| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
8 605.70 |
2.92 |
22.66 |
0.94 |
| рубли |
8 605.70 |
2.92 |
22.66 |
0.94 |
| Акции российских эмитентов []
|
152 674.89 |
51.87 |
-23.33 |
-4.29 |
 FMCG ретейл
| 14 193.27 |
4.82 |
58.49 |
2.30 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
14 189.70 |
4.82 |
58.52 |
2.30 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
3.57 |
менее 0.01 |
-6.54 |
0.00 |
| Банки
| 18 625.05 |
6.33 |
-25.67 |
-0.74 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
18 625.05 |
6.33 |
-25.67 |
-0.74 |
| Добыча драгоценных металлов
| 192.45 |
0.07 |
-98.11 |
-2.81 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
192.45 |
0.07 |
-98.11 |
-2.81 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 5.13 |
менее 0.01 |
-4.07 |
0.00 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
5.13 |
менее 0.01 |
-4.07 |
0.00 |
| Медицинские услуги
| 1 308.00 |
0.44 |
1.86 |
0.08 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
1 308.00 |
0.44 |
1.86 |
0.08 |
| Нефтегазовая отрасль
| 39 694.56 |
13.49 |
-29.62 |
-2.41 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
3 349.50 |
1.14 |
-2.27 |
0.17 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
734.48 |
0.25 |
-93.84 |
-3.11 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
11 523.75 |
3.92 |
1.21 |
0.71 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
11 680.11 |
3.97 |
-19.70 |
-0.13 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
34.67 |
0.01 |
5.04 |
0.00 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
12 372.05 |
4.20 |
-17.99 |
-0.05 |
| Онлайн-ретейл
| 18 326.40 |
6.23 |
-30.27 |
-1.18 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] |
18 326.40 |
6.23 |
-30.27 |
-1.18 |
| Связь и телекоммуникация
| 10 060.29 |
3.42 |
-16.84 |
0.01 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
10 060.29 |
3.42 |
-16.84 |
0.01 |
| Трубопроводный транспорт
| 9 728.86 |
3.31 |
-19.40 |
-0.09 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
9 728.86 |
3.31 |
-19.40 |
-0.09 |
| Холдинги
| 40 367.13 |
13.70 |
-13.36 |
0.56 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] |
37.05 |
0.01 |
-22.41 |
0.00 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
6 253.70 |
2.12 |
3.90 |
0.42 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
19 051.34 |
6.47 |
-14.55 |
0.18 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
15 025.04 |
5.10 |
-2.04 |
0.77 |
| Цветная металлургия
| 137.91 |
0.05 |
-13.85 |
0.00 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
137.91 |
0.05 |
-13.85 |
0.00 |
| Черная металлургия
| 35.84 |
0.01 |
12.07 |
0.00 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
35.84 |
0.01 |
12.07 |
0.00 |
| обыкновенные акции
|
142 946.03 |
48.56 |
-23.59 |
-4.20 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
5.13 |
менее 0.01 |
-4.07 |
0.00 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
3 349.50 |
1.14 |
-2.27 |
0.17 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
734.48 |
0.25 |
-93.84 |
-3.11 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
14 189.70 |
4.82 |
58.52 |
2.30 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
11 523.75 |
3.92 |
1.21 |
0.71 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
1 308.00 |
0.44 |
1.86 |
0.08 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] |
37.05 |
0.01 |
-22.41 |
0.00 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] |
18 326.40 |
6.23 |
-30.27 |
-1.18 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
6 253.70 |
2.12 |
3.90 |
0.42 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
19 051.34 |
6.47 |
-14.55 |
0.18 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
10 060.29 |
3.42 |
-16.84 |
0.01 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
3.57 |
менее 0.01 |
-6.54 |
0.00 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
35.84 |
0.01 |
12.07 |
0.00 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
11 680.11 |
3.97 |
-19.70 |
-0.13 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
192.45 |
0.07 |
-98.11 |
-2.81 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
137.91 |
0.05 |
-13.85 |
0.00 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
34.67 |
0.01 |
5.04 |
0.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
18 625.05 |
6.33 |
-25.67 |
-0.74 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
15 025.04 |
5.10 |
-2.04 |
0.77 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
12 372.05 |
4.20 |
-17.99 |
-0.05 |
| привилегированные акции
|
9 728.86 |
3.31 |
-19.40 |
-0.09 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
9 728.86 |
3.31 |
-19.40 |
-0.09 |
| Облигации российских эмитентов
|
53 660.51 |
18.23 |
0.44 |
3.16 |
| государственные облигации
|
2 176.66 |
0.74 |
4.10 |
0.15 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
204.72 |
0.07 |
5.04 |
0.02 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
1 971.95 |
0.67 |
4.00 |
0.14 |
| корпоративные облигации
|
51 483.84 |
17.49 |
0.29 |
3.01 |
| АЛРОСА, 001P-01 - Облигации [4B02-01-40046-N-001P] |
18 102.06 |
6.15 |
0.09 |
1.05 |
| АФК Система, 001Р-26 - Облигации [4B02-26-01669-A-001P] |
475.47 |
0.16 |
1.39 |
0.03 |
| Атомэнергопром, 001P-08 - Облигации [4B02-08-55319-E-001P] |
9 726.52 |
3.30 |
1.06 |
0.59 |
| Боржоми Финанс, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00561-R-001P] |
630.62 |
0.21 |
1.09 |
0.03 |
| ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] |
730.28 |
0.25 |
-2.86 |
0.04 |
| РВК-Инвест, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00540-R-001P] |
1 632.51 |
0.55 |
1.53 |
0.10 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
20 186.40 |
6.86 |
0.08 |
1.17 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Драгоценные металлы
|
28 296.06 |
9.61 |
-21.35 |
-0.54 |
| Золото
|
28 296.06 |
9.61 |
-21.35 |
-0.54 |
| Золото |
28 296.06 |
9.61 |
-21.35 |
-0.54 |
| Дебиторская задолженность
|
51 103.94 |
17.36 |
-13.41 |
0.72 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
46 650.00 |
15.85 |
-20.93 |
-0.79 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
4 453.94 |
1.51 |
21 921.96 |
1.50 |
| ВСЕГО активов: |
294 341.11
| 99.99
| -16.99
| |
СЧА Фонда: 293 942 758.46 руб.
Стоимость пая: 11.89 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 372.13 |
-9.01 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 26.22 |
-2.41 |
| ВСЕГО обязательств: |
398.35
| -8.60
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
