|
|
Состав и структура фонда ВИМ - Нефтегазовый сектор
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
34 449.93 | 1.12 | 24.71 | 0.19 |
| рубли | 34 449.93 | 1.12 | 24.71 | 0.19 |
| Акции российских эмитентов []
|
3 018 987.65 | 98.26 | 6.13 | 2.89 |
 Водный транспорт
| 281 920.13 | 9.18 | 8.45 | 0.46 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 281 920.13 | 9.18 | 8.45 | 0.46 |
| Нефтегазовая отрасль
| 2 222 753.58 | 72.34 | 6.58 | 2.40 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 236 042.45 | 7.68 | -0.10 | -0.24 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 295 712.50 | 9.62 | 4.71 | 0.15 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 284 029.77 | 9.24 | 10.79 | 0.64 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 301 442.55 | 9.81 | 20.05 | 1.39 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 298 853.19 | 9.73 | 8.90 | 0.53 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 259 314.63 | 8.44 | 9.56 | 0.50 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 51 890.56 | 1.69 | 2.89 | 0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 199 604.76 | 6.50 | -2.80 | -0.39 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 146 302.82 | 4.76 | 0.74 | -0.11 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 149 560.35 | 4.87 | 1.60 | -0.07 |
| Трубопроводный транспорт
| 261 292.72 | 8.50 | 2.13 | -0.08 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 261 292.72 | 8.50 | 2.13 | -0.08 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность
| 253 021.21 | 8.24 | 3.99 | 0.09 |
| Казаньоргсинтез, акция, [1-02-55245-D] | 46 002.45 | 1.50 | 0.53 | -0.03 |
| Казаньоргсинтез, акция, [2-02-55245-D] | 66 690.56 | 2.17 | 3.76 | 0.02 |
| НКНХ, акция, [1-02-00096-A] | 43 957.76 | 1.43 | 7.63 | 0.06 |
| НКНХ, акция, [2-02-00096-A] | 96 370.44 | 3.14 | 4.25 | 0.04 |
| обыкновенные акции
|
2 009 426.37 | 65.40 | 9.02 | 3.60 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 295 712.50 | 9.62 | 4.71 | 0.15 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 284 029.77 | 9.24 | 10.79 | 0.64 |
| Казаньоргсинтез, акция, [1-02-55245-D] | 46 002.45 | 1.50 | 0.53 | -0.03 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 301 442.55 | 9.81 | 20.05 | 1.39 |
| НКНХ, акция, [1-02-00096-A] | 43 957.76 | 1.43 | 7.63 | 0.06 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 298 853.19 | 9.73 | 8.90 | 0.53 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 259 314.63 | 8.44 | 9.56 | 0.50 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 281 920.13 | 9.18 | 8.45 | 0.46 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 51 890.56 | 1.69 | 2.89 | 0.00 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 146 302.82 | 4.76 | 0.74 | -0.11 |
| привилегированные акции
|
1 009 561.28 | 32.86 | 0.82 | -0.71 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 236 042.45 | 7.68 | -0.10 | -0.24 |
| Казаньоргсинтез, акция, [2-02-55245-D] | 66 690.56 | 2.17 | 3.76 | 0.02 |
| НКНХ, акция, [2-02-00096-A] | 96 370.44 | 3.14 | 4.25 | 0.04 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 199 604.76 | 6.50 | -2.80 | -0.39 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 149 560.35 | 4.87 | 1.60 | -0.07 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 261 292.72 | 8.50 | 2.13 | -0.08 |
| Дебиторская задолженность
|
18 941.30 | 0.62 | -82.84 | -3.08 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 18 470.94 | 0.60 | -11.75 | -0.10 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 470.36 | 0.02 | -6.45 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 3 072 378.88 | 100.00 | 3.01 |
СЧА Фонда: 3 061 138 524.82 руб.
Стоимость пая: 41.78 руб.
Стоимость пая: 41.78 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 10 190.87 | 8.86 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 049.49 | 6.14 |
| ВСЕГО обязательств: | 11 240.36 | 8.60 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |