| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
9 206.30 |
2.13 |
62.72 |
0.82 |
| рубли |
9 206.30 |
2.13 |
62.72 |
0.82 |
| Акции российских эмитентов []
|
178 894.34 |
41.48 |
-12.20 |
-5.55 |
 FMCG ретейл
| 16 725.68 |
3.88 |
-17.92 |
-0.82 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
16 718.63 |
3.88 |
-17.92 |
-0.82 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
7.05 |
менее 0.01 |
-2.89 |
0.00 |
| Банки
| 18 498.10 |
4.29 |
-13.59 |
-0.65 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
18 498.10 |
4.29 |
-13.59 |
-0.65 |
| Воздушный транспорт
| 11 612.01 |
2.69 |
-14.84 |
-0.46 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
11 612.01 |
2.69 |
-14.84 |
-0.46 |
| Добыча драгоценных металлов
| 13 839.15 |
3.21 |
-6.06 |
-0.19 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
13 839.15 |
3.21 |
-6.06 |
-0.19 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 11.52 |
менее 0.01 |
-3.82 |
0.00 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
11.52 |
менее 0.01 |
-3.82 |
0.00 |
| Медицинские услуги
| 10 721.70 |
2.49 |
-16.55 |
-0.48 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
10 721.70 |
2.49 |
-16.55 |
-0.48 |
| Нефтегазовая отрасль
| 12 433.55 |
2.88 |
-37.04 |
-1.67 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
252.55 |
0.06 |
-7.15 |
0.00 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
5 251.16 |
1.22 |
-56.58 |
-1.57 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
5 971.39 |
1.38 |
-6.45 |
-0.09 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
41.91 |
0.01 |
-5.73 |
0.00 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
916.55 |
0.21 |
-4.10 |
-0.01 |
| Профессиональные услуги
| 5 240.48 |
1.22 |
3.99 |
0.06 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] |
5 240.48 |
1.22 |
3.99 |
0.06 |
| Связь и телекоммуникация
| 8 407.32 |
1.95 |
-12.31 |
-0.26 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
8 407.32 |
1.95 |
-12.31 |
-0.26 |
| Трубопроводный транспорт
| 16 294.10 |
3.78 |
-17.15 |
-0.76 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
16 294.10 |
3.78 |
-17.15 |
-0.76 |
| Холдинги
| 64 765.82 |
15.02 |
-2.39 |
-0.30 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
11 515.50 |
2.67 |
1.93 |
0.06 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] |
80.93 |
0.02 |
15.73 |
0.00 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
16 420.80 |
3.81 |
-6.41 |
-0.24 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
18 254.43 |
4.23 |
-0.17 |
0.01 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
18 494.16 |
4.29 |
-3.44 |
-0.13 |
| Цветная металлургия
| 289.76 |
0.07 |
2.65 |
0.00 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
119.84 |
0.03 |
7.81 |
0.00 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
169.92 |
0.04 |
-0.71 |
0.00 |
| Черная металлургия
| 55.15 |
0.01 |
-2.13 |
0.00 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
55.15 |
0.01 |
-2.13 |
0.00 |
| обыкновенные акции
|
162 600.24 |
37.70 |
-11.67 |
-4.79 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
11.52 |
менее 0.01 |
-3.82 |
0.00 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
11 515.50 |
2.67 |
1.93 |
0.06 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
11 612.01 |
2.69 |
-14.84 |
-0.46 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
119.84 |
0.03 |
7.81 |
0.00 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
252.55 |
0.06 |
-7.15 |
0.00 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
5 251.16 |
1.22 |
-56.58 |
-1.57 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
16 718.63 |
3.88 |
-17.92 |
-0.82 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
5 971.39 |
1.38 |
-6.45 |
-0.09 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
10 721.70 |
2.49 |
-16.55 |
-0.48 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] |
80.93 |
0.02 |
15.73 |
0.00 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
16 420.80 |
3.81 |
-6.41 |
-0.24 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
18 254.43 |
4.23 |
-0.17 |
0.01 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
8 407.32 |
1.95 |
-12.31 |
-0.26 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
7.05 |
менее 0.01 |
-2.89 |
0.00 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
55.15 |
0.01 |
-2.13 |
0.00 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
13 839.15 |
3.21 |
-6.06 |
-0.19 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
169.92 |
0.04 |
-0.71 |
0.00 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
41.91 |
0.01 |
-5.73 |
0.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
18 498.10 |
4.29 |
-13.59 |
-0.65 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
18 494.16 |
4.29 |
-3.44 |
-0.13 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
916.55 |
0.21 |
-4.10 |
-0.01 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] |
5 240.48 |
1.22 |
3.99 |
0.06 |
| привилегированные акции
|
16 294.10 |
3.78 |
-17.15 |
-0.76 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
16 294.10 |
3.78 |
-17.15 |
-0.76 |
| Облигации российских эмитентов
|
92 262.51 |
21.39 |
0.86 |
0.27 |
| государственные облигации
|
22 734.72 |
5.27 |
0.21 |
0.03 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
225.73 |
0.05 |
6.65 |
0.00 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
2 089.15 |
0.48 |
3.94 |
0.02 |
| Россия, 29015 (ОФЗ-ПК, SU29015RMFS3) - Облигации [29015RMFS] |
10 238.23 |
2.37 |
-2.54 |
-0.05 |
| Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] |
10 181.60 |
2.36 |
2.22 |
0.06 |
| корпоративные облигации
|
69 527.79 |
16.12 |
1.08 |
0.24 |
| АЛРОСА, 001P-01 - Облигации [4B02-01-40046-N-001P] |
25 074.75 |
5.81 |
1.21 |
0.09 |
| АФК Система, 001Р-23 - Облигации [4B02-23-01669-A-001P] |
334.74 |
0.08 |
4.97 |
0.01 |
| АФК Система, 001Р-26 - Облигации [4B02-26-01669-A-001P] |
477.77 |
0.11 |
3.87 |
0.00 |
| Боржоми Финанс, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00561-R-001P] |
627.24 |
0.15 |
1.94 |
0.01 |
| ГТЛК, 001P-17 - Облигации [4B02-17-32432-H-001P] |
612.45 |
0.14 |
3.61 |
0.00 |
| ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] |
773.91 |
0.18 |
7.09 |
0.01 |
| Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] |
11 867.40 |
2.75 |
5.35 |
0.15 |
| КАМАЗ, БО-П11 - Облигации [4B02-11-55010-D-001P] |
643.16 |
0.15 |
-0.66 |
0.00 |
| РВК-Инвест, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00540-R-001P] |
1 628.88 |
0.38 |
4.03 |
0.02 |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-55323-E-001P] |
975.25 |
0.23 |
2.35 |
0.01 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
26 512.25 |
6.15 |
2.30 |
0.17 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
26 640.00 |
6.18 |
5.03 |
0.32 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] |
26 640.00 |
6.18 |
5.03 |
0.32 |
| Драгоценные металлы
|
43 132.87 |
10.00 |
-4.84 |
-0.46 |
| Золото
|
43 132.87 |
10.00 |
-4.84 |
-0.46 |
| Золото |
43 132.87 |
10.00 |
-4.84 |
-0.46 |
| Дебиторская задолженность
|
81 158.63 |
18.82 |
31.70 |
4.59 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
75 453.85 |
17.49 |
22.47 |
3.27 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
5 704.77 |
1.32 |
44 678.43 |
1.32 |
| ВСЕГО активов: |
431 294.65
| 100.00
| -0.44
| |
СЧА Фонда: 430 740 350.02 руб.
Стоимость пая: 12.08 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 522.71 |
17.30 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 31.59 |
62.71 |
| ВСЕГО обязательств: |
554.30
| 19.20
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
