| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
17 677.43 |
4.10 |
31.09 |
1.05 |
| рубли |
17 677.43 |
4.10 |
31.09 |
1.05 |
| Акции российских эмитентов []
|
208 958.31 |
48.44 |
14.89 |
7.24 |
 FMCG ретейл
| 14 411.23 |
3.34 |
-13.68 |
-0.44 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
14 405.52 |
3.34 |
-13.69 |
-0.44 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
5.71 |
менее 0.01 |
-9.17 |
0.00 |
| Банки
| 23 561.59 |
5.46 |
1.12 |
0.18 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
23 561.59 |
5.46 |
1.12 |
0.18 |
| Воздушный транспорт
| 10 245.41 |
2.38 |
-7.41 |
-0.13 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
10 245.41 |
2.38 |
-7.41 |
-0.13 |
| Добыча драгоценных металлов
| 20 952.24 |
4.86 |
26.20 |
1.10 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
20 952.24 |
4.86 |
26.20 |
1.10 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 9.75 |
менее 0.01 |
-9.45 |
0.00 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
9.75 |
менее 0.01 |
-9.45 |
0.00 |
| Медицинские услуги
| 11 740.10 |
2.72 |
0.06 |
0.06 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
11 740.10 |
2.72 |
0.06 |
0.06 |
| Нефтегазовая отрасль
| 7 706.15 |
1.79 |
-38.06 |
-1.03 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
236.00 |
0.05 |
-7.27 |
-0.01 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
4 992.30 |
1.16 |
-1.83 |
0.01 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 679.52 |
0.39 |
-72.73 |
-1.01 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
38.09 |
0.01 |
-7.01 |
0.00 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
760.24 |
0.18 |
-15.51 |
-0.02 |
| Онлайн-ретейл
| 34 882.55 |
8.09 | новый актив |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] |
34 882.55 |
8.09 | новый актив |
| Профессиональные услуги
| 3 960.49 |
0.92 |
-11.87 |
-0.10 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] |
3 960.49 |
0.92 |
-11.87 |
-0.10 |
| Связь и телекоммуникация
| 8 096.24 |
1.88 |
-1.32 |
0.02 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
8 096.24 |
1.88 |
-1.32 |
0.02 |
| Трубопроводный транспорт
| 15 494.00 |
3.59 |
-0.93 |
0.05 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
15 494.00 |
3.59 |
-0.93 |
0.05 |
| Холдинги
| 57 564.26 |
13.35 |
-6.17 |
-0.55 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
9 297.00 |
2.16 |
-7.82 |
-0.12 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] |
65.13 |
0.02 |
-5.96 |
0.00 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
13 430.40 |
3.11 |
-15.87 |
-0.51 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
17 442.54 |
4.04 |
1.68 |
0.15 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
17 329.19 |
4.02 |
-4.13 |
-0.07 |
| Цветная металлургия
| 285.26 |
0.07 |
-2.71 |
0.00 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
125.40 |
0.03 |
1.13 |
0.00 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
159.86 |
0.04 |
-5.53 |
0.00 |
| Черная металлургия
| 49.04 |
0.01 |
-6.02 |
0.00 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
49.04 |
0.01 |
-6.02 |
0.00 |
| обыкновенные акции
|
193 464.31 |
44.85 |
16.38 |
7.19 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
9.75 |
менее 0.01 |
-9.45 |
0.00 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
9 297.00 |
2.16 |
-7.82 |
-0.12 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
10 245.41 |
2.38 |
-7.41 |
-0.13 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
125.40 |
0.03 |
1.13 |
0.00 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
236.00 |
0.05 |
-7.27 |
-0.01 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
4 992.30 |
1.16 |
-1.83 |
0.01 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
14 405.52 |
3.34 |
-13.69 |
-0.44 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 679.52 |
0.39 |
-72.73 |
-1.01 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
11 740.10 |
2.72 |
0.06 |
0.06 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] |
65.13 |
0.02 |
-5.96 |
0.00 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] |
34 882.55 |
8.09 | новый актив |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
13 430.40 |
3.11 |
-15.87 |
-0.51 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
17 442.54 |
4.04 |
1.68 |
0.15 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
8 096.24 |
1.88 |
-1.32 |
0.02 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
5.71 |
менее 0.01 |
-9.17 |
0.00 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
49.04 |
0.01 |
-6.02 |
0.00 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
20 952.24 |
4.86 |
26.20 |
1.10 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
159.86 |
0.04 |
-5.53 |
0.00 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
38.09 |
0.01 |
-7.01 |
0.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
23 561.59 |
5.46 |
1.12 |
0.18 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
17 329.19 |
4.02 |
-4.13 |
-0.07 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
760.24 |
0.18 |
-15.51 |
-0.02 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] |
3 960.49 |
0.92 |
-11.87 |
-0.10 |
| привилегированные акции
|
15 494.00 |
3.59 |
-0.93 |
0.05 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
15 494.00 |
3.59 |
-0.93 |
0.05 |
| Облигации российских эмитентов
|
80 655.23 |
18.70 |
-12.50 |
-2.18 |
| государственные облигации
|
22 554.14 |
5.23 |
-0.73 |
0.08 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
221.88 |
0.05 |
2.44 |
0.00 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
2 088.80 |
0.48 |
1.65 |
0.01 |
| Россия, 29015 (ОФЗ-ПК, SU29015RMFS3) - Облигации [29015RMFS] |
10 128.86 |
2.35 |
-3.25 |
-0.02 |
| Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] |
10 114.60 |
2.34 |
1.36 |
0.08 |
| корпоративные облигации
|
58 101.09 |
13.47 |
-16.35 |
-2.26 |
| АЛРОСА, 001P-01 - Облигации [4B02-01-40046-N-001P] |
25 162.00 |
5.83 |
0.05 |
0.13 |
| АФК Система, 001Р-23 - Облигации [4B02-23-01669-A-001P] |
342.07 |
0.08 |
1.72 |
0.00 |
| АФК Система, 001Р-26 - Облигации [4B02-26-01669-A-001P] |
473.88 |
0.11 |
1.02 |
0.00 |
| Боржоми Финанс, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00561-R-001P] |
633.55 |
0.15 |
1.39 |
0.01 |
| ГТЛК, 001P-17 - Облигации [4B02-17-32432-H-001P] |
631.33 |
0.15 |
2.10 |
0.01 |
| ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] |
739.50 |
0.17 |
-4.22 |
0.00 |
| КАМАЗ, БО-П11 - Облигации [4B02-11-55010-D-001P] |
647.78 |
0.15 |
-2.16 |
0.00 |
| РВК-Инвест, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00540-R-001P] |
1 600.40 |
0.37 |
1.82 |
0.01 |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-55323-E-001P] |
984.00 |
0.23 |
0.59 |
0.01 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
26 886.59 |
6.23 |
0.75 |
0.19 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-8.92 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Драгоценные металлы
|
43 904.58 |
10.18 |
-5.44 |
-0.34 |
| Золото
|
43 904.58 |
10.18 |
-5.44 |
-0.34 |
| Золото |
43 904.58 |
10.18 |
-5.44 |
-0.34 |
| Дебиторская задолженность
|
80 136.41 |
18.58 |
17.65 |
3.15 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
79 696.00 |
18.48 |
19.62 |
3.39 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
440.42 |
0.10 |
-70.50 |
-0.24 |
| ВСЕГО активов: |
431 331.97
| 100.00
| -2.30
| |
СЧА Фонда: 430 780 170.07 руб.
Стоимость пая: 12.08 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 520.17 |
1.58 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 31.63 |
-49.04 |
| ВСЕГО обязательств: |
551.80
| -3.89
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
