Активы |
Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
Денежные средства
|
7 151.07 |
0.84 |
-62.31 |
-1.36 |
рубли |
7 151.07 |
0.84 |
-62.31 |
-1.36 |
Акции российских эмитентов []
|
839 666.32 |
98.60 |
-0.07 |
0.97 |
FMCG ретейл
| 64 641.05 |
7.59 |
8.24 |
0.65 |
МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
64 641.05 |
7.59 |
8.24 |
0.65 |
Банки
| 61 899.74 |
7.27 |
-4.61 |
-0.27 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
35 947.88 |
4.22 |
-10.83 |
-0.46 |
Московский кредитный банк, акция об. [10101978B] |
67.74 |
0.01 |
8.96 |
0.00 |
Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
25 884.12 |
3.04 |
5.57 |
0.19 |
Водный транспорт
| 11 536.35 |
1.36 |
-59.91 |
-1.99 |
ДВМП (FESCO), акция об. [1-03-00032-A] |
55.35 |
0.01 |
-99.53 |
-1.37 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] |
11 481.00 |
1.35 |
-32.16 |
-0.62 |
Воздушный транспорт
| 49 396.13 |
5.80 |
55.73 |
2.11 |
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
49 396.13 |
5.80 |
55.73 |
2.11 |
Добыча драгоценных металлов
| 17 108.30 |
2.01 |
-15.40 |
-0.34 |
Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] |
17 108.30 |
2.01 |
-15.40 |
-0.34 |
Добыча угля
| 526.13 |
0.06 |
-92.42 |
-0.75 |
Распадская, акция, [1-04-21725-N] |
526.13 |
0.06 |
-92.42 |
-0.75 |
ИТ сервисы и программное обеспечение
| 43 901.06 |
5.15 |
-30.20 |
-2.16 |
Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
25 208.06 |
2.96 |
-26.88 |
-1.05 |
Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
18 680.62 |
2.19 |
-12.77 |
-0.30 |
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] |
12.38 |
менее 0.01 |
-99.82 |
-0.81 |
Лизинг и аренда
| 13 594.38 |
1.60 |
65.95 |
0.65 |
ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] |
13 594.38 |
1.60 |
65.95 |
0.65 |
Медицинские услуги
| 57 812.18 |
6.79 |
17.52 |
1.07 |
МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] |
57 812.18 |
6.79 |
17.52 |
1.07 |
Нефтегазовая отрасль
| 68 199.00 |
8.01 |
-3.11 |
-0.17 |
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
68 199.00 |
8.01 |
-3.11 |
-0.17 |
Производство лекарств и биотехнологии
| 102 769.79 |
12.07 |
-19.07 |
-2.68 |
Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
24 159.60 |
2.84 |
-46.47 |
-2.40 |
ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] |
78 610.19 |
9.23 |
-3.96 |
-0.28 |
Производство продуктов и напитков
| 60.10 |
0.01 |
-99.32 |
-1.02 |
Русская Аквакультура, акция об. [1-01-04461-D] |
60.10 |
0.01 |
-98.60 |
-0.49 |
Связь и телекоммуникация
| 52 650.00 |
6.18 |
-6.99 |
-0.40 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
52 650.00 |
6.18 |
-6.99 |
-0.40 |
Страхование и перестрахование
| 44 400.65 |
5.21 |
13.25 |
0.65 |
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
44 400.65 |
5.21 |
13.25 |
0.65 |
Строительство зданий
| 18 797.36 |
2.21 |
0.91 |
0.05 |
Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] |
18 797.36 |
2.21 |
0.91 |
0.05 |
Холдинги
| 175 573.53 |
20.63 |
10.83 |
2.22 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
73 808.70 |
8.67 |
114.29 |
4.67 |
ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] |
15 996.72 |
1.88 |
-14.21 |
-0.29 |
Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] |
28 046.60 |
3.29 |
1.90 |
0.09 |
МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] |
8 391.00 |
0.99 |
7.70 |
0.08 |
МКПАО ЮМГ, акция об. [1-01-16774-A] |
14 452.50 |
1.70 |
-39.38 |
-1.07 |
Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
34 878.02 |
4.10 |
-24.46 |
-1.26 |
Черная металлургия
| 8 988.00 |
1.06 | новый актив |
ТМК, акция об. [1-01-29031-H] |
8 988.00 |
1.06 | новый актив |
Электроэнергетика
| 47 812.56 |
5.62 |
67.13 |
2.29 |
Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] |
47 591.58 |
5.59 |
269.47 |
4.09 |
Россети, акция, [1-01-65018-D] |
66.58 |
0.01 |
2.09 |
0.00 |
Юнипро, акция об. [1-02-65104-D] |
154.40 |
0.02 |
-97.55 |
-0.71 |
обыкновенные акции
|
771 467.32 |
90.59 |
0.20 |
1.14 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
73 808.70 |
8.67 |
114.29 |
4.67 |
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
49 396.13 |
5.80 |
55.73 |
2.11 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
35 947.88 |
4.22 |
-10.83 |
-0.46 |
ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] |
15 996.72 |
1.88 |
-14.21 |
-0.29 |
Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] |
28 046.60 |
3.29 |
1.90 |
0.09 |
Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
25 208.06 |
2.96 |
-26.88 |
-1.05 |
Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
18 680.62 |
2.19 |
-12.77 |
-0.30 |
Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] |
18 797.36 |
2.21 |
0.91 |
0.05 |
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] |
12.38 |
менее 0.01 |
-99.82 |
-0.81 |
ДВМП (FESCO), акция об. [1-03-00032-A] |
55.35 |
0.01 |
-99.53 |
-1.37 |
ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] |
13 594.38 |
1.60 |
65.95 |
0.65 |
МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] |
57 812.18 |
6.79 |
17.52 |
1.07 |
МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] |
8 391.00 |
0.99 |
7.70 |
0.08 |
МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
64 641.05 |
7.59 |
8.24 |
0.65 |
МКПАО ЮМГ, акция об. [1-01-16774-A] |
14 452.50 |
1.70 |
-39.38 |
-1.07 |
Московский кредитный банк, акция об. [10101978B] |
67.74 |
0.01 |
8.96 |
0.00 |
Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
24 159.60 |
2.84 |
-46.47 |
-2.40 |
ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] |
78 610.19 |
9.23 |
-3.96 |
-0.28 |
Распадская, акция, [1-04-21725-N] |
526.13 |
0.06 |
-92.42 |
-0.75 |
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
44 400.65 |
5.21 |
13.25 |
0.65 |
Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] |
47 591.58 |
5.59 |
269.47 |
4.09 |
Россети, акция, [1-01-65018-D] |
66.58 |
0.01 |
2.09 |
0.00 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
52 650.00 |
6.18 |
-6.99 |
-0.40 |
Русская Аквакультура, акция об. [1-01-04461-D] |
60.10 |
0.01 |
-98.60 |
-0.49 |
Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
25 884.12 |
3.04 |
5.57 |
0.19 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] |
11 481.00 |
1.35 |
-32.16 |
-0.62 |
ТМК, акция об. [1-01-29031-H] |
8 988.00 |
1.06 | новый актив |
Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
34 878.02 |
4.10 |
-24.46 |
-1.26 |
Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] |
17 108.30 |
2.01 |
-15.40 |
-0.34 |
Юнипро, акция об. [1-02-65104-D] |
154.40 |
0.02 |
-97.55 |
-0.71 |
привилегированные акции
|
68 199.00 |
8.01 |
-3.11 |
-0.17 |
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
68 199.00 |
8.01 |
-3.11 |
-0.17 |
Дебиторская задолженность
|
4 801.32 |
0.56 |
243.89 |
0.40 |
по сделкам купли-продажи имущества |
3 507.32 |
0.41 |
181.53 |
0.27 |
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
1 000.70 |
0.12 |
новый актив |
профессиональных участников рынка ценных бумаг |
293.30 |
0.03 |
95.58 |
0.01 |
ВСЕГО активов: |
851 618.71
| 100.00
| -1.05
| |
СЧА Фонда: 846 843 260.49 руб.
Стоимость пая: 28.74 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Кредиторская задолженность | 2 649.02 |
2.97 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 126.43 |
16.49 |
ВСЕГО обязательств: |
4 775.45
| 8.58
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|  |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |