| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
11 114.86 |
1.11 |
-59.14 |
-1.07 |
| рубли |
11 114.86 |
1.11 |
-59.14 |
-1.07 |
| Акции российских эмитентов []
|
847 291.96 |
84.73 |
-15.07 |
4.71 |
 FMCG ретейл
| 6 796.69 |
0.68 |
-10.70 |
0.07 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
6 796.69 |
0.68 |
-10.70 |
0.07 |
| Банки
| 102 972.78 |
10.30 |
-2.56 |
1.81 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
62 979.78 |
6.30 |
-4.96 |
0.98 |
| МТС-Банк, акция об. [10102268B] |
19 440.00 |
1.94 |
-15.51 |
0.09 |
| Московский кредитный банк, акция об. [10101978B] |
20 553.00 |
2.06 |
25.27 |
0.74 |
| Водный транспорт
| 47 983.49 |
4.80 |
-36.02 |
-1.22 |
| ДВМП (FESCO), акция об. [1-03-00032-A] |
10 376.19 |
1.04 |
-39.06 |
-0.33 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] |
37 607.30 |
3.76 |
-35.13 |
-0.89 |
| Воздушный транспорт
| 11 877.50 |
1.19 |
-13.03 |
0.09 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
11 877.50 |
1.19 |
-13.03 |
0.09 |
| Добыча драгоценных металлов
| 58 001.45 |
5.80 |
-23.59 |
-0.29 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] |
58 001.45 |
5.80 |
-23.59 |
-0.29 |
| Добыча угля
| 14 530.04 |
1.45 |
2.73 |
0.32 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] |
14 530.04 |
1.45 |
2.73 |
0.32 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 67 340.08 |
6.73 |
11.12 |
1.87 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
26 009.44 |
2.60 | новый актив |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] |
41 330.64 |
4.13 |
-31.80 |
-0.73 |
| Медицинские услуги
| 53 803.04 |
5.38 |
-0.45 |
1.04 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] |
53 803.04 |
5.38 |
-0.45 |
1.04 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 94 738.56 |
9.47 |
-8.71 |
1.15 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] |
94 738.56 |
9.47 |
-8.71 |
1.15 |
| Производство продуктов и напитков
| 30 154.42 |
3.02 |
-31.70 |
-0.52 |
| Белуга Групп, акция, [1-01-55052-E] |
2 468.55 |
0.25 |
-88.12 |
-1.42 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E-004D] |
17 279.84 |
1.73 | новый актив |
| Русская Аквакультура, акция об. [1-01-04461-D] |
10 406.03 |
1.04 |
-55.47 |
-0.83 |
| Связь и телекоммуникация
| 81 302.96 |
8.13 |
-7.62 |
1.07 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
81 302.96 |
8.13 |
-7.62 |
1.07 |
| Страхование и перестрахование
| 21 907.97 |
2.19 |
51.37 |
1.03 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
21 907.97 |
2.19 |
51.37 |
1.03 |
| Строительство зданий
| 11 351.36 |
1.14 |
-16.94 |
0.04 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] |
11 351.36 |
1.14 |
-11.33 |
0.11 |
| Холдинги
| 193 807.52 |
19.37 |
-20.80 |
-0.26 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
56 416.98 |
5.64 |
-23.13 |
-0.25 |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] |
61 340.00 |
6.13 |
-13.80 |
0.42 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] |
36 509.34 |
3.65 |
-15.64 |
0.18 |
| МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] |
14 008.00 |
1.40 |
-43.93 |
-0.60 |
| МКПАО ЮМГ, акция об. [1-01-16774-A] |
25 533.20 |
2.55 |
-19.94 |
-0.01 |
| Электроэнергетика
| 50 724.13 |
5.08 |
11.23 |
1.42 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] |
20 857.53 |
2.09 |
0.16 |
0.42 |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] |
7 651.60 |
0.77 |
-22.04 |
-0.02 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] |
22 215.00 |
2.22 |
48.46 |
1.02 |
| обыкновенные акции
|
847 291.96 |
84.73 |
-14.74 |
5.02 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
56 416.98 |
5.64 |
-23.13 |
-0.25 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
11 877.50 |
1.19 |
-13.03 |
0.09 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
62 979.78 |
6.30 |
-4.96 |
0.98 |
| Белуга Групп, акция, [1-01-55052-E] |
2 468.55 |
0.25 |
-88.12 |
-1.42 |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] |
61 340.00 |
6.13 |
-13.80 |
0.42 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] |
36 509.34 |
3.65 |
-15.64 |
0.18 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
26 009.44 |
2.60 | новый актив |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] |
11 351.36 |
1.14 |
-11.33 |
0.11 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] |
41 330.64 |
4.13 |
-31.80 |
-0.73 |
| ДВМП (FESCO), акция об. [1-03-00032-A] |
10 376.19 |
1.04 |
-39.06 |
-0.33 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] |
53 803.04 |
5.38 |
-0.45 |
1.04 |
| МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] |
14 008.00 |
1.40 |
-43.93 |
-0.60 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
6 796.69 |
0.68 |
-10.70 |
0.07 |
| МКПАО ЮМГ, акция об. [1-01-16774-A] |
25 533.20 |
2.55 |
-19.94 |
-0.01 |
| МТС-Банк, акция об. [10102268B] |
19 440.00 |
1.94 |
-15.51 |
0.09 |
| Московский кредитный банк, акция об. [10101978B] |
20 553.00 |
2.06 |
25.27 |
0.74 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] |
20 857.53 |
2.09 |
0.16 |
0.42 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E-004D] |
17 279.84 |
1.73 | новый актив |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] |
7 651.60 |
0.77 |
-22.04 |
-0.02 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] |
94 738.56 |
9.47 |
-8.71 |
1.15 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] |
14 530.04 |
1.45 |
2.73 |
0.32 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
21 907.97 |
2.19 |
51.37 |
1.03 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] |
22 215.00 |
2.22 |
48.46 |
1.02 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
81 302.96 |
8.13 |
-7.62 |
1.07 |
| Русская Аквакультура, акция об. [1-01-04461-D] |
10 406.03 |
1.04 |
-55.47 |
-0.83 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] |
37 607.30 |
3.76 |
-35.13 |
-0.89 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] |
58 001.45 |
5.80 |
-23.59 |
-0.29 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
122 913.77 |
12.29 |
-40.19 |
-4.20 |
| Globaltrans Investment PLC, ГДР [US37949E2046] |
25 850.00 |
2.59 |
-43.07 |
-1.05 |
| HeadHunter, АДР [US42207L1061] |
43 569.82 |
4.36 |
-56.92 |
-3.75 |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] |
42 947.78 |
4.29 |
-5.59 |
0.64 |
| Эталон Груп, ГДР [US29760G1031] |
10 546.17 |
1.05 |
-21.83 |
-0.03 |
| Дебиторская задолженность
|
18 665.56 |
1.87 |
14.29 |
0.56 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
17 999.83 |
1.80 |
28.58 |
0.68 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
665.33 |
0.07 |
18.63 |
0.03 |
| прочая дебиторская задолженность |
0.40 |
менее 0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| ВСЕГО активов: |
999 986.15
| 100.00
| -19.78
| |
СЧА Фонда: 992 362 594.29 руб.
Стоимость пая: 28.80 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 6 130.55 |
20.57 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 493.00 |
61.70 |
| ВСЕГО обязательств: |
7 623.56
| 26.89
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
