|
|
Состав и структура фонда РСХБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
18 973.86 | 2.20 | -20.71 | -0.47 |
| рубли | 18 973.86 | 2.20 | -20.71 | -0.47 |
| Акции российских эмитентов []
|
840 287.53 | 97.63 | -3.60 | 0.52 |
 Нефтегазовая отрасль
| 70 391.16 | 8.18 | -4.13 | 0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 70 391.16 | 8.18 | -4.13 | 0.00 |
| обыкновенные акции
|
769 896.37 | 89.45 | -3.55 | 0.52 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 34 443.20 | 4.00 | 126.90 | 2.31 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 31 719.51 | 3.69 | 78.50 | 1.71 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 40 313.44 | 4.68 | -0.79 | 0.15 |
| Белуга Групп, акция, [1-01-55052-E] | 4 590.00 | 0.53 | -31.70 | -0.22 |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] | 18 647.25 | 2.17 | -21.70 | -0.48 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 27 523.00 | 3.20 | -14.96 | -0.41 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] | 34 473.68 | 4.01 | -4.79 | -0.02 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] | 21 414.57 | 2.49 | -1.48 | 0.07 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 18 627.36 | 2.16 | -1.54 | 0.05 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 7 009.65 | 0.81 | -19.90 | -0.17 |
| ДВМП (FESCO), акция об. [1-03-00032-A] | 11 850.00 | 1.38 | -15.57 | -0.18 |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] | 8 191.86 | 0.95 | -2.69 | 0.01 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] | 49 194.86 | 5.72 | 1.36 | 0.31 |
| МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] | 7 791.00 | 0.91 | -0.76 | 0.04 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 59 720.43 | 6.94 | -2.40 | 0.12 |
| МКПАО ЮМГ, акция об. [1-01-16774-A] | 23 839.48 | 2.77 | -10.79 | -0.21 |
| Московский кредитный банк, акция об. [10101978B] | 62.17 | 0.01 | -99.71 | -2.34 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] | 45 135.00 | 5.24 | -5.36 | -0.07 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] | 81 851.77 | 9.51 | 2.80 | 0.64 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 6 939.00 | 0.81 | -28.76 | -0.28 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 39 207.12 | 4.56 | 4.30 | 0.37 |
| Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] | 12 880.87 | 1.50 | новый актив | |
| Россети Центр, акция об. [1-01-10214-A] | 9 365.24 | 1.09 | новый актив | |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] | 65.22 | 0.01 | -99.62 | -1.91 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 56 608.20 | 6.58 | -0.59 | 0.24 |
| Русская Аквакультура, акция об. [1-01-04461-D] | 4 301.50 | 0.50 | -6.40 | -0.01 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] | 24 518.89 | 2.85 | новый актив | |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 16 924.60 | 1.97 | -47.15 | -1.60 |
| Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] | 46 170.00 | 5.36 | -38.19 | -2.96 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] | 20 221.50 | 2.35 | -4.76 | -0.02 |
| Юнипро, акция об. [1-02-65104-D] | 6 296.00 | 0.73 | -8.59 | -0.04 |
| привилегированные акции
|
70 391.16 | 8.18 | -4.13 | 0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 70 391.16 | 8.18 | -4.13 | 0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
1 396.18 | 0.16 | -29.64 | -0.06 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 1 245.82 | 0.14 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 149.96 | 0.02 | 67.55 | 0.01 |
| прочая дебиторская задолженность | 0.40 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 860 657.58 | 99.99 | -4.11 | |
СЧА Фонда: 856 259 417.01 руб.
Стоимость пая: 28.50 руб.
Стоимость пая: 28.50 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 2 572.73 | -54.76 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 825.43 | 18.74 |
| ВСЕГО обязательств: | 4 398.16 | -39.12 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |