669-A-001P] |
300.74 |
0.03 |
-2.73 |
-0.01 |
| АФК Система, 001Р-26 - Облигации [4B02-26-01669-A-001P] |
506.40 |
0.05 |
0.24 |
-0.02 |
| Боржоми Финанс, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00561-R-001P] |
590.06 |
0.06 |
-3.09 |
-0.02 |
| ВУШ, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00075-L-001P] |
893.48 |
0.10 |
-0.35 |
-0.02 |
| ГТЛК, 001P-17 - Облигации [4B02-17-32432-H-001P] |
532.63 |
0.06 |
-1.91 |
-0.01 |
| ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] |
757.89 |
0.08 |
-3.61 |
-0.02 |
| Группа компаний Самолет, БО-П13 - Облигации [4B02-13-16493-A-001P] |
6 627.81 |
0.71 |
-0.76 |
-0.18 |
| КАМАЗ, БО-П11 - Облигации [4B02-11-55010-D-001P] |
630.31 |
0.07 |
0.58 |
-0.01 |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-55323-E-001P] |
947.97 |
0.10 |
-1.71 |
-0.03 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
11 354.58 |
1.21 |
-0.58 |
-0.31 |
| ХКФ Банк, БО-04 - Облигации [4B020400316B] |
915.85 |
0.10 |
0.34 |
-0.02 |
| ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-06 - Облигации [4B02-06-53015-K-002P] |
953.41 |
0.10 |
-2.18 |
-0.03 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
64 777.09 |
6.90 |
0.04 |
-1.74 |
| Globaltrans Investment PLC, деп. расп. [US37949E2046] |
13 860.30 |
1.48 |
-20.29 |
-0.84 |
| X5 Retail Group, деп. расп. [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-0.20 |
| Озон Холдингс, деп. расп. [US69269L1044] |
31 957.19 |
3.41 |
24.03 |
-0.03 |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] |
18 959.60 |
2.02 |
-5.59 |
-0.66 |
| Драгоценные металлы
|
93 878.70 |
10.01 |
32.91 |
0.59 |
| Золото
|
93 878.70 |
10.01 |
32.91 |
0.59 |
| Золото |
93 878.70 |
10.01 |
32.91 |
0.59 |
| Дебиторская задолженность
|
160 032.24 |
17.06 |
25.14 |
0.00 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
160 023.60 |
17.06 |
26.00 |
0.12 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
8.63 |
менее 0.01 |
-99.02 |
-0.12 |
| ВСЕГО активов: |
938 235.73
| 100.00
| 25.17
| |
СЧА Фонда: 927 026 265.66 руб.
Стоимость пая: 9.95 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 11 146.96 |
1 355.42 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 62.51 |
134.54 |
| ВСЕГО обязательств: |
11 209.47
| 1 314.37
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
