| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
17 047.31 |
1.96 |
-10.54 |
-0.27 |
| рубли |
17 047.31 |
1.96 |
-10.54 |
-0.27 |
| Акции российских эмитентов []
|
850 618.34 |
97.70 |
4.48 |
2.40 |
 FMCG ретейл
| 82 851.60 |
9.52 |
18.66 |
1.35 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
82 851.60 |
9.52 |
18.66 |
1.35 |
| Банки
| 58 301.31 |
6.70 |
-8.74 |
-0.78 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
34 746.38 |
3.99 |
-6.87 |
-0.38 |
| Московский кредитный банк, акция об. [10101978B] |
80.18 |
0.01 |
10.79 |
0.00 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
23 474.75 |
2.70 |
-11.43 |
-0.40 |
| Водный транспорт
| 13 223.55 |
1.52 |
8.47 |
0.09 |
| ДВМП (FESCO), акция об. [1-03-00032-A] |
58.05 |
0.01 |
9.62 |
0.00 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] |
13 165.50 |
1.51 |
8.47 |
0.09 |
| Воздушный транспорт
| 40 280.50 |
4.63 |
8.85 |
0.30 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
40 280.50 |
4.63 |
8.85 |
0.30 |
| Добыча драгоценных металлов
| 9 468.21 |
1.09 | новый актив |
| Селигдар, акция об. [1-01-32694-F] |
9 468.21 |
1.09 | новый актив |
| Добыча угля
| 493.04 |
0.06 |
1.06 |
0.00 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] |
493.04 |
0.06 |
1.06 |
0.00 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 46 633.93 |
5.35 |
-15.52 |
-1.11 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
22 144.00 |
2.54 |
-11.17 |
-0.38 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
9 590.40 |
1.10 |
-43.39 |
-0.88 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] |
14 899.53 |
1.71 |
11.74 |
0.15 |
| Лизинг и аренда
| 15 525.00 |
1.78 |
-22.06 |
-0.55 |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] |
15 525.00 |
1.78 |
-22.06 |
-0.55 |
| Медицинские услуги
| 70 281.25 |
8.07 |
10.72 |
0.64 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] |
70 281.25 |
8.07 |
10.72 |
0.64 |
| Нефтегазовая отрасль
| 43 560.00 |
5.00 |
-22.98 |
-1.62 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
43 560.00 |
5.00 |
-22.98 |
-1.62 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 111 338.05 |
12.79 |
6.50 |
0.56 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
30 385.80 |
3.49 |
12.47 |
0.33 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] |
80 952.25 |
9.30 |
4.42 |
0.23 |
| Производство продуктов и напитков
| 60.10 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| Русская Аквакультура, акция об. [1-01-04461-D] |
60.10 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| Связь и телекоммуникация
| 61 319.00 |
7.04 |
16.77 |
0.89 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
61 319.00 |
7.04 |
16.77 |
0.89 |
| Страхование и перестрахование
| 48 161.79 |
5.53 |
0.51 |
-0.08 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
48 161.79 |
5.53 |
0.51 |
-0.08 |
| Строительство зданий
| 12 406.20 |
1.42 |
-18.85 |
-0.37 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] |
12 406.20 |
1.42 |
-18.85 |
-0.37 |
| Холдинги
| 199 856.63 |
22.96 |
9.23 |
1.55 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
79 056.00 |
9.08 |
5.08 |
0.27 |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] |
6 402.95 |
0.74 |
4.33 |
0.02 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] |
23 989.07 |
2.76 |
16.78 |
0.36 |
| МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] |
30 330.79 |
3.48 |
4.26 |
0.08 |
| МКПАО ЮМГ, акция об. [1-01-16774-A] |
14 827.58 |
1.70 |
-2.69 |
-0.08 |
| Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
45 250.24 |
5.20 |
23.22 |
0.90 |
| Черная металлургия
| 9 046.80 |
1.04 |
5.65 |
0.04 |
| ТМК, акция об. [1-01-29031-H] |
9 046.80 |
1.04 |
5.65 |
0.04 |
| Электроэнергетика
| 27 811.39 |
3.19 |
16.98 |
0.40 |
| Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] |
25 350.00 |
2.91 |
7.60 |
0.15 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] |
73.56 |
0.01 |
11.56 |
0.00 |
| ЭЛ5-Энерго, акция об. [1-01-50077-A] |
2 217.73 |
0.25 | новый актив |
| Юнипро, акция об. [1-02-65104-D] |
170.10 |
0.02 |
14.70 |
0.00 |
| обыкновенные акции
|
807 058.34 |
92.70 |
6.53 |
4.02 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
79 056.00 |
9.08 |
5.08 |
0.27 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
40 280.50 |
4.63 |
8.85 |
0.30 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
34 746.38 |
3.99 |
-6.87 |
-0.38 |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] |
6 402.95 |
0.74 |
4.33 |
0.02 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] |
23 989.07 |
2.76 |
16.78 |
0.36 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
22 144.00 |
2.54 |
-11.17 |
-0.38 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
9 590.40 |
1.10 |
-43.39 |
-0.88 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] |
12 406.20 |
1.42 |
-18.85 |
-0.37 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] |
14 899.53 |
1.71 |
11.74 |
0.15 |
| ДВМП (FESCO), акция об. [1-03-00032-A] |
58.05 |
0.01 |
9.62 |
0.00 |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] |
15 525.00 |
1.78 |
-22.06 |
-0.55 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] |
70 281.25 |
8.07 |
10.72 |
0.64 |
| МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] |
30 330.79 |
3.48 |
4.26 |
0.08 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
82 851.60 |
9.52 |
18.66 |
1.35 |
| МКПАО ЮМГ, акция об. [1-01-16774-A] |
14 827.58 |
1.70 |
-2.69 |
-0.08 |
| Московский кредитный банк, акция об. [10101978B] |
80.18 |
0.01 |
10.79 |
0.00 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
30 385.80 |
3.49 |
12.47 |
0.33 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] |
80 952.25 |
9.30 |
4.42 |
0.23 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] |
493.04 |
0.06 |
1.06 |
0.00 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
48 161.79 |
5.53 |
0.51 |
-0.08 |
| Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] |
25 350.00 |
2.91 |
7.60 |
0.15 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] |
73.56 |
0.01 |
11.56 |
0.00 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
61 319.00 |
7.04 |
16.77 |
0.89 |
| Русская Аквакультура, акция об. [1-01-04461-D] |
60.10 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| Селигдар, акция об. [1-01-32694-F] |
9 468.21 |
1.09 | новый актив |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
23 474.75 |
2.70 |
-11.43 |
-0.40 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] |
13 165.50 |
1.51 |
8.47 |
0.09 |
| ТМК, акция об. [1-01-29031-H] |
9 046.80 |
1.04 |
5.65 |
0.04 |
| Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
45 250.24 |
5.20 |
23.22 |
0.90 |
| ЭЛ5-Энерго, акция об. [1-01-50077-A] |
2 217.73 |
0.25 | новый актив |
| Юнипро, акция об. [1-02-65104-D] |
170.10 |
0.02 |
14.70 |
0.00 |
| привилегированные акции
|
43 560.00 |
5.00 |
-22.98 |
-1.62 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
43 560.00 |
5.00 |
-22.98 |
-1.62 |
| Дебиторская задолженность
|
2 969.80 |
0.34 |
-85.95 |
-2.13 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
2 869.28 |
0.33 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
100.51 |
0.01 |
-98.55 |
-0.80 |
| ВСЕГО активов: |
870 635.46
| 100.00
| 1.90
| |
СЧА Фонда: 863 803 170.78 руб.
Стоимость пая: 30.87 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 3 946.07 |
24.65 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 886.22 |
14.63 |
| ВСЕГО обязательств: |
6 832.28
| 20.21
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
